中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.11 143.53 66/127
基金数量(只) 9 23.85 82/127
基金经理数量 6 10.64 77/127
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 档案 混合型 09-21 0.8245 0.8845 1.56% -20.11% -24.24% 1.12 张旭 等 开放申购 0.15% 购买
中加心享混合C 002533 档案 混合型 09-21 1.0216 1.2227 0.25% 0.53% 1.03% 0.19 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 档案 混合型 09-21 1.0224 1.0724 0.25% 0.59% 1.13% 18.20 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰泽纯债债券 003417 档案 债券型 09-21 1.0470 1.0900 0.10% 3.05% 5.61% 9.70 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 档案 债券型 09-21 1.0083 1.2896 0.08% 2.21% 4.68% 5.37 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加瑞盈债券 002440 档案 债券型 09-21 1.0565 1.0565 0.05% 1.90% 2.90% 0.45 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰尚纯债债券 003155 档案 债券型 09-21 1.0141 1.0772 0.04% 2.88% 4.57% 34.56 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 档案 债券型 09-21 1.0810 1.0810 0.04% 2.71% 5.15% 2.45 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 档案 债券型 09-21 1.9081 1.9081 0.04% 2.90% 5.44% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 档案 债券型 09-21 1.0062 1.0162 0.03% - - 0.00 杨旸 限大额 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 档案 债券型 09-21 1.0062 1.0162 0.03% - - 7.72 杨旸 限大额 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 档案 债券型 09-21 1.0149 1.0884 0.03% 3.77% 5.33% 14.98 杨宇俊 限大额 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 档案 定开债券 09-21 1.0510 1.0510 0.03% 2.88% 5.08% 6.03 廉晓婵 等 暂停申购 0.06% 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 档案 定开债券 09-21 1.0478 1.0478 0.03% 2.72% 4.76% 0.45 廉晓婵 等 暂停申购 0.00% 购买
中加丰享纯债债券 003445 档案 债券型 09-21 1.0188 1.0842 0.02% 3.38% 5.17% 61.20 杨宇俊 限大额 - 购买
中加心悦混合C 005372 档案 混合型 09-21 1.0184 1.0184 0.02% 1.76% - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心悦混合A 005371 档案 混合型 09-21 1.0188 1.0188 0.02% 1.79% - 1.31 张旭 等 开放申购 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 档案 债券型 09-21 1.0034 1.0034 0.01% - - 1.50 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 档案 债券型 09-21 1.0296 1.0794 0.01% 3.93% 5.88% 1.21 杨宇俊 限大额 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 档案 债券型 09-21 1.0171 1.0591 0.00% 3.09% 5.36% 12.04 廉晓婵 等 限大额 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 档案 债券型 09-21 1.0028 1.0028 0.00% - - 0.50 廉晓婵 等 开放申购 - 购买
中加纯债一年A 000552 档案 定开债券 09-21 1.0790 1.3912 - 3.99% 5.52% 8.65 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 档案 定开债券 09-21 1.0800 1.3723 - 3.81% 5.15% 0.42 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 档案 定开债券 09-21 1.0497 1.0827 - 2.74% 5.08% 10.50 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 档案 定开债券 09-21 1.0777 1.0777 - 2.58% 4.75% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 档案 定开债券 09-21 1.0161 1.0601 - 3.17% 5.48% 30.57 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 档案 定开债券 09-21 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 档案 定开债券 09-21 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 档案 定开债券 09-21 1.0157 1.0468 - 3.35% - 51.20 廉晓婵 等 暂停申购 - 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 档案 混合型 09-21 0.8614 0.8614 - - - 0.32 张旭 等 暂停申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 档案 混合型 09-21 0.8628 0.8628 - - - 0.90 张旭 等 暂停申购 0.08% 购买
中加颐兴定开债券 005879 档案 定开债券 09-21 1.0172 1.0172 - - - 20.44 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加转型动力混合C 005776 档案 混合型 09-21 1.0000 1.0000 - - - 5.91 张旭 暂停申购 0.00% 购买
中加转型动力混合A 005775 档案 混合型 09-21 1.0003 1.0003 - - - 0.17 张旭 暂停申购 0.15% 购买
中加颐合纯债债券 006180 档案 债券型 09-21 1.0006 1.0006 - - - 2.00 闫沛贤 封闭期 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 09-21 0.7583 3.2230% 2.96% 2.92% 0.88% 218.45 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 09-21 0.6915 2.9820% 2.72% 2.68% 0.82% 24.55 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600837 海通证券 3 0.03% 148.49 1,406.20
2 603799 华友钴业 3 0.02% 12.55 1,223.25
3 601899 紫金矿业 5 0.02% 285.15 1,029.39
4 600031 三一重工 3 0.02% 104.78 939.86
5 300316 晶盛机电 3 0.02% 69.55 924.34
6 601229 上海银行 3 0.02% 57.23 901.94
7 601009 南京银行 3 0.02% 112.25 867.67
8 300296 利亚德 3 0.02% 67.01 863.02
9 600030 中信证券 3 0.01% 44.23 732.89
10 000002 万科A 5 0.01% 29.47 724.96

行业配置前十大(全部基金)

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