信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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信达证券

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-02-21

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达价值精选B 970021 详情 混合型-灵活 02-21 1.0656 1.0656 0.24% 9.27% 8.57% 0.30 程媛媛 等 0.15% 购买
信达价值精选A 970020 详情 混合型-灵活 02-21 1.0656 1.2506 0.24% 9.27% 8.57% 0.06 程媛媛 等 - 购买
信达睿益鑫享混合 970115 详情 混合型-偏债 02-21 1.0425 2.1243 -0.03% 2.69% 3.78% 0.19 王琳 等 0.15% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 详情 债券型-混合二级 02-21 1.1051 1.3673 -0.05% 1.45% 2.77% 0.98 王琳 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 详情 债券型-混合二级 02-21 1.0798 1.3589 -0.05% 1.17% 2.59% 0.45 王琳 0.08% 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 详情 债券型-混合一级 02-21 1.1338 1.2768 -0.05% 1.00% 2.34% 5.60 王琳 等 0.00% 购买
信达丰睿六个月持有 970022 详情 债券型-混合一级 02-21 1.1434 1.3164 -0.07% 0.81% 2.00% 1.59 王琳 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-02-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 详情 货币型-普通货币 02-21 0.2921 1.0630% 0.99% 0.96% 0.24% 20.11 王琳 - 购买