德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.61 87.87 66/88
基金数量(只) 4 12.24 52/88
基金经理数量 1 5.33 72/88
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 11-14 1.0192 1.0862 0.16% 2.95% 5.57% 0.00 孔飞 等 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 11-14 1.0177 1.0837 0.10% 2.69% 5.26% 10.07 孔飞 等 开放申购 0.08% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 11-14 1.0568 1.0568 0.01% 1.07% 0.76% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 11-14 1.0608 1.0608 0.00% 1.11% 0.90% 1.80 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 11-14 1.0274 1.5874 -0.07% -0.74% 1.01% 4.44 丁孙楠 等 限大额 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 11-14 1.0138 1.1998 -0.07% -0.54% 1.25% 2.76 丁孙楠 等 限大额 0.08% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 11-14 1.0149 1.1029 -0.12% -2.67% -1.43% 2.42 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 11-14 1.0521 1.1201 -0.12% -2.43% -0.93% 2.42 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 11-14 0.8152 0.8152 -0.43% -20.16% - 0.44 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦多元回报灵活配置混合C 001778 档案 混合型 11-14 0.8843 0.9843 -0.43% -11.38% -17.02% 0.26 吴昊 开放申购 0.00% 购买
德邦多元回报灵活配置混合A 001777 档案 混合型 11-14 0.9455 1.2155 -0.43% -12.05% -17.36% 0.14 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 11-14 0.8166 0.8166 -0.44% -20.05% - 0.98 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 11-14 0.9489 1.0869 -0.75% -14.15% -14.40% 1.51 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 11-14 1.0105 1.0105 -0.80% -15.80% -13.57% 0.91 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 11-14 1.0219 1.0219 -0.80% -15.60% -13.13% 0.28 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 11-14 0.9075 0.9075 -0.82% - - 1.48 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 11-14 0.9051 0.9051 -0.82% - - 0.78 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 11-14 0.8467 1.6467 -0.98% -17.20% -15.36% 0.56 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 11-14 0.9546 1.0026 -1.02% -17.28% -12.66% 4.84 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 11-14 0.9889 0.9889 -1.02% -15.21% -14.54% 0.03 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 11-14 0.9764 0.9764 -1.02% -15.41% -14.96% 0.52 房建威 开放申购 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 11-14 0.7990 0.7990 -1.09% -19.20% -30.79% 0.92 孔飞 等 开放申购 0.15% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 11-09 1.0379 1.0379 - 3.05% 5.01% 0.02 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 11-09 1.0483 1.0483 - 3.29% 5.46% 2.36 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦增利货币B 002241 货币型 09-05 - - - - 0.62% 1.01 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 11-14 0.7096 3.0410% 3.05% 2.99% 0.81% 45.93 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 11-14 0.6347 2.3430% 2.34% 2.37% 0.65% 18.99 张铮烁 等 开放申购 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 11-14 0.5701 2.1030% 2.10% 2.13% 0.59% 1.67 张铮烁 等 开放申购 0.00% 购买
德邦增利货币A 002240 货币型 11-14 0.3566 1.3020% 1.29% 1.26% 0.34% 0.02 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 9 0.60% 159.40 6,407.88
2 000333 美的集团 5 0.44% 112.50 4,733.07
3 600519 贵州茅台 10 0.36% 5.27 3,847.10
4 000858 五粮液 6 0.30% 46.30 3,146.09
5 000786 北新建材 5 0.27% 171.80 2,850.16
6 600066 宇通客车 3 0.26% 187.04 2,743.88
7 601318 中国平安 11 0.22% 34.62 2,371.47
8 000423 东阿阿胶 3 0.21% 46.40 2,202.61
9 600201 生物股份 3 0.17% 108.33 1,843.78
10 002304 洋河股份 1 0.14% 11.53 1,475.84

行业配置前十大(全部基金)

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