格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 01-27 1.2270 1.2270 -0.94% 43.66% 43.11% 0.04 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 01-27 1.2175 1.2175 -0.94% 43.30% 42.38% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 01-27 1.0875 1.0875 -2.36% 38.82% 27.76% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 01-27 1.0778 1.0778 -2.36% 38.46% 27.19% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 01-27 0.7535 0.7535 -0.21% 51.85% 22.98% 0.11 刘冬 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 01-27 0.7455 0.7455 -0.21% 51.74% 22.80% 0.12 刘冬 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 01-27 0.6265 0.9765 -1.06% 27.00% 12.44% 0.06 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 01-27 0.5981 0.9481 -1.08% 26.47% 11.52% 0.03 宋宾煌 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 01-27 0.8570 0.8570 -1.02% 16.03% 11.52% 1.40 李会忠 等 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 01-27 0.8452 0.8452 -1.03% 15.80% 11.06% 0.38 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0087 2.3187 0.00% 11.92% 9.84% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 01-27 1.0955 1.0955 -0.12% 9.27% 9.46% 0.01 刘赞 等 0.10% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0082 1.0082 0.00% 10.40% 9.40% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 01-27 1.0878 1.0878 -0.12% 9.06% 9.05% 0.06 刘赞 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 01-27 1.0424 1.0424 -1.06% 15.17% 8.76% 0.01 刘冬 0.15% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9858 0.9858 0.00% 10.17% 8.64% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 01-27 1.0272 1.0272 -1.07% 14.87% 8.23% 0.02 刘冬 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 01-27 0.9181 0.9181 0.14% 9.05% 7.66% 0.69 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0006 2.3666 -0.01% 9.47% 7.50% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 01-27 0.9048 0.9048 0.14% 8.83% 7.22% 0.47 李会忠 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0819 1.0819 -0.11% 6.96% 7.19% 0.00 柳杨 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0805 1.0805 -0.10% 6.77% 6.96% 0.07 柳杨 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 01-27 1.0618 1.1228 0.43% 2.92% 5.95% 1.43 柳杨 0.06% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 01-27 1.0744 1.1474 0.14% 2.01% 4.74% 15.75 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 01-27 1.0504 1.0504 0.14% 1.97% 4.72% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 01-27 1.0542 1.0922 0.16% 2.45% 4.65% 3.64 柳杨 - 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 01-27 1.0651 1.1711 0.03% 2.09% 4.17% 60.54 尹子昕 - 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 01-27 1.0282 1.2442 0.19% 2.30% 3.93% 5.01 索隽石 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 01-27 1.0281 1.2611 0.19% 2.25% 3.83% 0.00 索隽石 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 01-27 1.0230 1.0530 0.15% 1.56% 3.82% 8.40 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 01-27 1.0561 1.2761 0.21% 1.25% 3.75% 2.10 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 01-27 1.0554 1.2684 0.20% 1.15% 3.60% 1.22 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 01-27 1.0309 1.0789 0.10% 1.24% 3.42% 41.38 柳杨 等 - 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1718 1.3398 0.20% 2.33% 2.72% 3.52 冯翰尊 0.08% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 01-27 1.0239 1.1477 0.07% 0.81% 2.63% 10.38 高洁 等 0.04% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1474 1.3134 0.20% 2.13% 2.32% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 01-27 1.0215 1.1305 0.06% 0.62% 2.22% 1.44 高洁 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0578 - 0.51% 1.57% 16.01 高洁 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0276 - -1.22% -0.44% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9647 0.9647 0.00% -2.01% -2.41% 0.00 刘冬 等 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9497 0.9497 -0.02% -2.21% -3.39% 0.00 刘冬 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 01-27 0.6076 0.6076 -0.41% -2.85% -9.01% 0.29 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 01-27 0.5973 0.5973 -0.42% -3.04% -9.39% 0.17 李会忠 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 01-27 0.8866 0.8866 -0.26% 0.01% -12.76% 0.04 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 01-27 0.8766 0.8766 -0.27% -0.07% -12.91% 0.65 李会忠 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 01-27 1.1654 1.1654 -0.32% 21.80% - 0.00 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 01-27 1.1732 1.1732 -0.32% 22.73% - 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 01-27 1.1815 1.1815 -0.97% 22.21% - 0.15 郑中华 等 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 01-27 1.1785 1.1785 -0.97% 21.99% - 0.38 郑中华 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0124 1.0124 0.18% - - 0.02 冯翰尊 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0158 1.0158 0.18% - - 0.00 冯翰尊 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 01-27 1.0177 1.0177 0.10% - - 0.40 高洁 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 01-27 1.0188 1.0188 0.11% - - 0.02 高洁 等 0.04% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 01-27 1.0135 1.0135 0.24% - - 14.64 柳杨 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 01-27 1.0055 1.0055 0.06% - - 4.93 高洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4818 1.6530% 1.63% 1.27% 0.29% 0.99 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5474 1.9070% 1.88% 1.52% 0.35% 1.88 高洁 0.00% 购买