中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.04 127.80 67/128
基金数量(只) 9 23.70 84/128
基金经理数量 6 10.72 76/128
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加瑞利纯债债券C 006454 债券型 18.10.24 ~ 19.01.23 杨旸 认购期 - 详情 购买
中加瑞利纯债债券A 006453 债券型 18.10.24 ~ 19.01.23 杨旸 认购期 - 详情 购买
中加聚利纯债定开A 006588 定开债券 18.11.12 ~ 18.11.26 闫沛贤 认购期 - 详情 购买
中加聚利纯债定开C 006589 定开债券 18.11.12 ~ 18.11.26 闫沛贤 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 11-12 0.8174 0.8174 1.68% -18.30% - 0.30 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 11-12 0.8191 0.8191 1.68% -18.15% - 0.78 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 11-12 0.8070 0.8670 1.50% -18.96% -27.34% 1.02 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 11-12 1.0269 1.0269 1.35% - - 0.17 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 11-12 1.0250 1.0250 1.34% - - 5.91 张旭 开放申购 0.00% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 11-12 1.0339 1.2350 0.18% 0.82% 2.18% 0.19 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 11-12 1.0337 1.0837 0.17% 0.76% 2.19% 15.35 张旭 等 开放申购 - 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 11-12 1.0638 1.0968 0.06% 3.24% 6.15% 10.63 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 11-12 1.0917 1.0917 0.06% 3.08% 5.81% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 11-12 1.0218 1.3057 0.05% 2.25% 5.48% 4.37 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 11-12 1.0916 1.0916 0.05% 2.74% 5.46% 2.49 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 11-12 1.9273 1.9273 0.04% 2.93% 5.76% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 11-12 1.0175 1.0680 0.04% 3.18% 5.74% 12.15 廉晓婵 等 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 11-12 1.0278 1.1013 0.04% 4.02% 6.52% 15.17 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 11-12 1.0130 1.0130 0.03% - - 60.65 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 11-12 1.0120 1.0120 0.02% - - 0.00 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 11-12 1.0260 1.0260 0.02% 2.00% - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 11-12 1.0264 1.0264 0.02% 2.03% - 1.33 张旭 等 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 11-12 1.0144 1.0244 0.01% - - 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 11-12 1.0144 1.0244 0.01% - - 7.76 杨旸 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 11-12 1.0200 1.0913 0.01% 2.97% 5.66% 61.71 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 11-12 1.0422 1.0920 0.01% 4.03% 6.68% 1.24 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 11-12 1.0681 1.0681 0.01% 2.94% 3.43% 0.35 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 11-12 1.0248 1.0879 0.00% 2.99% 5.44% 34.69 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 11-12 1.0610 1.1040 0.00% 3.61% 6.41% 7.70 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 11-12 1.0082 1.0082 -0.03% - - 2.01 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 11-09 1.0980 1.4100 - 3.56% 7.18% 8.80 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 11-09 1.0980 1.3900 - 3.37% 6.80% 0.43 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 11-09 1.0163 1.0670 - 2.70% 5.60% 30.59 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 11-09 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 11-09 1.0512 1.0512 - 2.21% 4.64% 0.19 廉晓婵 等 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 11-09 1.0548 1.0548 - 2.36% 4.96% 4.74 廉晓婵 等 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 11-09 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 11-09 1.0273 1.0584 - 3.61% - 71.56 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 11-09 1.0333 1.0333 - - - 20.73 杨宇俊 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 11-12 0.7362 2.7260% 2.77% 2.82% 0.74% 308.02 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 11-12 0.6703 2.4850% 2.53% 2.58% 0.68% 20.48 闫沛贤 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 3 0.02% 64.92 1,083.45
2 601688 华泰证券 3 0.01% 53.38 840.72
3 603799 华友钴业 3 0.01% 15.53 827.79
4 601009 南京银行 3 0.01% 98.00 749.67
5 600048 保利地产 3 0.01% 52.16 634.80
6 600837 海通证券 2 0.01% 64.39 576.97
7 601601 中国太保 1 0.01% 13.52 479.98
8 601229 上海银行 2 0.01% 35.62 434.52
9 300296 利亚德 1 0.01% 57.83 433.69
10 603306 华懋科技 2 0.01% 25.25 426.66

行业配置前十大(全部基金)

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