中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

中加纯债一年A(000552) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-17

中加基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 27.72 234.50 97/162
基金数量(只) 42 56.49 66/162
基金经理数量 21 25.70 67/162
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加量化选股混合A 026941 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.13 ~ 26.04.24 林沐尘 认购期 0.08% 详情 购买
中加量化选股混合C 026942 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.04.13 ~ 26.04.24 林沐尘 认购期 0费率 详情 购买
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 吧 档案 26.04.20 ~ 26.04.24 黄晓磊 -- - 详情 购买
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 吧 档案 26.04.20 ~ 26.04.24 黄晓磊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加科技创新混合发起式A 020661 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.7248 2.7248 6.37% 63.89% 202.35% 0.58 李宁宁 开放申购 0.15% 购买
中加科技创新混合发起式C 020662 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.6937 2.6937 6.37% 63.43% 200.60% 1.11 李宁宁 开放申购 0.00% 购买
中加新兴成长混合A 009855 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.8515 2.8515 4.07% 75.04% 195.22% 0.24 于成琨 开放申购 0.12% 购买
中加新兴成长混合C 009856 吧 档案 混合型-偏股 04-17 2.7860 2.7860 4.08% 74.68% 194.07% 0.49 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加核心智造混合A 009242 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.1570 3.2170 4.78% 76.84% 183.11% 0.21 于成琨 开放申购 0.15% 购买
中加核心智造混合C 009243 吧 档案 混合型-偏股 04-17 3.0819 3.1419 4.78% 76.49% 181.97% 0.44 于成琨 开放申购 0.00% 购买
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.7915 1.7915 -0.02% 47.57% 144.91% 0.19 黄晓磊 开放申购 0.15% 购买
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.7341 1.7341 -0.02% 46.99% 142.94% 0.06 黄晓磊 开放申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 吧 档案 混合型-灵活 04-17 5.5683 5.5683 0.77% 36.12% 120.75% 0.91 薛杨 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 吧 档案 混合型-灵活 04-17 5.2263 5.2263 0.77% 35.58% 119.01% 1.00 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加优势企业混合A 009853 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.8089 1.8089 1.58% 43.71% 67.15% 0.46 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加优势企业混合C 009854 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.7247 1.7247 1.58% 43.16% 65.85% 1.17 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型-灵活 04-17 2.0406 2.1006 0.22% 14.09% 55.95% 0.40 林沐尘 开放申购 0.08% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.9865 2.0465 0.23% 13.92% 55.49% 0.27 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.7285 1.7285 -0.21% 14.55% 53.28% 1.51 林沐尘 开放申购 0.15% 购买
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.7189 1.7189 -0.21% 14.33% 52.67% 2.43 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加中证500指数增强A 010153 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3996 1.3996 0.27% 16.99% 50.32% 0.11 钟伟 开放申购 0.10% 购买
中加中证500指数增强C 010154 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3761 1.3761 0.27% 16.83% 49.87% 0.21 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加喜利回报一年持有混合A 012071 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.5075 1.5075 -0.15% 16.96% 45.75% 0.33 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加喜利回报一年持有混合C 012072 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.4734 1.4734 -0.15% 16.67% 45.03% 0.25 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合A 013771 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3740 1.3740 -0.36% 12.74% 42.71% 0.24 薛杨 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合A 014691 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3840 1.3840 0.30% 15.64% 42.50% 0.28 钟伟 开放申购 0.12% 购买
中加量化研选混合C 014692 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3648 1.3648 0.31% 15.47% 42.06% 0.18 钟伟 开放申购 0.00% 购买
中加龙头精选混合C 013772 吧 档案 混合型-偏股 04-17 1.3465 1.3465 -0.36% 12.52% 41.63% 0.79 薛杨 开放申购 0.00% 购买
中加中证A500指数增强发起式A 022804 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3208 1.3208 -0.23% 9.86% 37.80% 2.51 林沐尘 开放申购 0.10% 购买
中加中证A500指数增强发起式C 022805 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.3145 1.3145 -0.23% 9.63% 37.26% 1.58 林沐尘 开放申购 0.00% 购买
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.2429 1.3029 1.77% 17.27% 28.41% 0.18 黄晓磊 等 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合A 012202 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9705 0.9705 0.54% -3.43% 18.22% 1.17 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加消费优选混合C 012203 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.9346 0.9346 0.54% -3.83% 17.26% 0.05 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加新兴消费混合A 010176 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.7753 0.7753 1.25% -5.35% 13.13% 0.26 何英慧 开放申购 0.15% 购买
中加新兴消费混合C 010177 吧 档案 混合型-偏股 04-17 0.7588 0.7588 1.25% -5.53% 12.67% 0.18 何英慧 开放申购 0.00% 购买
中加科鑫混合A 010543 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0454 1.0454 0.08% 3.60% 10.27% 0.63 林沐尘 等 开放申购 0.08% 购买
中加科鑫混合C 010544 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0249 1.0249 0.07% 3.39% 9.83% 1.23 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚隆持有期混合A 010545 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1645 1.1645 0.20% 3.16% 8.10% 0.13 邹天培 开放申购 0.08% 购买
中加科丰价值精选混合 008356 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.2263 1.3667 0.09% 4.78% 8.02% 4.77 钟伟 等 开放申购 0.10% 购买
中加聚隆持有期混合C 010546 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.1410 1.1410 0.19% 2.95% 7.66% 0.11 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚庆六个月定开混合A 009164 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.4022 1.4022 - 2.49% 6.60% 0.47 邹天培 暂停申购 0.08% 购买
中加聚庆六个月定开混合C 009165 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.3692 1.3692 - 2.29% 6.16% 0.33 邹天培 暂停申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.2257 1.2257 -0.04% -0.47% 5.45% 0.00 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3526 1.4747 0.08% 2.15% 5.43% 0.53 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.3467 1.6199 0.07% 2.10% 5.33% 0.01 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.2137 1.2137 -0.05% -0.60% 5.14% 0.58 郭智 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.0508 1.0538 0.08% 2.07% 4.55% 0.24 邹天培 开放申购 0.04% 购买
中加聚享增盈债券A 015371 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.1069 1.1469 0.10% 1.45% 4.50% 2.07 钟伟 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型-灵活 04-17 1.0485 1.0515 0.07% 2.02% 4.43% 0.58 邹天培 开放申购 0.00% 购买
中加聚享增盈债券C 015372 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0894 1.1294 0.09% 1.25% 4.10% 2.17 钟伟 等 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债A 007061 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0563 1.3278 - 1.62% 3.19% 4.58 邹天培 等 暂停申购 0.08% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1456 1.1456 0.03% 1.47% 3.05% 7.13 魏泰源 开放申购 0.04% 购买
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.1370 1.1370 0.04% 1.36% 2.84% 4.20 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加聚盈四个月定开债C 007062 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.0474 1.2988 - 1.42% 2.78% 1.10 邹天培 等 暂停申购 0.00% 购买
中加恒泰定开债券C 017806 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0185 1.0568 - 1.64% 2.76% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加恒泰定开债券A 007478 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0323 1.2122 - 1.57% 2.66% 16.36 张楠 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券A 007557 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0406 1.2196 0.06% 1.61% 2.64% 3.78 魏泰源 限大额 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年D 022592 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2938 1.2938 - 1.71% 2.50% 0.00 袁素 暂停申购 - 购买
中加优选中高等级债券C 007558 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1009 1.2019 0.05% 1.50% 2.43% 0.02 魏泰源 限大额 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券A 008765 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0337 1.1667 0.01% 1.46% 2.42% 20.15 魏泰源 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券A 006180 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0698 1.2469 0.02% 1.59% 2.39% 15.15 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0692 1.1229 0.10% 1.76% 2.39% 12.07 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0290 1.3101 0.02% 1.55% 2.36% 30.37 袁素 等 暂停申购 0.06% 购买
中加享润两年定开债 007928 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0093 1.1723 0.01% 1.03% 2.34% 80.43 龙朗妮 暂停申购 0.04% 购买
中加丰盈一年定开债 003428 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.1523 1.3621 0.02% 1.69% 2.27% 20.96 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加博裕纯债债券 008785 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1034 1.1904 0.01% 1.67% 2.25% 10.73 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1175 2.2541 0.04% 1.60% 2.24% 18.84 张楠 开放申购 0.08% 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0365 1.3165 - 1.12% 2.19% 85.51 王霈 暂停申购 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0095 1.3290 0.02% 1.13% 2.18% 61.04 王霈 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0522 1.2895 0.05% 1.59% 2.14% 33.11 于跃 限大额 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2899 1.4219 - 1.31% 2.11% 0.95 袁素 暂停申购 0.06% 购买
中加丰泽纯债债券A 003417 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0909 1.4066 0.04% 1.56% 2.09% 59.57 袁素 开放申购 0.06% 购买
中加恒享三个月定开债券 015076 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0101 1.1250 0.06% 1.49% 2.07% 23.73 张楠 等 暂停申购 - 购买
中加优享纯债债券A 007480 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0249 1.1213 0.15% 1.47% 2.05% 22.46 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加安盈一年定开债发起 015552 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0211 1.1131 0.01% 1.54% 2.04% 5.10 于跃 等 暂停申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1070 1.3643 0.04% 1.49% 2.03% 6.27 张楠 开放申购 0.00% 购买
中加中债-新综合债券指数发起 016859 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0979 1.0979 0.05% 1.34% 2.03% 24.57 王霈 等 暂停申购 0.08% 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0469 1.7105 0.05% 1.52% 2.02% 68.37 于跃 限大额 0.06% 购买
中加民丰纯债A 007572 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0837 1.2107 0.02% 1.31% 1.95% 4.83 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 债券型-混合一级 04-17 1.2569 1.3889 - 1.25% 1.89% 2.90 袁素 暂停申购 0.00% 购买
中加丰泽纯债债券C 020280 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0866 1.1541 0.04% 1.46% 1.88% 3.01 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加瑞合纯债债券 010397 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0561 1.1681 0.06% 1.41% 1.85% 30.76 李子家 暂停申购 - 购买
中加瑞鑫纯债债券 006827 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0466 1.2050 0.07% 1.26% 1.84% 12.36 魏泰源 暂停申购 - 购买
中加睿盈纯债债券 020446 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0242 1.0542 0.04% 1.40% 1.84% 11.20 袁素 暂停申购 - 购买
中加颐智纯债债券 006411 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0212 1.2366 0.03% 1.48% 1.82% 10.01 石玲玲 暂停申购 - 购买
中加聚利纯债定开A 006588 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1558 1.3010 0.08% 1.89% 1.80% 0.19 张楠 暂停申购 0.06% 购买
中加1-3年政金债指数 008574 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0975 1.1562 0.06% 1.28% 1.79% 36.38 袁素 限大额 0.04% 购买
中加聚利纯债定开D 022517 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1557 1.1731 0.08% 1.89% 1.78% 5.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1573 1.4556 - 1.06% 1.75% 69.95 王霈 暂停申购 0.057% 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0279 1.2525 0.05% 1.38% 1.70% 2.28 于跃 限大额 0.00% 购买
中加颐鑫纯债债券A 006304 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0575 1.2493 0.09% 1.42% 1.69% 20.23 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0501 1.1996 0.05% 1.51% 1.69% 13.82 张楠 暂停申购 - 购买
中加享利三年债券 007680 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0029 1.1602 0.01% 0.63% 1.69% 90.95 李子家 暂停申购 0.04% 购买
中加瑞利纯债债券D 020708 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0467 1.1667 0.05% 1.51% 1.69% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1836 1.7458 - 1.43% 1.63% 2.02 张楠 暂停申购 0.057% 购买
中加颐鑫纯债债券C 016540 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0393 1.1112 0.09% 1.38% 1.62% 0.00 张楠 限大额 - 购买
中加瑞利纯债债券C 006454 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0335 1.1800 0.05% 1.39% 1.47% 0.00 张楠 暂停申购 - 购买
中加1-5年国开债指数 012039 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0925 1.1481 0.05% 1.48% 1.44% 39.85 袁素 限大额 0.04% 购买
中加聚利纯债定开C 006589 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1258 1.2698 0.07% 1.70% 1.42% 0.05 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加优悦一年定开债券 013087 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0171 1.1307 0.08% 1.45% 1.42% 60.55 袁素 暂停申购 0.08% 购买
中加裕盈纯债债券A 007121 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0236 1.1726 0.00% 1.14% 1.41% 0.11 李子家 开放申购 - 购买
中加颐瑾定开债券A 006963 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0373 1.1986 0.02% 1.31% 1.35% 35.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加颐合纯债债券C 017678 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0760 1.0760 0.02% 1.24% 1.29% 0.30 魏泰源 暂停申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0352 1.2563 0.00% 1.33% 1.28% 0.11 李子家 限大额 0.08% 购买
中加穗盈纯债债券 011187 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1115 1.1385 0.04% 1.15% 1.25% 10.37 李子家 等 暂停申购 0.06% 购买
中加丰尚纯债债券A 003155 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0136 1.3477 0.07% 1.31% 1.24% 14.94 王霈 限大额 - 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.1780 1.6923 - 1.24% 1.23% 0.35 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0315 1.2532 0.01% 1.27% 1.16% 0.13 李子家 限大额 0.00% 购买
中加丰尚纯债债券C 017677 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0560 1.1070 0.07% 1.25% 1.13% 0.00 王霈 限大额 - 购买
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 吧 档案 指数型-固收 04-17 1.0642 1.0642 0.00% 0.55% 1.11% 11.86 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加颐享纯债债券A 004910 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0365 1.3074 0.07% 1.15% 1.02% 53.36 于跃 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券A 003673 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0104 1.3316 0.04% 1.18% 0.94% 19.10 王霈 开放申购 0.08% 购买
中加颐享纯债债券C 016536 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0357 1.0879 0.07% 1.07% 0.91% 39.29 于跃 限大额 - 购买
中加优享纯债债券C 013835 吧 档案 债券型-长债 04-17 0.9991 0.9991 0.15% 1.03% 0.84% 19.99 张楠 暂停申购 0.00% 购买
中加瑞享纯债债券C 011245 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0083 1.0420 0.00% 0.73% 0.43% 0.00 魏泰源 限大额 - 购买
中加裕盈纯债债券C 022871 吧 档案 债券型-中短债 04-17 1.0134 1.0134 0.00% 0.33% 0.40% 0.00 李子家 开放申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暂停申购 0.00% 购买
中加颐瑾定开债券C 006964 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 李子家 暂停申购 - 购买
中加民丰纯债C 018639 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0101 1.0101 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 袁素 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券C 015672 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0170 1.0320 0.04% 0.64% -0.13% 0.00 王霈 开放申购 - 购买
中加博盈一年定开债发起 016009 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0174 1.0814 0.02% 0.50% -0.29% 20.18 王飒 暂停申购 - 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0198 1.0198 -0.01% 1.10% - 3.22 郭智 开放申购 0.00% 购买
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0293 1.0293 -0.01% 1.95% - 0.28 郭智 开放申购 0.04% 购买
中加聚诚纯债债券A 024302 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0103 1.0143 0.01% 1.09% - 38.67 袁素 开放申购 0.08% 购买
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0163 1.0163 0.11% 1.25% - 1.87 邹天培 限大额 - 购买
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 吧 档案 债券型-混合二级 04-17 1.0135 1.0135 0.12% 1.05% - 0.22 邹天培 限大额 - 购买
中加聚诚纯债债券C 024953 吧 档案 债券型-长债 04-17 1.0075 1.0115 0.01% 0.99% - 0.00 袁素 开放申购 0.00% 购买
中加沪深300红利低波动指数A 024906 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0071 1.0071 -0.59% -0.93% - 0.85 林沐尘 等 开放申购 0.10% 购买
中加沪深300红利低波动指数C 024907 吧 档案 指数型-股票 04-17 1.0062 1.0062 -0.59% -1.00% - 1.57 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加北证50成份指数增强A 025383 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9828 0.9828 4.35% - - 1.50 林沐尘 等 开放申购 0.12% 购买
中加北证50成份指数增强C 025384 吧 档案 指数型-股票 04-17 0.9816 0.9816 4.35% - - 2.23 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0010 1.0010 -0.11% - - 0.50 郭智 等 开放申购 0.04% 购买
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 吧 档案 FOF-稳健型 04-15 1.0002 1.0002 -0.11% - - 3.30 郭智 等 开放申购 0.00% 购买
中加均衡回报混合A 025360 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0018 1.0018 - - - 2.15 林沐尘 等 开放申购 0.05% 购买
中加均衡回报混合C 025361 吧 档案 混合型-偏债 04-17 1.0015 1.0015 - - - 1.16 林沐尘 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3860 1.2940% 1.30% 1.43% 0.35% 76.54 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3227 1.0500% 1.06% 1.19% 0.29% 12.36 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币E 020097 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3860 1.2940% 1.30% 1.43% 0.35% 118.29 魏泰源 开放申购 0.00% 购买
中加货币F 025079 吧 档案 货币型-普通货币 04-17 0.3340 1.1010% 1.11% 1.23% 0.30% 0.10 魏泰源 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 29 0.05% 12.55 7,655.50
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 27 0.04% 13.02 5,611.78
3 002028 思源电气 股吧 资讯 档案 14 0.03% 30.84 4,767.56
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 12 0.02% 17.06 3,463.69
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 16 0.02% 36.73 3,109.19
6 688498 源杰科技 股吧 资讯 档案 12 0.02% 4.78 3,065.57
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 19 0.02% 74.67 2,573.87
8 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 13 0.02% 31.18 2,436.72
9 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 12 0.01% 7.50 2,156.85
10 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 17 0.01% 98.66 1,973.20

行业配置前十大（全部基金）

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73

0

 啥跌啦 [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

基民rPkS67

2026-04-18

35

0

 今天 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

别爱的太满

2026-04-17

33

0

 $中加转型动力混合A$清仓两周了，特地... [中加转型动力混合A吧]

股友6528q652x9

2026-04-17

44

0

 股市今 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

绰窝蓝怪押忌019

2026-04-17

34

0

 厉害，牛逼哄哄 [中加科技创新混合发起式C吧]

Bol斌仔

2026-04-17

40

0

 今天商业航天又起飞了，连涨三天，广... [中加优势企业混合C吧]

枫叶88

2026-04-17

30

0

 长端利率债弹性足，降息预期下长久期... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

爱做菜的小基民

2026-04-17

31

0

 这只基的经理真牛逼 [中加核心智造混合C吧]

聪明的柔中翔10

2026-04-17

169

2

 你到底买的什么呀？前五大持仓全部红... [中加低碳经济六个月持有混合C吧]

基民ketGHq

2026-04-17

35

0

 #晒收益# [中加科技创新混合发起式C吧]

神彩A

2026-04-17

37

0

 这基金废了 [中加转型动力混合A吧]

基民VE5hB7

2026-04-17

39

0

 债市红红火火，拿好这个稳的，收益能... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

天边A

2026-04-17

49

0

 幸好买的这个比较稳，其他同类的基回... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

天边A

2026-04-17

41

0

 市场行情修复中，中盘感觉机会还挺大... [中加量化选股混合C吧]

红树林滚利

2026-04-17

31

0

 现在市场反弹很猛，这基主投中盘，看... [中加量化选股混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-17

43

0

 小盘最近波动有点大，感觉可以试试定... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

暖暖爱才

2026-04-17

41

0

 我就知道拿好还是有机会的，这几天是... [中加优势企业混合C吧]

用心造基

2026-04-17

41

0

 市场最近涨得有点猛，也不敢进，多买... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

东东西西哦

2026-04-17

51

0

 还是得看科技，这基投AI多，拿好能挣... [中加科技创新混合发起式C吧]

芝麻呢

2026-04-17

41

0

 行情好这基是真的猛呀，最近收益不错... [中加科技创新混合发起式A吧]

芝麻呢

2026-04-17

49

0

 这段时间已经反弹一大波了，想再加点 [中加优势企业混合A吧]

海豚波

2026-04-17

47

0

 拒绝“盲盒“基金，透明纯粹的算力先锋... [中加核心智造混合C吧]

我只在意有你的消息

2026-04-17

51

0

 硬科技基石：不仅有光模块，还有高频P... [中加新兴成长混合A吧]

我只在意有你的消息

2026-04-17

51

0

 中加科技先锋智选混合型发起式证券投... [中加科技先锋智选混合发起式A吧]

基金资讯

2026-04-17

88

3

 $中加优势企业混合C$为什么4.13三点前... [中加优势企业混合C吧]

一块沉静的象牙

2026-04-17

61

0

 之前一直拿着林沐尘的其他产品，收益... [中加量化选股混合C吧]

天边A

2026-04-17

33

0

 吐槽下最近的波动，但看了一眼评级又... [中加科技创新混合发起式A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-04-17

165

1

 局势缓和想加仓，但又怕风险摇摆怎么... [中加科技创新混合发起式A吧]

中加基金

2026-04-17

155

2

 一箭8星/18星，商业航天再爆发！调整... [中加优势企业混合A吧]

中加基金何英慧

2026-04-17

50

0

 1月份长得挺好的，2月份我一买，2、3... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

黄生8816

2026-04-16

58

0

 震荡市优选固收，$西部利得祥逸债券C$... [中加聚诚纯债债券A吧]

股友9409

2026-04-16

60

0

 现在的机器人板块，就像当年的新能源... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

暴躁飞天猫

2026-04-16

79

1

 这个基金很特别，净值没有办法估计，... [中加转型动力混合A吧]

基民9998089h1E

2026-04-16

42

0

 死守商业航天已不是明智的选择 [中加优势企业混合A吧]

基民hR8ciB

2026-04-16

106

0

 新能源卷土重来？除业绩推动，高油价... [中加龙头精选混合A吧]

中加基金薛杨

2026-04-16

57

0

 昨天回调加了不少，今天继续涨涨涨 [中加龙头精选混合A吧]

天边A

2026-04-16

61

0

 还行，再努努力，这段时间反弹还不错 [中加优势企业混合C吧]

天边A

2026-04-16

45

0

 今天市场还不错，小盘也开始回升了，... [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

用心造基

2026-04-16

51

0

 虽然涨涨跌跌的，但是这基整体还是挺... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

帝林5

2026-04-16

60

0

 科技今天又是一个大惊喜，这基确实优... [中加科技创新混合发起式C吧]

帝林5

2026-04-16

45

0

 。 [中加专精特新量化选股混合发起式A吧]

金猴迎新

2026-04-16

66

0

 收蛋收蛋，每天挣点零花钱，美滋滋 [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

豪爽大气的汪丞碧

2026-04-16

55

0

 这基最近势头好，回调就是倒车接人，... [中加龙头精选混合C吧]

酒穆1

2026-04-16

59

0

 再多拿拿，这段时间回升，还是挺猛的 [中加优势企业混合A吧]

永远不长的韭菜

2026-04-16

48

0

 每天都有2,3个蛋，比长债收益都好，加... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式A吧]

周到的范娴乔

2026-04-16

59

0

 震荡市的定心丸，兴华安裕当之无愧。... [中加聚安60天滚动持有中短债发起式C吧]

勤奋的企鹅

2026-04-16

72

1

 专精特新企业有政策支持，长期肯定不... [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

招财进包

2026-04-16

86

1

 太差了。这么好的行情，跟不上节奏 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

基民EreZky

2026-04-16

109

3

 有大问题 [中加专精特新量化选股混合发起式C吧]

股市清道

2026-04-16

81

0

 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投... [中加颐兴定开债券吧]

基金资讯

2026-04-16
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