格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-05 1.1374 1.2594 -0.04% 2.51% 4.98% 1.59 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-05 1.1349 1.2529 -0.04% 2.46% 4.89% 2.45 尹子昕 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 07-05 1.0416 1.0816 -0.24% 2.22% 4.25% 5.95 柳杨 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 07-05 1.0235 1.2205 - 1.84% 4.07% 7.43 索隽石 0.08% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-05 1.0408 1.1468 - 2.02% 4.07% 58.70 尹子昕 - 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 07-05 1.0279 1.2379 - 1.77% 3.95% 0.00 索隽石 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-05 1.0266 1.0266 -0.05% 2.61% 3.90% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-05 1.0994 1.1224 -0.05% 2.60% 3.89% 15.71 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 07-05 1.0205 1.0585 -0.20% 1.63% 3.80% 10.34 柳杨 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-05 1.0649 1.1377 -0.02% 1.91% 3.51% 18.14 高洁 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 07-05 1.0451 1.0631 - 2.09% 3.45% 41.45 柳杨 等 - 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-05 1.0487 1.1227 -0.01% 1.70% 3.07% 0.23 高洁 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1980 1.3120 -0.03% 0.38% 1.87% 3.87 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0578 - 0.51% 1.57% 16.01 高洁 0.045% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1757 1.2887 -0.03% 0.17% 0.71% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-05 1.0120 1.0120 0.07% 0.29% -0.08% 0.01 刘赞 等 0.10% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0276 - -1.22% -0.44% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-05 1.0069 1.0069 0.07% 0.09% -0.47% 0.12 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9851 0.9851 -0.01% -0.64% -1.40% 0.00 刘冬 等 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9721 0.9721 -0.01% -1.42% -2.24% 0.00 刘冬 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-05 0.8472 0.8472 -0.60% -1.10% -6.13% 0.82 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-05 0.8368 0.8368 -0.61% -1.30% -6.50% 0.52 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9158 2.2818 0.04% -1.95% -6.58% 19.83 柳杨 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9031 2.2131 0.04% -2.00% -6.67% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9166 0.9166 -0.01% -2.32% -9.04% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-05 0.8984 0.8984 -0.01% -2.78% -9.65% 2.70 柳杨 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-05 0.8659 0.8659 -0.52% -5.21% -16.55% 0.04 刘赞 0.15% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-05 0.7293 0.7293 0.83% -9.44% -16.63% 1.41 李会忠 等 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-05 0.8615 0.8615 -0.52% -5.45% -16.93% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-05 0.7209 0.7209 0.83% -9.63% -16.97% 0.17 李会忠 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-05 0.6417 0.6417 -0.57% -5.91% -17.96% 0.35 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-05 0.6322 0.6322 -0.58% -6.10% -18.30% 0.21 李会忠 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-05 0.8888 0.8888 0.74% -11.23% -18.72% 0.07 刘冬 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-05 0.8783 0.8783 0.73% -11.44% -19.14% 0.05 刘冬 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-05 0.8049 0.8049 -0.38% -13.57% -20.15% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-05 0.7999 0.7999 -0.39% -13.75% -20.47% 0.03 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-05 0.9150 0.9150 -1.17% -12.64% -25.39% 0.04 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-05 0.9055 0.9055 -1.17% -12.71% -25.50% 1.42 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-05 0.5174 0.5174 -1.93% -16.09% -31.52% 0.09 刘冬 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-05 0.5123 0.5123 -1.95% -16.15% -31.64% 0.06 刘冬 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-05 0.5019 0.8519 0.52% -15.63% -32.07% 0.08 张天乐 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-05 0.4813 0.8313 0.52% -15.97% -32.63% 0.05 张天乐 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-05 1.0339 1.0339 -0.04% 2.24% - 19.76 尹子昕 0.06% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0062 1.0062 -0.10% -0.16% - 0.00 柳杨 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0070 1.0070 -0.10% -0.17% - 0.29 柳杨 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-05 0.9564 0.9564 -0.02% - - 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-05 0.9555 0.9555 -0.02% - - 2.07 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-05 0.9713 0.9713 0.03% - - 0.48 郑中华 等 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-05 0.9708 0.9708 0.03% - - 2.52 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3207 1.1550% 1.59% 1.43% 0.38% 1.34 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3876 1.3980% 1.84% 1.68% 0.44% 2.71 高洁 0.00% 购买