中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-09-30
| 中加基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 21.21 | 235.73 | 102/165 |
| 基金数量(只) | 40 | 54.19 | 68/165 |
| 基金经理数量 | 19 | 24.93 | 72/165 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
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新发基金
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.8533 | 1.8533 | 0.77% | 97.96% | 83.88% | 0.24 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.8135 | 1.8135 | 0.77% | 97.57% | 83.14% | 0.58 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 4.6629 | 4.6629 | 1.65% | 92.03% | 80.39% | 0.67 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.9227 | 1.9227 | 0.59% | 95.62% | 79.31% | 0.48 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 4.3895 | 4.3895 | 1.64% | 91.26% | 78.96% | 0.70 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.9046 | 1.9046 | 0.58% | 95.02% | 78.23% | 0.84 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.3722 | 1.3722 | 1.04% | 89.95% | 72.86% | 0.26 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.3322 | 1.3322 | 1.04% | 89.21% | 71.50% | 0.05 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 2.0113 | 2.0713 | 0.52% | 85.56% | 69.66% | 0.24 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.9663 | 2.0263 | 0.52% | 85.17% | 68.97% | 2.23 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.6114 | 1.6114 | -0.01% | 28.80% | 58.48% | 1.97 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.6049 | 1.6049 | -0.01% | 28.55% | 57.87% | 2.99 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.8852 | 1.9452 | 0.70% | 34.00% | 42.42% | 0.20 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.8373 | 1.8973 | 0.70% | 33.80% | 42.01% | 0.11 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.2534 | 1.2534 | 0.66% | 29.74% | 34.23% | 0.26 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.2302 | 1.2302 | 0.65% | 29.03% | 33.23% | 0.70 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.8589 | 0.8589 | 0.23% | 19.47% | 30.65% | 0.27 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 0.8419 | 0.8419 | 0.24% | 19.23% | 30.12% | 0.20 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.3668 | 1.3668 | 1.76% | 31.37% | 28.83% | 0.31 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.3384 | 1.3384 | 1.76% | 31.05% | 28.20% | 0.25 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.2089 | 1.2089 | 1.10% | 20.55% | 27.84% | 0.21 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.2091 | 1.2091 | 1.27% | 24.83% | 27.52% | 0.14 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.1936 | 1.1936 | 1.11% | 20.36% | 27.44% | 0.05 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.1901 | 1.1901 | 1.27% | 24.64% | 27.12% | 0.17 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.0387 | 1.0387 | 1.22% | 22.32% | 22.27% | 1.57 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.0033 | 1.0033 | 1.20% | 21.80% | 21.27% | 0.28 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.3474 | 1.3474 | 0.42% | 21.47% | 18.61% | 0.17 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.2883 | 1.2883 | 0.41% | 20.98% | 17.65% | 0.43 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.1093 | 1.1693 | 0.61% | 19.05% | 15.16% | 0.34 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-27 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | 13.59% | 14.25% | 0.16 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.0175 | 1.0175 | 0.19% | 6.21% | 6.78% | 0.62 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.18% | 5.99% | 6.34% | 0.73 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-27 | 1.2177 | 1.2177 | -0.01% | 4.40% | 5.92% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 6.76% | 5.88% | 0.15 | 黄晓磊 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-27 | 1.2068 | 1.2068 | -0.01% | 4.21% | 5.57% | 0.59 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.31% | 5.23% | 5.43% | 0.16 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 6.50% | 5.36% | 0.01 | 黄晓磊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.1167 | 1.1167 | 0.31% | 5.01% | 4.99% | 0.08 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.3729 | 1.3729 | - | 3.77% | 4.59% | 0.54 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.3287 | 1.4508 | 0.14% | 2.73% | 4.42% | 0.53 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.3234 | 1.5966 | 0.14% | 2.68% | 4.31% | 0.02 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.3427 | 1.3427 | - | 3.56% | 4.17% | 0.38 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.0354 | 1.0384 | 0.14% | 2.64% | 3.86% | 0.24 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-01 | 1.0335 | 1.0365 | 0.14% | 2.58% | 3.75% | 0.72 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.0483 | 1.3158 | - | 1.66% | 3.64% | 4.57 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.1335 | 1.1335 | 0.02% | 1.40% | 3.61% | 5.18 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.1259 | 1.1259 | 0.02% | 1.30% | 3.40% | 3.52 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0065 | 1.0448 | - | 1.05% | 3.36% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0206 | 1.2005 | - | 1.00% | 3.30% | 16.24 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.0411 | 1.2885 | - | 1.45% | 3.22% | 1.10 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.2785 | 1.2785 | 0.02% | 0.94% | 3.04% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.2781 | 1.4101 | 0.01% | 0.75% | 3.02% | 1.36 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0557 | 1.2067 | 0.01% | 1.01% | 2.90% | 3.85 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-01 | 1.1670 | 1.3074 | 0.06% | 2.14% | 2.88% | 0.11 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.0848 | 1.1248 | 0.20% | 1.77% | 2.84% | 2.51 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0450 | 1.2773 | 0.02% | 0.62% | 2.83% | 35.57 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0106 | 1.1661 | - | 1.43% | 2.81% | 80.41 | 袁素 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1697 | 1.7319 | - | 0.11% | 2.71% | 2.01 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
| 中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.2457 | 1.3777 | 0.01% | 0.60% | 2.71% | 0.91 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0882 | 1.1892 | 0.02% | 0.93% | 2.71% | 0.02 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0350 | 1.6963 | 0.01% | 0.54% | 2.69% | 61.69 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0898 | 1.1768 | 0.02% | 0.62% | 2.66% | 10.80 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1072 | 2.2400 | 0.02% | 0.62% | 2.59% | 16.72 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0575 | 1.2346 | 0.02% | 0.85% | 2.57% | 10.07 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0303 | 1.3076 | - | 0.90% | 2.51% | 85.47 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0091 | 1.1011 | 0.01% | 0.52% | 2.51% | 5.07 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-01 | 1.1386 | 1.3484 | 0.01% | 0.61% | 2.50% | 20.78 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0807 | 1.3937 | 0.02% | 0.49% | 2.43% | 47.87 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.0692 | 1.1092 | 0.20% | 1.57% | 2.43% | 2.91 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0217 | 1.2423 | 0.01% | 0.41% | 2.42% | 0.03 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0973 | 1.3513 | 0.02% | 0.53% | 2.40% | 4.66 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0401 | 1.2979 | 0.02% | 0.80% | 2.40% | 30.14 | 袁素 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0136 | 1.2254 | 0.01% | 0.35% | 2.37% | 9.97 | 石玲玲 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1489 | 1.2831 | 0.03% | 0.02% | 2.37% | 0.20 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0104 | 1.1133 | 0.01% | 0.56% | 2.37% | 25.60 | 张楠 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚利纯债定开D 022517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1488 | 1.1552 | 0.03% | 0.01% | 2.36% | 4.97 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0277 | 1.1561 | 0.01% | 0.95% | 2.35% | 20.23 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0731 | 1.2001 | 0.02% | 0.67% | 2.33% | 5.33 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0545 | 1.1082 | 0.00% | 0.75% | 2.32% | 11.97 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1659 | 1.6802 | - | -0.09% | 2.31% | 0.34 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1476 | 1.4459 | - | 0.52% | 2.30% | 69.90 | 王霈 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
| 中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0751 | 1.1421 | 0.01% | 0.39% | 2.22% | 2.45 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0042 | 1.3197 | 0.00% | 0.88% | 2.15% | 60.97 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% | 0.70% | 2.11% | 8.82 | 王霈 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0129 | 1.0429 | 0.02% | 0.37% | 2.02% | 15.30 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1209 | 1.2539 | 0.03% | -0.17% | 2.00% | 0.07 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0950 | 1.1450 | 0.02% | 0.60% | 1.97% | 4.10 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0023 | 1.1553 | 0.01% | 0.85% | 1.96% | 90.79 | 李子家 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0383 | 1.1878 | 0.01% | 0.31% | 1.94% | 14.51 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
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| 中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0858 | 1.1358 | 0.02% | 0.19% | 1.69% | 47.23 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
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| 中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0840 | 1.1560 | 0.03% | 0.47% | 1.62% | 31.80 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
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| 中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0362 | 1.1946 | 0.01% | 0.61% | 1.58% | 12.29 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0290 | 1.1880 | 0.02% | 0.12% | 1.58% | 39.99 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0273 | 1.0795 | 0.02% | 0.08% | 1.58% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.1021 | 1.1291 | 0.02% | 0.28% | 1.55% | 10.32 | 李子家 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0213 | 1.2430 | 0.02% | 0.11% | 1.47% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0102 | 1.1190 | 0.02% | 0.19% | 1.38% | 60.34 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0114 | 1.3367 | 0.00% | -0.03% | 1.32% | 14.89 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0005 | 1.3217 | 0.00% | -0.33% | 1.28% | 19.02 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.01% | 0.52% | 1.19% | 3.49 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0450 | 1.0960 | 0.00% | -0.10% | 1.18% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0113 | 1.1077 | 0.01% | 0.53% | 1.15% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0640 | 1.0640 | 0.01% | -0.13% | 1.10% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券A 007121 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0141 | 1.1631 | 0.02% | 0.35% | 0.58% | 0.11 | 李子家 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0129 | 1.0769 | -0.01% | -0.84% | 0.01% | 20.19 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0030 | 1.0367 | 0.00% | -0.20% | -0.10% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0108 | 1.0258 | -0.02% | -0.88% | -0.13% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -0.25% | -0.67% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加裕盈纯债债券C 022871 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.05% | - | 0.00 | 李子家 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中加中证A500指数增强发起式C 022805 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.2287 | 1.2287 | 1.04% | 24.29% | - | 0.88 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加中证A500指数增强发起式A 022804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.2328 | 1.2328 | 1.05% | 24.54% | - | 1.61 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | - | - | 0.43 | 郭智 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | - | - | 6.30 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加聚诚纯债债券A 024302 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | - | - | 29.63 | 袁素 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中加聚享昭利120天持有债券A 024137 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.11% | - | - | 2.34 | 邹天培 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加聚享昭利120天持有债券C 024138 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.11% | - | - | 0.35 | 邹天培 | 限大额 | - | 购买 |
| 中加聚诚纯债债券C 024953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | - | - | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加沪深300红利低波动指数A 024906 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.0226 | 1.0226 | 0.36% | - | - | 1.09 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中加沪深300红利低波动指数C 024907 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 1.0223 | 1.0223 | 0.36% | - | - | 2.34 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加北证50成份指数增强A 025383 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 0.9824 | 0.9824 | 1.26% | - | - | 1.50 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 中加北证50成份指数增强C 025384 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-01 | 0.9822 | 0.9822 | 1.25% | - | - | 2.23 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
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| 中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-01 | 0.2106 | 0.9240% | 0.95% | 0.96% | 0.26% | 8.90 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-01 | 0.2746 | 1.1700% | 1.19% | 1.20% | 0.32% | 100.91 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中加货币F 025079 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-01 | 0.2225 | 0.9780% | 1.00% | 1.01% | 0.26% | 0.40 | 魏泰源 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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持仓市值 (万元) |
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| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 34.36 | 5,553.17 | ||
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.04% | 16.84 | 4,807.82 | ||
| 5 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 62.28 | 4,453.02 | ||
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| 8 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 39.42 | 2,602.11 | ||
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 86.16 | 2,536.55 | ||
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