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单位净值 (2024-05-23)

1.05270.05%
近1月:0.04%
近1年:4.38%

累计净值

1.2380
近3月:0.96%
近3年:12.30%

近6月:2.72%
成立来:26.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.05亿元(2024-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.0527 1.2380 0.05%
    05-22 1.0522 1.2375 0.04%
    05-21 1.0518 1.2371 -0.01%
    05-20 1.0519 1.2372 0.06%
    05-17 1.0513 1.2366 -0.01%
    05-16 1.0514 1.2367 -0.01%
    05-15 1.0515 1.2368 0.02%
    05-14 1.0513 1.2366 0.05%
    05-13 1.0508 1.2361 0.06%
    05-10 1.0502 1.2355 0.00%
    05-09 1.0502 1.2355 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.04%
    0.96%
    2.72%
    2.06%
    4.38%
    7.59%
    12.30%
    同类平均
    0.09%
    0.07%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.41%
    7.58%
    12.26%
    沪深300
    0.04%
    3.87%
    4.36%
    2.25%
    6.14%
    -6.94%
    -10.17%
    -29.07%
    同类排名
    272 | 2835
    1627 | 2838
    1507 | 2728
    1013 | 2582
    987 | 2680
    583 | 2385
    453 | 2045
    440 | 1755
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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