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单位净值 (2025-11-07)

1.0445-0.02%
近1月:0.67%
近1年:3.35%

累计净值

1.2768
近3月:0.22%
近3年:10.06%

近6月:0.82%
成立来:30.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.57亿元(2025-09-30)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-07 1.0445 1.2768 -0.02%
    11-06 1.0447 1.2770 -0.01%
    11-05 1.0448 1.2771 0.02%
    11-04 1.0446 1.2769 0.02%
    11-03 1.0444 1.2767 0.03%
    10-31 1.0441 1.2764 0.05%
    10-30 1.0436 1.2759 0.03%
    10-29 1.0433 1.2756 0.06%
    10-28 1.0427 1.2750 0.06%
    10-27 1.0421 1.2744 0.03%
    10-24 1.0418 1.2741 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.67%
    0.22%
    0.82%
    1.54%
    3.35%
    6.71%
    10.06%
    同类平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    沪深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同类排名
    452 | 3501
    644 | 3489
    1246 | 3453
    1017 | 3355
    661 | 3243
    451 | 3152
    1053 | 2593
    601 | 2224
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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