德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.65 88.21 63/82
基金数量(只) 4 12.01 49/82
基金经理数量 1 5.27 69/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
德邦民裕进取量化混合A 005947 混合型 18.05.21 ~ 18.06.15 王本昌 认购期 0.12% 详情 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 混合型 18.05.21 ~ 18.06.15 王本昌 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦锐璟债券A 003902 档案 债券型 05-25 1.0044 1.0544 0.09% 3.75% 4.77% 5.03 孔飞 开放申购 0.08% 购买
德邦锐璟债券C 003903 档案 债券型 05-25 1.0064 1.0564 0.09% 3.36% 5.08% 0.00 孔飞 开放申购 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 05-25 1.1794 1.1794 0.06% 3.57% 27.93% 3.33 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 档案 混合型 05-25 1.0204 1.0204 0.05% -2.47% 8.61% 1.56 戴鹤忠 开放申购 0.15% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 05-25 1.0076 1.0586 0.02% 2.67% 4.87% 0.00 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 05-25 1.0058 1.0578 0.01% 2.54% 4.69% 10.05 刘长俊 等 开放申购 0.08% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 05-25 1.0450 1.0450 0.01% 0.94% 3.20% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 05-25 1.0486 1.0486 0.01% 1.04% 3.41% 2.08 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 05-25 1.1120 1.5920 -0.01% 1.50% 6.11% 4.09 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 05-25 1.0335 1.2025 -0.01% 1.65% 6.28% 4.98 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 05-25 1.1429 1.1429 -0.09% 1.73% 7.44% 2.88 刘长俊 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 05-25 1.1276 1.1276 -0.09% 1.46% 6.85% 4.26 刘长俊 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 05-25 1.1440 1.1440 -0.17% 0.31% 5.58% 1.19 刘长俊 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 05-25 1.1560 1.1560 -0.17% 0.55% 6.20% 0.47 刘长俊 开放申购 0.15% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 05-25 0.9968 1.7968 -0.25% 0.83% 11.64% 0.62 刘长俊 开放申购 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 05-25 0.9899 0.9899 -0.39% -10.84% -1.03% 1.14 孔飞 等 开放申购 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 05-25 1.1070 1.2450 -0.40% 0.70% 14.20% 1.71 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦多元回报灵活配置混合C 001778 档案 混合型 05-25 0.9697 1.0697 -0.59% -6.51% -2.05% 0.53 吴昊 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 05-25 1.1894 1.1894 -0.60% 2.30% 20.73% 0.17 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 05-25 1.1788 1.1788 -0.61% 2.02% 19.87% 0.80 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦多元回报灵活配置混合A 001777 档案 混合型 05-25 1.0337 1.3037 -0.62% -7.17% 0.35% 0.62 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 05-25 1.0044 1.0044 -1.46% - - 1.28 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 05-25 1.0049 1.0049 -1.47% - - 1.39 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦纯债9个月定开债C 002500 档案 定开债券 05-25 1.0394 1.0494 - 1.52% 3.23% 0.01 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 05-25 1.0094 1.0094 - 2.15% 3.40% 0.04 孙权 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债9个月定开债A 002499 档案 定开债券 05-25 1.0481 1.0581 - 1.73% 3.64% 0.54 张铮烁 暂停申购 0.06% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 05-25 1.0174 1.0174 - 2.35% 3.82% 2.35 孙权 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦弘利货币B 004516 货币型 03-29 - - - - 0.94% 0.00 刘长俊 暂停申购 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 05-25 0.9962 4.0760% 3.79% 3.69% 0.95% 27.30 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 05-25 0.9908 3.7130% 3.74% 3.80% 1.00% 46.04 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦增利货币B 002241 货币型 05-25 0.9564 3.4440% 3.46% 3.55% 0.93% 3.15 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 05-25 0.9317 3.8350% 3.55% 3.45% 0.89% 2.73 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦增利货币A 002240 货币型 05-25 0.8906 3.2050% 3.22% 3.31% 0.87% 0.03 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦弘利货币A 004515 货币型 05-25 0.5629 2.0540% 2.02% 1.97% 0.62% 0.00 刘长俊 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000423 东阿阿胶 8 0.32% 68.00 4,192.20
2 600519 贵州茅台 10 0.30% 5.80 3,965.00
3 000333 美的集团 5 0.26% 61.80 3,370.20
4 600066 宇通客车 8 0.23% 134.26 3,002.06
5 600036 招商银行 6 0.22% 98.33 2,860.42
6 000651 格力电器 3 0.20% 56.70 2,659.23
7 601668 中国建筑 5 0.20% 298.50 2,585.01
8 600887 伊利股份 5 0.17% 76.14 2,169.34
9 000858 五粮液 8 0.16% 30.62 2,031.94
10 002372 伟星新材 7 0.15% 98.44 2,009.21

行业配置前十大(全部基金)

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