德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.03 80.82 69/92
基金数量(只) 4 12.30 55/92
基金经理数量 1 5.12 75/92
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
德邦乐享生活混合C 006168 混合型 18.12.11 ~ 19.03.08 黎莹 认购期 0费率 详情 购买
德邦乐享生活混合A 006167 混合型 18.12.11 ~ 19.03.08 黎莹 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦优化混合 770001 档案 混合型 01-18 0.8455 1.6455 2.13% -14.94% -20.75% 0.32 房建威 开放申购 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 01-18 0.9609 1.0089 1.82% -10.23% -18.10% 3.95 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 01-18 0.9771 0.9771 1.71% -10.26% -20.90% 0.71 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 01-18 0.9885 0.9885 1.70% -10.04% -20.57% 0.12 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 01-18 0.8738 0.8738 1.65% -13.18% - 1.23 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 01-18 0.8707 0.8707 1.65% -13.48% - 0.65 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 01-18 0.7729 0.7729 1.56% -14.69% - 0.82 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 01-18 0.7711 0.7711 1.55% -14.81% - 0.37 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 01-18 0.9080 1.0460 1.17% -11.41% -19.25% 1.34 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 01-18 0.7506 0.7506 0.51% -16.63% -32.37% 0.48 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 01-18 1.0246 1.2206 0.39% 1.79% 1.48% 2.60 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 01-18 1.0377 1.6077 0.39% 1.57% 1.10% 2.51 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 01-18 1.0125 1.1105 0.35% -1.14% -2.52% 2.32 房建威 等 限大额 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 01-18 1.0408 1.1288 0.34% -0.89% -2.03% 2.31 房建威 等 限大额 0.15% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 01-18 1.0256 1.1026 0.04% 3.60% 6.43% 0.00 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 01-18 1.0243 1.1003 0.03% 3.47% 6.10% 10.12 张铮烁 限大额 0.08% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 01-18 1.0603 1.0603 0.01% 0.94% 0.79% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 01-18 1.0649 1.0649 0.01% 1.07% 0.95% 1.81 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 01-18 0.9513 0.9513 -0.03% -14.77% -19.26% 0.03 房建威 暂停申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 01-18 0.9389 0.9389 -0.03% -14.89% -19.64% 0.24 房建威 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 01-18 1.0608 1.0608 - 4.28% 6.53% 0.02 张铮烁 等 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 01-18 1.0723 1.0723 - 4.49% 6.99% 2.41 张铮烁 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 01-18 1.0492 3.3680% 3.13% 3.17% 0.80% 33.88 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 01-18 0.6659 2.4310% 2.52% 3.47% 0.72% 9.87 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 01-18 0.5994 2.1880% 2.28% 3.23% 0.66% 1.37 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 3 0.55% 121.70 4,343.47
2 000333 美的集团 5 0.49% 104.89 3,866.41
3 600519 贵州茅台 8 0.39% 5.20 3,068.05
4 000786 北新建材 3 0.38% 221.56 3,048.67
5 600066 宇通客车 3 0.31% 208.10 2,465.99
6 002304 洋河股份 1 0.26% 22.05 2,088.58
7 000858 五粮液 3 0.25% 38.60 1,963.97
8 600585 海螺水泥 6 0.24% 65.70 1,923.70
9 601318 中国平安 11 0.24% 34.03 1,909.08
10 000423 东阿阿胶 3 0.23% 46.40 1,835.12

行业配置前十大(全部基金)

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