中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
中加纯债一年A(000552) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-03-31
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.28 | 226.01 | 123/126 |
基金数量(只) | 2 | 32.02 | 106/126 |
基金经理数量 | 1 | 6.66 | 102/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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中加恒泰定开债券A 007478 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0233 | 1.1649 | 0.02% | 3.22% | 6.64% | 10.12 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.2539 | 1.3559 | 0.02% | 2.86% | 5.43% | 0.76 | 袁素 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加纯债一年A 000552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1465 | 1.7087 | 0.02% | 2.85% | 5.42% | 9.25 | 张楠 | 暂停申购 | 0.057% | 购买 |
中加瑞享纯债债券A 008765 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0368 | 1.1232 | 0.01% | 2.98% | 5.41% | 20.41 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加恒享三个月定开债券 015076 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0323 | 1.0852 | 0.04% | 2.99% | 5.26% | 25.90 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰泽纯债债券A 003417 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0904 | 1.3564 | 0.05% | 2.96% | 5.16% | 29.15 | 袁素 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加丰尚纯债债券A 003155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0243 | 1.3096 | 0.04% | 2.55% | 5.15% | 20.21 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.2279 | 1.3299 | 0.01% | 2.71% | 5.14% | 0.02 | 袁素 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券A 006304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0640 | 1.2045 | 0.07% | 2.95% | 5.01% | 20.63 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债一年C 000553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1489 | 1.6632 | 0.01% | 2.65% | 4.97% | 0.21 | 张楠 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加纯债债券 000914 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0821 | 1.6574 | 0.05% | 2.71% | 4.89% | 188.25 | 于跃 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
中加丰润纯债债券A 002881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1172 | 2.2110 | 0.04% | 2.89% | 4.84% | 30.82 | 张楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐智纯债债券 006411 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0079 | 1.1943 | 0.02% | 2.14% | 4.82% | 10.08 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰尚纯债债券C 017677 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0460 | 1.0700 | 0.04% | 2.48% | 4.77% | 0.00 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0872 | 1.0872 | 0.03% | 2.56% | 4.65% | 4.33 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加丰润纯债债券C 002882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1105 | 1.3255 | 0.05% | 2.80% | 4.63% | 23.89 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐睿纯债债券A 006066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0582 | 1.2435 | 0.05% | 2.59% | 4.52% | 44.05 | 于跃 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0830 | 1.0830 | 0.03% | 2.46% | 4.45% | 3.72 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐鑫纯债债券C 016540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-02 | 1.0484 | 1.0690 | 0.06% | 2.91% | 4.45% | 0.00 | 张楠 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚盈四个月定开债A 007061 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0501 | 1.2796 | 0.01% | 2.38% | 4.40% | 9.11 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加优选中高等级债券A 007557 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0692 | 1.1702 | 0.04% | 2.44% | 4.40% | 4.91 | 魏泰源 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加颐兴定开债券 005879 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0232 | 1.2610 | 0.05% | 2.59% | 4.38% | 40.38 | 袁素 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0185 | 1.0722 | 0.02% | 2.61% | 4.37% | 15.32 | 李子家 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开A 006588 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1441 | 1.2583 | 0.05% | 2.16% | 4.30% | 5.32 | 张楠 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中加博盈一年定开债发起 016009 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0375 | 1.0605 | 0.01% | 3.05% | 4.20% | 20.44 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优选中高等级债券C 007558 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0541 | 1.1551 | 0.05% | 2.34% | 4.19% | 0.04 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐睿纯债债券C 006067 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0425 | 1.2161 | 0.05% | 2.39% | 4.10% | 0.03 | 于跃 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加聚盈四个月定开债C 007062 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0480 | 1.2574 | 0.01% | 2.19% | 4.00% | 0.19 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加博裕纯债债券 008785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0689 | 1.1409 | 0.04% | 2.32% | 4.00% | 10.41 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加丰盈一年定开债 003428 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1326 | 1.3124 | 0.02% | 2.28% | 3.98% | 20.70 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债两年债券A 003660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1084 | 1.3526 | 0.01% | 1.80% | 3.94% | 8.17 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加聚利纯债定开C 006589 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1224 | 1.2354 | 0.05% | 1.97% | 3.93% | 0.06 | 张楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加颐信纯债债券A 006068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0775 | 1.2136 | 0.08% | 2.38% | 3.91% | 11.34 | 李子家 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中加瑞合纯债债券 010397 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0543 | 1.1263 | 0.09% | 2.47% | 3.83% | 30.68 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐信纯债债券C 006069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0758 | 1.2125 | 0.08% | 2.34% | 3.82% | 0.00 | 李子家 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐合纯债债券A 006180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0995 | 1.2033 | 0.04% | 2.65% | 3.81% | 15.67 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中债-新综合债券指数发起 016859 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | 2.50% | 3.72% | 20.95 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加丰享纯债债券 003445 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0179 | 1.2899 | 0.02% | 2.30% | 3.69% | 61.75 | 王霈 | 限大额 | - | 购买 |
中加纯债两年债券C 003661 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1077 | 1.3339 | 0.01% | 1.67% | 3.68% | 0.00 | 于跃 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债A 007572 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0363 | 1.1633 | 0.06% | 2.19% | 3.67% | 5.12 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加安盈一年定开债发起 015552 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 1.0121 | 1.0641 | 0.04% | 2.57% | 3.65% | 5.19 | 庞智桐 | 开放申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券A 004911 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0461 | 1.2759 | 0.01% | 2.08% | 3.56% | 87.21 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优悦一年定开债券 013087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0120 | 1.0900 | 0.10% | 2.46% | 3.55% | 60.62 | 袁素 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加1-5年国开债指数 012039 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0544 | 1.1024 | 0.08% | 2.43% | 3.47% | 5.88 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加丰裕纯债债券A 003673 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0115 | 1.2977 | 0.06% | 1.98% | 3.45% | 19.63 | 王霈 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加穗盈纯债债券 011187 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0968 | 1.0988 | 0.09% | 2.26% | 3.44% | 20.82 | 李子家 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中加1-3年政金债指数 008574 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0911 | 1.1111 | 0.07% | 2.44% | 3.41% | 0.22 | 袁素 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中加颐瑾定开债券A 006963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0284 | 1.1574 | 0.08% | 2.39% | 3.37% | 20.12 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞鑫纯债债券 006827 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0490 | 1.1714 | 0.01% | 1.90% | 3.34% | 12.39 | 魏泰源 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式A 005336 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.1568 | 1.4161 | 0.01% | 1.76% | 3.07% | 70.56 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐享纯债债券A 004910 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0209 | 1.2698 | 0.05% | 2.07% | 2.94% | 26.03 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合A 012071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0513 | 1.0513 | -0.24% | 3.34% | 2.78% | 0.62 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加享润两年定开债 007928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0087 | 1.1272 | 0.01% | 1.16% | 2.62% | 80.69 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加裕盈纯债债券 007121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0943 | 1.1493 | 0.02% | 1.38% | 2.61% | 11.63 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加喜利回报一年持有混合C 012072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0365 | 1.0365 | -0.24% | 3.08% | 2.26% | 0.66 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加享利三年债券 007680 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0049 | 1.1259 | 0.01% | 1.15% | 2.24% | 91.28 | 庞智桐 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-02 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | 1.03% | 2.01% | 27.53 | 魏泰源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中加颐合纯债债券C 017678 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | 1.75% | 1.75% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券A 015371 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0761 | 1.0761 | -0.17% | 1.28% | 1.64% | 1.90 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加颐享纯债债券C 016536 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0169 | 1.0521 | 0.05% | 1.62% | 1.57% | 2.10 | 于跃 | 限大额 | - | 购买 |
中加丰裕纯债债券C 015672 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0223 | 1.0223 | 0.05% | 1.09% | 1.49% | 0.00 | 王霈 | 开放申购 | - | 购买 |
中加瑞利纯债债券A 006453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1272 | 1.1567 | 0.01% | 0.35% | 1.24% | 0.11 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券A 007480 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0158 | 1.0912 | 0.00% | 0.63% | 1.21% | 0.11 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚享增盈债券C 015372 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 1.0666 | 1.0666 | -0.17% | 1.07% | 1.21% | 0.24 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加瑞利纯债债券C 006454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.1153 | 1.1418 | 0.01% | 0.16% | 0.96% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加瑞享纯债债券C 011245 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0131 | 1.0468 | 0.00% | 0.20% | 0.65% | 0.00 | 魏泰源 | 限大额 | - | 购买 |
中加科丰价值精选混合 008356 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.1106 | 1.2510 | -0.12% | 0.74% | 0.33% | 3.52 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加恒泰定开债券C 017806 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 张楠 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐慧定开债券发起式C 005337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加纯债定开债券C 004912 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加颐瑾定开债券C 006964 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李子家 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加民丰纯债C 018639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 0.00 | 袁素 | 开放申购 | - | 购买 |
中加优享纯债债券C 013835 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.13% | -0.27% | 0.00 | 张楠 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚优一年定开混合A 011433 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 1.27% | -0.68% | 0.42 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中加心悦混合C 005372 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9903 | 0.9933 | 0.04% | 5.55% | -0.69% | 0.00 | 邹天培 | 开放申购 | - | 购买 |
中加心悦混合A 005371 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9908 | 0.9938 | 0.04% | 5.54% | -0.73% | 0.22 | 邹天培 | 开放申购 | - | 购买 |
中加聚隆持有期混合A 010545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0706 | 1.0706 | -0.05% | 2.19% | -0.77% | 0.26 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合A 002027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2409 | 1.3630 | -0.10% | 0.42% | -0.79% | 0.50 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加心享混合C 002533 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.2378 | 1.5110 | -0.10% | 0.37% | -0.90% | 0.02 | 钟伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合A 012471 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0191 | 1.0191 | -0.32% | 0.48% | -1.02% | 0.61 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加聚隆持有期混合C 010546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0566 | 1.0566 | -0.05% | 1.98% | -1.17% | 0.21 | 李宁宁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚优一年定开混合C 011434 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 1.02% | -1.17% | 0.01 | 于成琨 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% | 0.40% | -1.40% | 0.00 | 郭智 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加邮益一年持有混合C 012472 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.0065 | 1.0065 | -0.32% | 0.24% | -1.51% | 0.03 | 黄晓磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科鑫混合A 010543 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9185 | 0.9185 | -0.10% | -1.58% | -1.75% | 0.51 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | 0.23% | -1.78% | 0.55 | 郭智 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加科鑫混合C 010544 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.9071 | 0.9071 | -0.10% | -1.77% | -2.16% | 0.00 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合A 009164 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.3075 | 1.3075 | 0.02% | 2.57% | -3.88% | 0.82 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中加聚庆六个月定开混合C 009165 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 06-30 | 1.2860 | 1.2860 | 0.01% | 2.36% | -4.27% | 0.52 | 邹天培 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中加转型动力混合A 005775 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.4393 | 2.4393 | -1.91% | 3.22% | -5.95% | 0.52 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加转型动力混合C 005776 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 2.3224 | 2.3224 | -1.91% | 2.82% | -6.69% | 0.89 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7397 | 0.7397 | -1.57% | 8.54% | -7.64% | 0.35 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7263 | 0.7263 | -1.57% | 8.11% | -8.39% | 0.03 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合A 005373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.1152 | 1.1752 | -0.59% | -13.54% | -10.42% | 0.08 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中加紫金灵活配置混合C 005374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 1.0914 | 1.1514 | -0.58% | -13.67% | -10.67% | 0.03 | 林沐尘 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 06-30 | 0.8740 | 0.8740 | -0.01% | -4.95% | -11.23% | 0.13 | 郭智 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加中证500指数增强A 010153 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8322 | 0.8322 | -0.93% | -4.86% | -12.54% | 0.12 | 钟伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中加中证500指数增强C 010154 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-02 | 0.8225 | 0.8225 | -0.94% | -5.01% | -12.81% | 0.16 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加龙头精选混合A 013771 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8486 | 0.8486 | -0.75% | 3.24% | -13.05% | 0.27 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加龙头精选混合C 013772 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8404 | 0.8404 | -0.76% | 3.03% | -13.41% | 0.08 | 张一然 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加量化研选混合A 014691 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8001 | 0.8001 | -0.57% | -9.54% | -15.81% | 0.05 | 钟伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加量化研选混合C 014692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7934 | 0.7934 | -0.58% | -9.69% | -16.06% | 0.20 | 钟伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式A 016756 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7726 | 0.7726 | -0.63% | -14.31% | -16.34% | 0.11 | 薛杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加医疗创新混合发起式C 016757 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7658 | 0.7658 | -0.62% | -14.50% | -16.79% | 0.02 | 薛杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1164 | 1.1764 | -1.79% | -6.11% | -17.29% | 0.23 | 张一然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0973 | 1.1573 | -1.79% | -6.30% | -17.63% | 0.13 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加消费优选混合A 012202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7759 | 0.7759 | -1.25% | -0.70% | -20.06% | 1.88 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加消费优选混合C 012203 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.7581 | 0.7581 | -1.26% | -1.11% | -20.72% | 0.25 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴成长混合A 009855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9248 | 0.9248 | -1.48% | -5.22% | -20.79% | 0.11 | 张一然 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中加新兴成长混合C 009856 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9101 | 0.9101 | -1.47% | -5.40% | -21.11% | 0.21 | 张一然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加优势企业混合A 009853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0605 | 1.0605 | -1.06% | 4.51% | -22.67% | 0.31 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加优势企业混合C 009854 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0255 | 1.0255 | -1.06% | 4.10% | -23.29% | 0.44 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加新兴消费混合A 010176 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.6066 | 0.6066 | -1.37% | -2.93% | -24.23% | 0.24 | 何英慧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加新兴消费混合C 010177 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.5980 | 0.5980 | -1.37% | -3.13% | -24.54% | 0.21 | 何英慧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加改革红利混合 001537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.9206 | 0.9806 | -1.62% | -6.27% | -31.60% | 0.40 | 黄晓磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中加丰泽纯债债券C 020280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0879 | 1.1079 | 0.04% | 2.84% | - | 0.43 | 袁素 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加睿盈纯债债券 020446 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-02 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% | - | - | 30.05 | 袁素 | 暂停申购 | - | 购买 |
中加科技创新混合发起式C 020662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8498 | 0.8498 | -1.37% | - | - | 0.00 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加科技创新混合发起式A 020661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8514 | 0.8514 | -1.37% | - | - | 0.10 | 李宁宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加货币C 000332 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4324 | 2.1320% | 2.01% | 1.90% | 0.47% | 104.80 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币A 000331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.3661 | 1.8870% | 1.76% | 1.66% | 0.41% | 8.39 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中加货币E 020097 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-02 | 0.4319 | 2.1320% | 2.01% | 1.90% | 0.47% | 0.07 | 魏泰源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | XD紫金矿 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.02% | 135.45 | 2,278.32 | ||
2 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.02% | 79.97 | 2,161.48 | ||
3 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.02% | 35.75 | 2,132.49 | ||
4 | 688169 | 石头科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 5.86 | 2,007.39 | ||
5 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 11.58 | 1,948.70 | ||
6 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 69.61 | 1,735.38 | ||
7 | 000921 | 海信家电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 49.96 | 1,519.73 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.01% | 20.85 | 1,338.99 | ||
9 | 603195 | 公牛集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 12.41 | 1,281.33 | ||
10 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.01% | 49.03 | 1,223.30 |
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