中加基金管理有限公司

中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2023-09-30

中加基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.68 208.44 112/124
基金数量(只) 2 28.81 105/124
基金经理数量 1 6.48 98/124
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 债券型-长债 11-24 1.1537 1.3890 - 1.22% 17.78% 70.44 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 债券型-长债 11-24 1.1376 1.6648 - 2.02% 5.06% 8.98 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型-长债 11-28 1.0130 1.1687 0.02% 2.56% 5.03% 10.10 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 债券型-长债 11-24 1.0840 1.3282 - 2.03% 4.91% 8.01 于跃 暂停申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 档案 债券型-长债 11-24 1.1425 1.6218 - 1.83% 4.70% 0.20 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型-长债 11-28 1.0448 1.6130 0.02% 1.74% 4.67% 131.66 闫沛贤 限大额 0.06% 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 债券型-长债 11-24 1.0849 1.3111 - 1.90% 4.63% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 档案 债券型-长债 11-28 1.0196 1.2769 0.01% 2.27% 4.54% 20.04 王霈 限大额 - 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型-灵活 11-28 1.2711 1.3311 0.66% 2.96% 4.43% 0.04 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 档案 债券型-长债 11-28 1.0256 1.0858 0.00% 1.96% 4.38% 19.95 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型-长债 11-28 1.0797 2.1735 0.02% 1.75% 4.37% 21.61 颜灵珊 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 债券型-长债 11-24 1.2083 1.3103 - 2.04% 4.24% 2.49 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 档案 债券型-中短债 11-28 1.0537 1.0537 0.01% 1.75% 4.20% 0.49 闫沛贤 开放申购 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型-长债 11-28 1.0715 1.3175 0.01% 1.94% 4.18% 11.76 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型-长债 11-28 1.0744 1.2894 0.01% 1.63% 4.16% 18.79 颜灵珊 等 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型-灵活 11-28 1.2459 1.3059 0.65% 2.81% 4.13% 0.07 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 债券型-长债 11-24 1.0343 1.2468 - 1.71% 4.05% 9.84 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 档案 债券型-中短债 11-28 1.0509 1.0509 0.02% 1.65% 4.01% 1.34 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 债券型-长债 11-24 1.1853 1.2873 - 1.90% 3.94% 0.05 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型-长债 11-28 1.0345 1.2098 0.00% 1.59% 3.80% 31.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 债券型-长债 11-28 1.0362 1.2290 0.00% 1.56% 3.66% 40.38 闫沛贤 等 暂停申购 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0592 1.0592 0.06% -0.14% 3.65% 0.99 闫沛贤 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 债券型-长债 11-24 1.0346 1.2270 - 1.51% 3.63% 0.11 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 债券型-长债 11-28 1.1387 1.2259 0.00% 1.77% 3.62% 5.28 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 档案 债券型-长债 11-24 1.1013 1.2811 - 1.51% 3.59% 21.75 于跃 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型-长债 11-28 1.0390 1.1110 0.01% 1.36% 3.50% 10.57 颜灵珊 等 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 档案 债券型-长债 11-28 1.0694 1.1732 0.00% 1.22% 3.48% 15.40 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 档案 混合型-灵活 11-28 1.0112 1.0112 0.21% -2.53% 3.46% 0.84 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型-长债 11-28 1.0865 1.1375 0.01% 1.54% 3.45% 5.02 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 档案 债券型-长债 11-28 1.0080 1.0490 0.04% 1.97% 3.44% 25.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 档案 债券型-长债 11-28 1.0076 1.0388 0.00% 1.27% 3.43% 15.17 李子家 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 债券型-长债 11-24 1.0429 1.2477 - 1.27% 3.31% 88.13 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 债券型-长债 11-28 1.1199 1.2059 0.00% 1.58% 3.26% 0.06 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型-长债 11-28 1.0731 1.1241 0.02% 1.44% 3.24% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0526 1.0526 0.07% -0.33% 3.24% 0.07 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型-长债 11-28 1.0131 1.2611 0.00% 1.23% 3.18% 61.77 王霈 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 档案 债券型-中短债 11-28 1.0439 1.1638 0.03% 1.53% 3.17% 20.27 张楠 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型-长债 11-28 1.0217 1.1853 0.00% 1.39% 3.01% 0.02 于跃 限大额 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 档案 混合型-灵活 11-28 0.9999 0.9999 0.20% -2.78% 2.93% 0.90 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 档案 债券型-长债 11-28 1.0718 1.0938 0.04% 1.14% 2.79% 31.53 李子家 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型-长债 11-28 1.0233 1.1457 0.00% 1.16% 2.74% 12.16 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 档案 债券型-长债 11-24 1.0247 1.1247 - 3.00% 2.74% 10.06 张楠 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 债券型-长债 11-24 1.0073 1.1128 - 1.44% 2.70% 80.19 袁素 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 档案 债券型-长债 11-28 1.0111 1.1331 0.00% 1.11% 2.59% 5.05 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 档案 债券型-长债 11-28 1.0090 1.2696 0.01% 1.02% 2.55% 19.23 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 档案 指数型-固收 11-28 1.0630 1.0710 0.02% 0.96% 2.54% 11.07 袁素 限大额 0.04% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 档案 债券型-长债 11-24 1.0238 1.0238 - 1.17% 2.52% 20.49 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型-长债 11-28 1.0450 1.1811 0.04% 1.24% 2.51% 11.08 李子家 开放申购 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 档案 债券型-长债 11-24 1.0032 1.0582 - 0.99% 2.46% 84.10 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 档案 指数型-固收 11-28 1.0227 1.0227 0.00% 0.96% 2.46% 20.56 王霈 开放申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0073 1.0333 0.02% 0.96% 2.42% 5.13 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型-长债 11-28 1.0438 1.1805 0.04% 1.17% 2.38% 0.00 李子家 开放申购 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型-长债 11-28 1.0749 1.1299 0.01% 1.03% 2.37% 11.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型-长债 11-28 1.1223 1.1468 0.02% 0.74% 2.34% 5.01 颜灵珊 等 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 债券型-长债 11-24 1.0106 1.1126 - 1.27% 2.29% 91.67 于跃 暂停申购 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 档案 指数型-固收 11-28 1.0266 1.0266 0.00% 0.86% 2.11% 14.81 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型-长债 11-28 1.1128 1.1343 0.02% 0.61% 2.08% 0.00 颜灵珊 等 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 债券型-长债 11-28 1.0088 1.1278 0.01% 0.83% 2.07% 20.17 王霈 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 档案 债券型-长债 11-28 1.0659 1.0679 0.01% 0.94% 2.01% 6.59 李子家 开放申购 0.06% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 档案 债券型-长债 11-28 1.0055 1.2434 0.02% 0.68% 1.95% 25.64 于跃 限大额 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 指数型-固收 11-28 1.0601 1.0801 0.02% 0.42% 1.77% 0.22 李子家 开放申购 0.04% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 档案 混合型-偏债 11-28 1.0168 1.0168 -0.01% -0.47% 1.51% 1.14 闫沛贤 等 开放申购 0.10% 购买
中加优享纯债债券A 007480 档案 债券型-长债 11-28 1.0378 1.0817 0.00% 0.49% 1.43% 0.62 张楠 暂停申购 - 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型-偏债 11-28 1.1011 1.2415 0.05% -0.11% 1.29% 6.55 于跃 等 开放申购 0.10% 购买
中加科鑫混合A 010543 档案 混合型-偏债 11-28 0.9324 0.9324 0.12% 0.17% 1.12% 1.16 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 档案 混合型-偏债 11-28 1.0072 1.0072 -0.01% -0.72% 1.00% 0.06 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型-灵活 11-28 1.2401 1.3622 0.12% -0.41% 0.71% 4.08 闫沛贤 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 档案 混合型-偏债 11-28 0.9230 0.9230 0.12% -0.03% 0.71% 0.00 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 档案 债券型-长债 11-28 1.0053 1.0053 0.00% 0.00% 0.70% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型-灵活 11-28 1.2379 1.5111 0.12% -0.47% 0.62% 0.16 闫沛贤 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型-偏债 11-24 1.2699 1.2699 - -3.86% 0.58% 0.94 魏泰源 等 暂停申购 0.08% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 档案 债券型-中短债 11-28 1.0294 1.0294 0.03% 0.57% 0.57% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 档案 债券型-长债 11-28 1.0041 1.0323 0.00% -0.25% 0.33% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型-偏债 11-24 1.2521 1.2521 - -4.06% 0.17% 0.51 魏泰源 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚优一年定开混合A 011433 档案 混合型-偏债 11-24 1.0313 1.0313 - -2.26% 0.07% 0.42 于成琨 暂停申购 0.10% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 债券型-长债 11-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 债券型-长债 11-24 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 档案 债券型-长债 11-28 1.0091 1.0428 0.00% 0.30% -0.20% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加科瑞混合A 011543 档案 混合型-偏债 11-28 0.9859 0.9859 -0.01% -2.23% -0.33% 0.11 张一然 开放申购 - 购买
中加聚优一年定开混合C 011434 档案 混合型-偏债 11-24 1.0189 1.0189 - -2.52% -0.44% 0.01 于成琨 暂停申购 0.00% 购买
中加优享纯债债券C 013835 档案 债券型-长债 11-28 0.9925 0.9925 0.00% -0.80% -0.75% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加科瑞混合C 011544 档案 混合型-偏债 11-28 0.9768 0.9768 0.00% -2.47% -0.77% 0.00 张一然 开放申购 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 档案 FOF-稳健型 11-24 1.1170 1.1170 -0.26% -1.66% -0.83% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 档案 混合型-偏债 11-28 1.0405 1.0405 0.26% -3.19% -0.84% 0.46 李宁宁 开放申购 0.08% 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型-偏债 11-28 1.1677 1.2077 0.42% -3.42% -0.99% 0.99 李宁宁 开放申购 0.10% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 档案 FOF-稳健型 11-24 1.1149 1.1149 -0.26% -1.81% -1.02% 0.70 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 档案 混合型-偏债 11-28 1.0293 1.0293 0.25% -3.39% -1.24% 0.23 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型-偏债 11-28 1.1369 1.1769 0.42% -3.73% -1.59% 0.04 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型-灵活 11-28 0.9607 0.9637 0.09% -4.72% -2.35% 0.00 李子家 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型-灵活 11-28 0.9614 0.9644 0.08% -4.74% -2.35% 1.40 李子家 等 暂停申购 - 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型-偏股 11-28 1.1958 1.2558 0.81% -10.81% -2.72% 1.19 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型-灵活 11-28 2.3614 2.3614 0.86% -8.57% -2.97% 2.70 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型-偏股 11-28 1.1781 1.2381 0.80% -10.99% -3.11% 0.13 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型-灵活 11-28 2.2588 2.2588 0.86% -8.93% -3.74% 0.45 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 档案 混合型-偏股 11-28 0.9046 0.9046 0.47% -3.48% -5.44% 0.09 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加新兴消费混合A 010176 档案 混合型-偏股 11-28 0.6706 0.6706 -0.03% -15.44% -5.64% 0.29 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加量化研选混合C 014692 档案 混合型-偏股 11-28 0.8987 0.8987 0.47% -3.62% -5.72% 0.32 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合C 010177 档案 混合型-偏股 11-28 0.6627 0.6627 -0.03% -15.61% -6.01% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 指数型-股票 11-28 0.8875 0.8875 0.24% -6.31% -6.85% 0.20 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 指数型-股票 11-28 0.8788 0.8788 0.23% -6.45% -7.12% 0.48 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 档案 混合型-偏股 11-28 0.8214 0.8214 -0.01% -14.57% -10.17% 2.26 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 档案 混合型-偏股 11-28 0.8065 0.8065 -0.01% -14.92% -10.88% 0.27 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型-灵活 11-28 1.0123 1.0723 -0.10% -15.56% -11.30% 0.43 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加龙头精选混合A 013771 档案 混合型-偏股 11-28 0.8423 0.8423 0.67% -12.59% -14.41% 0.29 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 档案 混合型-偏股 11-28 0.8361 0.8361 0.65% -12.78% -14.77% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型-偏股 11-28 1.0476 1.0476 -0.14% -19.61% -16.41% 0.39 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型-偏股 11-28 1.0037 1.0037 0.85% -12.74% -16.66% 0.12 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型-偏股 11-28 0.9900 0.9900 0.85% -12.93% -17.00% 0.27 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型-偏股 11-28 1.0178 1.0178 -0.15% -19.93% -17.08% 0.55 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 档案 混合型-偏股 11-28 0.6789 0.6789 0.38% -17.41% -32.02% 0.35 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 档案 混合型-偏股 11-28 0.6698 0.6698 0.39% -17.75% -32.56% 0.12 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 档案 FOF-进取型 11-24 0.9221 0.9221 -0.81% -6.62% - 0.14 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 档案 混合型-偏股 11-28 0.9421 0.9421 1.33% -1.20% - 0.12 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 档案 混合型-偏股 11-28 0.9365 0.9365 1.33% -1.49% - 0.02 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 档案 债券型-长债 11-28 1.0410 1.0410 0.00% 0.00% - 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 档案 债券型-长债 11-28 1.0315 1.0375 0.00% 1.78% - 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加恒泰定开债券C 017806 档案 债券型-长债 11-24 1.0074 1.0074 - 0.00% - 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 档案 债券型-长债 11-28 1.0111 1.0111 0.00% - - - 袁素 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型-普通货币 11-28 0.5735 2.0530% 1.99% 1.96% 0.54% 93.10 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型-普通货币 11-28 0.5082 1.8130% 1.75% 1.72% 0.48% 8.00 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 - - - - - - - 魏泰源 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600900 长江电力 14 0.04% 257.14 5,718.79
2 300633 开立医疗 12 0.04% 111.80 5,452.58
3 601728 中国电信 8 0.03% 642.42 3,719.60
4 600941 中国移动 10 0.03% 36.20 3,504.42
5 600519 贵州茅台 14 0.02% 1.53 2,751.78
6 603298 杭叉集团 13 0.02% 102.84 2,629.62
7 603000 人民网 6 0.02% 62.98 2,414.65
8 300308 中际旭创 13 0.02% 19.75 2,287.05
9 603606 东方电缆 6 0.02% 54.49 2,169.25
10 601138 工业富联 7 0.02% 108.79 2,143.16

行业配置前十大(全部基金)

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中加基金吧

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