中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.73 237.92 103/162
基金数量(只) 38 55.56 71/162
基金经理数量 19 25.29 73/162
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.3350 2.3350 4.92% 92.45% 141.09% 0.48 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.3119 2.3119 4.92% 91.89% 139.70% 0.84 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.2696 2.2696 7.61% 98.48% 109.08% 0.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.1684 2.1684 7.60% 97.70% 107.42% 0.43 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 01-12 5.0829 5.0829 -0.56% 94.64% 102.44% 0.67 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 01-12 4.7806 4.7806 -0.57% 93.88% 100.83% 0.70 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.0123 2.0123 0.27% 85.43% 99.81% 0.24 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.9681 1.9681 0.26% 85.08% 99.00% 0.58 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4708 1.4708 -0.10% 80.47% 93.35% 0.26 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4265 1.4265 -0.11% 79.75% 91.79% 0.05 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.2001 2.2601 -0.06% 76.26% 83.82% 0.24 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.1499 2.2099 -0.07% 75.89% 83.06% 2.23 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.6737 1.6737 1.36% 21.01% 73.69% 1.97 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.6661 1.6661 1.36% 20.77% 73.01% 2.99 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5082 1.5682 6.38% 62.64% 71.00% 0.34 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.0036 2.0636 1.13% 29.56% 64.16% 0.20 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.9520 2.0120 1.13% 29.37% 63.68% 0.11 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3636 1.3636 2.72% 26.19% 52.87% 0.21 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3458 1.3458 2.72% 26.00% 52.39% 0.05 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3641 1.3641 1.53% 31.40% 51.53% 0.14 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3422 1.3422 1.52% 31.20% 51.06% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3696 1.3696 -0.09% 37.06% 50.27% 0.26 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3437 1.3437 -0.10% 36.31% 49.15% 0.70 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4899 1.4899 -0.43% 44.57% 41.24% 0.31 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4581 1.4581 -0.43% 44.21% 40.54% 0.25 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8760 0.8760 0.36% 19.53% 31.04% 0.27 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8583 0.8583 0.35% 19.27% 30.52% 0.20 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0601 1.0601 0.97% 19.73% 29.87% 1.57 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0231 1.0231 0.97% 19.23% 28.81% 0.28 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0358 1.0358 0.28% 6.30% 10.45% 0.62 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0166 1.0166 0.28% 6.08% 10.00% 0.73 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1631 1.1631 0.22% 6.47% 7.40% 0.16 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.2273 1.2273 -0.07% 4.30% 7.15% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.2090 1.3494 0.49% 4.73% 7.08% 0.11 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1408 1.1408 0.21% 6.25% 6.96% 0.08 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.2159 1.2159 -0.08% 4.12% 6.80% 0.59 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.3456 1.4677 0.12% 3.06% 5.98% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.3401 1.6133 0.12% 3.01% 5.88% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.3943 1.3943 - 4.64% 5.53% 0.54 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 01-09 1.3630 1.3630 - 4.43% 5.10% 0.38 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.0484 1.0514 0.17% 3.15% 3.96% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.0464 1.0494 0.17% 3.09% 3.85% 0.72 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0989 1.1389 0.28% 2.07% 3.66% 2.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0826 1.1226 0.27% 1.86% 3.25% 2.91 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0545 1.3260 0.18% 1.82% 2.91% 4.57 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1355 1.1355 0.03% 1.08% 2.72% 5.18 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0062 1.1692 0.02% 1.40% 2.62% 80.41 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1276 1.1276 0.03% 0.97% 2.51% 3.52 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0467 1.2981 0.18% 1.62% 2.49% 1.10 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0079 1.0462 - 0.70% 2.07% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0220 1.2019 - 0.66% 2.02% 16.24 张楠 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0028 1.1568 0.02% 0.67% 1.86% 90.79 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0299 1.2089 0.03% 0.74% 1.85% 3.85 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0286 1.1570 0.02% 0.67% 1.82% 20.23 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0587 1.2358 0.04% 0.50% 1.73% 10.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0903 1.1913 0.04% 0.66% 1.67% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0471 1.2794 0.03% 0.38% 1.65% 35.57 于跃 限大额 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0051 1.3206 0.02% 0.56% 1.62% 60.97 王霈 限大额 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0883 1.0883 0.03% 0.78% 1.61% 8.82 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0282 1.3082 - 0.56% 1.58% 85.47 王霈 暂停申购 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0371 1.6988 0.04% 0.33% 1.55% 61.69 于跃 限大额 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0422 1.3000 0.03% 0.62% 1.55% 30.14 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0915 1.1785 0.02% 0.34% 1.55% 10.80 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0565 1.1102 0.06% 0.61% 1.49% 11.97 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2827 1.2827 - 0.56% 1.49% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.1397 1.3495 0.02% 0.26% 1.44% 20.78 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2808 1.4128 - 0.26% 1.37% 1.36 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1090 2.2418 0.03% 0.28% 1.34% 16.72 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0117 1.1037 0.02% 0.42% 1.29% 5.07 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0752 1.2022 0.03% 0.50% 1.26% 5.33 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0822 1.3952 0.03% 0.13% 1.24% 47.87 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0233 1.2439 0.03% 0.18% 1.24% 0.03 于跃 限大额 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0378 1.1962 0.04% 0.42% 1.21% 12.29 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0120 1.1149 0.02% 0.33% 1.20% 25.60 张楠 等 开放申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0109 1.2263 0.04% 0.04% 1.14% 9.97 石玲玲 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0987 1.3527 0.03% 0.17% 1.13% 4.66 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1477 1.1541 0.07% -0.64% 1.13% 4.97 张楠 暂停申购 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0611 1.0611 0.01% 0.52% 1.12% 3.49 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1486 1.4469 0.03% 0.23% 1.11% 69.90 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0206 1.1696 0.01% 1.01% 1.11% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.2482 1.3802 - 0.14% 1.09% 0.91 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0148 1.0448 0.04% 0.10% 1.05% 15.30 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1478 1.2820 0.07% -0.62% 1.04% 0.20 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0881 1.1468 0.03% 0.49% 1.02% 4.10 袁素 限大额 0.04% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0763 1.1433 0.03% 0.02% 1.02% 2.45 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0470 1.2388 0.03% 0.33% 1.01% 20.12 张楠 限大额 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0293 1.1012 0.03% 0.32% 0.96% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0116 1.1080 0.04% 0.42% 0.87% 0.11 张楠 开放申购 0.06% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0322 1.2533 0.01% 0.74% 0.86% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0447 1.1567 0.03% 0.27% 0.75% 31.80 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0287 1.2504 0.01% 0.67% 0.72% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1194 1.2524 0.06% -0.81% 0.68% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1710 1.7332 - -0.26% 0.60% 2.01 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0651 1.0651 0.03% -0.42% 0.56% 0.00 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0386 1.1881 0.03% 0.00% 0.54% 14.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0353 1.1553 0.03% 0.00% 0.54% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0868 1.1368 0.04% 0.07% 0.42% 47.23 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0105 1.3376 0.04% -0.35% 0.38% 14.89 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0330 1.2989 0.02% -0.08% 0.34% 33.21 于跃 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0229 1.1694 0.03% -0.11% 0.34% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1027 1.1297 0.02% 0.00% 0.28% 10.32 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0283 1.1896 0.01% -0.13% 0.27% 39.99 李子家 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0459 1.0969 0.05% -0.40% 0.24% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0274 1.0796 0.02% -0.15% 0.23% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1666 1.6809 - -0.47% 0.21% 0.34 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0091 1.1197 0.05% 0.00% 0.09% 60.34 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0101 1.0101 0.00% -0.03% 0.07% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0001 1.3213 0.02% -0.60% 0.02% 19.02 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0010 1.0347 0.00% -0.50% -0.61% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 01-12 0.9877 0.9877 0.04% -0.26% -0.73% 0.00 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0093 1.0243 0.03% -1.17% -1.17% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0096 1.0736 0.01% -1.43% -1.51% 20.19 王飒 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3044 1.3044 0.66% 24.64% - 0.88 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3093 1.3093 0.67% 24.89% - 1.61 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0107 1.0107 -0.02% 0.84% - 6.30 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0116 1.0116 -0.04% 0.91% - 0.43 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0077 1.0077 0.02% 0.71% - 29.63 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0179 1.0179 0.20% - - 2.34 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0161 1.0161 0.20% - - 0.35 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0054 1.0054 0.01% - - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0005 1.0005 -0.01% - - 1.09 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0000 1.0000 -0.01% - - 2.34 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1071 1.1071 4.87% - - 1.50 林沐尘 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1066 1.1066 4.86% - - 2.23 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 12-31 1.0001 1.0001 - - - 0.50 郭智 暂停申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 12-31 1.0000 1.0000 - - - 3.30 郭智 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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  • FOF
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.4559 1.2920% 1.30% 1.46% 0.33% 70.73 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3895 1.0430% 1.06% 1.22% 0.27% 8.90 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.4558 1.2920% 1.30% 1.46% 0.33% 100.91 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.4039 1.1000% 1.11% 1.27% 0.28% 0.40 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 20.06 8,097.82
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 23 0.06% 21.52 7,872.83
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 14 0.04% 34.36 5,553.17
4 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 19 0.04% 16.84 4,807.82
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 10 0.03% 62.28 4,453.02
6 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 8 0.03% 28.08 3,588.62
7 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 10 0.02% 45.00 3,306.15
8 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.02% 39.42 2,602.11
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.02% 86.16 2,536.55
10 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.02% 4.09 2,477.88

行业配置前十大（全部基金）

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41

0

 申购费1折即0.15%是个愰子，实际上买... [中加优势企业混合A吧]

基民53779mE665

2026-01-13

67

0

 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红... [中加丰享纯债债券吧]

基金资讯

2026-01-13

206

1

 近年来，随着北交所的深化改革，以“... [中加北证50成份指数增强C吧]

淡定的祝言秋

2026-01-12

45

0

 北证利好如果落地必然带来资金增量也... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

36

0

 谁还没发现AI是当下核心主线呀。兴业... [中加优势企业混合C吧]

影流之主杏运爆棚

2026-01-12

33

0

 中加改革红利最近这涨势很猛呀，感觉... [中加改革红利混合吧]

EricRun

2026-01-12

65

0

 最近刷新闻总看到可控核聚变有啥新进... [中加改革红利混合吧]

加油呀66

2026-01-12

50

1

 今天直接涨了7个多点，太牛了。找机会... [中加优势企业混合C吧]

兢兢业业之橙子

2026-01-12

29

0

 今天一下就有快8个点了，太牛了，商业... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-01-12

52

0

 不要再说撤退的事了，商业航天还是得... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-12

121

3

 基金持仓就一个股票是涨的，其他全部... [中加优势企业混合C吧]

旺财姑姑

2026-01-12

70

0

 政策利好助推中加改革红利基金上涨 [中加改革红利混合吧]

皇菲宏

2026-01-12

11759

8

 AI浪潮里的“算力快车” [中加科技创新混合发起式C吧]

禅股匠

2026-01-12

36

0

 经理可以辞职了 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

n139752694354ae5

2026-01-12

32

0

 真的是没的说，天天预测商业航天要调... [中加优势企业混合C吧]

加油呀66

2026-01-12

35

0

 A股今日结构性行情超明显，中证2000领... [中加优势企业混合C吧]

喜气洋洋的财财子

2026-01-12

65

0

 今天A股行情活跃，小微盘表现亮眼 [中加优势企业混合C吧]

养基小师姐

2026-01-12

40

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 又是商业航天大涨的一天，买这基真的... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-12

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 投资中最爽的时刻，就是发现自己持有... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-12

42

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 今天盘中继续上涨！北证6连涨！后面额... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

33

0

 今年想涨的好还得冲能涨30cm的板块，... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-12

38

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 最近市场行情真的太给力了，拿好这基... [中加优势企业混合C吧]

加油呀66

2026-01-12

34

0

 商业航天板块依旧一路高歌，这基长短... [中加优势企业混合C吧]

东东西西哦

2026-01-12

23

0

 业绩不行。行情这么好！经理水平不行 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

n139752694354ae5

2026-01-12

26

0

 上周五市场分化太狠，好多产品都跌麻... [中加聚鑫纯债一年定开C吧]

坚毅不拔的夏颖晖

2026-01-12

54

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 周一还可以买吗 [中加优势企业混合C吧]

小拖拉基

2026-01-11

54

0

 倒在黎明前！！！真坑人啊！ [中加医疗创新混合发起式C吧]

沉稳的独狼

2026-01-11

57

0

 又拉黑，不送 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

横刀158

2026-01-10

155

0

 商业航天这走势确实挺有说法的。在最... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-09

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0

 这几天市场回暖，我关注的商业航天板... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-09

105

0

 在“政策、技术、资本”三重共振的商... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-09

61

0

 在“政策、技术、资本”三重共振的商... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-09

40

0

 今年想涨的好还得冲能涨30cm的板块，... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-09

42458

4

 有色航天AI应用等持续强势，继续加仓 [中加优势企业混合C吧]

老基友教你投资

2026-01-09

51

0

 今天估计能有不少收益，安心拿好，坐... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-09

42

0

 这基买商业航天真是买对了，昨天涨了6... [中加优势企业混合C吧]

EricRun

2026-01-09

103

0

 商业航天板块这涨势老猛了，感觉后面... [中加优势企业混合C吧]

Momos

2026-01-09

35

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 近一周收了11个点了，牛牛牛，今天继... [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-01-09

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 核聚变商业化进入“全球竞速”！中国B... [中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)吧]

秋分熊猫策略

2026-01-09

30

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 $浦银安盛北证50成份指数C$这个C份额... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-09

29

0

 北证50基金有份额限制，大部分都限购... [中加北证50成份指数增强C吧]

机灵的柯汶浩

2026-01-09

30

0

 同泰新能源持仓的永鼎股份近期波动有... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

仪态万千的顾

2026-01-09

35

0

 小白疑惑：今天跌了是跑还是留？但我... [中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

精准的严唯l

2026-01-09

31

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 持有了6年，是目前最好的基了。 [中加优势企业混合A吧]

股友6eV3388211

2026-01-09

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 持有同泰数字经济有些日子了，重仓的... [中加心悦混合C吧]

认真的高

2026-01-09

95

1

 这是个什么鬼基啊？看看持仓与实际的... [中加优势企业混合A吧]

清白的沈冬灵2

2026-01-09

27

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 跌得有点懵，但看消息面也没啥利空。... [中加喜利回报一年持有混合A吧]

精准的严唯l

2026-01-09

1217

2

 【热点跟踪】商业航天布局为何如此迫... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

中加基金

2026-01-09

70

1

 调仓了吗？ [中加优势企业混合C吧]

基民lvgWWK

2026-01-09

82

0

 投资组合中必须有代表未来的进攻性资... [中加新兴消费混合A吧]

憨态可掬的盛

2026-01-08
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