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单位净值 (2026-10-23)

1.02100.02%
近1月:0.37%
近1年:3.51%

累计净值

1.2396
近3月:0.93%
近3年:9.49%

近6月:1.66%
成立来:26.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.37亿元(2026-06-30)基金经理:张铮烁
成 立 日:2019-09-17管 理 人:德邦基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0210 1.2396 0.02%
    10-22 1.0208 1.2394 0.01%
    10-21 1.0207 1.2393 0.02%
    10-20 1.0205 1.2391 0.06%
    10-19 1.0199 1.2385 0.01%
    10-16 1.0198 1.2384 0.02%
    10-15 1.0196 1.2382 0.01%
    10-14 1.0195 1.2381 0.04%
    10-13 1.0191 1.2377 0.03%
    10-12 1.0188 1.2374 0.04%
    10-09 1.0184 1.2370 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.37%
    0.93%
    1.66%
    3.16%
    3.51%
    5.71%
    9.49%
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    0.91%
    1.51%
    2.60%
    2.89%
    5.47%
    10.19%
    沪深300
    -1.57%
    -9.12%
    -13.17%
    -14.23%
    -11.33%
    -10.88%
    3.33%
    18.16%
    同类排名
    378 | 2590
    1208 | 2584
    982 | 2568
    793 | 2552
    468 | 2542
    462 | 2514
    839 | 2294
    903 | 1888
    四分位排名

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