信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 17,072.76 | 13,364.98 | 18,241.01 |
结算备付金 | 详情 | 2,685.56 | 1,259.37 | 2,638.14 | 887.70 |
存出保证金 | 详情 | 7.91 | 14.15 | 26.85 | 20.93 |
交易性金融资产 | 详情 | 213,100.08 | 196,609.11 | 155,684.92 | 127,589.48 |
其中:股票投资 | 详情 | 878.81 | 3,015.83 | 1,350.80 | 4,419.34 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 212,221.28 | 191,547.13 | 152,332.34 | 123,170.14 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,046.16 | 2,001.78 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 35,490.52 | 19,761.82 | 40,027.33 | 52,976.14 |
应收证券清算款 | 详情 | 416.06 | 3,726.41 | 7,321.26 | 13,282.70 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 945.83 | 15.64 | 0.07 | 1,650.42 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 275,943.58 | 238,459.25 | 219,063.56 | 214,648.38 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 33,710.74 | 13,554.86 | 15,377.59 | 5,374.91 |
应付证券清算款 | 详情 | 410.95 | 115.42 | 7,312.63 | 394.18 |
应付赎回款 | 详情 | 352.72 | 310.94 | 106.71 | 660.97 |
应付管理人报酬 | 详情 | 151.47 | 146.57 | 120.84 | 121.52 |
应付托管费 | 详情 | 16.66 | 13.38 | 12.02 | 11.88 |
应付销售服务费 | 详情 | 25.96 | 6.97 | 7.91 | 28.36 |
应付税费 | 详情 | 17.19 | 12.37 | 15.66 | 8.19 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 50.29 | 77.55 | 62.38 | 41.42 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 143.41 | 98.31 | 160.07 | 159.34 |
负债合计 | 详情 | 34,879.39 | 14,336.36 | 23,175.81 | 6,800.78 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 231,964.28 | 220,749.80 | 193,771.84 | 204,387.25 |
所有者权益合计 | 详情 | 241,064.19 | 224,122.89 | 195,887.74 | 207,847.60 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 275,943.58 | 238,459.25 | 219,063.56 | 214,648.38 |
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