格林基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2024-04-24 | 2024-03-07 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 38,087.40 | 0.04 | 589.63 | 81,024.14 |
| 1.利息收入 | 详情 | 19,284.21 | - | 589.63 | 45,439.97 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,743.77 | 0.04 | 47.65 | 1,110.20 |
| 债券利息收入 | 详情 | 16,882.58 | - | 253.91 | 40,230.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 21,376.15 | - | - | 22,610.30 |
| 股票投资收益 | 详情 | -7,074.12 | - | - | -27,757.97 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 27,739.05 | - | - | 49,388.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -9.79 | - | - | 84.16 |
| 股利收益 | 详情 | 721.01 | - | - | 895.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2,608.97 | - | - | 12,861.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 36.01 | - | - | 112.62 |
| 减：二、费用 | 详情 | 12,137.80 | 1.00 | 153.90 | 29,239.46 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 3,070.38 | - | 115.58 | 6,791.87 |
| 2.托管费 | 详情 | 891.47 | - | 19.26 | 1,831.92 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 128.43 | - | 0.00 | 310.70 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 7,830.85 | - | 13.40 | 19,854.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 7,830.85 | - | 13.40 | 19,854.45 |
| 6.其他费用 | 详情 | 201.77 | 1.00 | 5.66 | 403.10 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 25,949.60 | -0.96 | 435.73 | 51,784.69 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 25,949.60 | -0.96 | 435.73 | 51,784.69 |
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