格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 11-14 1.7988 1.7988 -0.60% 21.06% 72.51% 1.36 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 11-14 1.7785 1.7785 -0.60% 20.82% 71.77% 8.56 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 11-14 1.6736 1.6736 1.17% 41.95% 58.48% 0.09 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 11-14 1.6537 1.6537 1.17% 41.66% 57.86% 0.16 刘赞 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 11-14 1.5108 1.5108 -1.38% 7.22% 42.47% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 11-14 1.5186 1.5186 -1.38% 6.89% 42.14% 0.07 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 11-14 1.6066 1.6566 -1.89% 23.78% 39.58% 4.87 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 11-14 1.5961 1.6461 -1.89% 23.49% 38.91% 2.56 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 11-14 1.5769 1.5769 0.49% 40.98% 33.98% 0.01 王振林 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 11-14 1.5476 1.5476 0.49% 40.61% 33.30% 0.01 王振林 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 11-14 1.1657 1.1657 -1.71% 27.23% 21.25% 0.89 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 11-14 1.1461 1.1461 -1.72% 26.98% 20.77% 0.16 郑中华 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 11-14 1.2457 1.2457 -0.20% 6.45% 17.39% 0.70 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 11-14 1.2330 1.2330 -0.20% 6.25% 16.92% 0.49 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1921 1.1921 -0.21% 9.31% 12.85% 0.00 冯翰尊 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1869 1.1869 -0.22% 9.08% 12.37% 0.14 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0139 1.0139 -0.18% 0.45% 10.72% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 11-14 0.9884 0.9884 -0.18% 0.26% 10.29% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 11-14 0.7104 1.0604 -0.96% 12.89% 6.94% 0.03 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 11-14 0.6739 1.0239 -0.97% 12.43% 6.09% 0.03 宋宾煌 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0010 2.3110 0.00% -0.72% 5.98% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0544 1.0544 -0.09% 3.24% 5.04% 0.27 冯翰尊 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0461 1.0461 -0.10% 3.03% 4.47% 0.15 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 11-14 1.0994 1.2054 - 2.06% 4.15% 62.43 尹子昕 0.06% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1439 1.3619 -0.10% -0.69% 4.00% 1.57 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 11-14 0.9940 2.3600 0.01% -0.66% 3.74% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 11-14 1.0832 1.3032 0.00% 2.20% 3.67% 2.50 尹子昕 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1152 1.3312 -0.12% -0.90% 3.56% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 11-14 1.0817 1.2947 0.01% 2.15% 3.55% 0.51 尹子昕 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 11-14 1.0611 1.1691 0.02% 1.86% 3.48% 0.00 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 11-14 0.9969 1.1149 -0.01% -0.98% 3.37% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 11-14 1.0411 1.0711 0.01% 1.49% 2.73% 2.75 尹子昕 0.06% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 11-14 1.0213 1.1641 0.01% 1.01% 2.54% 7.92 高洁 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 11-14 1.0197 1.1437 0.00% 0.82% 2.15% 0.04 高洁 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 11-14 1.0577 1.0577 0.02% 0.49% 2.07% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 11-14 1.0408 1.0893 - 0.61% 1.98% 41.54 冯翰尊 等 - 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 11-14 0.9202 0.9202 -0.20% 1.31% 1.68% 0.57 李会忠 等 0.10% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 11-14 1.0182 1.0182 -0.01% 0.16% 1.50% 0.00 索隽石 等 0.04% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 11-14 1.0113 1.2423 - -0.78% 1.43% 1.98 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 11-14 1.0103 1.2583 - -0.84% 1.32% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 11-14 1.0154 1.0154 -0.01% 0.05% 1.29% 0.11 索隽石 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 11-14 0.9040 0.9040 -0.20% 1.11% 1.28% 0.37 李会忠 等 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 11-14 1.0142 1.0142 0.00% 0.46% 1.18% 0.75 高洁 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 11-14 1.0228 1.1078 0.00% -2.27% 0.11% 1.18 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 11-14 1.0062 1.0062 0.00% -1.01% 0.01% 5.31 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 11-14 0.9748 0.9748 0.00% 0.58% -0.52% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 11-14 1.0402 1.0402 -1.46% 13.00% -1.17% 0.03 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 11-14 1.0273 1.0273 -1.45% 12.91% -1.32% 0.28 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 11-14 0.7638 0.7638 -0.05% -2.70% -2.98% 0.05 王振林 等 0.12% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 11-14 0.9359 0.9359 0.00% -1.80% -3.08% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 11-14 0.7548 0.7548 -0.05% -2.77% -3.13% 0.07 王振林 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 11-14 0.6352 0.6352 -1.69% 0.67% -12.46% 0.27 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 11-14 0.6226 0.6226 -1.67% 0.48% -12.79% 0.81 李会忠 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 11-14 1.0185 1.0763 0.00% 0.77% - 73.45 高洁 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 11-14 1.0159 1.0435 0.00% 0.54% - 0.01 高洁 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 11-14 1.0089 1.0089 0.01% 0.88% - 0.15 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 11-14 1.0099 1.0099 0.01% 0.98% - 0.15 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 11-14 0.9695 0.9695 -0.84% - - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 11-14 0.9736 0.9736 -0.85% - - 2.03 刘赞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2070 0.8070% 0.73% 0.89% 0.18% 0.62 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2722 1.0530% 0.98% 1.14% 0.24% 5.08 高洁 0.00% 购买