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单位净值 (2025-02-18)

1.0428-0.06%
近1月:0.01%
近1年:3.49%

累计净值

1.2611
近3月:1.68%
近3年:10.93%

近6月:1.27%
成立来:28.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:32.51亿元(2024-12-31)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0428 1.2611 -0.06%
    02-17 1.0434 1.2617 -0.05%
    02-14 1.0439 1.2622 -0.05%
    02-13 1.0444 1.2627 0.00%
    02-12 1.0444 1.2627 0.01%
    02-11 1.0443 1.2626 0.01%
    02-10 1.0442 1.2625 -0.04%
    02-07 1.0446 1.2629 0.01%
    02-06 1.0445 1.2628 0.07%
    02-05 1.0438 1.2621 0.05%
    01-27 1.0433 1.2616 0.11%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.01%
    1.68%
    1.27%
    0.03%
    3.49%
    8.19%
    10.93%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    796 | 3001
    915 | 3002
    765 | 2917
    2008 | 2804
    832 | 2993
    1688 | 2502
    958 | 2095
    667 | 1745
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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