信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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信达丰睿六个月持有 970022 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1315 | 1.3045 | 0.00% | 1.71% | 4.21% | 1.24 | 王琳 等 | 0.08% | 购买 |
信达月月盈30天持有债券 970129 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1204 | 1.2634 | 0.00% | 1.72% | 4.18% | 9.89 | 王琳 等 | 0.00% | 购买 |
信达添利三个月持有债券 970054 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0876 | 1.3498 | 0.01% | 1.71% | 3.87% | 1.16 | 王琳 | 0.08% | 购买 |
信达信利六个月持有债券 970055 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0657 | 1.3448 | 0.00% | 1.87% | 3.84% | 1.02 | 王琳 | 0.08% | 购买 |
信达睿益鑫享混合 970115 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0158 | 2.0985 | 0.04% | 1.48% | 2.68% | 0.52 | 王琳 等 | 0.15% | 购买 |
信达价值精选B 970021 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9867 | 0.9867 | 0.04% | 1.04% | -0.04% | 0.42 | 程媛媛 等 | 0.15% | 购买 |
信达价值精选A 970020 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.9867 | 1.1717 | 0.04% | 1.04% | -0.04% | 0.06 | 程媛媛 等 | - | 购买 |