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单位净值 (2025-09-09)

1.0667-0.02%
近1月:-0.01%
近1年:6.32%

累计净值

1.3757
近3月:0.17%
近3年:12.71%

近6月:1.97%
成立来:44.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.14亿元(2025-06-30)基金经理:张铮烁
成 立 日:2017-01-18管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0667 1.3757 -0.02%
    09-08 1.0669 1.3759 -0.02%
    09-05 1.0671 1.3761 -0.01%
    09-04 1.0672 1.3762 -0.01%
    09-03 1.0673 1.3763 0.06%
    09-02 1.0667 1.3757 0.00%
    09-01 1.0667 1.3757 0.02%
    08-29 1.0665 1.3755 0.02%
    08-28 1.0663 1.3753 -0.01%
    08-27 1.0664 1.3754 0.01%
    08-26 1.0663 1.3753 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.01%
    0.17%
    1.97%
    2.56%
    6.32%
    10.61%
    12.71%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    609 | 3158
    567 | 3157
    865 | 3109
    124 | 2995
    47 | 2956
    15 | 2800
    46 | 2250
    97 | 1913
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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