德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金净值_估值

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德邦锐恒39个月定开债C(008718

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0318--; 近1月：0.28%; 近1年：1.96%

累计净值: 1.0718; 近3月：0.70%; 近3年：5.27%

: 近6月：1.13%; 成立来：7.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：丁孙楠等
成立日：2020-03-18	管理人：德邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-10-08～10-21/2026-10-08～10-21

预估开放申购时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 43.79% --
16国开 9.51% --
23浙商 9.45% --
23南京 9.43% --
23民生 9.30% --
前五持仓占比合计：81.48%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	43.79%	--
16国开	9.51%	--
23浙商	9.45%	--
23南京	9.43%	--
23民生	9.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0318	1.0718	--
07-12	1.0310	1.0710	--
07-05	1.0306	1.0706	--
06-30	1.0304	1.0704	0.01%
06-28	1.0303	1.0703	--
06-21	1.0294	1.0694	--
06-14	1.0289	1.0689	--
06-07	1.0282	1.0682	--
05-31	1.0276	1.0676	--
05-24	1.0272	1.0672	--
05-17	1.0261	1.0661	--

更多净值信息>

德邦锐恒39个月定开债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-03-16 每份派现金0.0100元
2022-06-20 每份派现金0.0200元
2021-09-13 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.28%	0.70%	1.13%	1.22%	1.96%	3.68%	5.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1379 \| 3344	2029 \| 3229	2894 \| 3065	2871 \| 3055	2647 \| 2787	2306 \| 2416	2046 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.66%	0.41%	0.40%	0.37%	0.39%	0.39%	0.44%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2858 \| 3366	2992 \| 3230	2781 \| 3112	2144 \| 2943	2684 \| 2851	2413 \| 2778	304 \| 2732	2271 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.55%	1.74%	1.45%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2624 \| 3112	1848 \| 2732	1989 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	丁孙楠欧阳帆	1年又44天	2.09%
2023-06-02~2023-06-08	范文静丁孙楠欧阳帆	6天	0.02%
2021-08-27~2023-06-01	范文静	1年又278天	2.94%
2020-04-13~2021-08-26	张铮烁杨严	1年又135天	2.02%
2020-03-18~2020-04-12	张铮烁	25天	0.09%

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近1月收益	728,600.00

2023-03-16	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0200元
2021-09-13	每份派现金0.0100元

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