信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：
信达证券

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-02-20

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达价值精选B 970021 详情 混合型-灵活 02-20 1.0630 1.0630 -0.08% 8.96% 8.61% 0.30 程媛媛 等 0.15% 购买
信达价值精选A 970020 详情 混合型-灵活 02-20 1.0630 1.2480 -0.08% 8.96% 8.61% 0.06 程媛媛 等 - 购买
信达睿益鑫享混合 970115 详情 混合型-偏债 02-20 1.0428 2.1246 -0.08% 2.67% 3.86% 0.19 王琳 等 0.15% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 详情 债券型-混合二级 02-20 1.1056 1.3678 -0.05% 1.48% 2.84% 0.98 王琳 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 详情 债券型-混合二级 02-20 1.0803 1.3594 -0.03% 1.20% 2.66% 0.45 王琳 0.08% 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 详情 债券型-混合一级 02-20 1.1344 1.2774 -0.04% 1.03% 2.41% 5.60 王琳 等 0.00% 购买
信达丰睿六个月持有 970022 详情 债券型-混合一级 02-20 1.1442 1.3172 -0.05% 0.86% 2.14% 1.59 王琳 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-02-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 详情 货币型-普通货币 02-20 0.2500 1.0330% 0.98% 0.97% 0.24% 20.11 王琳 - 购买