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单位净值 (2025-12-12)

1.0536-0.18%
近1月:-0.48%
近1年:1.79%

累计净值

1.0556
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:-0.54%
成立来:5.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.10亿元(2025-09-30)基金经理:张铮烁
成 立 日:2024-06-14管 理 人德邦基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.0536 1.0556 -0.18%
    12-11 1.0555 1.0575 0.11%
    12-10 1.0543 1.0563 0.11%
    12-09 1.0531 1.0551 0.17%
    12-08 1.0513 1.0533 -0.03%
    12-05 1.0516 1.0536 0.13%
    12-04 1.0502 1.0522 -0.32%
    12-03 1.0536 1.0556 -0.16%
    12-02 1.0553 1.0573 -0.12%
    12-01 1.0566 1.0586 0.01%
    11-28 1.0565 1.0585 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    -0.48%
    0.36%
    -0.54%
    -0.12%
    1.79%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    131 | 3518
    3267 | 3513
    2006 | 3484
    2968 | 3397
    2765 | 3241
    802 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

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