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单位净值 (2025-09-30)

1.11950.01%
近1月:0.07%
近1年:2.57%

累计净值

1.2595
近3月:0.30%
近3年:7.81%

近6月:1.19%
成立来:27.57%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:0.81亿元(2025-06-30)基金经理:张晶
成 立 日:2016-08-26管 理 人德邦基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1195 1.2595 0.01%
    09-29 1.1194 1.2594 0.02%
    09-26 1.1192 1.2592 0.00%
    09-25 1.1192 1.2592 -0.02%
    09-24 1.1194 1.2594 -0.02%
    09-23 1.1196 1.2596 0.00%
    09-22 1.1196 1.2596 0.01%
    09-19 1.1195 1.2595 0.00%
    09-18 1.1195 1.2595 0.01%
    09-17 1.1194 1.2594 0.00%
    09-16 1.1194 1.2594 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.07%
    0.30%
    1.19%
    1.39%
    2.57%
    8.17%
    7.81%
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.30%
    8.29%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1259 | 1412
    968 | 1425
    1175 | 1371
    1163 | 1317
    1073 | 1257
    1056 | 1212
    665 | 1017
    572 | 829
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3122.33%
    2023-06-3097.64%
    2022-12-3160.79%
    2022-06-3049.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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