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日期 单位净值 累计净值 日增长率 10-09 1.1027 1.1427 0.08% 09-30 1.1018 1.1418 0.19% 09-29 1.0997 1.1397 0.16% 09-26 1.0979 1.1379 -0.34% 09-25 1.1016 1.1416 0.16% 09-24 1.0998 1.1398 0.33% 09-23 1.0962 1.1362 -0.17% 09-22 1.0981 1.1381 -0.13% 09-19 1.0995 1.1395 0.02% 09-18 1.0993 1.1393 -0.22% 09-17 1.1017 1.1417 0.32%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.54%2.50%4.54%3.60%4.99%7.89%12.70%同类平均0.30%1.22%3.70%6.59%6.63%9.35%11.50%11.58%沪深300-0.51%3.86%15.13%23.61%17.33%15.48%26.24%24.08%同类排名1180 | 1426823 | 1411746 | 1367720 | 1311763 | 1248841 | 1204706 | 1008316 | 820四分位排名
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一般
一般
一般
一般
一般
一般
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报告期 基金换手率 2025-06-30 16.83% 2024-12-31 21.58% 2024-06-30 15.81% 2023-12-31 63.32% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 234人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 147人 |
| 中加聚享增盈债券C | 167人 |
| 易方达增强回报债券A | 155人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 152人 |
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