德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.88 83.02 62/83
基金数量(只) 4 12.05 50/83
基金经理数量 1 5.38 70/83
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 07-19 1.1056 1.1056 0.23% -5.29% 0.07% 0.47 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 07-19 1.1187 1.1187 0.22% -4.98% 0.57% 0.04 刘长俊 等 开放申购 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 07-19 1.0207 1.2047 0.21% -0.01% 4.17% 4.05 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 07-19 1.0657 1.5937 0.20% -0.17% 4.00% 6.07 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 07-19 1.0711 1.1191 0.07% -8.34% 14.24% 5.56 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 07-19 1.0142 1.0662 0.06% 2.58% 4.73% 10.07 刘长俊 等 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 07-19 1.0162 1.0672 0.06% 2.78% 4.97% 0.00 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 07-19 1.0253 1.1633 0.04% -8.68% 1.56% 1.59 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 07-19 1.0506 1.0506 0.02% 0.03% 2.82% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 07-19 1.0538 1.0538 0.02% 0.06% 2.96% 1.90 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦锐璟债券C 003903 档案 债券型 07-19 1.0082 1.0582 0.00% 3.39% 3.86% 0.00 孔飞 暂停申购 0.00% 购买
德邦锐璟债券A 003902 档案 债券型 07-19 1.0069 1.0569 0.00% 3.78% 3.59% 0.12 孔飞 暂停申购 0.08% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 07-19 0.8999 0.8999 -0.04% -18.50% -11.73% 1.06 孔飞 等 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 07-19 1.0900 1.1380 -0.06% -1.09% 4.94% 2.49 刘长俊 等 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 07-19 1.0739 1.1219 -0.07% -1.35% 4.37% 3.10 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 档案 混合型 07-19 1.0076 1.0076 -0.12% -7.00% 3.67% 0.76 戴鹤忠 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 07-19 1.0964 1.0964 -0.22% -12.24% -0.35% 0.28 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 07-19 1.0864 1.0864 -0.22% -12.39% -1.00% 0.95 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 07-19 0.9039 0.9039 -0.23% - - 1.11 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 07-19 0.9030 0.9030 -0.24% - - 0.54 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 07-19 0.9915 1.7915 -0.25% -6.37% 9.08% 0.61 刘长俊 开放申购 0.15% 购买
德邦多元回报灵活配置混合A 001777 档案 混合型 07-19 0.9948 1.2648 -0.87% -12.10% -4.73% 0.27 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦多元回报灵活配置混合C 001778 档案 混合型 07-19 0.9327 1.0327 -0.87% -11.47% -6.98% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
德邦纯债9个月定开债C 002500 档案 定开债券 07-13 1.0448 1.0548 - 1.44% 2.81% 0.01 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 07-13 1.0173 1.0173 - 2.16% 3.75% 0.02 孙权 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债9个月定开债A 002499 档案 定开债券 07-13 1.0542 1.0642 - 1.65% 3.23% 0.54 张铮烁 暂停申购 0.06% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 07-13 1.0262 1.0262 - 2.39% 4.20% 2.31 孙权 暂停申购 0.06% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 07-13 1.0065 1.0065 - - - 1.86 王本昌 暂停申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 07-13 1.0063 1.0063 - - - 2.35 王本昌 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 07-19 1.0393 4.0970% 4.05% 4.10% 1.01% 52.58 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 07-19 0.8133 3.0240% 3.17% 3.68% 0.94% 18.77 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 07-19 0.7476 2.7830% 2.93% 3.44% 0.88% 2.23 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦增利货币B 002241 货币型 07-19 0.6667 2.5000% 2.43% 2.71% 0.79% 1.01 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦增利货币A 002240 货币型 07-19 0.6009 2.2600% 2.19% 2.47% 0.73% 0.02 张铮烁 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 7 0.51% 132.45 6,245.02
2 000333 美的集团 5 0.39% 92.80 4,846.26
3 601398 工商银行 5 0.31% 724.80 3,855.94
4 000858 五粮液 4 0.27% 43.60 3,313.60
5 601668 中国建筑 3 0.26% 585.90 3,199.01
6 600066 宇通客车 3 0.24% 154.96 2,973.68
7 600519 贵州茅台 10 0.24% 4.05 2,962.41
8 000423 东阿阿胶 3 0.22% 49.40 2,658.21
9 002304 洋河股份 1 0.20% 19.03 2,504.35
10 600201 生物股份 5 0.20% 145.33 2,483.69

行业配置前十大(全部基金)

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