信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2022-03-31

信达证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.27 350.11 155/167
基金数量(只) 3 45.00 151/167
基金经理数量 2 12.92 144/167
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达丰睿六个月持有 970022 档案 债券型-长债 07-01 1.0523 1.2253 0.03% 1.97% 7.29% 1.16 王琳 开放申购 0.008% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 档案 债券型-混合债 07-01 1.0236 1.2858 0.03% 1.80% - 0.73 王琳 等 开放申购 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 档案 债券型-混合债 07-01 1.0192 1.2983 0.03% 2.10% - 1.08 王琳 等 开放申购 0.08% 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 档案 债券型-混合债 07-01 1.0427 1.1857 0.03% - - 1.61 王琳 开放申购 - 购买
信达睿益鑫享混合 970115 档案 混合型-偏债 07-01 1.0102 2.0931 -0.07% - - 0.62 朱振坤 等 开放申购 0.15% 购买
信达价值精选B 970021 档案 混合型-灵活 07-01 1.1679 1.1679 -0.26% -3.54% 3.75% 0.53 朱振坤 开放申购 0.15% 购买
信达价值精选A 970020 档案 混合型-灵活 07-01 1.1679 1.3529 -0.26% -3.54% 3.75% 0.11 朱振坤 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 货币型 07-01 0.2447 1.3630% 1.11% 1.02% - - 王琳 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600299 安迪苏 3 0.89% 53.00 523.11
2 301177 迪阿股份 3 0.70% 4.99 411.48
3 688299 长阳科技 3 0.68% 21.05 397.81
4 000002 万 科A 2 0.66% 20.00 383.00
5 000012 南 玻A 2 0.57% 45.00 333.90
6 000651 格力电器 2 0.55% 10.00 323.00
7 002027 分众传媒 2 0.47% 45.00 274.95
8 605007 五洲特纸 3 0.44% 14.63 254.71
9 601318 中国平安 2 0.33% 4.00 193.80
10 600519 贵州茅台 3 0.32% 0.11 189.09

行业配置前十大(全部基金)

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