格林泓远纯债A(009407)基金净值_估值_行情走势

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格林泓远纯债A(009407

)

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单位净值 (2024-12-17): 1.0717-0.04%; 近1月：1.10%; 近1年：5.18%

累计净值: 1.1447; 近3月：1.32%; 近3年：10.04%

: 近6月：2.38%; 成立来：14.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.47亿元（2024-09-30）	基金经理：冯翰尊
成立日：2020-06-11	管理人：格林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 16.16% --
22国开 13.38% --
17国开 10.41% --
23郑州 9.31% --
23北京 8.48% --
前五持仓占比合计：57.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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19国开	16.16%	--
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23北京	8.48%	--

公司观点

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抵御震荡风险
3.86%今年来格林泓鑫纯债A
流动性较强，灵活申赎
0.91%近6月格林中短债债券A
闲钱好去处、随存随取
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-17	1.0717	1.1447	-0.04%
12-16	1.0721	1.1451	0.10%
12-13	1.0710	1.1440	0.17%
12-12	1.0692	1.1422	0.07%
12-11	1.0685	1.1415	0.03%
12-10	1.0682	1.1412	0.19%
12-09	1.0662	1.1392	0.06%
12-06	1.0656	1.1386	-0.01%
12-05	1.0657	1.1387	0.02%
12-04	1.0655	1.1385	0.12%
12-03	1.0642	1.1372	0.00%

更多净值信息>

格林泓远纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-05 每份派现金0.0500元
2021-12-16 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.10%	1.32%	2.38%	4.75%	5.18%	8.57%	10.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	1.20%	1.37%	2.43%	4.97%	5.39%	9.94%	12.48%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1098 \| 2914	1538 \| 2908	1212 \| 2839	1028 \| 2715	950 \| 2447	962 \| 2420	1156 \| 2046	1242 \| 1726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.31%	1.27%	0.87%	0.46%	1.47%	0.59%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	845 \| 3195	1166 \| 3365	1236 \| 3231	1531 \| 3113	1571 \| 2944	432 \| 2851	1857 \| 2778	362 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	1.27%	-1.06%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1400 \| 3113	2067 \| 2732	2052 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	冯翰尊	259天	3.41%
2024-01-19~2024-04-02	杜钧天	74天	1.22%
2020-07-01~2024-01-18	张晓圆杜钧天	3年又201天	9.43%
2020-06-12~2020-06-30	张晓圆	18天	0.20%
2020-06-11~2020-06-11	宋东旭	-	0.00%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-09-05	每份派现金0.0500元
2021-12-16	每份派现金0.0230元

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