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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0438
0.00040.00%
近1月:0.56%
近1年:6.66%

单位净值 (2020-04-03)

1.04420.04%
近3月:2.56%
近3年:--

累计净值

1.0950
近6月:3.81%
成立来:9.74%
基金类型:债券型基金规模:30.89亿元(2019-12-31)基金经理:王霈
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0442 1.0950 0.04%
    04-02 1.0438 1.0946 0.08%
    04-01 1.0430 1.0938 0.08%
    03-31 1.0422 1.0930 0.05%
    03-30 1.0417 1.0925 0.03%
    03-27 1.0414 1.0922 0.04%
    03-26 1.0410 1.0918 0.05%
    03-25 1.0405 1.0913 0.02%
    03-24 1.0403 1.0911 0.12%
    03-23 1.0391 1.0899 0.11%
    03-20 1.0380 1.0888 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    0.56%
    2.56%
    3.81%
    2.65%
    6.66%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
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    361 | 2107
    252 | 1676
    -- | 1228
    -- | 1078
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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