德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.40 100.96 65/104
基金数量(只) 6 13.09 50/104
基金经理数量 1 4.86 80/104
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 10-15 0.9617 0.9617 0.05% 1.99% -3.21% 0.69 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 10-15 0.9743 0.9743 0.05% 2.14% -3.15% 0.02 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 10-15 1.1014 1.9014 0.02% 7.78% 26.26% 0.33 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 10-15 1.0824 1.0824 0.01% 1.23% 2.15% 1.83 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 10-15 1.0819 1.0819 0.00% 1.69% 2.47% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 10-15 1.0195 1.1295 -0.01% 3.45% 5.08% 10.22 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 10-15 1.0198 1.1308 -0.01% 3.42% 5.17% 0.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 10-15 0.9244 0.9244 -0.06% 4.17% 16.09% 1.89 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 10-15 1.0733 1.2113 -0.07% 3.96% 9.11% 0.57 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 10-15 1.0385 1.1865 -0.08% 3.69% 8.55% 2.28 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 10-15 1.0974 1.2934 -0.08% 1.97% 9.84% 1.47 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 10-15 1.0745 1.6775 -0.08% 1.81% 9.44% 2.55 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 10-15 1.1474 1.2392 -0.30% 1.38% 24.42% 3.87 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 10-15 1.0853 1.0853 -0.70% -0.24% 24.48% 0.32 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 10-15 1.0946 1.0946 -0.71% 0.02% 25.25% 0.44 王本昌 限大额 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 10-15 1.2927 1.2927 -0.71% 6.32% 30.56% 0.88 王本昌 限大额 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 10-15 1.2745 1.2745 -0.72% 6.14% 30.00% 0.38 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 10-15 1.0596 1.0596 -0.74% 4.77% - 0.58 黎莹 等 开放申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 10-15 1.0650 1.0650 -0.75% 5.27% - 3.04 黎莹 等 开放申购 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 10-15 1.2125 1.3505 -0.75% 10.49% 35.17% 1.66 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 10-15 0.9668 0.9668 -1.08% -3.18% 25.17% 0.42 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 10-15 0.9712 0.9712 -1.09% -3.06% 25.53% 0.71 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 10-11 1.0214 1.0714 - 0.94% 4.04% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 10-11 1.0261 1.0861 - 1.14% 4.46% 0.53 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 档案 股票型 10-11 1.0010 1.0010 - - - 0.31 王本昌 暂停申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 档案 股票型 10-11 1.0016 1.0016 - - - 2.70 王本昌 暂停申购 0.15% 购买
德邦锐泓债券C 007462 档案 债券型 10-15 1.0000 1.0000 - - - 1.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 档案 债券型 10-15 1.0003 1.0003 - - - 1.00 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 货币型 10-15 0.6435 2.4310% 2.49% 2.64% 0.61% 29.59 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 10-15 0.6145 2.3940% 2.37% 2.44% 0.67% 32.25 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 10-15 0.5777 2.1910% 2.25% 2.40% 0.55% 0.89 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 14 0.59% 107.17 5,894.35
2 002304 洋河股份 6 0.55% 45.15 5,488.43
3 000333 美的集团 9 0.54% 103.18 5,351.15
4 000786 北新建材 5 0.43% 237.24 4,301.22
5 600519 贵州茅台 14 0.39% 3.89 3,827.76
6 601318 中国平安 13 0.38% 43.11 3,819.98
7 600066 宇通客车 5 0.37% 281.45 3,664.48
8 601288 农业银行 6 0.32% 894.57 3,220.45
9 600585 海螺水泥 12 0.30% 71.89 2,983.44
10 300408 三环集团 7 0.30% 151.54 2,947.45

行业配置前十大(全部基金)

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