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单位净值 (2026-03-05)

1.02330.01%
近1月:0.24%
近1年:1.88%

累计净值

1.1473
近3月:0.48%
近3年:7.30%

近6月:0.80%
成立来:15.20%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.53亿元(2025-12-31)基金经理:高洁
成 立 日:2020-10-28管 理 人格林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-05 1.0233 1.1473 0.01%
    03-04 1.0232 1.1472 0.02%
    03-03 1.0230 1.1470 0.00%
    03-02 1.0230 1.1470 0.03%
    02-27 1.0227 1.1467 0.01%
    02-26 1.0226 1.1466 -0.01%
    02-25 1.0227 1.1467 0.00%
    02-24 1.0227 1.1467 0.12%
    02-13 1.0215 1.1455 0.01%
    02-12 1.0214 1.1454 0.01%
    02-11 1.0213 1.1453 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.24%
    0.48%
    0.80%
    0.32%
    1.88%
    3.35%
    7.30%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.54%
    0.88%
    0.38%
    1.97%
    4.42%
    8.28%
    沪深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同类排名
    298 | 975
    75 | 977
    478 | 964
    432 | 950
    559 | 977
    374 | 923
    732 | 836
    478 | 719
    四分位排名

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    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

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