格林泓鑫纯债C(006185)基金净值_估值_行情走势

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格林泓鑫纯债C(006185

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单位净值 (2025-03-20): 1.04460.27%; 近1月：-0.73%; 近1年：1.71%

累计净值: 1.2576; 近3月：-0.84%; 近3年：10.43%

: 近6月：0.11%; 成立来：27.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.22亿元（2024-12-31）	基金经理：尹子昕等
成立日：2018-10-29	管理人：格林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 15.58% --
24渤海 6.14% --
21国开 3.67% --
18进出 3.45% --
19农发 3.39% --
前五持仓占比合计：32.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	15.58%	--
24渤海	6.14%	--
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18进出	3.45%	--
19农发	3.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.0446	1.2576	0.27%
03-19	1.0418	1.2548	0.06%
03-18	1.0412	1.2542	0.05%
03-17	1.0407	1.2537	-0.34%
03-14	1.0443	1.2573	0.04%
03-13	1.0439	1.2569	0.07%
03-12	1.0432	1.2562	0.13%
03-11	1.0418	1.2548	-0.25%
03-10	1.0444	1.2574	-0.07%
03-07	1.0451	1.2581	-0.34%
03-06	1.0487	1.2617	-0.10%

更多净值信息>

格林泓鑫纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-28 每份派现金0.0390元
2024-10-30 每份派现金0.0560元
2021-12-30 每份派现金0.0480元
2020-12-22 每份派现金0.0400元
2019-12-12 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.73%	-0.84%	0.11%	-0.96%	1.71%	7.79%	10.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	-0.30%	-0.27%	1.06%	-0.43%	3.42%	8.23%	11.46%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2279 \| 3008	2717 \| 2995	2647 \| 2964	2721 \| 2842	2612 \| 2979	2412 \| 2557	748 \| 2115	763 \| 1763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	0.12%	1.17%	1.35%	1.22%	1.16%	2.07%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2459 \| 3316	2240 \| 3195	1648 \| 3363	1006 \| 3229	454 \| 3111	100 \| 2942	46 \| 2849	654 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.94%	5.95%	1.75%	6.01%	2.96%	4.80%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2001 \| 3316	164 \| 3111	1839 \| 2730	213 \| 2412	655 \| 2199	375 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-21~至今	尹子昕吴慧娟	28天	-0.73%
2024-01-19~2025-02-20	尹子昕	1年又33天	3.50%
2022-10-27~2024-01-18	张晓圆尹子昕	1年又83天	4.75%
2022-08-04~2022-10-26	张晓圆杜钧天	83天	0.55%
2020-06-12~2022-08-03	张晓圆	2年又52天	9.18%

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2024-10-30	每份派现金0.0560元
2021-12-30	每份派现金0.0480元
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2019-12-12	每份派现金0.0300元

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