格林基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-04-24 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.04 | 81,024.14 | 49,527.17 | 36,350.71 |
| 1.利息收入 | 详情 | - | 45,439.97 | 21,935.41 | 35,917.86 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.04 | 1,110.20 | 196.37 | 739.95 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 40,230.28 | 19,846.22 | 33,989.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 22,610.30 | 11,659.75 | 16,976.32 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -27,757.97 | -11,465.30 | -5,708.15 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 49,388.59 | 22,558.58 | 21,932.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 84.16 | -9.76 | -199.36 |
| 股利收益 | 详情 | - | 895.52 | 576.22 | 951.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 12,861.26 | 15,922.93 | -16,590.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 112.62 | 9.08 | 47.39 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.00 | 29,239.46 | 13,903.38 | 17,304.27 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 6,791.87 | 3,248.01 | 4,181.59 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,831.92 | 871.45 | 1,116.00 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 310.70 | 146.12 | 257.79 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 19,854.45 | 9,415.10 | 11,397.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 19,854.45 | 9,415.10 | 11,397.24 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.00 | 403.10 | 198.93 | 312.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.96 | 51,784.69 | 35,623.80 | 19,046.44 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.96 | 51,784.69 | 35,623.80 | 19,046.44 |
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