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单位净值 (2025-08-29)

1.31950.04%
近1月:1.02%
近1年:7.59%

累计净值

1.5927
近3月:2.29%
近3年:4.60%

近6月:3.35%
成立来:68.96%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:钟伟
成 立 日:2016-03-29管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.3195 1.5927 0.04%
    08-28 1.3190 1.5922 0.22%
    08-27 1.3161 1.5893 -0.23%
    08-26 1.3191 1.5923 0.01%
    08-25 1.3190 1.5922 0.24%
    08-22 1.3159 1.5891 0.12%
    08-21 1.3143 1.5875 -0.01%
    08-20 1.3144 1.5876 0.15%
    08-19 1.3124 1.5856 -0.02%
    08-18 1.3127 1.5859 0.10%
    08-15 1.3114 1.5846 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    1.02%
    2.29%
    3.35%
    3.29%
    7.59%
    5.86%
    4.60%
    同类平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1694 | 2347
    2014 | 2340
    2097 | 2330
    2023 | 2309
    1986 | 2296
    2030 | 2258
    1600 | 2168
    1063 | 2058
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
27 0 公告中加心享灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报 基金资讯 08-29 09:50
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