信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 8,380.03 4,052.22 2,428.03 1,289.27
1.利息收入 详情 1,488.27 769.14 956.49 340.55
其中：存款利息收入 详情 744.14 326.70 605.38 263.60
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,358.22 2,474.99 2,672.14 1,081.07
其中：股票投资收益 详情 -417.31 -190.98 -1,301.01 -261.33
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 5,658.60 2,593.13 3,882.59 1,307.81
其中：资产支持证券投资收益 详情 61.74 33.33 5.21 -11.15
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 55.19 39.52 85.35 45.75
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,527.88 807.67 -1,218.41 -146.18
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 5.66 0.41 17.80 13.83
减：二、费用 详情 2,498.99 1,230.49 1,738.09 515.12
1.管理人报酬 详情 1,743.03 846.27 1,076.76 325.78
2.托管费 详情 163.71 76.26 121.15 42.50
3.销售服务费 详情 108.85 39.97 125.88 55.99
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 367.69 211.19 272.87 33.08
其中：卖出回购金融资产支出 详情 367.69 211.19 272.87 33.08
6.其他费用 详情 96.17 48.05 128.93 54.29
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,881.05 2,821.73 689.94 774.15
减：所得税费用 详情 - - - -209.30
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 5,881.05 2,821.73 689.94 564.85
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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