格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 04-26 1.1288 1.2508 -0.10% 2.99% 5.70% 1.59 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 04-26 1.1265 1.2445 -0.10% 2.94% 5.57% 2.45 尹子昕 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 04-26 1.0200 1.2170 -0.10% 2.83% 5.37% 7.43 索隽石 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 04-26 1.0247 1.2347 -0.10% 2.77% 5.27% 0.00 索隽石 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 04-26 1.0289 1.0689 -0.30% 2.22% 4.42% 5.95 柳杨 0.06% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 04-26 1.0902 1.1132 -0.13% 2.64% 4.29% 15.71 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 04-26 1.0180 1.0180 -0.13% 2.63% 4.29% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 04-26 1.0130 1.0510 -0.42% 2.26% 4.23% 10.34 柳杨 - 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 04-26 1.0327 1.1387 - 2.03% 4.07% 58.70 尹子昕 - 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 04-26 1.0379 1.0559 - 2.49% 3.95% 41.45 柳杨 等 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 04-26 1.1133 1.1313 -0.05% 2.14% 3.79% 18.14 高洁 等 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 04-26 1.0973 1.1173 -0.05% 1.93% 3.34% 0.23 高洁 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 04-26 1.0234 1.0234 0.30% 2.26% 2.15% 0.01 刘赞 等 0.10% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2531 1.3111 0.00% 0.74% 1.82% 3.87 李玉杰 等 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 04-26 1.0190 1.0190 0.31% 2.05% 1.75% 0.12 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0578 - 0.51% 1.57% 16.01 高洁 0.045% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2308 1.2888 0.00% 0.55% 0.66% 0.00 李玉杰 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0276 - -1.22% -0.44% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9858 0.9858 0.00% -0.25% -1.25% 0.00 刘冬 等 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9793 0.9793 0.00% -0.31% -1.59% 0.00 刘冬 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 04-26 0.8975 0.8975 0.74% 0.75% -1.81% 0.82 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 04-26 0.8873 0.8873 0.75% 0.56% -2.19% 0.52 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9312 2.2972 0.45% -1.88% -4.92% 19.83 柳杨 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9184 2.2284 0.45% -1.92% -5.02% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9137 0.9137 0.45% -4.20% -8.98% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 04-26 0.7444 0.7444 1.82% -1.35% -9.42% 0.35 李会忠 0.15% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 04-26 0.8988 0.8988 0.46% -4.38% -9.49% 2.70 柳杨 0.00% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 04-26 0.7340 0.7340 1.82% -1.56% -9.77% 0.21 李会忠 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 04-26 0.8552 0.8552 2.55% -6.24% -13.56% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 04-26 0.8978 0.8978 1.73% -1.60% -13.68% 0.04 刘赞 0.15% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 04-26 0.7852 0.7852 0.63% -3.53% -13.77% 1.41 李会忠 等 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 04-26 0.8505 0.8505 2.54% -6.44% -13.91% 0.03 刘赞 0.00% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 04-26 0.8945 0.8945 1.74% -1.80% -14.02% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 04-26 0.7768 0.7768 0.62% -3.71% -14.11% 0.17 李会忠 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 04-26 0.9682 0.9682 0.77% -5.01% -14.49% 0.07 刘冬 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 04-26 0.9577 0.9577 0.78% -5.26% -14.92% 0.05 刘冬 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 04-26 1.1212 1.1212 2.17% -7.67% -15.22% 0.04 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 04-26 1.1100 1.1100 2.17% -7.74% -15.34% 1.42 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 04-26 0.6206 0.6206 -0.03% -6.48% -19.21% 0.09 刘冬 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 04-26 0.6147 0.6147 -0.03% -6.55% -19.34% 0.06 刘冬 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 04-26 0.5946 0.9446 1.83% -10.52% -19.94% 0.08 张天乐 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 04-26 0.5711 0.9211 1.84% -10.89% -20.59% 0.05 张天乐 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 04-26 1.0269 1.0269 -0.12% 2.51% - 19.76 尹子昕 0.06% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0097 1.0097 0.00% 0.97% - 0.00 柳杨 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0107 1.0107 0.00% 1.07% - 0.29 柳杨 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 04-26 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 04-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.07 刘赞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 04-26 1.5373 1.8670% 1.74% 1.64% 0.43% 1.34 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 04-26 1.6028 2.1140% 1.98% 1.89% 0.49% 2.71 高洁 0.00% 购买