中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2025-03-31

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.67 189.62 113/170
基金数量(只) 42 50.54 66/170
基金经理数量 19 23.40 68/170
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.05.12 ~ 25.05.30 郭智 认购期 0.03% 详情 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 吧 档案 FOF-稳健型 25.05.12 ~ 25.05.30 郭智 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.3974 1.4574 0.40% 7.07% 16.28% 0.12 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.0031 1.0031 0.17% 7.18% 16.06% 0.10 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.3640 1.4240 0.40% 6.91% 15.92% 0.02 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9921 0.9921 0.18% 7.02% 15.71% 0.17 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.0146 1.0146 1.31% -1.56% 13.53% 0.13 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.0084 1.0084 1.31% -1.85% 12.96% 0.02 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.9693 0.9693 0.01% 1.22% 8.33% 0.12 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.9556 0.9556 0.00% 1.07% 8.00% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7128 0.7128 0.07% 9.88% 7.30% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7002 0.7002 0.06% 9.65% 6.87% 0.19 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9492 0.9492 0.04% 2.03% 5.06% 0.28 张一然 等 开放申购 0.12% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9370 0.9370 0.05% 1.84% 4.67% 0.09 张一然 等 开放申购 0.00% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.8610 0.8610 0.12% 3.84% 4.46% 1.82 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2669 1.3989 - 2.43% 4.37% 1.34 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2368 1.3688 - 2.28% 4.07% 0.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0427 1.0947 0.00% 2.25% 3.73% 5.29 庞智桐 暂停申购 - 购买
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 吧 档案 FOF-进取型 05-14 0.9154 0.9154 0.09% -0.16% 3.70% 0.14 郭智 开放申购 0.12% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.8354 0.8354 0.11% 3.40% 3.62% 0.13 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0887 1.3867 -0.04% 2.17% 3.58% 41.18 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0426 1.1866 -0.04% 1.80% 3.54% 40.45 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0575 1.2436 -0.01% 1.78% 3.51% 11.16 李子家 限大额 0.08% 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 05-16 1.0855 1.1335 -0.02% 1.78% 3.51% 26.10 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.0533 1.2326 -0.02% 1.75% 3.47% 20.26 张楠 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0550 1.2417 -0.01% 1.73% 3.43% 0.00 李子家 限大额 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.1668 1.1668 0.06% 1.26% 3.42% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0240 1.2208 -0.01% 2.38% 3.41% 10.06 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0843 1.1363 -0.04% 2.07% 3.38% 1.98 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0264 1.3367 -0.01% 1.64% 3.37% 15.06 王霈 限大额 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0305 1.2883 -0.02% 1.81% 3.33% 29.86 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0654 1.1924 -0.01% 1.82% 3.33% 5.29 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0131 1.1169 -0.02% 1.50% 3.32% 60.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0217 1.0857 -0.02% 1.19% 3.32% 20.31 于跃 暂停申购 - 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.0359 1.0953 -0.03% 1.64% 3.32% 0.05 张楠 限大额 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0279 1.0379 -0.04% 1.78% 3.31% 15.36 袁素 暂停申购 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.1160 1.1160 -0.01% 2.42% 3.30% 3.45 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0464 1.1001 -0.03% 1.91% 3.30% 3.15 李子家 等 暂停申购 - 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0607 1.0967 -0.01% 1.56% 3.24% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0414 1.2973 -0.03% 1.91% 3.18% 26.44 于跃 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0443 1.2696 -0.01% 2.49% 3.17% 34.03 于跃 限大额 0.08% 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0467 1.1883 - 2.27% 3.17% 19.72 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 05-16 1.0883 1.1383 -0.02% 1.56% 3.17% 6.85 袁素 开放申购 0.04% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0987 1.1257 -0.02% 1.61% 3.17% 21.75 李子家 暂停申购 0.06% 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0179 1.3241 -0.03% 1.80% 3.16% 19.31 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 05-16 0.9576 0.9576 0.01% 0.54% 3.16% 0.47 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0968 1.1688 -0.01% 2.31% 3.14% 10.71 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 05-14 1.1586 1.1586 0.07% 1.12% 3.11% 0.57 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0367 1.0789 -0.03% 1.88% 3.11% 0.00 于跃 限大额 - 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 05-16 1.1098 1.1098 0.00% 2.32% 3.09% 3.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.1400 1.3398 -0.02% 2.15% 3.03% 20.81 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0787 1.1507 -0.01% 1.35% 2.99% 31.57 李子家 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0435 1.1945 -0.01% 2.25% 2.96% 3.81 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0780 1.6880 -0.02% 2.47% 2.95% 64.12 于跃 限大额 0.06% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0256 1.2974 - 1.61% 2.94% 84.75 王霈 暂停申购 - 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0489 1.1068 -0.04% 2.30% 2.94% 26.51 张楠 暂停申购 - 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.2918 1.4139 -0.03% 1.63% 2.87% 0.51 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0077 1.3102 -0.03% 1.45% 2.83% 61.09 王霈 限大额 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1535 1.2819 -0.02% 2.25% 2.83% 0.52 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0485 1.1449 0.00% 1.62% 2.82% 20.41 魏泰源 限大额 - 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 05-16 1.0779 1.0779 -0.01% 1.64% 2.82% 8.41 王霈 开放申购 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0475 1.2246 -0.01% 1.97% 2.81% 9.96 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.2874 1.5606 -0.03% 1.59% 2.77% 0.02 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0079 1.1514 - 1.42% 2.77% 80.36 袁素 暂停申购 0.04% 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0767 1.1777 -0.01% 2.15% 2.75% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 05-16 0.9424 0.9424 0.01% 0.33% 2.75% 0.01 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1142 2.2320 -0.03% 2.38% 2.71% 27.61 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0234 1.2370 -0.02% 2.28% 2.65% 0.01 于跃 限大额 0.00% 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1457 1.4390 -0.03% 1.82% 2.64% 69.97 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1054 1.3444 -0.04% 2.27% 2.50% 8.57 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1671 1.7293 - 2.64% 2.48% 5.22 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1279 1.2551 -0.02% 2.08% 2.47% 0.07 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0055 1.1455 - 1.06% 2.40% 91.21 庞智桐 暂停申购 0.04% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0323 1.0323 - 2.29% 2.40% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1341 1.1836 -0.01% 1.91% 2.39% 15.11 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0384 1.2979 -0.01% 1.99% 2.39% 5.35 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1199 1.1664 -0.02% 1.81% 2.18% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1657 1.6800 - 2.44% 2.08% 1.98 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.0335 1.2729 -0.01% 1.79% 2.08% 0.94 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0415 1.1879 -0.03% 1.16% 2.01% 12.32 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.0084 1.0114 -0.01% 1.69% 1.80% 0.35 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.0071 1.0101 -0.01% 1.63% 1.72% 2.29 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.1419 1.2823 -0.04% 0.77% 1.68% 0.22 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.1231 1.1231 -0.03% 1.00% 1.56% 0.23 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 05-16 1.0539 1.0539 -0.01% 0.73% 1.50% 11.22 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0345 1.0345 -0.03% 0.95% 1.47% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0107 1.1597 -0.01% 0.38% 1.35% 0.50 王霈 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0162 1.1021 0.01% 0.66% 1.16% 0.11 张楠 开放申购 - 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 1.0634 1.1034 -0.03% 0.99% 1.13% 1.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.0817 1.0817 -0.05% 0.48% 0.93% 0.20 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0649 1.0649 0.00% 1.38% 0.88% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.3220 1.3220 - 0.36% 0.85% 0.60 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.0786 1.0786 -0.03% 0.60% 0.76% 0.38 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 05-16 1.0504 1.0904 -0.03% 0.79% 0.76% 0.90 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.0512 1.0512 -0.42% -1.30% 0.71% 0.35 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.0639 1.0639 -0.04% 0.29% 0.53% 0.31 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.2957 1.2957 - 0.16% 0.43% 0.53 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 05-16 1.0321 1.0321 -0.41% -1.54% 0.22% 0.31 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 05-16 0.9908 0.9908 0.00% -0.37% -0.62% 0.00 张楠 开放申购 - 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9712 0.9712 -0.24% -2.75% -0.76% 0.12 张一然 开放申购 0.12% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0050 1.0387 0.00% 0.20% -0.80% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加邮益一年持有混合A 012471 吧 档案 混合型-偏债 05-16 1.0140 1.0140 0.19% -0.62% -0.84% 0.30 黄晓磊 等 开放申购 0.10% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.9523 0.9523 -0.24% -2.96% -1.16% 0.22 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加邮益一年持有混合C 012472 吧 档案 混合型-偏债 05-16 0.9971 0.9971 0.19% -0.86% -1.34% 0.03 黄晓磊 等 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 05-16 0.9501 1.0101 1.04% -2.74% -2.97% 0.40 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 05-16 2.4938 2.4938 -0.06% -3.27% -3.05% 0.36 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7382 0.7382 -0.11% -7.97% -3.47% 0.32 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 05-16 2.3576 2.3576 -0.06% -3.65% -3.83% 0.18 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7198 0.7198 -0.11% -8.33% -4.23% 0.03 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加医疗创新混合发起式A 016756 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.8054 0.8054 -0.24% 1.32% -5.97% 0.11 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.1393 1.1993 -0.03% -4.20% -6.20% 0.16 张一然 开放申购 0.15% 购买
中加医疗创新混合发起式C 016757 吧 档案 混合型-偏股 05-16 0.7940 0.7940 -0.25% 1.02% -6.53% 0.03 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.1163 1.1763 -0.04% -4.40% -6.54% 0.10 张一然 开放申购 0.00% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1307 1.1507 -0.02% 1.91% - 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.2353 1.2353 0.87% 23.54% - 0.09 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 05-16 1.2377 1.2377 0.88% 23.77% - 0.13 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.1530 1.1542 -0.02% 2.26% - 5.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 05-16 1.2651 1.2651 - 2.28% - 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-长债 05-16 1.0107 1.0107 -0.01% - - 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.9949 0.9949 -0.21% - - 0.79 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 05-16 0.9961 0.9961 -0.21% - - 0.64 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.3891 1.5720% 1.59% 1.60% 0.39% 67.42 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.3379 1.3270% 1.34% 1.36% 0.33% 8.92 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 05-16 0.3888 1.5710% 1.59% 1.60% 0.39% 18.79 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 14 0.02% 33.06 2,594.82
2 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 6 0.02% 16.44 2,374.31
3 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 16 0.02% 5.97 2,238.15
4 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 8 0.02% 24.71 1,877.96
5 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 6 0.01% 3.76 1,724.51
6 300153 科泰电源 股吧 资讯 档案 8 0.01% 35.13 1,377.80
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 14 0.01% 73.58 1,333.27
8 688521 芯原股份 股吧 资讯 档案 11 0.01% 10.61 1,124.91
9 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 6 0.01% 39.34 1,075.56
10 600398 海澜之家 股吧 资讯 档案 4 0.01% 122.01 965.10

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219

2

 2025-05-15每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-17

94

4

 幸好这基布局还是比较分散的，走势稳不用操... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边y

2025-05-17

133

0

 2025-05-16每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-16

64

1

 重仓股全线飘红，看来今天又是幸福赚收益的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边y

2025-05-16

56

0

 【债市收评】整体阴雨，逢调买机来了？ [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

中加基金

2025-05-16

65

1

 也是观察了很久才上车的，果然没让我失望，... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

草原1122

2025-05-16

38

0

 重仓股全线飘红，看来今天又是幸福赚收益的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

季雯雯

2025-05-16

53

1

 就说回调之后得加仓，这就又涨起来了，现在... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

发财鸭子

2025-05-15

39

0

 抑主流，防过热？暴禽嘶箱 [中加中证A500指数增强发起式C吧]

范中道划冻粥de盐

2025-05-15

66

0

 【债市收评】延续昨日走势，利率债较弱，信... [中加1-5年国开债指数吧]

中加基金

2025-05-15

34

0

 这基金没救了 [中加核心智造混合C吧]

可能是大佬

2025-05-15

41

0

 上车这基之后收益确实很香，小跌大涨，稳稳... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

加油呀66

2025-05-15

36

0

 美滋滋的3.5 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

wowomomo666

2025-05-15

34

0

 今天股市低开，看了看这基的重仓股，表现还... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有教养的姜泓9

2025-05-15

61

0

 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金... [中加恒泰定开债券A吧]

基金资讯

2025-05-15

57

0

 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资... [中加丰盈一年定开债吧]

基金资讯

2025-05-15

235

5

 4月以来，不少前期投资科技主题基金赚得盘... [中加核心智造混合C吧]

圣诞玫瑰H

2025-05-14

154

0

 2025-05-14每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-14

47

0

 $中加转型动力混合C$简直是烂到流脓，离清... [中加转型动力混合C吧]

愉快的金色琴弦2

2025-05-14

85

0

 【债市收评】走势分化，利率债转弱，信用债... [中加丰泽纯债债券A吧]

中加基金

2025-05-14

366

4

 两会召开，A股风格要变？投资咋办？ [中加心悦混合C吧]

中加基金

2025-05-14

82

0

 【AI速看】关税谈判大超预期！科技行情再启... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

直播AI速看小助理

2025-05-14

30

0

 顺周期里找弹性？保险今天教做人！机构悄咪... [中加改革红利混合吧]

周6767

2025-05-14

48

0

 轻松拿下3个蛋，每天都在涨随时上车就能开... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

有同情心的董琨10

2025-05-14

42

0

 最近信用债走强比利率债表现好多了，这基主... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

草原1122

2025-05-14

53

0

 债基投资就是要拿稳看长，这基能涨抗跌不折... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

季雯雯

2025-05-14

39

0

 最近行情偏震荡，科技有所分化，现在就是保... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2025-05-14

48

0

 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投... [中加颐慧定开债券发起式A吧]

基金资讯

2025-05-14

51

0

 中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加颐睿纯债债券A吧]

基金资讯

2025-05-14

77

0

 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加丰润纯债债券A吧]

基金资讯

2025-05-14

62

0

 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 [中加丰享纯债债券吧]

基金资讯

2025-05-14

150

0

 2025-05-13每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-13

73

1

 之前就想加仓来着，没啥机会，今天有点波动... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

有教养的姜泓9

2025-05-13

66

0

 【债市收评】债市情绪修复，利率债几乎全线... [中加丰润纯债债券A吧]

中加基金

2025-05-13

44

0

 关税缓和债市昨天有点小波动，这样这基还收... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

有同情心的董琨10

2025-05-13

42

0

 稳稳向上根本不用择时，买进去就开始挣收益... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

发财鸭子

2025-05-13

77

3

 近一个月19个多点？怎么我还未回本？ [中加科技创新混合发起式A吧]

小钱w

2025-05-13

36

0

 又是稳稳收蛋的一天，加油加油 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

帝林5

2025-05-13

43

0

 这基业绩稳定，感觉基金经理踩风口还挺准的... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

加油呀66

2025-05-13

54

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 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基... [中加纯债一年A吧]

基金资讯

2025-05-13

55

0

 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产... [中加心悦混合A吧]

基金资讯

2025-05-13

63

0

 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说... [中加心悦混合A吧]

基金资讯

2025-05-13

60

0

 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招... [中加纯债一年A吧]

基金资讯

2025-05-13

49

0

 中加科鑫混合型证券投资基金基金产品资料概... [中加科鑫混合A吧]

基金资讯

2025-05-13

48

0

 中加科鑫混合型证券投资基金招募说明书(202... [中加科鑫混合A吧]

基金资讯

2025-05-13

198

1

 啥也不是！到现在还不知道调仓 [中加科技创新混合发起式C吧]

基民5836K5171Q

2025-05-12

81

1

 拿了一段时间就有这么多收益，真的太香了，... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

季雯雯

2025-05-12

159

0

 2025-05-12每日收蛋情况 [中加纯债债券吧]

公正的任熙

2025-05-12

83

0

 【债市收评】关税博弈缓和扰动债市，利率债... [中加丰润纯债债券A吧]

中加基金

2025-05-12

48

0

 连涨之后有点波动，加仓的好机会，回调加仓... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

加油呀66

2025-05-12
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