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每万份收益 (11-15)

0.7903

7日年化 (11-15)

2.7370%

14日年化

2.74%

28日年化

2.81%
近1月:0.24%
近1年:4.01%
近3月:0.74%
近3年:11.31%
近6月:1.73%
成立来:23.25%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:308.02亿元(2018-09-30)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2013-10-21管 理 人中加基金基金评级
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    2018-11-15 0.7903 2.7370%
    2018-11-14 0.7711 2.7170%
    2018-11-13 0.7256 2.7100%
    2018-11-12 0.7362 2.7260%
    2018-11-11 1.4754 2.7370%
    2018-11-09 0.7507 2.7490%
    2018-11-08 0.7523 2.7500%
    2018-11-07 0.7572 2.7480%
    2018-11-06 0.7560 2.7790%
    2018-11-05 0.7574 2.8210%
    2018-11-04 1.4994 2.8510%
    基金收益结转:每月第一个工作日
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.74%
    1.73%
    3.45%
    4.01%
    7.99%
    11.31%
    同类平均
    0.05%
    0.25%
    0.73%
    1.66%
    3.22%
    3.74%
    7.48%
    10.26%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
    -20.41%
    -5.47%
    -13.45%
    同类排名
    280 | 647
    269 | 646
    287 | 646
    248 | 646
    147 | 645
    145 | 643
    100 | 479
    36 | 359
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

日信证券日鑫多利B

业绩基准(年化) 运作期

4.70%6个月

日信证券日鑫多利A

业绩基准(年化) 运作期

4.50%3个月

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