中加心享混合C(002533)基金净值_估值_行情走势

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中加心享混合C(002533

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单位净值 (2025-06-20): 1.2880-0.05%; 近1月：-0.19%; 近1年：3.91%

累计净值: 1.5612; 近3月：0.15%; 近3年：3.55%

: 近6月：0.57%; 成立来：64.93%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.02亿元（2025-03-31）	基金经理：钟伟等
成立日：2016-03-29	管理人：中加基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方电气	0.35%	-1.22%	股吧
华天科技	0.33%	-1.02%	股吧
新和成	0.33%	0.42%	股吧
孚能科技	0.33%	0.00%	股吧
海正药业	0.33%	0.11%	股吧
广汽集团	0.33%	0.27%	股吧
北方导航	0.33%	0.09%	股吧
京东方Ａ	0.32%	0.00%	股吧
南山铝业	0.32%	0.00%	股吧
申万宏源	0.30%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：3.27%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 56.67% --
23中交 7.72% --
22首创 7.71% --
24广西 7.54% --
15国开 4.86% --
前五持仓占比合计：84.50%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	56.67%	--
23中交	7.72%	--
22首创	7.71%	--
24广西	7.54%	--
15国开	4.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	1.2880	1.5612	-0.05%
06-19	1.2887	1.5619	-0.22%
06-18	1.2916	1.5648	-0.02%
06-17	1.2918	1.5650	-0.01%
06-16	1.2919	1.5651	0.07%
06-13	1.2910	1.5642	-0.16%
06-12	1.2931	1.5663	0.02%
06-11	1.2929	1.5661	0.10%
06-10	1.2916	1.5648	-0.15%
06-09	1.2936	1.5668	0.09%
06-06	1.2925	1.5657	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.19%	0.15%	0.57%	0.82%	3.91%	3.33%	3.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.07%	-0.49%	-2.93%	0.66%	1.99%	8.54%	-5.79%	-10.20%
沪深300	-0.45%	-1.32%	-3.23%	-2.06%	-2.24%	9.80%	-1.98%	-11.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	761 \| 2354	1063 \| 2349	647 \| 2335	1099 \| 2314	1136 \| 2318	1300 \| 2272	601 \| 2165	464 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.39%	0.91%	2.35%	-0.33%	0.59%	-0.57%	-0.66%	0.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1369 \| 2331	842 \| 2337	1910 \| 2323	950 \| 2327	888 \| 2323	506 \| 2331	457 \| 2319	543 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.55%	1.26%	-1.88%	6.12%	9.60%	9.09%	3.66%	16.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1197 \| 2337	302 \| 2331	250 \| 2300	1169 \| 2206	1811 \| 2087	1635 \| 1975	97 \| 1914	283 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 248.36%
2024-06-30 378.96%
2023-12-31 417.80%
2023-06-30 302.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：混合型基金，大盘股为主要投资标的，多个策略完成债券组合构建，排名稳步上升

报告期	基金换手率
2024-12-31	248.36%
2024-06-30	378.96%
2023-12-31	417.80%
2023-06-30	302.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	钟伟庞智桐	358天	4.23%
2024-02-01~2024-06-27	闫沛贤钟伟庞智桐	147天	2.06%
2022-07-06~2024-01-31	闫沛贤钟伟	1年又209天	-3.85%
2021-08-13~2022-07-05	闫沛贤王梁钟伟	326天	1.52%
2019-10-23~2021-08-12	闫沛贤王梁	1年又294天	18.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
436	4	两会召开，A股风格要变？投资咋办？	中加基金	05-14 16:10
83	0	公告中加心享灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:35
99	0	公告中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-28 09:49
212	0	公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证	基金资讯	03-17 10:04
567	0	2025-02-18每日收蛋情况	公正的任熙	02-18 20:05
447	0	2025-02-17每日收蛋情况	公正的任熙	02-17 20:51
567	0	2025-02-14每日收蛋情况	公正的任熙	02-14 19:51
585	0	2025-02-13每日收蛋情况	公正的任熙	02-13 19:44
630	0	2025-02-12每日收蛋情况	公正的任熙	02-12 20:41
677	0	2025-02-11每日收蛋情况	公正的任熙	02-11 19:59
705	0	2025-02-10每日收蛋情况	公正的任熙	02-10 20:31
871	0	2025-02-07每日收蛋情况	公正的任熙	02-07 19:45
667	0	2025-02-06每日收蛋情况	公正的任熙	02-06 22:04
701	0	2025-02-05每日收蛋情况	公正的任熙	02-05 20:06
1797	0	2025-01-27每日收蛋情况	公正的任熙	01-27 20:11
1293	0	2025-01-24每日收蛋情况	公正的任熙	01-24 20:25
1194	0	2025-01-23每日收蛋情况	公正的任熙	01-23 19:46
1186	0	2025-01-22每日收蛋情况	公正的任熙	01-22 19:50
1037	0	2025-01-21每日收蛋情况	公正的任熙	01-21 20:28
468	0	公告中加心享灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-21 09:11

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-10	每份派现金0.0206元
2019-12-06	每份派现金0.0310元
2019-04-17	每份派现金0.0205元
2018-02-12	每份派现金0.0410元
2017-12-25	每份派现金0.1101元
2017-11-28	每份派现金0.0500元

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