中加基金管理有限公司
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 经理人数:
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- 股票型
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- 债券型
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截止日期:2023-12-31
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.27 | 206.86 | 122/125 |
基金数量(只) | 2 | 30.34 | 105/125 |
基金经理数量 | 1 | 6.61 | 101/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1655 | 1.6927 | - | 2.87% | 6.10% | 9.10 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.2378 | 1.3398 | - | 3.24% | 5.94% | 0.75 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.2132 | 1.3152 | - | 3.11% | 5.64% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1692 | 1.6485 | - | 2.74% | 5.61% | 0.21 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0677 | 1.6402 | 0.03% | 2.68% | 5.59% | 155.31 | 闫沛贤 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0401 | 1.1055 | 0.04% | 2.74% | 5.56% | 20.12 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0193 | 1.2946 | 0.09% | 2.62% | 5.52% | 20.10 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0262 | 1.1462 | - | 3.51% | 5.40% | 10.25 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0518 | 1.2663 | - | 2.26% | 5.34% | 9.92 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0936 | 1.3396 | 0.07% | 2.78% | 5.32% | 13.16 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0551 | 1.1879 | 0.07% | 2.87% | 5.12% | 20.56 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0994 | 2.1932 | 0.05% | 2.52% | 5.08% | 18.93 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0508 | 1.2452 | - | 2.07% | 4.92% | 0.11 | 闫沛贤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1455 | 1.2447 | - | 2.30% | 4.87% | 5.33 | 张楠 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0934 | 1.3084 | 0.05% | 2.42% | 4.86% | 18.63 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0153 | 1.0682 | 0.09% | 2.72% | 4.73% | 25.74 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0731 | 1.0731 | 0.03% | 2.40% | 4.73% | 1.62 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0159 | 1.1786 | 0.03% | 1.90% | 4.71% | 10.01 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0135 | 1.0588 | 0.03% | 2.44% | 4.70% | 15.32 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0541 | 1.2294 | 0.04% | 2.40% | 4.67% | 42.13 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | 2.31% | 4.53% | 1.40 | 闫沛贤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1253 | 1.2233 | - | 2.13% | 4.51% | 0.06 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0552 | 1.1562 | 0.04% | 2.39% | 4.51% | 4.84 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0983 | 1.3425 | - | 2.07% | 4.50% | 8.09 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0296 | 1.2474 | 0.07% | 2.36% | 4.49% | 40.60 | 闫沛贤 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0409 | 1.1419 | 0.04% | 2.29% | 4.30% | 0.03 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0412 | 1.0552 | 0.08% | 2.60% | 4.29% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0399 | 1.2035 | 0.05% | 2.20% | 4.26% | 0.03 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0984 | 1.3246 | - | 1.95% | 4.23% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0562 | 1.1282 | 0.06% | 2.18% | 4.17% | 10.28 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1180 | 1.2978 | - | 1.97% | 4.10% | 20.47 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0392 | 1.1112 | 0.08% | 1.91% | 3.97% | 30.32 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0645 | 1.2006 | 0.08% | 2.23% | 3.96% | 11.20 | 李子家 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0241 | 1.1511 | 0.07% | 1.98% | 3.95% | 5.07 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0258 | 1.2864 | 0.07% | 2.04% | 3.92% | 19.44 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0157 | 1.2757 | 0.03% | 1.80% | 3.92% | 61.87 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0185 | 1.0415 | - | 1.76% | 3.92% | 20.14 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0630 | 1.1997 | 0.08% | 2.17% | 3.87% | 0.00 | 李子家 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0469 | 1.2617 | - | 1.70% | 3.78% | 86.86 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0405 | 1.0885 | 0.09% | 1.79% | 3.77% | 25.70 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0076 | 1.0766 | 0.09% | 1.86% | 3.77% | 60.70 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1567 | 1.4030 | - | 1.49% | 3.75% | 70.45 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0387 | 1.1611 | 0.02% | 1.84% | 3.73% | 12.26 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | 1.84% | 3.51% | 20.73 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0162 | 1.0482 | 0.06% | 1.73% | 3.44% | 5.13 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0822 | 1.1860 | 0.03% | 1.65% | 3.28% | 15.48 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0844 | 1.0864 | 0.09% | 1.87% | 3.27% | 4.03 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0135 | 1.1425 | 0.06% | 1.58% | 3.15% | 20.30 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0168 | 1.2587 | 0.07% | 1.61% | 3.09% | 25.71 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0829 | 1.0829 | 0.10% | 2.16% | 3.03% | 1.69 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0400 | 1.0529 | 0.08% | 2.86% | 2.86% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0851 | 1.1401 | 0.03% | 1.34% | 2.84% | 11.55 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0079 | 1.1204 | - | 1.33% | 2.69% | 80.23 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0746 | 1.0746 | 0.09% | 1.94% | 2.60% | 1.58 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1274 | 1.1569 | 0.02% | 1.02% | 2.59% | 5.04 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% | 1.09% | 2.28% | 13.20 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0026 | 1.1186 | - | 0.96% | 2.26% | 91.19 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1162 | 1.1427 | 0.01% | 0.85% | 2.24% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0761 | 1.0961 | 0.09% | 1.61% | 2.07% | 0.22 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0285 | 1.0285 | 0.43% | 1.50% | 1.95% | 0.73 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% | 1.01% | 1.88% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0339 | 1.0883 | 0.00% | 0.76% | 1.74% | 0.11 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.38% | 0.65% | 1.50% | 0.83 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0154 | 1.0154 | 0.43% | 1.25% | 1.43% | 0.81 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0142 | 1.0424 | 0.06% | 0.79% | 1.41% | 0.00 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1185 | 1.2589 | 0.27% | 1.29% | 1.30% | 4.16 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.2923 | 1.2923 | - | 1.73% | 1.19% | 0.95 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0101 | 1.0438 | 0.00% | 0.10% | 1.12% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.38% | 0.39% | 0.99% | 0.04 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2496 | 1.3717 | 0.28% | 0.41% | 0.91% | 0.42 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.94% | 0.85% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2468 | 1.5200 | 0.28% | 0.34% | 0.80% | 0.03 | 闫沛贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.2726 | 1.2726 | - | 1.53% | 0.78% | 0.52 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加科瑞混合A 011543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9894 | 0.9894 | -0.01% | 0.27% | 0.01% | 0.11 | 张一然 | 开放申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0476 | 1.0476 | - | 0.66% | -0.08% | 0.42 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0074 | 1.0074 | - | 0.00% | -0.23% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.10% | -0.25% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加科瑞混合C 011544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9795 | 0.9795 | -0.01% | 0.08% | -0.40% | 0.00 | 张一然 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0610 | 1.0610 | 0.14% | 1.13% | -0.52% | 0.34 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-15 | 1.0334 | 1.0334 | - | 0.41% | -0.59% | 0.01 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.14% | 0.93% | -0.91% | 0.20 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9206 | 0.9206 | 0.28% | -1.11% | -1.03% | 0.53 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9102 | 0.9102 | 0.28% | -1.31% | -1.44% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | -0.88% | -2.73% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1051 | 1.1051 | -0.03% | -1.07% | -3.05% | 0.56 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.4307 | 2.4307 | 0.78% | 0.44% | -4.51% | 1.17 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9920 | 0.9950 | -0.01% | -2.10% | -5.15% | 0.00 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9927 | 0.9957 | -0.01% | -2.12% | -5.16% | 1.32 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.3195 | 2.3195 | 0.77% | 0.04% | -5.27% | 0.31 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2233 | 1.2833 | 1.23% | 2.79% | -6.26% | 0.33 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1562 | 1.2162 | 1.32% | -7.06% | -6.47% | 0.09 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8990 | 0.8990 | 1.19% | -1.55% | -6.53% | 0.12 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2037 | 1.2637 | 1.23% | 2.58% | -6.65% | 0.23 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1326 | 1.1926 | 1.32% | -7.16% | -6.71% | 0.01 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8894 | 0.8894 | 1.19% | -1.70% | -6.80% | 0.14 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7580 | 0.7580 | 1.94% | 9.52% | -6.89% | 0.33 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7461 | 0.7461 | 1.94% | 9.09% | -7.63% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8664 | 0.8664 | 1.35% | -5.28% | -9.39% | 0.07 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8599 | 0.8599 | 1.33% | -5.42% | -9.67% | 0.28 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0120 | 1.0720 | 1.16% | -5.69% | -10.76% | 0.51 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0740 | 1.0740 | 0.81% | 0.35% | -10.81% | 0.36 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.79% | -0.06% | -11.53% | 0.49 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0556 | 1.0556 | 1.34% | 2.58% | -12.07% | 0.11 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0400 | 1.0400 | 1.34% | 2.37% | -12.42% | 0.21 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8532 | 0.8532 | 0.90% | -2.74% | -13.16% | 0.13 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8471 | 0.8471 | 0.89% | -2.98% | -13.62% | 0.03 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8439 | 0.8439 | 0.55% | -2.72% | -15.31% | 0.27 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.8661 | 0.8661 | 0.02% | -5.79% | -15.44% | 0.14 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8367 | 0.8367 | 0.54% | -2.92% | -15.66% | 0.09 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6413 | 0.6413 | 0.14% | -10.11% | -19.62% | 0.25 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8017 | 0.8017 | 0.65% | -7.74% | -19.74% | 1.93 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6330 | 0.6330 | 0.14% | -10.29% | -19.93% | 0.23 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7852 | 0.7852 | 0.64% | -8.11% | -20.39% | 0.33 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.09% | - | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0918 | 1.0918 | 0.06% | - | - | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 30.05 | 袁素 | 封闭期 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-15 | 1.0066 | 1.0066 | - | - | - | 0.00 | 李宁宁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-15 | 1.0066 | 1.0066 | - | - | - | 0.10 | 李宁宁 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7149 | 2.1150% | 2.16% | 2.15% | 0.55% | 77.96 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7150 | 2.1160% | 2.16% | 2.15% | 0.55% | 0.00 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6494 | 1.8720% | 1.92% | 1.90% | 0.49% | 8.11 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.03% | 105.32 | 3,258.48 | ||
2 | 300633 | 开立医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 64.70 | 3,060.40 | ||
3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 124.00 | 2,894.16 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 1.46 | 2,519.96 | ||
5 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 48.37 | 2,517.17 | ||
6 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.02% | 55.89 | 2,357.27 | ||
7 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 6.30 | 1,782.42 | ||
8 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.01% | 127.60 | 1,589.93 | ||
9 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.01% | 15.37 | 1,528.53 | ||
10 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 10.62 | 1,470.33 |
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