中加基金管理有限公司
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2023-09-30
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.68 | 208.44 | 112/124 |
基金数量(只) | 2 | 28.81 | 105/124 |
基金经理数量 | 1 | 6.48 | 98/124 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.1537 | 1.3890 | - | 1.22% | 17.78% | 70.44 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.1376 | 1.6648 | - | 2.02% | 5.06% | 8.98 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0130 | 1.1687 | 0.02% | 2.56% | 5.03% | 10.10 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0840 | 1.3282 | - | 2.03% | 4.91% | 8.01 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.1425 | 1.6218 | - | 1.83% | 4.70% | 0.20 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0448 | 1.6130 | 0.02% | 1.74% | 4.67% | 131.66 | 闫沛贤 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0849 | 1.3111 | - | 1.90% | 4.63% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0196 | 1.2769 | 0.01% | 2.27% | 4.54% | 20.04 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.2711 | 1.3311 | 0.66% | 2.96% | 4.43% | 0.04 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0256 | 1.0858 | 0.00% | 1.96% | 4.38% | 19.95 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0797 | 2.1735 | 0.02% | 1.75% | 4.37% | 21.61 | 颜灵珊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.2083 | 1.3103 | - | 2.04% | 4.24% | 2.49 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | 1.75% | 4.20% | 0.49 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加丰泽纯债债券 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0715 | 1.3175 | 0.01% | 1.94% | 4.18% | 11.76 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0744 | 1.2894 | 0.01% | 1.63% | 4.16% | 18.79 | 颜灵珊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.2459 | 1.3059 | 0.65% | 2.81% | 4.13% | 0.07 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0343 | 1.2468 | - | 1.71% | 4.05% | 9.84 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | 1.65% | 4.01% | 1.34 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.1853 | 1.2873 | - | 1.90% | 3.94% | 0.05 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0345 | 1.2098 | 0.00% | 1.59% | 3.80% | 31.57 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0362 | 1.2290 | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 40.38 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0592 | 1.0592 | 0.06% | -0.14% | 3.65% | 0.99 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0346 | 1.2270 | - | 1.51% | 3.63% | 0.11 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1387 | 1.2259 | 0.00% | 1.77% | 3.62% | 5.28 | 张楠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.1013 | 1.2811 | - | 1.51% | 3.59% | 21.75 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0390 | 1.1110 | 0.01% | 1.36% | 3.50% | 10.57 | 颜灵珊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0694 | 1.1732 | 0.00% | 1.22% | 3.48% | 15.40 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.21% | -2.53% | 3.46% | 0.84 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0865 | 1.1375 | 0.01% | 1.54% | 3.45% | 5.02 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0080 | 1.0490 | 0.04% | 1.97% | 3.44% | 25.51 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0076 | 1.0388 | 0.00% | 1.27% | 3.43% | 15.17 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0429 | 1.2477 | - | 1.27% | 3.31% | 88.13 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1199 | 1.2059 | 0.00% | 1.58% | 3.26% | 0.06 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0731 | 1.1241 | 0.02% | 1.44% | 3.24% | 0.02 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% | -0.33% | 3.24% | 0.07 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0131 | 1.2611 | 0.00% | 1.23% | 3.18% | 61.77 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0439 | 1.1638 | 0.03% | 1.53% | 3.17% | 20.27 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0217 | 1.1853 | 0.00% | 1.39% | 3.01% | 0.02 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.20% | -2.78% | 2.93% | 0.90 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0718 | 1.0938 | 0.04% | 1.14% | 2.79% | 31.53 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0233 | 1.1457 | 0.00% | 1.16% | 2.74% | 12.16 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0247 | 1.1247 | - | 3.00% | 2.74% | 10.06 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0073 | 1.1128 | - | 1.44% | 2.70% | 80.19 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0111 | 1.1331 | 0.00% | 1.11% | 2.59% | 5.05 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0090 | 1.2696 | 0.01% | 1.02% | 2.55% | 19.23 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0630 | 1.0710 | 0.02% | 0.96% | 2.54% | 11.07 | 袁素 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0238 | 1.0238 | - | 1.17% | 2.52% | 20.49 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0450 | 1.1811 | 0.04% | 1.24% | 2.51% | 11.08 | 李子家 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0032 | 1.0582 | - | 0.99% | 2.46% | 84.10 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.96% | 2.46% | 20.56 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.0073 | 1.0333 | 0.02% | 0.96% | 2.42% | 5.13 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0438 | 1.1805 | 0.04% | 1.17% | 2.38% | 0.00 | 李子家 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0749 | 1.1299 | 0.01% | 1.03% | 2.37% | 11.47 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1223 | 1.1468 | 0.02% | 0.74% | 2.34% | 5.01 | 颜灵珊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0106 | 1.1126 | - | 1.27% | 2.29% | 91.67 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 0.86% | 2.11% | 14.81 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.1128 | 1.1343 | 0.02% | 0.61% | 2.08% | 0.00 | 颜灵珊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0088 | 1.1278 | 0.01% | 0.83% | 2.07% | 20.17 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0659 | 1.0679 | 0.01% | 0.94% | 2.01% | 6.59 | 李子家 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0055 | 1.2434 | 0.02% | 0.68% | 1.95% | 25.64 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-28 | 1.0601 | 1.0801 | 0.02% | 0.42% | 1.77% | 0.22 | 李子家 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% | -0.47% | 1.51% | 1.14 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0378 | 1.0817 | 0.00% | 0.49% | 1.43% | 0.62 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.1011 | 1.2415 | 0.05% | -0.11% | 1.29% | 6.55 | 于跃 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 0.9324 | 0.9324 | 0.12% | 0.17% | 1.12% | 1.16 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | -0.72% | 1.00% | 0.06 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.2401 | 1.3622 | 0.12% | -0.41% | 0.71% | 4.08 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 0.9230 | 0.9230 | 0.12% | -0.03% | 0.71% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.2379 | 1.5111 | 0.12% | -0.47% | 0.62% | 0.16 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.2699 | 1.2699 | - | -3.86% | 0.58% | 0.94 | 魏泰源 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-28 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0041 | 1.0323 | 0.00% | -0.25% | 0.33% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.2521 | 1.2521 | - | -4.06% | 0.17% | 0.51 | 魏泰源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0313 | 1.0313 | - | -2.26% | 0.07% | 0.42 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0091 | 1.0428 | 0.00% | 0.30% | -0.20% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加科瑞混合A 011543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 0.9859 | 0.9859 | -0.01% | -2.23% | -0.33% | 0.11 | 张一然 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0189 | 1.0189 | - | -2.52% | -0.44% | 0.01 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.80% | -0.75% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加科瑞混合C 011544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -2.47% | -0.77% | 0.00 | 张一然 | 开放申购 | - | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-24 | 1.1170 | 1.1170 | -0.26% | -1.66% | -0.83% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.26% | -3.19% | -0.84% | 0.46 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科盈混合A 008033 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.1677 | 1.2077 | 0.42% | -3.42% | -0.99% | 0.99 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 11-24 | 1.1149 | 1.1149 | -0.26% | -1.81% | -1.02% | 0.70 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.25% | -3.39% | -1.24% | 0.23 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科盈混合C 008034 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-28 | 1.1369 | 1.1769 | 0.42% | -3.73% | -1.59% | 0.04 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 0.9607 | 0.9637 | 0.09% | -4.72% | -2.35% | 0.00 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 0.9614 | 0.9644 | 0.08% | -4.74% | -2.35% | 1.40 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1958 | 1.2558 | 0.81% | -10.81% | -2.72% | 1.19 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 2.3614 | 2.3614 | 0.86% | -8.57% | -2.97% | 2.70 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.1781 | 1.2381 | 0.80% | -10.99% | -3.11% | 0.13 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 2.2588 | 2.2588 | 0.86% | -8.93% | -3.74% | 0.45 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9046 | 0.9046 | 0.47% | -3.48% | -5.44% | 0.09 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6706 | 0.6706 | -0.03% | -15.44% | -5.64% | 0.29 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8987 | 0.8987 | 0.47% | -3.62% | -5.72% | 0.32 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6627 | 0.6627 | -0.03% | -15.61% | -6.01% | 0.28 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.8875 | 0.8875 | 0.24% | -6.31% | -6.85% | 0.20 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-28 | 0.8788 | 0.8788 | 0.23% | -6.45% | -7.12% | 0.48 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8214 | 0.8214 | -0.01% | -14.57% | -10.17% | 2.26 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8065 | 0.8065 | -0.01% | -14.92% | -10.88% | 0.27 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-28 | 1.0123 | 1.0723 | -0.10% | -15.56% | -11.30% | 0.43 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8423 | 0.8423 | 0.67% | -12.59% | -14.41% | 0.29 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.8361 | 0.8361 | 0.65% | -12.78% | -14.77% | 0.25 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0476 | 1.0476 | -0.14% | -19.61% | -16.41% | 0.39 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.85% | -12.74% | -16.66% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9900 | 0.9900 | 0.85% | -12.93% | -17.00% | 0.27 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0178 | 1.0178 | -0.15% | -19.93% | -17.08% | 0.55 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6789 | 0.6789 | 0.38% | -17.41% | -32.02% | 0.35 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.6698 | 0.6698 | 0.39% | -17.75% | -32.56% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-24 | 0.9221 | 0.9221 | -0.81% | -6.62% | - | 0.14 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9421 | 0.9421 | 1.33% | -1.20% | - | 0.12 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 0.9365 | 0.9365 | 1.33% | -1.49% | - | 0.02 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0315 | 1.0375 | 0.00% | 1.78% | - | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-24 | 1.0074 | 1.0074 | - | 0.00% | - | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | - | - | - | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.5735 | 2.0530% | 1.99% | 1.96% | 0.54% | 93.10 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.5082 | 1.8130% | 1.75% | 1.72% | 0.48% | 8.00 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | - | - | - | - | - | - | - | 魏泰源 | - | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 257.14 | 5,718.79 | ||
2 | 300633 | 开立医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 111.80 | 5,452.58 | ||
3 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 642.42 | 3,719.60 | ||
4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.03% | 36.20 | 3,504.42 | ||
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 1.53 | 2,751.78 | ||
6 | 603298 | 杭叉集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.02% | 102.84 | 2,629.62 | ||
7 | 603000 | 人民网 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 62.98 | 2,414.65 | ||
8 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.02% | 19.75 | 2,287.05 | ||
9 | 603606 | 东方电缆 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 54.49 | 2,169.25 | ||
10 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 108.79 | 2,143.16 |
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