中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.44 113.67 70/130
基金数量(只) 9 23.45 85/130
基金经理数量 7 10.77 69/130
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 01-21 0.7840 0.8440 0.65% -11.89% -24.38% 0.53 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 01-21 1.0236 1.0236 0.54% - - 0.12 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 01-21 1.0284 1.0284 0.54% - - 0.11 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 01-21 0.8106 0.8106 0.45% -10.00% - 0.24 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 01-21 0.8128 0.8128 0.44% -9.85% - 0.55 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 01-21 1.0581 1.1081 0.09% 3.62% 4.85% 14.55 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 01-21 1.0588 1.2599 0.09% 3.75% 4.91% 0.01 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 01-21 1.0388 1.1019 0.06% 2.96% 6.58% 35.29 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 01-21 1.9624 1.9624 0.03% 3.74% 7.05% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 01-21 1.0351 1.1219 0.03% 4.85% 8.41% 15.28 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 01-21 1.0282 1.1032 0.02% 2.78% 6.35% 62.09 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 01-21 1.0240 1.0807 0.02% 3.45% 6.24% 12.21 廉晓婵 等 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 01-21 1.0329 1.3308 0.02% 3.55% 6.90% 4.14 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 01-21 1.0580 1.1078 0.02% 3.74% 8.09% 1.26 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 档案 债券型 01-18 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.00 杨宇俊 封闭期 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 01-21 1.0088 1.0229 0.01% - - 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 01-21 1.0880 1.1310 0.00% 5.22% 8.26% 8.40 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 01-21 1.0088 1.0246 0.00% - - 61.52 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 01-21 1.0770 1.0770 -0.01% 2.72% 4.25% 0.33 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 01-21 1.0374 1.0374 -0.01% 2.28% - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 01-21 1.0379 1.0379 -0.01% 2.28% - 1.34 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 01-21 1.1104 1.1104 -0.02% 3.52% 6.69% 3.08 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 01-21 1.0227 1.0227 -0.03% - - 45.60 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 01-21 1.0205 1.0402 -0.03% 3.03% - 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 01-21 1.0202 1.0399 -0.04% 3.01% - 7.80 杨旸 限大额 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 档案 债券型 01-21 1.0141 1.0141 -0.07% - - 2.02 杨旸 开放申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 01-18 1.0850 1.4120 - 4.11% 7.37% 8.70 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 01-18 1.0840 1.3910 - 3.92% 6.99% 0.43 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 01-18 1.0582 1.1215 - 5.18% 7.75% 10.58 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 01-18 1.0712 1.1162 - 5.03% 7.42% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 01-18 1.0248 1.0806 - 3.04% 6.08% 35.90 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 01-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 01-18 1.0611 1.0611 - 2.61% 4.88% 0.19 廉晓婵 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 01-18 1.0653 1.0653 - 2.77% 5.19% 4.79 廉晓婵 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 01-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 01-18 1.0354 1.0752 - 3.85% 7.05% 72.12 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 01-18 1.0285 1.0559 - 4.93% - 41.00 杨宇俊 等 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 档案 债券型 01-18 1.0019 1.0019 - - - 0.00 杨旸 封闭期 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 档案 债券型 01-18 1.0021 1.0021 - - - 2.10 杨旸 封闭期 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 档案 定开债券 01-18 1.0213 1.0213 - - - 2.82 闫沛贤 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开C 006589 档案 定开债券 01-18 1.0208 1.0208 - - - 0.18 闫沛贤 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 01-21 0.7699 2.8760% 3.00% 3.63% 0.78% 193.54 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 01-21 0.7039 2.6350% 2.76% 3.39% 0.72% 16.51 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601688 华泰证券 1 0.00% 18.92 306.51
2 600030 中信证券 1 0.00% 17.39 278.47
3 601601 中国太保 1 0.00% 9.33 265.12
4 300296 利亚德 1 0.00% 32.56 250.38
5 300059 东方财富 1 0.00% 16.90 204.49
6 000063 中兴通讯 1 0.00% 8.39 164.44
7 600048 保利地产 1 0.00% 12.60 148.50
8 600031 三一重工 1 0.00% 17.53 146.19
9 601009 南京银行 1 0.00% 21.15 136.62
10 002555 三七互娱 1 0.00% 13.77 129.99

行业配置前十大(全部基金)

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