中加民丰纯债C(018639)基金净值_估值_行情走势

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中加民丰纯债C(018639

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01010.00%; 近1月：0.00%; 近1年：0.00%

累计净值: 1.0101; 近3月：0.00%; 近3年：--

: 近6月：0.00%; 成立来：-0.88%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：袁素
成立日：2023-06-02	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.85% --
24附息 9.86% --
22浦发 7.84% --
24建信 7.81% --
23苏交 7.79% --
前五持仓占比合计：49.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	15.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0101	1.0101	0.00%
12-19	1.0101	1.0101	0.00%
12-18	1.0101	1.0101	0.00%
12-17	1.0101	1.0101	0.00%
12-16	1.0101	1.0101	0.00%
12-13	1.0101	1.0101	0.00%
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12-11	1.0101	1.0101	0.00%
12-10	1.0101	1.0101	0.00%
12-09	1.0101	1.0101	0.00%
12-06	1.0101	1.0101	0.00%

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中加民丰纯债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3205 \| 3281	3220 \| 3245	3136 \| 3176	3029 \| 3055	2753 \| 2768	2728 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%	-0.22%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	3160 \| 3365	3049 \| 3231	2887 \| 3113	2800 \| 2944	-- \| 2851	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-02~至今袁素 1年又203天 -0.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	袁素	1年又203天	-0.88%

点击	标题	作者	最新更新时间
310	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:23
340	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 09:12
246	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:18
398	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	06-06 09:04
381	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-06 09:04
353	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:14
370	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:28
515	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 09:06
562	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-12 07:41
606	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换	基金资讯	12-11 07:35
369	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:15
636	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-15 07:45
631	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换	基金资讯	09-14 07:46
506	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 10:12
388	公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股	基金资讯	08-29 09:05
423	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:45
450	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-08 07:52
403	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	06-07 09:07
413	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-07 09:06
415	公告中加民丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换	基金资讯	06-07 07:46

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