中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-11-12
中加基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
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基金规模(亿元) | 17.18 | 202.16 | 111/174 |
基金数量(只) | 42 | 48.65 | 66/174 |
基金经理数量 | 18 | 22.45 | 71/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8023 | 0.8023 | 0.43% | 2.96% | 23.00% | 0.53 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7849 | 0.7849 | 0.42% | 2.56% | 22.03% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9424 | 0.9424 | -0.28% | 9.09% | 17.32% | 0.29 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9317 | 0.9317 | -0.28% | 8.88% | 16.87% | 0.09 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.1698 | 1.1698 | 1.27% | 6.70% | 15.12% | 0.33 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.1271 | 1.1271 | 1.27% | 6.30% | 14.21% | 0.45 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.6144 | 2.6144 | 0.63% | 3.46% | 13.94% | 0.46 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9700 | 0.9700 | 0.13% | 14.79% | 13.25% | 0.11 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 2.4797 | 2.4797 | 0.62% | 3.05% | 13.04% | 0.53 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-20 | 0.9575 | 0.9575 | 0.14% | 14.62% | 12.93% | 0.22 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9727 | 0.9727 | 0.74% | 20.35% | 11.77% | 0.03 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.9631 | 0.9631 | 0.72% | 20.16% | 11.42% | 0.13 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0608 | 1.0608 | 1.37% | 7.73% | 10.88% | 0.10 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0419 | 1.0419 | 1.36% | 7.51% | 10.44% | 0.21 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8583 | 0.8583 | 0.20% | 7.27% | 9.60% | 1.98 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6836 | 0.6836 | 0.74% | 7.70% | 9.39% | 0.24 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2601 | 1.3201 | 1.59% | 6.83% | 9.26% | 0.19 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.6727 | 0.6727 | 0.73% | 7.49% | 8.96% | 0.21 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0055 | 1.0085 | 0.07% | 1.59% | 8.93% | 0.31 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0047 | 1.0077 | 0.07% | 1.56% | 8.91% | 3.56 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.2367 | 1.2967 | 1.59% | 6.67% | 8.86% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.8355 | 0.8355 | 0.19% | 6.83% | 8.72% | 0.21 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.3434 | 1.4034 | 0.48% | 19.81% | 7.94% | 0.10 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.3129 | 1.3729 | 0.48% | 19.63% | 7.61% | 0.02 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0800 | 1.0800 | -0.16% | 2.06% | 7.54% | 0.48 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.0625 | 1.0625 | -0.16% | 1.82% | 7.02% | 0.43 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0679 | 1.0909 | - | 3.26% | 6.38% | 20.86 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.2532 | 1.3852 | - | 2.63% | 5.86% | 0.78 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0275 | 1.1193 | 0.20% | 3.13% | 5.81% | 60.96 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0669 | 1.2280 | 0.11% | 2.41% | 5.64% | 20.86 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0841 | 1.1321 | 0.18% | 2.98% | 5.59% | 22.59 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0506 | 1.0918 | 0.10% | 2.36% | 5.56% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.2248 | 1.3568 | - | 2.48% | 5.53% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0565 | 1.2426 | 0.22% | 2.85% | 5.53% | 11.52 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0565 | 1.1855 | 0.22% | 2.89% | 5.46% | 30.40 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0544 | 1.2411 | 0.22% | 2.82% | 5.45% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0374 | 1.0894 | 0.14% | 2.61% | 5.41% | 5.17 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0995 | 1.3775 | 0.11% | 2.08% | 5.32% | 53.11 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1007 | 1.1277 | 0.22% | 2.86% | 5.29% | 16.72 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0342 | 1.3325 | 0.10% | 2.39% | 5.23% | 20.13 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0866 | 1.1366 | 0.14% | 2.57% | 5.11% | 12.10 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0692 | 1.0932 | 0.10% | 2.35% | 5.11% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0372 | 1.1788 | - | 1.64% | 5.09% | 19.39 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0960 | 1.1280 | 0.10% | 1.98% | 5.06% | 2.88 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0381 | 1.0918 | 0.14% | 1.94% | 5.01% | 3.11 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0335 | 1.2813 | 0.07% | 2.13% | 4.98% | 19.70 | 袁素 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0758 | 1.1478 | 0.11% | 2.21% | 4.90% | 31.21 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0389 | 1.2948 | 0.20% | 2.58% | 4.88% | 25.99 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0594 | 1.1864 | 0.10% | 2.36% | 4.87% | 5.20 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0425 | 1.1004 | 0.10% | 1.59% | 4.84% | 26.19 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0397 | 1.1361 | 0.03% | 1.37% | 4.67% | 20.13 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0669 | 1.6747 | 0.13% | 1.47% | 4.54% | 121.63 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2846 | 1.4067 | 0.10% | 3.38% | 4.52% | 0.51 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0565 | 1.2588 | 0.13% | 1.60% | 4.47% | 45.57 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0321 | 1.3183 | 0.16% | 2.16% | 4.45% | 19.37 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0635 | 1.1035 | 0.08% | 1.97% | 4.42% | 1.74 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1572 | 1.7194 | - | 1.08% | 4.40% | 5.12 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 1.2807 | 1.5539 | 0.10% | 3.32% | 4.40% | 0.03 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0354 | 1.1864 | 0.08% | 1.64% | 4.40% | 4.96 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.1025 | 1.1025 | 0.05% | 1.50% | 4.35% | 7.65 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.1433 | 1.2837 | 0.13% | 2.77% | 4.34% | 2.17 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1305 | 1.3303 | - | 1.81% | 4.32% | 20.82 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0864 | 1.1584 | 0.11% | 1.75% | 4.32% | 10.51 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1286 | 2.2224 | 0.12% | 1.17% | 4.28% | 44.01 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0490 | 1.2935 | - | 1.50% | 4.28% | 5.07 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0345 | 1.0767 | 0.20% | 2.55% | 4.28% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | 1.49% | 4.20% | 21.25 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0691 | 1.1701 | 0.07% | 1.53% | 4.18% | 0.06 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-20 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | 1.40% | 4.15% | 12.30 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0149 | 1.2117 | 0.09% | 1.84% | 4.12% | 9.93 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1209 | 1.3359 | 0.12% | 1.08% | 4.09% | 32.90 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-20 | 1.0522 | 1.0922 | 0.08% | 1.81% | 4.04% | 0.12 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1576 | 1.6719 | - | 0.88% | 4.00% | 1.95 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.0458 | 1.2702 | - | 1.38% | 3.96% | 0.87 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.1566 | 1.1566 | 0.14% | 1.74% | 3.96% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0106 | 1.3026 | 0.04% | 1.42% | 3.93% | 60.99 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0375 | 1.2281 | 0.14% | 1.28% | 3.93% | 0.02 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0377 | 1.2895 | - | 1.51% | 3.86% | 85.95 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0705 | 1.2143 | 0.07% | 1.15% | 3.84% | 10.58 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-18 | 1.1498 | 1.1498 | 0.13% | 1.58% | 3.64% | 0.57 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.9584 | 0.9584 | 0.05% | 4.30% | 3.51% | 0.49 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1510 | 1.4313 | - | 1.50% | 3.49% | 69.59 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1405 | 1.2677 | - | 1.04% | 3.39% | 5.27 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0366 | 1.1830 | 0.06% | 1.22% | 3.36% | 12.22 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0859 | 1.0859 | 0.08% | 1.50% | 3.25% | 0.17 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.3265 | 1.3265 | - | 1.28% | 3.16% | 0.68 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1194 | 1.3636 | - | 1.16% | 3.13% | 8.24 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 0.9447 | 0.9447 | 0.05% | 4.09% | 3.10% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1168 | 1.2428 | - | 0.87% | 3.02% | 0.06 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.1174 | 1.3436 | - | 1.03% | 2.87% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | 1.30% | 2.84% | 0.16 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加裕盈纯债债券A 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0121 | 1.1611 | 0.05% | 1.21% | 2.74% | 11.74 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.3022 | 1.3022 | - | 1.06% | 2.74% | 0.44 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0043 | 1.1418 | - | 1.56% | 2.73% | 80.28 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.15% | 1.34% | 2.65% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1294 | 1.1789 | 0.14% | 2.03% | 2.60% | 15.12 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0021 | 1.1371 | - | 1.29% | 2.35% | 91.26 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1162 | 1.1627 | 0.13% | 1.92% | 2.31% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | 0.85% | 2.02% | 5.50 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0130 | 1.0989 | 0.02% | 0.80% | 1.58% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% | -0.25% | 1.55% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0228 | 1.0228 | - | 1.66% | 1.53% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.37% | -0.62% | 0.66% | 0.44 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.06% | 0.25% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.38% | -0.86% | 0.17% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-18 | 0.9130 | 0.9130 | 0.47% | 1.73% | 0.13% | 0.14 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0061 | 1.0398 | 0.00% | -0.69% | -0.30% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-20 | 0.9627 | 1.0227 | 1.24% | 1.12% | -1.38% | 0.44 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7712 | 0.7712 | -0.08% | -3.64% | -14.98% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 0.7622 | 0.7622 | -0.08% | -3.93% | -15.44% | 0.03 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0306 | 1.0306 | 0.12% | 1.99% | - | 15.26 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0928 | 1.0928 | 1.85% | 21.46% | - | 0.00 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0969 | 1.0969 | 1.85% | 21.72% | - | 0.10 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1262 | 1.1462 | 0.15% | - | - | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0339 | 1.0339 | - | - | - | 0.13 | 林沐尘 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-20 | 1.0344 | 1.0344 | - | - | - | 0.20 | 林沐尘 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中加聚利纯债定开D 022517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.1392 | 1.1392 | - | - | - | - | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年D 022592 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-20 | 1.2534 | 1.2534 | - | - | - | - | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券C 022871 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-20 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% | - | - | - | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3354 | 1.8850% | 1.80% | 1.76% | 0.43% | 97.02 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.2687 | 1.6410% | 1.55% | 1.51% | 0.37% | 8.67 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-20 | 0.3358 | 1.8850% | 1.80% | 1.76% | 0.43% | 0.11 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 26.37 | 2,625.45 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 31.62 | 2,404.64 | ||
3 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 32.31 | 2,387.71 | ||
4 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.02% | 14.63 | 2,266.22 | ||
5 | 03690 | 美团-W | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 12.44 | 1,929.54 | ||
6 | 000400 | 许继电气 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 48.42 | 1,655.48 | ||
7 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.01% | 62.68 | 1,575.87 | ||
8 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 4.99 | 1,385.63 | ||
9 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.01% | 10.64 | 1,382.88 | ||
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 17.54 | 1,279.02 |
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