格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 12-20 0.7710 0.7710 -0.01% 34.81% 25.80% 0.09 刘冬 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 12-20 0.7629 0.7629 -0.01% 34.72% 25.60% 0.07 刘冬 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 12-20 1.0899 1.0899 0.87% 20.67% 19.34% 0.04 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 12-20 1.0818 1.0818 0.87% 20.37% 18.72% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 12-20 0.9167 0.9167 -0.21% 22.59% 13.93% 1.48 李会忠 等 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 12-20 0.9045 0.9045 -0.21% 22.35% 13.49% 0.36 李会忠 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 12-20 1.1188 1.1188 -0.14% 22.13% 11.67% 0.07 刘冬 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 12-20 1.1030 1.1030 -0.14% 21.81% 11.09% 0.05 刘冬 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 12-20 1.0507 1.0507 1.50% 22.17% 11.03% 0.03 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 12-20 1.0419 1.0419 1.50% 21.89% 10.56% 0.03 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 12-20 0.6510 1.0010 0.29% 18.54% 8.48% 0.05 张天乐 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 12-20 0.6219 0.9719 0.27% 18.03% 7.58% 0.03 张天乐 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 12-20 0.9147 0.9147 0.29% 5.23% 6.91% 0.73 李会忠 等 0.10% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0706 1.0706 0.29% 5.38% 6.72% 0.00 柳杨 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0696 1.0696 0.28% 5.22% 6.61% 0.10 柳杨 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 12-20 1.0788 1.1188 0.08% 3.56% 6.57% 1.47 柳杨 0.06% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 12-20 0.9018 0.9018 0.28% 5.01% 6.47% 0.48 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0016 2.3676 3.03% 8.77% 6.37% 19.66 柳杨 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9872 2.2972 3.03% 8.72% 6.25% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 12-20 1.0627 1.0627 0.18% 3.49% 5.75% 0.01 刘赞 等 0.10% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 12-20 1.0527 1.0907 0.07% 3.23% 5.60% 5.58 柳杨 - 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 12-20 1.0557 1.0557 0.18% 3.31% 5.36% 0.08 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 12-20 1.0729 1.1459 0.12% 2.41% 5.28% 15.47 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 12-20 1.0491 1.0491 0.12% 2.37% 5.27% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 12-20 1.0273 1.2433 - 2.42% 4.83% 5.00 索隽石 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 12-20 1.0273 1.2603 - 2.37% 4.72% 0.00 索隽石 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 12-20 1.0220 1.0520 0.08% 1.92% 4.48% 11.52 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 12-20 1.0540 1.2740 0.08% 1.48% 4.39% 3.41 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 12-20 1.0535 1.2665 0.07% 1.39% 4.24% 2.25 尹子昕 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 12-20 1.0607 1.1667 - 2.15% 4.18% 59.92 尹子昕 - 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 12-20 1.0303 1.0783 - 1.69% 4.01% 40.71 柳杨 等 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 12-20 1.0220 1.1458 0.04% 0.90% 3.07% 13.37 高洁 等 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 12-20 1.0201 1.1291 0.04% 0.73% 2.67% 0.61 高洁 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1611 1.3291 0.52% 1.51% 2.01% 3.53 冯翰尊 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1374 1.3034 0.51% 1.31% 1.61% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0578 - 0.51% 1.57% 16.01 高洁 0.045% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9402 0.9402 0.09% 2.46% -0.23% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0276 - -1.22% -0.44% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9199 0.9199 0.09% 2.27% -0.89% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9717 0.9717 -0.03% -1.27% -2.04% 0.00 刘冬 等 0.06% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 12-20 0.6668 0.6668 0.32% -1.65% -2.20% 0.35 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 12-20 0.6558 0.6558 0.32% -1.86% -2.58% 0.20 李会忠 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9571 0.9571 -0.03% -2.05% -2.86% 0.00 刘冬 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 12-20 0.9674 0.9674 0.32% -2.54% -8.44% 0.04 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 12-20 0.9567 0.9567 0.31% -2.62% -8.58% 0.90 李会忠 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 12-20 1.1422 1.1422 0.21% 15.50% - 0.00 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 12-20 1.1504 1.1504 0.21% 16.45% - 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 12-20 1.1764 1.1764 0.87% 18.17% - 0.38 郑中华 等 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 12-20 1.1740 1.1740 0.88% 17.95% - 1.28 郑中华 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0111 1.0111 0.09% - - 0.10 冯翰尊 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0141 1.0141 0.09% - - 1.93 冯翰尊 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 12-20 1.0174 1.0174 0.12% - - 3.76 高洁 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 12-20 1.0183 1.0183 0.13% - - 0.08 高洁 等 0.04% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 12-20 1.0109 1.0109 0.03% - - 20.00 柳杨 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 12-20 1.0053 1.0053 0.01% - - 19.96 高洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2779 1.0630% 1.05% 1.06% 0.29% 1.09 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3430 1.3050% 1.29% 1.31% 0.35% 3.36 高洁 0.00% 购买