信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达价值精选B 970021 详情 混合型-灵活 12-20 1.0537 1.0537 0.34% 6.66% 8.04% 0.46 程媛媛 等 0.15% 购买
信达价值精选A 970020 详情 混合型-灵活 12-20 1.0537 1.2387 0.33% 6.66% 8.04% 0.06 程媛媛 等 - 购买
信达睿益鑫享混合 970115 详情 混合型-偏债 12-20 1.0383 2.1203 0.25% 2.38% 4.02% 0.38 王琳 等 0.15% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1070 1.3692 0.06% 1.88% 3.80% 0.78 王琳 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0798 1.3589 0.07% 1.43% 3.56% 0.77 王琳 0.08% 购买
信达丰睿六个月持有 970022 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1449 1.3179 0.06% 1.26% 3.28% 2.28 王琳 等 0.08% 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1326 1.2756 0.04% 1.19% 3.08% 7.83 王琳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2529 1.1380% 1.20% 1.00% 0.26% 14.01 王琳 - 购买