格林基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 81,024.14 49,527.17 36,350.71 29,640.67
1.利息收入 详情 45,439.97 21,935.41 35,917.86 18,338.41
其中：存款利息收入 详情 1,110.20 196.37 739.95 252.67
其中：债券利息收入 详情 40,230.28 19,846.22 33,989.53 17,435.46
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 22,610.30 11,659.75 16,976.32 12,088.48
其中：股票投资收益 详情 -27,757.97 -11,465.30 -5,708.15 -588.12
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 49,388.59 22,558.58 21,932.39 12,096.53
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 84.16 -9.76 -199.36 17.68
其中：股利收益 详情 895.52 576.22 951.44 559.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,861.26 15,922.93 -16,590.86 -826.48
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 112.62 9.08 47.39 40.26
减：二、费用 详情 29,239.46 13,903.38 17,304.27 9,000.73
1.管理人报酬 详情 6,791.87 3,248.01 4,181.59 2,041.28
2.托管费 详情 1,831.92 871.45 1,116.00 531.41
3.销售服务费 详情 310.70 146.12 257.79 137.02
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 19,854.45 9,415.10 11,397.24 6,129.59
其中：卖出回购金融资产支出 详情 19,854.45 9,415.10 11,397.24 6,129.59
6.其他费用 详情 403.10 198.93 312.64 148.25
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 51,784.69 35,623.80 19,046.44 20,639.94
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 51,784.69 35,623.80 19,046.44 20,639.94
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