中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-06-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 11.39 193.16 112/168
基金数量(只) 42 52.45 67/168
基金经理数量 19 24.05 71/168
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.9039 1.9039 0.25% 70.55% 169.45% 0.15 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.8886 1.8886 0.25% 70.05% 168.11% 0.02 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.8544 1.8544 0.46% 53.47% 121.00% 0.11 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.8160 1.8160 0.46% 53.16% 120.12% 0.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.1034 2.1634 0.51% 45.73% 107.89% 0.15 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.0582 2.1182 0.51% 45.44% 107.15% 0.10 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3702 1.3702 -0.27% 56.33% 96.44% 0.31 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3323 1.3323 -0.28% 55.70% 94.87% 0.03 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 09-18 4.2808 4.2808 -0.61% 48.87% 89.78% 0.38 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 09-18 4.0361 4.0361 -0.61% 48.28% 88.27% 0.18 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.7939 1.8539 -1.50% 25.83% 71.21% 0.14 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.7493 1.8093 -1.50% 25.64% 70.70% 0.01 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.2045 1.2045 -0.64% 13.31% 69.20% 0.20 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1900 1.1900 -0.63% 13.14% 68.67% 0.11 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8644 0.8644 -0.58% 22.82% 60.76% 0.24 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8480 0.8480 -0.57% 22.56% 60.09% 0.19 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1973 1.1973 -0.91% 18.23% 58.04% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1792 1.1792 -0.92% 18.05% 57.56% 0.15 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1523 1.1523 -1.58% 13.48% 52.08% 0.28 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1359 1.1359 -1.59% 13.26% 51.49% 0.09 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0370 1.0370 -0.96% 18.19% 49.06% 1.87 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0035 1.0035 -0.96% 17.73% 47.88% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3702 1.3702 -0.92% 18.85% 47.33% 0.24 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3123 1.3123 -0.92% 18.36% 46.18% 0.39 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.1810 1.2410 0.36% 20.92% 44.18% 0.39 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8897 0.8897 -1.05% 7.31% 38.04% 0.11 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8753 0.8753 -1.06% 6.98% 37.19% 0.02 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 吧 档案 FOF-进取型 09-16 1.0696 1.0696 0.31% 12.51% 30.52% 0.14 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.2377 1.2377 -2.07% 13.90% 22.61% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.2131 1.2131 -2.07% 13.61% 22.02% 0.27 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.2305 1.2305 0.10% 4.54% 11.98% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0113 1.0113 -0.32% 4.48% 11.72% 0.47 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.2203 1.2203 0.10% 4.35% 11.61% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 09-18 0.9938 0.9938 -0.31% 4.27% 11.26% 0.00 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0777 1.0777 -0.13% 5.40% 9.05% 0.27 黄晓磊 等 开放申购 0.10% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0579 1.0579 -0.13% 5.13% 8.50% 0.03 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3228 1.4449 -0.19% 2.57% 7.83% 0.52 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3178 1.5910 -0.20% 2.51% 7.73% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0993 1.1393 -0.22% 3.84% 7.03% 1.47 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1269 1.1269 -0.36% 4.15% 6.99% 0.17 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0844 1.1244 -0.21% 3.64% 6.65% 0.58 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1691 1.3095 -0.26% 2.22% 6.63% 0.12 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1068 1.1068 -0.36% 3.94% 6.57% 0.22 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 09-12 1.3645 1.3645 - 2.90% 6.09% 0.52 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 09-12 1.3356 1.3356 - 2.68% 5.66% 0.37 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.0287 1.0317 -0.13% 2.86% 3.30% 0.28 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.0271 1.0301 -0.13% 2.81% 3.22% 1.01 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0426 1.3101 0.03% 1.77% 3.19% 4.60 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.2704 1.4024 - 1.61% 3.09% 1.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1267 1.1267 -0.01% 2.16% 3.05% 4.13 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0363 1.2837 0.03% 1.56% 2.87% 0.48 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1197 1.1197 -0.01% 2.06% 2.85% 3.97 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.2389 1.3709 - 1.45% 2.77% 0.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0041 1.1596 0.00% 1.29% 2.77% 80.30 袁素 暂停申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0010 1.0393 - 1.87% 2.47% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0152 1.1951 - 1.84% 2.41% 16.84 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0353 1.2931 -0.01% 1.54% 2.36% 30.16 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0990 1.1710 -0.01% 1.37% 2.28% 10.84 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0046 1.0966 -0.01% 1.10% 2.25% 5.34 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0084 1.1534 0.00% 1.17% 2.23% 91.38 李子家 开放申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0508 1.2018 -0.02% 1.95% 2.21% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0686 1.1956 -0.03% 1.15% 2.21% 5.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0334 1.1508 0.01% 1.58% 2.21% 20.41 魏泰源 限大额 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 09-16 1.0293 1.3036 0.03% 1.59% 2.16% 85.57 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0139 1.2207 -0.06% 1.19% 2.15% 10.08 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0819 1.0819 0.01% 1.21% 2.13% 1.51 王霈 等 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0759 1.3889 -0.02% 1.39% 2.12% 47.59 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0061 1.3166 -0.04% 1.66% 2.10% 61.39 王霈 限大额 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1311 1.3409 -0.01% 1.27% 2.08% 20.89 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0391 1.2714 -0.01% 1.37% 2.07% 45.49 于跃 限大额 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0793 1.6895 -0.01% 1.34% 2.03% 71.79 于跃 限大额 0.06% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0835 1.1845 -0.02% 1.85% 2.01% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0511 1.1090 -0.01% 1.37% 2.01% 26.82 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1338 1.1833 -0.02% 0.78% 2.00% 15.26 张楠 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0301 1.0401 -0.03% 1.46% 2.00% 16.34 袁素 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1304 1.1504 -0.02% 0.78% 1.99% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0909 1.1409 -0.03% 0.88% 1.98% 5.90 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0418 1.2336 -0.03% 0.77% 1.96% 20.17 张楠 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0708 1.1378 -0.03% 1.29% 1.93% 2.83 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.1491 1.4424 - 1.28% 1.91% 70.00 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0515 1.2286 -0.02% 1.92% 1.89% 10.09 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0245 1.0964 -0.03% 0.77% 1.85% 0.05 张楠 限大额 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.1659 1.7281 - 1.11% 1.80% 5.28 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1188 1.1653 -0.02% 0.68% 1.79% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0496 1.1033 -0.02% 1.99% 1.79% 3.20 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0834 1.1314 -0.05% 0.69% 1.78% 39.12 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0284 1.2943 -0.01% 0.49% 1.69% 33.39 于跃 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1081 2.2359 -0.01% 1.50% 1.68% 26.75 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0805 1.1525 -0.02% 1.06% 1.68% 31.84 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0235 1.0757 -0.01% 0.46% 1.62% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0327 1.1911 -0.02% 1.21% 1.59% 12.30 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0167 1.2373 -0.01% 1.15% 1.54% 0.01 于跃 限大额 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0134 1.3337 -0.05% 0.86% 1.49% 15.08 王霈 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0986 1.3476 -0.01% 1.40% 1.48% 8.74 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0221 1.2432 -0.01% 1.14% 1.47% 11.27 李子家 限大额 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0067 1.1155 -0.07% 0.76% 1.44% 60.68 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0264 1.1854 -0.04% 1.07% 1.41% 40.65 李子家 暂停申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.1630 1.6773 - 0.90% 1.40% 2.00 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 09-18 0.9979 1.3191 -0.06% 0.50% 1.40% 19.51 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0192 1.2409 -0.01% 1.08% 1.40% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1450 1.2780 -0.06% 0.29% 1.38% 0.53 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0473 1.0933 -0.04% 0.81% 1.36% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0574 1.0574 0.00% 0.68% 1.31% 11.18 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0976 1.1246 -0.02% 1.03% 1.28% 10.37 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0093 1.1057 0.00% 0.63% 1.18% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1180 1.2498 -0.06% 0.11% 1.00% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0633 1.0633 0.00% 1.43% 0.59% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0105 1.1595 -0.01% 0.29% 0.58% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0114 1.0754 -0.08% -0.11% 0.38% 20.48 于跃 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 09-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0108 1.0258 -0.07% 0.02% -0.03% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 09-18 0.9899 0.9899 0.00% -0.12% -0.53% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0015 1.0352 0.00% 0.30% -0.65% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5227 1.5227 -1.79% 26.76% - 0.43 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5277 1.5277 -1.79% 27.01% - 0.29 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1444 1.1502 -0.06% 0.28% - 5.06 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.2691 1.2691 - 1.60% - 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0101 1.0101 0.00% 0.25% - 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1905 1.1905 -1.28% 14.94% - 0.69 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1936 1.1936 -1.27% 15.17% - 0.70 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.0071 1.0071 0.05% - - 13.73 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.0079 1.0079 0.04% - - 0.66 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0021 1.0021 -0.01% - - 59.92 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 09-12 1.0065 1.0065 - - - 2.34 邹天培 封闭期 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 09-12 1.0061 1.0061 - - - 0.35 邹天培 封闭期 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0005 1.0005 0.00% - - - 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 09-12 0.9991 0.9991 - - - 1.09 林沐尘 暂停申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 09-12 0.9991 0.9991 - - - 2.34 林沐尘 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3051 1.5390% 1.42% 1.32% 0.34% 108.87 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2292 1.2950% 1.17% 1.08% 0.28% 9.31 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3051 1.5400% 1.42% 1.33% 0.34% 51.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.1998 1.2050% 1.05% 0.97% - - 魏泰源 开放申购 - 购买
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.01% 36.50 1,995.50
2 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 10 0.01% 26.74 1,949.61
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 19 0.01% 13.30 1,939.94
4 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 6 0.01% 7.39 1,797.36
5 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 24 0.01% 90.97 1,773.92
6 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 8 0.01% 3.77 1,728.10
7 301061 匠心家居 股吧 资讯 档案 8 0.01% 21.03 1,630.64
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 16 0.01% 10.47 1,330.41
9 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 21 0.01% 9.53 1,280.64
10 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 12 0.01% 22.52 1,129.15

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40

0

 市场上最差最差的唯一一只，不值拥有... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民SkREPx

2025-09-19

44

0

 算力今天还能逆势上涨，表现真的强了 [中加核心智造混合C吧]

宝友dtgdhduh

2025-09-19

39

0

 中盘策略能涨抗跌，调整也是上车的机... [中加紫金灵活配置混合C吧]

宝友dtgdhduh

2025-09-19

44

0

 $中加专精特新量化选股混合发起式C$还... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

宝友dtgdhduh

2025-09-19

280

2

 我怎么误打误撞买了这么个基金？还不... [中加货币E吧]

我是金钱奴

2025-09-19

40

0

 太恶心了，全是托，明天抛了直接买小... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

严谨的盛欣儿

2025-09-18

43

0

 机器人今天又小幅走强，不是偶然。特... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-09-18

36

0

 中证半导指数Q2业绩复苏，半导体产业... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

叮灵灵

2025-09-18

33

0

 看着科技股高位回落，不少人都在获利... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

暴富暴美啊2

2025-09-18

25

0

 朋友都在投资小盘股，挺灵活的，涨的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友172572i39x

2025-09-18

27

0

 还有人抄底的，市场也会回暖，小盘股... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

勤奋的袁扬10

2025-09-18

30

0

 机器人今天又小幅走强，说明有支撑。... [中加科技创新混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-09-18

23

0

 中国创新药研发有全球竞争力，出海趋... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

玲玲来了哦

2025-09-18

22

0

 资金都在找新方向，光伏成为共识性选... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

鑫朋友

2025-09-18

27

0

 小盘股弹性好点，别慌，都会新高的方... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有决策力的俞彦18

2025-09-18

23

0

 港股的供需格局在慢慢改善，加上经济... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

幸运hh

2025-09-18

36

0

 今天机器人主题全面走强，盘中持续活... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-09-18

24

0

 小盘股都会好起来的，别急呀，等修复... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友0e6318O962

2025-09-18

101

0

 2025-09-18每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-09-18

25

0

 今天市场有点波动吧，等消化完降息，... [中加紫金灵活配置混合C吧]

体贴的温茁

2025-09-18

36

0

 小盘量化方向长期还是蛮看好的，而且... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

体贴的温茁

2025-09-18

43

0

 最近算力板块总体还是不错的，反弹机... [中加核心智造混合C吧]

体贴的温茁

2025-09-18

46

0

 小盘量化基长期表现也挺不错，能涨抗... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股友c0Q3867001

2025-09-18

26

0

 这个中盘基长期也是比较抗跌的，偶尔... [中加紫金灵活配置混合C吧]

股友c0Q3867001

2025-09-18

49

0

 【债市收评】两个原因致今日债市偏弱 [中加丰泽纯债债券A吧]

中加基金

2025-09-18

44

0

 这个小盘量化基还不错呢，长期也比较... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

舒缓的戚宇航

2025-09-18

39

0

 本来今天算力基涨得还挺好的，下午被... [中加核心智造混合C吧]

舒缓的戚宇航

2025-09-18

41

0

 这个中盘量化基长期表现还算比较稳的... [中加紫金灵活配置混合C吧]

舒缓的戚宇航

2025-09-18

27

0

 目前人形机器人处于“进厂打工”阶段... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

周湘67

2025-09-18

49

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 之前朋友推荐买了$鹏扬双利债券C$，最... [中加纯债债券吧]

天上云朵飞

2025-09-18

3750

27

 之前 [中加中债-新综合债券指数发起吧]

收益禅心明

2025-09-18

40

0

 真的是垃圾 [中加纯债债券吧]

聪明的易航6

2025-09-18

49

0

 这波走势太带劲了，稳稳向上呢！看来... [中加安盈一年定开债发起吧]

霖霖理财

2025-09-18

28

0

 赛道不对呀！ [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民wfs

2025-09-18

41

0

 早盘机器人涨得猛，灵巧手概念爆发！... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2025-09-18

104

2

 最近表现很拉跨 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

财运发财地白鹤

2025-09-18

47

1

 这鸡的股吧怎么感觉很多人机 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

追梦人540

2025-09-18

3323

21

 中国 [中加中债-新综合债券指数发起吧]

手心儿里的温柔

2025-09-18

3841

21

 有意思 [中加中债-新综合债券指数发起吧]

有同情心的泉之蓝

2025-09-18

102

0

 算力是主线行情，跟上主旋律才能吃肉 [中加核心智造混合C吧]

豪爽泼辣的陆晨霜

2025-09-18

98

0

 中盘量化走势偏稳一些，表现不错 [中加紫金灵活配置混合C吧]

豪爽泼辣的陆晨霜

2025-09-18

34

0

 今天涨起来了，还是蛮出乎意料的惊喜... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-17

46

0

 今年算力是主线行情，涨起来了就是机... [中加核心智造混合C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-17

44

0

 今天市场表现也不错，而且中盘长期业... [中加紫金灵活配置混合C吧]

自然的苗瑶原

2025-09-17

53

0

 中证2000包含机器人、算力，芯片等板... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

飘雪任飞

2025-09-17

41

0

 技术创新是科技行业发展的核心动力。A... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

y香香

2025-09-17

217

2

 科技板块近期波动是调整还是转向？如... [中加科技创新混合发起式C吧]

中加基金李宁宁

2025-09-17

36

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 企业级大模型在广告领域用得溜，AI精... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

顺心g

2025-09-17

35

0

 看兴业证券的数据，软件服务行业里，... [中加中债-新综合债券指数发起吧]

有趣的小花

2025-09-17

138

0

 2025-09-17每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-09-17
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