格林泓泰三个月定开债C(007711)基金净值_估值

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格林泓泰三个月定开债C(007711

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0276--; 近1月：0.12%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.2376; 近3月：0.23%; 近3年：13.05%

: 近6月：1.62%; 成立来：25.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：索隽石
成立日：2019-09-26	管理人：格林基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-30～08-26/2024-07-30～09-25

预估开放申购时间：
2024年07月29日15:00~08月26日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月29日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 28.52% --
24贴现 18.51% --
21国开 15.38% --
22进出 9.55% --
21国开 9.35% --
前五持仓占比合计：81.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20国开	28.52%	--
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公司观点

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抵御震荡风险
2.70%今年来格林泓鑫纯债A
流动性较强，灵活申赎
1.82%近6月格林中短债债券A
闲钱好去处、随存随取
1.1930%七日年化格林货币A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0276	1.2376	--
07-12	1.0282	1.2382	--
07-05	1.0279	1.2379	--
06-30	1.0279	1.2379	0.01%
06-28	1.0278	1.2378	--
06-21	1.0268	1.2368	--
06-14	1.0264	1.2364	--
06-07	1.0266	1.2366	--
05-31	1.0258	1.2358	--
05-24	1.0255	1.2355	--
05-17	1.0255	1.2355	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.12%	0.23%	1.62%	1.73%	3.72%	7.27%	13.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3290 \| 3369	3063 \| 3344	3103 \| 3229	2525 \| 3065	2523 \| 3055	1429 \| 2787	857 \| 2416	324 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.60%	1.16%	1.09%	1.05%	1.87%	0.82%	0.10%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2969 \| 3366	1607 \| 3230	738 \| 3112	173 \| 2943	82 \| 2851	1392 \| 2778	677 \| 2732	2322 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.91%	2.27%	6.53%	4.30%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 3112	1248 \| 2732	140 \| 2413	126 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-24~至今	索隽石	89天	0.14%
2021-07-16~2024-04-23	杜钧天	2年又282天	13.34%
2020-07-01~2021-07-15	张晓圆杜钧天	1年又14天	3.22%
2020-06-12~2020-06-30	张晓圆	18天	0.20%
2020-06-02~2020-06-11	宋东旭张晓圆	9天	-0.72%

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2024-02-07	每份派现金0.0100元
2023-09-27	每份派现金0.0200元
2023-06-20	每份派现金0.0300元
2022-06-27	每份派现金0.0100元
2021-12-16	每份派现金0.0300元
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