德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2019-12-31

德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.97 107.51 75/108
基金数量(只) 6 13.76 52/108
基金经理数量 1 4.86 81/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
德邦锐恒39个月定开债C 008718 定开债券 20.01.09 ~ 20.04.08 张铮烁 认购期 0费率 详情 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 定开债券 20.01.09 ~ 20.04.08 张铮烁 认购期 0.045% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 02-14 1.2199 1.4713 0.59% 19.59% 39.86% 1.83 戴鹤忠 等 限大额 0.15% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票C 007615 档案 股票型 02-14 1.0942 1.0942 0.51% - - 0.33 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化精锐股票A 007614 档案 股票型 02-14 1.0971 1.0971 0.51% - - 2.22 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 02-14 1.4212 1.4212 0.45% 18.43% 37.05% 1.24 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 02-14 1.4000 1.4000 0.45% 18.28% 36.63% 0.21 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 02-14 0.9744 0.9744 0.44% 6.49% 3.56% 0.50 房建威 等 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 02-14 0.9882 0.9882 0.43% 6.66% 3.64% 0.02 房建威 等 开放申购 0.15% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 02-14 1.1648 1.9648 0.34% 13.81% 27.58% 1.42 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 02-14 1.2826 1.3744 0.32% 17.57% 28.14% 3.80 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 档案 混合型 02-14 1.2099 1.2099 0.31% 17.37% - 0.78 黎莹 等 开放申购 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 档案 混合型 02-14 1.1634 1.2165 0.30% 17.82% - 0.93 黎莹 等 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 02-14 1.1328 1.1328 0.28% 10.23% 23.67% 1.06 王本昌 限大额 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 02-14 1.1208 1.1208 0.28% 9.91% 22.83% 0.30 王本昌 限大额 0.00% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 02-14 1.0461 1.0461 0.26% 17.99% 29.34% 0.43 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 02-14 1.0513 1.0513 0.26% 18.08% 29.66% 0.54 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 02-14 0.9640 0.9640 0.20% 7.58% 20.86% 2.60 吴昊 限大额 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 02-14 1.1059 1.2439 0.18% 6.48% 9.89% 0.55 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 02-14 1.0691 1.2171 0.18% 6.28% 9.42% 1.56 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 02-14 1.0735 1.1235 0.07% 4.38% 5.42% 1.55 杨严 开放申购 0.06% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 02-14 1.0722 1.1222 0.07% 4.29% 5.78% 0.00 杨严 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 02-14 1.0320 1.1540 0.05% 2.84% 5.04% 10.15 张铮烁 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 02-14 1.0316 1.1546 0.05% 2.77% 4.89% 0.00 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 02-14 1.1026 1.7056 0.05% 4.48% 7.44% 1.39 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 02-14 1.0752 1.3232 0.04% 4.68% 7.81% 3.91 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦短债A 008448 档案 债券型 02-14 1.0040 1.0040 0.03% - - 0.26 丁孙楠 开放申购 0.04% 购买
德邦短债C 008449 档案 债券型 02-14 1.0035 1.0035 0.02% - - 6.72 丁孙楠 开放申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 档案 债券型 02-14 1.0122 1.0162 0.01% - - 0.00 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 档案 债券型 02-14 1.0129 1.0168 0.01% - - 49.97 张铮烁 暂停申购 0.08% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 02-14 1.0501 1.1101 -0.01% 2.44% 3.52% 0.54 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 02-14 1.0441 1.0941 -0.01% 2.24% 3.13% 0.00 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 档案 定开债券 02-14 1.0116 1.0116 - - - 8.10 戴鹤忠 等 暂停申购 - 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 货币型 02-14 0.7174 2.4960% 2.54% 2.59% 0.65% 90.41 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 02-14 0.6619 2.5520% 2.53% 2.53% 0.70% 23.15 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 02-14 0.6472 2.2510% 2.29% 2.34% 0.59% 0.79 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 6 0.32% 97.52 6,395.63
2 000333 美的集团 7 0.27% 93.85 5,466.54
3 601318 中国平安 10 0.23% 54.11 4,624.24
4 600519 贵州茅台 13 0.23% 3.88 4,590.04
5 000786 北新建材 5 0.22% 173.54 4,416.59
6 600176 中国巨石 5 0.19% 350.36 3,818.92
7 002304 洋河股份 3 0.19% 34.28 3,788.37
8 600585 海螺水泥 7 0.19% 68.30 3,742.84
9 600066 宇通客车 5 0.16% 227.35 3,239.73
10 600104 上汽集团 6 0.14% 122.84 2,929.73

行业配置前十大(全部基金)

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