信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达睿益鑫享混合 970115 详情 混合型-偏债 09-12 1.0485 2.1301 0.00% 0.84% 3.38% 0.22 王琳 等 0.15% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1122 1.3744 0.02% 0.86% 2.11% 0.82 王琳 0.08% 购买
信达信利六个月持有债券 970055 详情 债券型-混合二级 09-12 1.0877 1.3668 0.03% 0.94% 1.95% 0.43 王琳 0.08% 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1428 1.2858 0.00% 0.94% 1.75% 3.66 王琳 等 0.00% 购买
信达丰睿六个月持有 970022 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1537 1.3267 -0.01% 1.10% 1.71% 0.65 王琳 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 详情 货币型-普通货币 09-12 0.2067 0.8190% 0.94% 0.88% 0.21% 24.10 王琳 - 购买