格林基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

格林基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 7.44 366.05 128/155
基金数量(只) 8 33.01 109/155
基金经理数量 1 11.55 146/155
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
格林泓鑫纯债C 006185 档案 债券型 02-26 1.0161 1.0861 0.00% 1.50% 1.14% 0.74 张晓圆 限大额 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 档案 债券型 02-26 1.0186 1.0886 0.00% 1.56% 1.26% 2.89 张晓圆 限大额 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 档案 债券型 02-26 2.3116 2.3116 0.00% - - 1.05 杜钧天 开放申购 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 档案 债券型 02-26 2.3612 2.3612 0.00% - - 1.00 杜钧天 开放申购 0.08% 购买
格林中短债债券C 010146 档案 债券型 02-26 1.0133 1.0133 -0.02% - - 0.50 杜钧天 等 开放申购 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 档案 债券型 02-26 1.0094 1.0094 -0.02% - - 17.19 杜钧天 等 开放申购 0.04% 购买
格林泓远纯债A 009407 档案 债券型 02-26 1.0480 1.0480 -0.12% 5.12% - 0.00 张晓圆 等 暂停申购 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 档案 债券型 02-26 0.9641 0.9641 -0.13% -3.28% - 0.00 张晓圆 等 暂停申购 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 档案 债券型 02-26 1.0212 1.0212 -0.51% 2.08% - 3.05 张晓圆 等 开放申购 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 档案 债券型 02-26 1.0189 1.0189 -0.51% 1.87% - 3.04 张晓圆 等 开放申购 0.00% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 档案 混合型 02-26 1.7806 1.7806 -2.11% 23.94% 75.90% 1.67 李会忠 开放申购 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 档案 混合型 02-26 1.7896 1.7896 -2.11% 24.03% 76.21% 0.23 李会忠 开放申购 0.12% 购买
格林稳健价值混合A 009940 档案 混合型 02-26 1.0886 1.0886 -2.11% - - 2.81 李会忠 开放申购 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 档案 混合型 02-26 1.0870 1.0870 -2.12% - - 1.97 李会忠 开放申购 0.00% 购买
格林创新成长混合C 007534 档案 混合型 02-26 1.1838 1.5338 -2.21% 19.82% 59.49% 0.17 李会忠 限大额 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 档案 混合型 02-26 1.2017 1.5517 -2.21% 20.27% 60.73% 0.45 李会忠 限大额 0.15% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 档案 混合型 02-26 1.0658 1.0658 -2.44% 13.19% 37.84% 0.10 李会忠 限大额 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 档案 混合型 02-26 1.0693 1.0693 -2.45% 13.26% 38.03% 0.04 李会忠 限大额 0.12% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 档案 定开债券 02-26 1.0367 1.0567 - 1.06% 2.71% 2.08 张晓圆 等 暂停申购 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 档案 定开债券 02-26 1.0372 1.0772 - 1.00% 2.62% 0.00 张晓圆 等 暂停申购 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 档案 定开债券 02-26 1.0140 1.0140 - 0.81% - 6.07 张晓圆 等 暂停申购 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 档案 定开债券 02-26 1.0098 1.0098 - 0.57% - 0.00 张晓圆 等 暂停申购 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 档案 定开债券 02-26 1.0104 1.0104 - - - 57.01 张晓圆 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
格林货币A 004865 货币型 02-26 0.5504 1.9590% 2.05% 2.17% 0.60% 0.17 张晓圆 等 开放申购 0.00% 购买
格林货币B 004866 货币型 02-26 0.6163 2.2050% 2.29% 2.41% 0.67% 9.14 张晓圆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 1.27% 3.32 6,633.36
2 000651 格力电器 8 1.15% 96.99 6,007.56
3 601318 中国平安 8 1.14% 68.27 5,938.12
4 000333 美的集团 10 1.03% 54.71 5,386.03
5 600887 伊利股份 6 0.79% 92.98 4,125.30
6 600309 万华化学 8 0.77% 44.37 4,039.03
7 000858 五 粮 液 8 0.77% 13.80 4,027.03
8 000002 万 科A 6 0.71% 129.20 3,708.04
9 000895 双汇发展 8 0.70% 78.30 3,675.47
10 600036 招商银行 6 0.38% 45.68 2,007.64

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

格林基金吧

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