中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.21 235.73 102/165
基金数量(只) 40 54.19 68/165
基金经理数量 19 24.93 72/165
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 FOF-均衡型 25.12.08 ~ 25.12.25 郭智 -- - 详情 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 FOF-均衡型 25.12.08 ~ 25.12.25 郭智 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加新兴成长混合A 009855 档案 混合型-偏股 12-01 1.8533 1.8533 0.77% 97.96% 83.88% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 档案 混合型-偏股 12-01 1.8135 1.8135 0.77% 97.57% 83.14% 0.58 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型-灵活 12-01 4.6629 4.6629 1.65% 92.03% 80.39% 0.67 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 档案 混合型-偏股 12-01 1.9227 1.9227 0.59% 95.62% 79.31% 0.48 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型-灵活 12-01 4.3895 4.3895 1.64% 91.26% 78.96% 0.70 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 档案 混合型-偏股 12-01 1.9046 1.9046 0.58% 95.02% 78.23% 0.84 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 档案 混合型-偏股 12-01 1.3722 1.3722 1.04% 89.95% 72.86% 0.26 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 档案 混合型-偏股 12-01 1.3322 1.3322 1.04% 89.21% 71.50% 0.05 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 档案 混合型-偏股 12-01 2.0113 2.0713 0.52% 85.56% 69.66% 0.24 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 档案 混合型-偏股 12-01 1.9663 2.0263 0.52% 85.17% 68.97% 2.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 档案 混合型-偏股 12-01 1.6114 1.6114 -0.01% 28.80% 58.48% 1.97 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 档案 混合型-偏股 12-01 1.6049 1.6049 -0.01% 28.55% 57.87% 2.99 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型-灵活 12-01 1.8852 1.9452 0.70% 34.00% 42.42% 0.20 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型-灵活 12-01 1.8373 1.8973 0.70% 33.80% 42.01% 0.11 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 档案 混合型-偏股 12-01 1.2534 1.2534 0.66% 29.74% 34.23% 0.26 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 档案 混合型-偏股 12-01 1.2302 1.2302 0.65% 29.03% 33.23% 0.70 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 档案 混合型-偏股 12-01 0.8589 0.8589 0.23% 19.47% 30.65% 0.27 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 档案 混合型-偏股 12-01 0.8419 0.8419 0.24% 19.23% 30.12% 0.20 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 档案 混合型-灵活 12-01 1.3668 1.3668 1.76% 31.37% 28.83% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 档案 混合型-灵活 12-01 1.3384 1.3384 1.76% 31.05% 28.20% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 档案 混合型-偏股 12-01 1.2089 1.2089 1.10% 20.55% 27.84% 0.21 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加中证500指数增强A 010153 档案 指数型-股票 12-01 1.2091 1.2091 1.27% 24.83% 27.52% 0.14 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加量化研选混合C 014692 档案 混合型-偏股 12-01 1.1936 1.1936 1.11% 20.36% 27.44% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强C 010154 档案 指数型-股票 12-01 1.1901 1.1901 1.27% 24.64% 27.12% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 档案 混合型-偏股 12-01 1.0387 1.0387 1.22% 22.32% 22.27% 1.57 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 档案 混合型-偏股 12-01 1.0033 1.0033 1.20% 21.80% 21.27% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 档案 混合型-偏股 12-01 1.3474 1.3474 0.42% 21.47% 18.61% 0.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 档案 混合型-偏股 12-01 1.2883 1.2883 0.41% 20.98% 17.65% 0.43 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型-灵活 12-01 1.1093 1.1693 0.61% 19.05% 15.16% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 档案 FOF-进取型 11-27 1.0313 1.0313 -0.03% 13.59% 14.25% 0.16 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加科鑫混合A 010543 档案 混合型-偏债 12-01 1.0175 1.0175 0.19% 6.21% 6.78% 0.62 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 档案 混合型-偏债 12-01 0.9991 0.9991 0.18% 5.99% 6.34% 0.73 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 档案 FOF-稳健型 11-27 1.2177 1.2177 -0.01% 4.40% 5.92% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 档案 混合型-偏债 12-01 1.0771 1.0771 0.00% 6.76% 5.88% 0.15 黄晓磊 暂停申购 0.10% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 档案 FOF-稳健型 11-27 1.2068 1.2068 -0.01% 4.21% 5.57% 0.59 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 档案 混合型-偏债 12-01 1.1380 1.1380 0.31% 5.23% 5.43% 0.16 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 档案 混合型-偏债 12-01 1.0563 1.0563 0.00% 6.50% 5.36% 0.01 黄晓磊 暂停申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 档案 混合型-偏债 12-01 1.1167 1.1167 0.31% 5.01% 4.99% 0.08 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型-偏债 11-28 1.3729 1.3729 - 3.77% 4.59% 0.54 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型-灵活 12-01 1.3287 1.4508 0.14% 2.73% 4.42% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型-灵活 12-01 1.3234 1.5966 0.14% 2.68% 4.31% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型-偏债 11-28 1.3427 1.3427 - 3.56% 4.17% 0.38 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型-灵活 12-01 1.0354 1.0384 0.14% 2.64% 3.86% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型-灵活 12-01 1.0335 1.0365 0.14% 2.58% 3.75% 0.72 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0483 1.3158 - 1.66% 3.64% 4.57 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 档案 债券型-中短债 12-01 1.1335 1.1335 0.02% 1.40% 3.61% 5.18 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 档案 债券型-中短债 12-01 1.1259 1.1259 0.02% 1.30% 3.40% 3.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 档案 债券型-长债 11-28 1.0065 1.0448 - 1.05% 3.36% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 档案 债券型-长债 11-28 1.0206 1.2005 - 1.00% 3.30% 16.24 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0411 1.2885 - 1.45% 3.22% 1.10 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2785 1.2785 0.02% 0.94% 3.04% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2781 1.4101 0.01% 0.75% 3.02% 1.36 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型-长债 12-01 1.0557 1.2067 0.01% 1.01% 2.90% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型-偏债 12-01 1.1670 1.3074 0.06% 2.14% 2.88% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0848 1.1248 0.20% 1.77% 2.84% 2.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型-长债 12-01 1.0450 1.2773 0.02% 0.62% 2.83% 35.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 债券型-长债 11-28 1.0106 1.1661 - 1.43% 2.81% 80.41 袁素 等 暂停申购 0.04% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 债券型-长债 11-28 1.1697 1.7319 - 0.11% 2.71% 2.01 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 债券型-混合一级 12-01 1.2457 1.3777 0.01% 0.60% 2.71% 0.91 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型-长债 12-01 1.0882 1.1892 0.02% 0.93% 2.71% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型-长债 12-01 1.0350 1.6963 0.01% 0.54% 2.69% 61.69 于跃 限大额 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 档案 债券型-长债 12-01 1.0898 1.1768 0.02% 0.62% 2.66% 10.80 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型-长债 12-01 1.1072 2.2400 0.02% 0.62% 2.59% 16.72 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 档案 债券型-长债 12-01 1.0575 1.2346 0.02% 0.85% 2.57% 10.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 债券型-长债 11-28 1.0303 1.3076 - 0.90% 2.51% 85.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 档案 债券型-长债 12-01 1.0091 1.1011 0.01% 0.52% 2.51% 5.07 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1386 1.3484 0.01% 0.61% 2.50% 20.78 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 档案 债券型-长债 12-01 1.0807 1.3937 0.02% 0.49% 2.43% 47.87 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0692 1.1092 0.20% 1.57% 2.43% 2.91 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型-长债 12-01 1.0217 1.2423 0.01% 0.41% 2.42% 0.03 于跃 限大额 0.00% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型-长债 12-01 1.0973 1.3513 0.02% 0.53% 2.40% 4.66 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 债券型-长债 12-01 1.0401 1.2979 0.02% 0.80% 2.40% 30.14 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型-长债 12-01 1.0136 1.2254 0.01% 0.35% 2.37% 9.97 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 债券型-长债 12-01 1.1489 1.2831 0.03% 0.02% 2.37% 0.20 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 档案 债券型-长债 12-01 1.0104 1.1133 0.01% 0.56% 2.37% 25.60 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开D 022517 档案 债券型-长债 12-01 1.1488 1.1552 0.03% 0.01% 2.36% 4.97 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 档案 债券型-长债 12-01 1.0277 1.1561 0.01% 0.95% 2.35% 20.23 魏泰源 限大额 - 购买
中加民丰纯债A 007572 档案 债券型-长债 12-01 1.0731 1.2001 0.02% 0.67% 2.33% 5.33 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 档案 债券型-长债 12-01 1.0545 1.1082 0.00% 0.75% 2.32% 11.97 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 档案 债券型-长债 11-28 1.1659 1.6802 - -0.09% 2.31% 0.34 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 债券型-长债 11-28 1.1476 1.4459 - 0.52% 2.30% 69.90 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 档案 债券型-长债 12-01 1.0751 1.1421 0.01% 0.39% 2.22% 2.45 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型-长债 12-01 1.0042 1.3197 0.00% 0.88% 2.15% 60.97 王霈 限大额 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 档案 指数型-固收 12-01 1.0856 1.0856 0.03% 0.70% 2.11% 8.82 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 档案 债券型-长债 12-01 1.0129 1.0429 0.02% 0.37% 2.02% 15.30 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 债券型-长债 12-01 1.1209 1.2539 0.03% -0.17% 2.00% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 指数型-固收 12-01 1.0950 1.1450 0.02% 0.60% 1.97% 4.10 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加享利三年债券 007680 档案 债券型-长债 12-01 1.0023 1.1553 0.01% 0.85% 1.96% 90.79 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型-长债 12-01 1.0383 1.1878 0.01% 0.31% 1.94% 14.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 档案 债券型-长债 12-01 1.0349 1.1549 0.00% 0.31% 1.93% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 档案 债券型-中短债 12-01 1.0457 1.2375 0.02% 0.45% 1.86% 20.12 张楠 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 档案 债券型-中短债 12-01 1.0282 1.1001 0.03% 0.45% 1.76% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型-长债 12-01 1.0229 1.1694 0.01% 0.21% 1.74% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 档案 指数型-固收 12-01 1.0858 1.1358 0.02% 0.19% 1.69% 47.23 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 档案 债券型-长债 12-01 1.0324 1.2983 0.02% 0.11% 1.65% 33.21 于跃 限大额 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 档案 债券型-长债 12-01 1.0840 1.1560 0.03% 0.47% 1.62% 31.80 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型-长债 12-01 1.0245 1.2456 0.03% 0.18% 1.59% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型-长债 12-01 1.0362 1.1946 0.01% 0.61% 1.58% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 债券型-长债 12-01 1.0290 1.1880 0.02% 0.12% 1.58% 39.99 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 档案 债券型-长债 12-01 1.0273 1.0795 0.02% 0.08% 1.58% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 档案 债券型-长债 12-01 1.1021 1.1291 0.02% 0.28% 1.55% 10.32 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型-长债 12-01 1.0213 1.2430 0.02% 0.11% 1.47% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 档案 债券型-长债 12-01 1.0102 1.1190 0.02% 0.19% 1.38% 60.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 档案 债券型-长债 12-01 1.0114 1.3367 0.00% -0.03% 1.32% 14.89 王霈 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 档案 债券型-长债 12-01 1.0005 1.3217 0.00% -0.33% 1.28% 19.02 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 档案 指数型-固收 12-01 1.0597 1.0597 0.01% 0.52% 1.19% 3.49 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 档案 债券型-长债 12-01 1.0450 1.0960 0.00% -0.10% 1.18% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 档案 债券型-长债 12-01 1.0113 1.1077 0.01% 0.53% 1.15% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 档案 债券型-长债 12-01 1.0640 1.0640 0.01% -0.13% 1.10% 0.00 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 档案 债券型-中短债 12-01 1.0141 1.1631 0.02% 0.35% 0.58% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 档案 债券型-长债 12-01 1.0129 1.0769 -0.01% -0.84% 0.01% 20.19 于跃 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 债券型-长债 12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 档案 债券型-长债 12-01 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 档案 债券型-长债 12-01 1.0030 1.0367 0.00% -0.20% -0.10% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 档案 债券型-长债 12-01 1.0108 1.0258 -0.02% -0.88% -0.13% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 档案 债券型-长债 12-01 0.9878 0.9878 0.00% -0.25% -0.67% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 档案 债券型-中短债 12-01 1.0101 1.0101 0.00% -0.05% - 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 档案 指数型-股票 12-01 1.2287 1.2287 1.04% 24.29% - 0.88 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 档案 指数型-股票 12-01 1.2328 1.2328 1.05% 24.54% - 1.61 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0063 1.0063 0.00% - - 0.43 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0054 1.0054 0.00% - - 6.30 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 档案 债券型-长债 12-01 1.0058 1.0058 0.01% - - 29.63 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0077 1.0077 0.11% - - 2.34 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0064 1.0064 0.11% - - 0.35 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 档案 债券型-长债 12-01 1.0038 1.0038 0.02% - - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 档案 指数型-股票 12-01 1.0226 1.0226 0.36% - - 1.09 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 档案 指数型-股票 12-01 1.0223 1.0223 0.36% - - 2.34 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 档案 指数型-股票 12-01 0.9824 0.9824 1.26% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 档案 指数型-股票 12-01 0.9822 0.9822 1.25% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型-普通货币 12-01 0.2745 1.1690% 1.19% 1.20% 0.32% 70.73 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型-普通货币 12-01 0.2106 0.9240% 0.95% 0.96% 0.26% 8.90 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 货币型-普通货币 12-01 0.2746 1.1700% 1.19% 1.20% 0.32% 100.91 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 货币型-普通货币 12-01 0.2225 0.9780% 1.00% 1.01% 0.26% 0.40 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300308 中际旭创 21 0.06% 20.06 8,097.82
2 300502 新易盛 23 0.06% 21.52 7,872.83
3 09988 阿里巴巴-W 14 0.04% 34.36 5,553.17
4 300476 胜宏科技 19 0.04% 16.84 4,807.82
5 002384 东山精密 10 0.03% 62.28 4,453.02
6 603083 剑桥科技 8 0.03% 28.08 3,588.62
7 002463 沪电股份 10 0.02% 45.00 3,306.15
8 601138 工业富联 12 0.02% 39.42 2,602.11
9 601899 紫金矿业 14 0.02% 86.16 2,536.55
10 00700 腾讯控股 6 0.02% 4.09 2,477.88

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