格林基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 12,808.70 | 8,979.70 | 23,644.90 |
结算备付金 | 详情 | 186,052.40 | 15,100.16 | 12,947.80 | 5,485.36 |
存出保证金 | 详情 | 131.28 | 268.89 | 185.26 | 219.83 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,526,502.34 | 1,880,405.86 | 930,587.18 | 1,052,090.39 |
其中:股票投资 | 详情 | 81,627.18 | 78,658.88 | 88,746.34 | 94,278.00 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,444,875.17 | 1,801,746.98 | 841,840.83 | 957,812.39 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 309,773.68 | 198,794.07 | 129,938.72 | 41,517.32 |
应收证券清算款 | 详情 | 801.13 | 859.62 | 1,614.53 | 3,115.53 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.13 | 5.62 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 2,290.60 | 4,620.29 | 7,219.64 | 10,654.69 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 1,046.40 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 3,295,848.14 | 3,427,564.52 | 2,116,223.16 | 2,166,999.88 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 878,343.06 | 1,082,016.05 | 542,997.83 | 654,867.87 |
应付证券清算款 | 详情 | 1,152.46 | 2,777.83 | 1,559.60 | 18,184.56 |
应付赎回款 | 详情 | 950.25 | 191.94 | 9,716.37 | 142.01 |
应付管理人报酬 | 详情 | 597.61 | 560.97 | 358.51 | 323.32 |
应付托管费 | 详情 | 165.70 | 150.21 | 99.06 | 85.38 |
应付销售服务费 | 详情 | 26.74 | 28.45 | 18.17 | 20.21 |
应付税费 | 详情 | 25.53 | 41.99 | 35.83 | 26.86 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 563.94 | 714.63 | 536.86 | 536.59 |
负债合计 | 详情 | 881,825.31 | 1,086,482.08 | 555,322.25 | 674,186.81 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,370,384.17 | 2,295,451.60 | 1,524,242.98 | 1,450,082.21 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,414,022.83 | 2,341,082.44 | 1,560,900.91 | 1,492,813.07 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,295,848.14 | 3,427,564.52 | 2,116,223.16 | 2,166,999.88 |
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