中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2019-12-31

中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.73 164.32 82/141
基金数量(只) 12 25.65 83/141
基金经理数量 6 10.67 75/141
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加安瑞稳健养老一年(FOF) 007673 混合-FOF 19.12.18 ~ 20.03.17 郭智 认购期 0.06% 详情 购买
中加瑞享纯债债券 008765 债券型 20.01.20 ~ 20.04.17 李瑾懿 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 02-27 1.5358 1.5358 0.97% 24.23% 37.48% 0.06 冯汉杰 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 02-27 1.5592 1.5592 0.97% 24.71% 38.62% 0.26 冯汉杰 开放申购 0.15% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 02-27 1.1211 1.1811 0.46% 19.48% 22.26% 0.96 王梁 等 开放申购 0.15% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 02-27 1.1199 1.2214 0.18% 5.87% 9.39% 15.10 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 02-27 1.1215 1.3741 0.18% 5.85% 9.44% 0.01 闫沛贤 等 限大额 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 02-27 1.0760 1.0760 0.10% 2.21% 3.45% 0.00 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 02-27 1.0766 1.0766 0.10% 2.21% 3.47% 1.17 李瑾懿 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 02-27 1.0440 1.1950 0.10% 3.33% 6.04% 12.95 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 02-27 1.0781 1.4322 0.09% 4.91% 7.84% 8.25 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 02-27 1.0332 1.0682 0.07% 2.57% 4.25% 91.23 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 档案 定开债券 02-27 1.0334 1.0334 0.07% 2.82% - 20.48 杨旸 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债 007572 档案 债券型 02-27 1.0217 1.0217 0.06% 1.95% - 6.59 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 02-27 1.0283 1.0558 0.06% 2.32% 4.00% 1.73 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 02-27 1.0339 1.0830 0.06% 3.12% 5.74% 0.00 杨旸 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 02-27 1.0372 1.0880 0.06% 3.34% 6.01% 30.89 杨旸 开放申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 02-27 1.0132 1.0422 0.05% 2.37% 4.00% 25.08 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 02-27 1.0239 1.1077 0.05% 2.60% 4.97% 30.40 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 02-27 1.0321 1.1453 0.05% 2.21% 4.07% 34.87 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 02-27 1.0426 1.1476 0.05% 2.33% 4.04% 62.65 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 02-27 1.0454 1.1880 0.05% 3.56% 6.16% 10.29 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 02-27 1.1033 1.1531 0.05% 2.31% 3.95% 10.26 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券 006304 档案 债券型 02-27 1.0120 1.0605 0.03% 2.15% 3.70% 44.15 杨旸 等 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 02-27 1.1504 1.1504 0.03% 2.11% 2.97% 0.26 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 02-27 1.5245 2.0355 0.02% 2.30% 4.20% 7.53 杨宇俊 开放申购 0.08% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 02-27 1.0212 1.0819 0.02% 2.16% 3.85% 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 02-27 1.0241 1.1408 0.02% 3.25% 5.67% 12.59 杨旸 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券 007121 档案 债券型 02-27 1.0298 1.0298 0.02% 2.13% - 11.44 杨旸 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 02-27 1.1563 1.1563 0.02% 2.20% 4.00% 0.34 杨宇俊 开放申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 02-27 1.0209 1.0810 0.01% 2.16% 3.79% 9.09 杨旸 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 02-27 1.0211 1.0376 0.00% 1.82% 3.06% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 02-27 1.0221 1.0416 0.00% 2.01% 3.41% 1.12 杨旸 暂停申购 - 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 档案 定开债券 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 档案 定开债券 02-21 1.0037 1.0137 0.00% - - 91.87 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 02-27 1.0617 1.0617 -0.73% 17.15% 19.28% 0.12 许飞虎 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 02-27 1.0681 1.0681 -0.73% 17.32% 19.63% 0.35 许飞虎 开放申购 0.08% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 02-21 1.1610 1.4880 - 4.50% 6.32% 10.21 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 02-21 1.1550 1.4620 - 4.34% 5.87% 0.79 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 02-21 1.0930 1.1953 - 3.52% 6.15% 10.77 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 02-21 1.1039 1.1879 - 3.39% 5.89% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 02-21 1.0532 1.1290 - 2.50% 4.47% 67.72 杨旸 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 02-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 02-21 1.1209 1.1209 - 4.39% 5.57% 0.13 李瑾懿 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 02-21 1.1291 1.1291 - 4.56% 5.89% 2.57 李瑾懿 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 02-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 02-21 1.0379 1.1210 - 2.30% 4.06% 71.61 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 02-21 1.0825 1.1071 - 5.11% 8.12% 15.59 闫沛贤 开放申购 0.06% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 02-21 1.0789 1.1026 - 4.93% 7.75% 1.30 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 档案 定开债券 02-21 1.0428 1.0828 - 6.16% - 0.50 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 档案 定开债券 02-21 1.0459 1.0859 - 6.38% - 2.01 闫沛贤 暂停申购 0.08% 购买
中加恒泰定开债券 007478 档案 定开债券 02-21 1.0281 1.0281 - 2.44% - 4.18 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加享润两年定开债 007928 档案 定开债券 02-21 1.0055 1.0055 - - - 72.16 杨旸 等 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 档案 债券型 02-21 1.0192 1.0192 - - - 1.62 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 档案 债券型 02-21 1.0184 1.0184 - - - 0.54 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加优享纯债债券 007480 档案 债券型 02-21 1.0018 1.0018 - - - 2.20 杨旸 封闭期 - 购买
中加科盈混合A 008033 档案 混合型 02-21 1.0394 1.0394 - - - 4.52 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
中加科盈混合C 008034 档案 混合型 02-21 1.0380 1.0380 - - - 0.20 闫沛贤 等 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 02-27 0.6972 2.4870% 2.51% 2.58% 0.66% 100.25 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 02-27 0.6319 2.2480% 2.27% 2.34% 0.60% 12.60 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601658 邮储银行 3 0.01% 189.60 1,087.18
2 601398 工商银行 3 0.01% 172.93 1,016.83
3 601628 中国人寿 3 0.01% 25.11 875.58
4 601939 建设银行 3 0.01% 110.81 801.16
5 601688 华泰证券 2 0.01% 30.77 624.94
6 600030 中信证券 2 0.01% 24.45 618.50
7 002624 完美世界 3 0.01% 13.09 577.79
8 601633 长城汽车 3 0.01% 60.43 534.84
9 600837 海通证券 2 0.01% 33.18 513.02
10 600741 华域汽车 2 0.01% 18.55 482.11

行业配置前十大(全部基金)

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