德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.88 81.46 63/85
基金数量(只) 4 12.25 51/85
基金经理数量 1 5.30 71/85
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 09-21 1.0328 1.0808 2.97% -10.64% 4.48% 5.56 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 09-21 0.9330 1.7330 2.90% -8.27% 1.69% 0.61 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 09-21 1.0603 1.0603 2.26% -12.20% -6.33% 0.95 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 09-21 1.0705 1.0705 2.25% -12.07% -5.95% 0.28 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 09-21 0.9501 0.9501 2.08% - - 2.36 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 09-21 0.9520 0.9520 2.08% - - 1.86 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 09-21 0.8492 0.8492 1.83% - - 1.11 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 09-21 0.8479 0.8479 1.83% - - 0.54 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 09-21 0.8589 0.8589 1.67% -18.60% -18.53% 1.06 孔飞 等 开放申购 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 09-21 0.9745 1.1125 1.54% -12.45% -6.67% 1.59 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 09-21 1.0335 1.0335 1.35% -11.75% -7.87% 0.04 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 09-21 1.0209 1.0209 1.35% -12.04% -8.31% 0.47 房建威 开放申购 0.00% 购买
德邦多元回报灵活配置混合C 001778 档案 混合型 09-21 0.9078 1.0078 0.88% -12.83% -11.37% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
德邦多元回报灵活配置混合A 001777 档案 混合型 09-21 0.9699 1.2399 0.87% -13.39% -9.17% 0.27 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 09-21 1.0660 1.5940 0.58% 0.25% 3.43% 6.07 丁孙楠 等 限大额 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 09-21 1.0217 1.2057 0.57% 0.46% 3.58% 4.05 丁孙楠 等 限大额 0.08% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 09-21 1.0647 1.1127 0.53% -1.65% 2.42% 3.10 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 09-21 1.0815 1.1295 0.52% -1.40% 2.96% 2.49 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 09-21 1.0543 1.0543 0.00% 1.24% 1.76% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 09-21 1.0580 1.0580 0.00% 1.28% 1.91% 1.90 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 09-21 1.0089 1.0749 0.00% 2.59% 4.91% 10.07 孔飞 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 09-21 1.0085 1.0755 0.00% 2.75% 5.04% 0.00 孔飞 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 档案 混合型 09-21 1.0247 1.0247 -0.01% -2.03% 3.27% 0.76 戴鹤忠 暂停申购 0.15% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 09-21 1.0273 1.0273 - 2.51% 4.04% 0.02 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 09-21 1.0371 1.0371 - 2.76% 4.49% 2.33 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 09-21 1.4174 3.5410% 3.61% 3.71% 0.97% 52.58 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦增利货币B 002241 货币型 09-05 1.1300 2.2120% - - 0.62% 1.01 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 09-21 0.6706 2.4580% 2.45% 2.60% 0.78% 18.77 张铮烁 等 开放申购 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 09-21 0.6036 2.2160% 2.21% 2.36% 0.72% 2.23 张铮烁 等 开放申购 0.00% 购买
德邦增利货币A 002240 货币型 09-21 0.3245 1.1780% 1.18% 1.47% 0.50% 0.02 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 10 0.53% 137.47 6,481.71
2 000333 美的集团 10 0.43% 100.51 5,248.87
3 601398 工商银行 9 0.36% 821.56 4,370.70
4 600519 贵州茅台 13 0.32% 5.38 3,935.25
5 601668 中国建筑 5 0.29% 640.88 3,499.19
6 000858 五粮液 4 0.27% 43.60 3,313.60
7 601939 建设银行 9 0.26% 481.80 3,155.79
8 600201 生物股份 10 0.25% 182.51 3,119.10
9 600066 宇通客车 5 0.24% 156.46 3,002.47
10 600036 招商银行 10 0.22% 104.04 2,750.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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