中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-05-22

中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.09 174.37 71/147
基金数量(只) 16 26.49 77/147
基金经理数量 7 10.88 74/147
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加博裕纯债债券 008785 债券型 20.05.22 ~ 20.08.21 李瑾懿 认购期 - 详情 购买
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 混合-FOF 20.05.25 ~ 20.08.24 郭智 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 档案 混合-FOF 05-26 1.0166 1.0166 0.30% - - 2.13 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 05-28 1.4799 1.4799 0.17% 16.57% 29.36% 0.37 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 05-28 1.4543 1.4543 0.17% 16.10% 28.30% 0.32 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 05-28 1.0261 1.0962 0.01% 3.03% 5.21% 9.18 于跃 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 05-28 1.0264 1.0971 0.01% 3.04% 5.24% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 05-28 1.1750 1.4820 0.00% 4.26% 7.70% 0.81 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 05-28 1.0324 1.0699 0.00% 3.09% 5.23% 1.75 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 05-28 1.0196 1.0741 0.00% 2.81% 4.82% 49.65 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 05-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 05-28 1.1621 1.1621 -0.01% 2.22% 4.41% 0.35 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 05-28 1.4067 2.0437 -0.01% 2.32% 4.60% 11.35 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 05-28 1.0562 1.1612 -0.02% 2.90% 4.81% 63.81 王霈 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 05-28 1.0406 1.4471 -0.02% 4.26% 8.08% 20.56 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 05-28 1.0325 1.0490 -0.02% 2.41% 4.18% 0.00 于跃 暂停申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 05-28 1.1295 1.2310 -0.03% 4.98% 10.00% 15.50 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 05-28 1.1314 1.3840 -0.03% 4.98% 10.03% 0.07 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 05-28 1.1125 1.1623 -0.03% 2.48% 4.75% 10.44 杨宇俊 限大额 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 05-28 1.0398 1.0398 -0.03% 3.15% - 5.73 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 05-28 1.0375 1.1213 -0.03% 3.17% 5.85% 30.75 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 05-28 1.0344 1.0539 -0.03% 2.60% 4.54% 1.14 于跃 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 05-28 1.0303 1.1545 -0.03% 2.51% 4.20% 35.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 05-28 1.0300 1.0850 -0.03% 3.43% 5.95% 106.79 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 05-28 1.0117 1.0507 -0.03% 2.57% 4.58% 25.39 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 05-28 1.0395 1.2061 -0.04% 3.98% 7.12% 10.52 王霈 等 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 05-28 1.0375 1.1542 -0.04% 3.48% 6.25% 12.62 于跃 限大额 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 05-28 1.0110 1.0110 -0.04% - - 2.22 于跃 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券 008765 档案 债券型 05-28 0.9954 0.9954 -0.04% - - 2.10 李瑾懿 限大额 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 05-28 1.0863 1.0863 -0.05% 2.64% 4.58% 0.00 李瑾懿 等 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 05-28 1.0869 1.0869 -0.05% 2.64% 4.60% 1.20 李瑾懿 等 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 05-28 1.0390 1.0390 -0.06% 2.39% 3.75% 11.58 王霈 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 05-28 1.0371 1.0371 -0.06% - - 1.05 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 05-28 1.0350 1.0350 -0.06% - - 0.41 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 05-28 1.0542 1.1050 -0.07% 4.23% 7.18% 31.65 王霈 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 05-28 1.0500 1.0991 -0.07% 4.04% 6.93% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 05-28 1.0372 1.0522 -0.07% 4.02% - 20.65 王霈 暂停申购 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 05-28 1.0235 1.0235 -0.07% - - 3.83 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 05-28 1.0197 1.0197 -0.07% - - 0.18 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 05-28 1.1820 1.5090 -0.08% 4.51% 8.14% 10.46 闫沛贤 开放申购 0.057% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 05-28 1.0530 1.2040 -0.09% 3.03% 6.23% 18.98 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 05-28 1.1267 1.1267 -0.11% -0.29% 1.39% 0.23 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 05-28 1.0091 1.0091 -0.59% 12.00% 11.21% 0.22 许飞虎 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 05-28 1.0022 1.0022 -0.60% 11.83% 10.86% 0.09 许飞虎 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 05-28 1.0283 1.0883 -0.61% 7.84% 16.32% 0.57 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 05-22 1.1058 1.2081 - 3.42% 6.50% 11.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 05-22 1.1161 1.2001 - 3.29% 6.24% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 05-22 1.0798 1.1556 - 4.43% 6.74% 69.44 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 05-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 05-22 1.1631 1.1631 - 7.32% 8.90% 0.14 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 05-22 1.1725 1.1725 - 7.48% 9.24% 2.69 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 05-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 05-22 1.0438 1.1377 - 3.17% 5.22% 71.98 王霈 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 05-22 1.0500 1.1246 - 4.58% 9.54% 27.06 闫沛贤 暂停申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 05-22 1.0453 1.1190 - 4.40% 9.15% 3.18 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 05-22 1.0286 1.0886 - 4.79% - 1.07 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 05-22 1.0328 1.0928 - 5.01% - 5.96 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 05-22 1.0208 1.0493 - 3.71% - 4.19 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 05-22 1.0120 1.0220 - 1.56% - 91.65 于跃 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 05-22 1.0133 1.0133 - - - 72.65 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 档案 债券指数 05-22 1.0002 1.0002 - - - 2.50 李瑾懿 封闭期 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 档案 混合型 05-22 1.0000 1.0000 - - - 8.89 冯汉杰 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 档案 混合型 05-22 1.0000 1.0000 - - - 5.25 冯汉杰 等 暂停申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 档案 混合型 05-22 1.0000 1.0000 - - - 3.50 冯汉杰 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 05-28 0.3964 1.2920% 1.32% 1.70% 0.51% 221.60 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 05-28 0.3309 1.0530% 1.08% 1.46% 0.45% 12.29 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600233 圆通速递 2 0.01% 88.70 1,026.20
2 601658 邮储银行 3 0.01% 179.60 932.17
3 601633 长城汽车 5 0.01% 98.88 879.08
4 601328 交通银行 3 0.01% 167.06 862.03
5 601816 京沪高铁 2 0.01% 100.65 571.47
6 600030 中信证券 2 0.00% 24.45 541.74
7 300232 洲明科技 3 0.00% 60.54 540.58
8 601688 华泰证券 2 0.00% 30.77 530.17
9 601988 中国银行 2 0.00% 138.50 481.98
10 601006 大秦铁路 2 0.00% 63.39 431.05

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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基金经理,你应该回复大家的担忧,究竟怎么... [中加聚利纯债定开A吧]

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封闭完以后开始大跌咯! [中加纯债一年A吧]

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我不懂什么净值哦估值啊!我就只知道每日是... [中加聚利纯债定开C吧]

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2020-05-29

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这个什么时候可以赎回 [中加聚利纯债定开C吧]

基民jrNHjl

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为什么不放灵活点′让人赎回一部分? [中加聚利纯债定开C吧]

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、每天都在跌/你跌'跌一永远跌/跌到连自身... [中加聚利纯债定开C吧]

股友mcsePN

2020-05-29

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最后连本能亏了/白投资了几个月丿 [中加聚利纯债定开C吧]

股友mcsePN

2020-05-29

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基金经理是蠢货吗?市场这么不好,为什么不... [中加聚利纯债定开A吧]

基民FaoPM0

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上下显示不一致,什么情况??? [中加纯债一年A吧]

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经理别让基民认为你无能喔 [中加纯债债券吧]

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多亏有点股票基金撑撑,不然亏大发了 [中加纯债债券吧]

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亏了0.4%,估计得两个月才能回本以为就涨,... [中加纯债债券吧]

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啥时候能红啊? [中加纯债债券吧]

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今天能给个惊喜了吧?是不是大涨一下! [中加纯债债券吧]

行稳致远利丰

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nb,今天都还跌 [中加纯债债券吧]

基民WbAXwM

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我也是服气了! [中加纯债债券吧]

行稳致远利丰

2020-05-28

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天天绿,好意思么! [中加纯债债券吧]

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看图说话,目前债券基金相对比较危险 [中加纯债债券吧]

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可惜走不了呀,还剩0.7个点!到期不是负的... [中加聚利纯债定开A吧]

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中加丰润纯债债券型证券投资基金暂停大额申... [中加丰润纯债债券A吧]

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开放赶紧走 [中加聚利纯债定开A吧]

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这是什么基金呀?为什么天天跌呀,第一次买... [中加聚盈四个月定开债A吧]

基民5aq6lF

2020-05-27

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短期市场将延续震荡调整的态势,后续海外的... [中加纯债债券吧]

大白的眉开眼笑

2020-05-27

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你好,我买了 [中加聚庆六个月定开混合C吧]

薪薪享融

2020-05-27

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凭良心讲,先前很看好中加,但这么多天的跌... [中加聚利纯债定开A吧]

基民0rWGIn

2020-05-27

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刚买的头几天,可能碰上好行情,十天赚6~8... [中加纯债债券吧]

基民8jG5T5

2020-05-27

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闫经理,希望你对基民钱袋子和中加的发展负... [中加聚利纯债定开A吧]

基民0rWGIn

2020-05-27

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现在债基不好,可不可以封闭期提前打开,选... [中加聚利纯债定开A吧]

基民l8i4dW

2020-05-27

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很想转换股票基金,希望能打开 [中加聚利纯债定开A吧]

基民l8i4dW

2020-05-27

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债基的春天可能已经过去了 [中加聚盈四个月定开债C吧]

股友GGvf5v

2020-05-27