中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
中加基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 12.67 | 189.62 | 113/170 |
基金数量(只) | 42 | 50.54 | 66/170 |
基金经理数量 | 19 | 23.40 | 68/170 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
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- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.3974 | 1.4574 | 0.40% | 7.07% | 16.28% | 0.12 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.0031 | 1.0031 | 0.17% | 7.18% | 16.06% | 0.10 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.3640 | 1.4240 | 0.40% | 6.91% | 15.92% | 0.02 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9921 | 0.9921 | 0.18% | 7.02% | 15.71% | 0.17 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.0146 | 1.0146 | 1.31% | -1.56% | 13.53% | 0.13 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.0084 | 1.0084 | 1.31% | -1.85% | 12.96% | 0.02 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9693 | 0.9693 | 0.01% | 1.22% | 8.33% | 0.12 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | 1.07% | 8.00% | 0.18 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7128 | 0.7128 | 0.07% | 9.88% | 7.30% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7002 | 0.7002 | 0.06% | 9.65% | 6.87% | 0.19 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9492 | 0.9492 | 0.04% | 2.03% | 5.06% | 0.28 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9370 | 0.9370 | 0.05% | 1.84% | 4.67% | 0.09 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.8610 | 0.8610 | 0.12% | 3.84% | 4.46% | 1.82 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.2669 | 1.3989 | - | 2.43% | 4.37% | 1.34 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.2368 | 1.3688 | - | 2.28% | 4.07% | 0.90 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0427 | 1.0947 | 0.00% | 2.25% | 3.73% | 5.29 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-14 | 0.9154 | 0.9154 | 0.09% | -0.16% | 3.70% | 0.14 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.8354 | 0.8354 | 0.11% | 3.40% | 3.62% | 0.13 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0887 | 1.3867 | -0.04% | 2.17% | 3.58% | 41.18 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0426 | 1.1866 | -0.04% | 1.80% | 3.54% | 40.45 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0575 | 1.2436 | -0.01% | 1.78% | 3.51% | 11.16 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.0855 | 1.1335 | -0.02% | 1.78% | 3.51% | 26.10 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.0533 | 1.2326 | -0.02% | 1.75% | 3.47% | 20.26 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0550 | 1.2417 | -0.01% | 1.73% | 3.43% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.1668 | 1.1668 | 0.06% | 1.26% | 3.42% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0240 | 1.2208 | -0.01% | 2.38% | 3.41% | 10.06 | 石玲玲 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0843 | 1.1363 | -0.04% | 2.07% | 3.38% | 1.98 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0264 | 1.3367 | -0.01% | 1.64% | 3.37% | 15.06 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0305 | 1.2883 | -0.02% | 1.81% | 3.33% | 29.86 | 袁素 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0654 | 1.1924 | -0.01% | 1.82% | 3.33% | 5.29 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0131 | 1.1169 | -0.02% | 1.50% | 3.32% | 60.83 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0217 | 1.0857 | -0.02% | 1.19% | 3.32% | 20.31 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.0359 | 1.0953 | -0.03% | 1.64% | 3.32% | 0.05 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0279 | 1.0379 | -0.04% | 1.78% | 3.31% | 15.36 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.1160 | 1.1160 | -0.01% | 2.42% | 3.30% | 3.45 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0464 | 1.1001 | -0.03% | 1.91% | 3.30% | 3.15 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0607 | 1.0967 | -0.01% | 1.56% | 3.24% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0414 | 1.2973 | -0.03% | 1.91% | 3.18% | 26.44 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0443 | 1.2696 | -0.01% | 2.49% | 3.17% | 34.03 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0467 | 1.1883 | - | 2.27% | 3.17% | 19.72 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.0883 | 1.1383 | -0.02% | 1.56% | 3.17% | 6.85 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0987 | 1.1257 | -0.02% | 1.61% | 3.17% | 21.75 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0179 | 1.3241 | -0.03% | 1.80% | 3.16% | 19.31 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 0.9576 | 0.9576 | 0.01% | 0.54% | 3.16% | 0.47 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0968 | 1.1688 | -0.01% | 2.31% | 3.14% | 10.71 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-14 | 1.1586 | 1.1586 | 0.07% | 1.12% | 3.11% | 0.57 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0367 | 1.0789 | -0.03% | 1.88% | 3.11% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 2.32% | 3.09% | 3.29 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.1400 | 1.3398 | -0.02% | 2.15% | 3.03% | 20.81 | 于跃 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0787 | 1.1507 | -0.01% | 1.35% | 2.99% | 31.57 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0435 | 1.1945 | -0.01% | 2.25% | 2.96% | 3.81 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0780 | 1.6880 | -0.02% | 2.47% | 2.95% | 64.12 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0256 | 1.2974 | - | 1.61% | 2.94% | 84.75 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0489 | 1.1068 | -0.04% | 2.30% | 2.94% | 26.51 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.2918 | 1.4139 | -0.03% | 1.63% | 2.87% | 0.51 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0077 | 1.3102 | -0.03% | 1.45% | 2.83% | 61.09 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1535 | 1.2819 | -0.02% | 2.25% | 2.83% | 0.52 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0485 | 1.1449 | 0.00% | 1.62% | 2.82% | 20.41 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | 1.64% | 2.82% | 8.41 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0475 | 1.2246 | -0.01% | 1.97% | 2.81% | 9.96 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.2874 | 1.5606 | -0.03% | 1.59% | 2.77% | 0.02 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0079 | 1.1514 | - | 1.42% | 2.77% | 80.36 | 袁素 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0767 | 1.1777 | -0.01% | 2.15% | 2.75% | 0.02 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 0.9424 | 0.9424 | 0.01% | 0.33% | 2.75% | 0.01 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1142 | 2.2320 | -0.03% | 2.38% | 2.71% | 27.61 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0234 | 1.2370 | -0.02% | 2.28% | 2.65% | 0.01 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1457 | 1.4390 | -0.03% | 1.82% | 2.64% | 69.97 | 王霈 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1054 | 1.3444 | -0.04% | 2.27% | 2.50% | 8.57 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1671 | 1.7293 | - | 2.64% | 2.48% | 5.22 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1279 | 1.2551 | -0.02% | 2.08% | 2.47% | 0.07 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0055 | 1.1455 | - | 1.06% | 2.40% | 91.21 | 庞智桐 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0323 | 1.0323 | - | 2.29% | 2.40% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1341 | 1.1836 | -0.01% | 1.91% | 2.39% | 15.11 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0384 | 1.2979 | -0.01% | 1.99% | 2.39% | 5.35 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1199 | 1.1664 | -0.02% | 1.81% | 2.18% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1657 | 1.6800 | - | 2.44% | 2.08% | 1.98 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.0335 | 1.2729 | -0.01% | 1.79% | 2.08% | 0.94 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0415 | 1.1879 | -0.03% | 1.16% | 2.01% | 12.32 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0084 | 1.0114 | -0.01% | 1.69% | 1.80% | 0.35 | 邹天培 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0071 | 1.0101 | -0.01% | 1.63% | 1.72% | 2.29 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.1419 | 1.2823 | -0.04% | 0.77% | 1.68% | 0.22 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.1231 | 1.1231 | -0.03% | 1.00% | 1.56% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-16 | 1.0539 | 1.0539 | -0.01% | 0.73% | 1.50% | 11.22 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | 0.95% | 1.47% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券A 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0107 | 1.1597 | -0.01% | 0.38% | 1.35% | 0.50 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0162 | 1.1021 | 0.01% | 0.66% | 1.16% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 1.0634 | 1.1034 | -0.03% | 0.99% | 1.13% | 1.53 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.0817 | 1.0817 | -0.05% | 0.48% | 0.93% | 0.20 | 邹天培 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 1.38% | 0.88% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.3220 | 1.3220 | - | 0.36% | 0.85% | 0.60 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.0786 | 1.0786 | -0.03% | 0.60% | 0.76% | 0.38 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-16 | 1.0504 | 1.0904 | -0.03% | 0.79% | 0.76% | 0.90 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0512 | 1.0512 | -0.42% | -1.30% | 0.71% | 0.35 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.0639 | 1.0639 | -0.04% | 0.29% | 0.53% | 0.31 | 邹天培 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.2957 | 1.2957 | - | 0.16% | 0.43% | 0.53 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 1.0321 | 1.0321 | -0.41% | -1.54% | 0.22% | 0.31 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.37% | -0.62% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9712 | 0.9712 | -0.24% | -2.75% | -0.76% | 0.12 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0050 | 1.0387 | 0.00% | 0.20% | -0.80% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.19% | -0.62% | -0.84% | 0.30 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.9523 | 0.9523 | -0.24% | -2.96% | -1.16% | 0.22 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-16 | 0.9971 | 0.9971 | 0.19% | -0.86% | -1.34% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 0.9501 | 1.0101 | 1.04% | -2.74% | -2.97% | 0.40 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 2.4938 | 2.4938 | -0.06% | -3.27% | -3.05% | 0.36 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7382 | 0.7382 | -0.11% | -7.97% | -3.47% | 0.32 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-16 | 2.3576 | 2.3576 | -0.06% | -3.65% | -3.83% | 0.18 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7198 | 0.7198 | -0.11% | -8.33% | -4.23% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.8054 | 0.8054 | -0.24% | 1.32% | -5.97% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.1393 | 1.1993 | -0.03% | -4.20% | -6.20% | 0.16 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 0.7940 | 0.7940 | -0.25% | 1.02% | -6.53% | 0.03 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.1163 | 1.1763 | -0.04% | -4.40% | -6.54% | 0.10 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券D 020708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1307 | 1.1507 | -0.02% | 1.91% | - | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.2353 | 1.2353 | 0.87% | 23.54% | - | 0.09 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-16 | 1.2377 | 1.2377 | 0.88% | 23.77% | - | 0.13 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加聚利纯债定开D 022517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.1530 | 1.1542 | -0.02% | 2.26% | - | 5.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年D 022592 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-16 | 1.2651 | 1.2651 | - | 2.28% | - | 0.00 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券C 022871 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-16 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | - | - | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证A500指数增强发起式C 022805 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9949 | 0.9949 | -0.21% | - | - | 0.79 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证A500指数增强发起式A 022804 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-16 | 0.9961 | 0.9961 | -0.21% | - | - | 0.64 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3891 | 1.5720% | 1.59% | 1.60% | 0.39% | 67.42 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3379 | 1.3270% | 1.34% | 1.36% | 0.33% | 8.92 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-16 | 0.3888 | 1.5710% | 1.59% | 1.60% | 0.39% | 18.79 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 33.06 | 2,594.82 | ||
2 | 09992 | 泡泡玛特 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 16.44 | 2,374.31 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.02% | 5.97 | 2,238.15 | ||
4 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 24.71 | 1,877.96 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 3.76 | 1,724.51 | ||
6 | 300153 | 科泰电源 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 35.13 | 1,377.80 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 73.58 | 1,333.27 | ||
8 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.01% | 10.61 | 1,124.91 | ||
9 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 39.34 | 1,075.56 | ||
10 | 600398 | 海澜之家 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 122.01 | 965.10 |
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