中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.03 145.00 70/125
基金数量(只) 7 24.42 91/125
基金经理数量 4 10.71 88/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加颐睿纯债债券C 006067 债券型 18.07.17 ~ 18.10.16 廉晓婵 认购期 - 详情 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 债券型 18.07.17 ~ 18.10.16 廉晓婵 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加纯债债券 000914 档案 债券型 07-16 1.0437 1.2841 0.14% 2.89% 5.02% 5.37 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 07-16 1.0090 1.0439 0.10% 2.49% - 12.04 廉晓婵 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 07-16 1.0310 1.0740 0.10% 2.59% 4.81% 9.70 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 07-16 1.8880 1.8880 0.09% 3.02% 4.95% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 07-16 1.0134 1.0365 0.09% 3.08% - 50.73 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 07-16 1.0706 1.0706 0.08% 2.88% 4.70% 2.45 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 07-16 1.0107 1.0702 0.08% 3.09% 4.27% 14.98 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 07-16 1.0163 1.0704 0.07% 3.32% 4.23% 34.56 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 07-16 1.0167 1.0665 0.07% 3.87% 5.12% 1.21 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 07-16 1.0130 1.0729 0.06% 3.23% 4.52% 61.20 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 07-16 1.0125 1.0125 0.05% - - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 07-16 1.0130 1.0130 0.05% - - 1.31 张旭 等 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 07-16 1.0080 1.0080 0.04% - - 0.00 杨旸 封闭期 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 07-16 1.0080 1.0080 0.04% - - 7.72 杨旸 封闭期 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 07-16 1.0170 1.0670 0.02% 0.76% 0.81% 18.20 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 07-16 1.0164 1.2175 0.02% 0.70% 0.75% 0.19 张旭 等 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 07-16 1.0471 1.0471 0.01% 1.44% 2.52% 0.45 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 07-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 07-16 0.8973 0.8973 -0.33% - - 0.90 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 07-16 0.8964 0.8964 -0.33% - - 0.32 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 07-16 0.8778 0.9378 -0.53% -14.21% -17.05% 1.12 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 07-13 1.0810 1.3682 - 3.13% 3.80% 8.66 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 07-13 1.0800 1.3493 - 2.95% 3.43% 0.42 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 07-13 1.0355 1.0685 - 2.44% 4.55% 10.36 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 07-13 1.0637 1.0637 - 2.28% 4.20% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 07-13 1.0120 1.0501 - 3.02% - 30.46 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 07-13 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 07-13 1.0341 1.0341 - 2.21% - 0.45 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 07-13 1.0366 1.0366 - 2.36% - 5.95 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 07-13 1.0067 1.0067 - - - 20.23 杨宇俊 暂停申购 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 07-16 0.9000 3.6140% 4.03% 4.40% 1.04% 218.45 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 07-16 0.8343 3.3740% 3.79% 4.16% 0.98% 24.55 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601899 紫金矿业 3 0.02% 359.04 1,561.82
2 603799 华友钴业 2 0.02% 11.54 1,367.82
3 600837 海通证券 3 0.02% 110.06 1,264.59
4 300316 晶盛机电 1 0.01% 39.63 945.57
5 300232 洲明科技 1 0.01% 58.90 929.44
6 601688 华泰证券 2 0.01% 45.73 788.39
7 600000 浦发银行 1 0.01% 63.18 736.05
8 601211 国泰君安 2 0.01% 42.92 732.22
9 600703 三安光电 1 0.01% 30.54 712.50
10 600089 特变电工 1 0.01% 77.82 686.41

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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