中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.61 149.62 70/122
基金数量(只) 7 24.87 90/122
基金经理数量 4 10.75 87/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 05-25 1.0159 1.0600 0.04% 2.89% 4.37% 34.42 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 05-25 1.0024 1.0522 0.03% 2.97% 4.85% 2.24 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 05-25 1.0130 1.0615 0.03% 2.92% 4.50% 15.01 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 05-25 1.0359 1.2749 0.03% 2.91% 5.67% 6.86 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 05-25 1.0064 1.0372 0.02% 2.54% - 12.10 廉晓婵 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 05-25 1.0067 1.0626 0.02% 2.87% 4.74% 61.10 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 05-25 1.8727 1.8727 0.01% 2.90% 5.60% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 05-25 1.0625 1.0625 0.00% 2.79% 5.39% 2.43 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 05-25 1.0250 1.0680 0.00% 2.80% 5.54% 10.14 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 05-25 1.0358 1.0358 -0.01% 0.81% 2.38% 0.52 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 05-25 1.0244 1.2255 -0.04% 1.82% 3.46% 0.88 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 05-25 1.0248 1.0748 -0.05% 1.89% 3.51% 19.94 张旭 等 开放申购 - 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 05-25 0.9928 0.9928 -0.96% - - 1.04 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 05-25 0.9931 0.9931 -0.97% - - 1.02 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 05-25 0.9589 1.0189 -2.02% -9.45% -7.72% 1.62 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 05-25 1.0810 1.3680 - 3.70% 6.36% 8.66 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 05-25 1.0800 1.3490 - 3.43% 5.88% 0.42 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 05-25 1.0285 1.0615 - 2.91% 5.99% 10.28 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 05-25 1.0570 1.0570 - 2.74% 5.65% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 05-25 1.0079 1.0411 - 2.77% - 30.34 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 05-25 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 05-25 1.0294 1.0294 - 2.43% - 0.45 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 05-25 1.0315 1.0315 - 2.58% - 5.92 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 05-25 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 05-25 1.0109 1.0234 - 2.27% - 50.65 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 05-25 1.0067 1.0067 - - - 0.81 张旭 等 封闭期 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 05-25 1.0070 1.0070 - - - 1.31 张旭 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 05-25 1.0312 3.7720% 3.73% 3.98% 1.06% 381.42 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 05-25 0.9658 3.5310% 3.49% 3.74% 1.01% 23.50 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 3 0.02% 359.04 1,561.82
2 603799 华友钴业 2 0.02% 11.54 1,367.82
3 600837 海通证券 3 0.02% 110.06 1,264.59
4 300316 晶盛机电 1 0.01% 39.63 945.57
5 300232 洲明科技 1 0.01% 58.90 929.44
6 601688 华泰证券 2 0.01% 45.73 788.39
7 600000 浦发银行 1 0.01% 63.18 736.05
8 601211 国泰君安 2 0.01% 42.92 732.22
9 600703 三安光电 1 0.01% 30.54 712.50
10 600089 特变电工 1 0.01% 77.82 686.41

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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