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单位净值 (2025-08-08)

1.01600.01%
近1月:0.04%
近1年:1.48%

累计净值

1.1400
近3月:0.56%
近3年:6.69%

近6月:0.80%
成立来:14.38%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.31亿元(2025-06-30)基金经理:高洁
成 立 日:2020-10-28管 理 人格林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-08 1.0160 1.1400 0.01%
    08-07 1.0159 1.1399 0.02%
    08-06 1.0157 1.1397 0.02%
    08-05 1.0155 1.1395 0.03%
    08-04 1.0152 1.1392 0.03%
    08-01 1.0149 1.1389 0.02%
    07-31 1.0147 1.1387 0.05%
    07-30 1.0142 1.1382 0.01%
    07-29 1.0141 1.1381 -0.04%
    07-28 1.0145 1.1385 0.04%
    07-25 1.0141 1.1381 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.04%
    0.56%
    0.80%
    0.97%
    1.48%
    4.46%
    6.69%
    同类平均
    0.07%
    0.07%
    0.50%
    0.92%
    1.04%
    2.08%
    5.51%
    8.24%
    沪深300
    1.23%
    2.66%
    6.54%
    5.45%
    4.32%
    22.80%
    3.15%
    -1.04%
    同类排名
    13 | 954
    675 | 954
    164 | 940
    591 | 934
    491 | 936
    786 | 884
    606 | 771
    503 | 617
    四分位排名

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    优秀

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    一般

    不佳

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