中加纯债一年C(000553)基金净值_估值_行情走势

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中加纯债一年C(000553

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单位净值 (2024-12-20): 1.1576--; 近1月：1.73%; 近1年：4.00%

累计净值: 1.6719; 近3月：0.83%; 近3年：13.68%

: 近6月：0.88%; 成立来：83.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.95亿元（2024-09-30）	基金经理：张楠
成立日：2014-03-24	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-21～08-01/2025-07-21～08-01

预估开放申购时间：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 7.43% --
24国开 7.12% --
24泉州 7.07% --
24吉高02 7.05% --
24河南 5.65% --
前五持仓占比合计：34.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	7.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1576	1.6719	--
12-13	1.1573	1.6716	--
12-06	1.1515	1.6658	--
11-29	1.1447	1.6590	--
11-22	1.1396	1.6539	--
11-15	1.1379	1.6522	--
11-08	1.1351	1.6494	--
11-01	1.1338	1.6481	--
10-25	1.1351	1.6494	--
10-18	1.1396	1.6539	--
10-11	1.1317	1.6460	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.73%	0.83%	0.88%	3.43%	4.00%	9.63%	13.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3281	651 \| 3245	2498 \| 3176	2965 \| 3055	2215 \| 2768	2046 \| 2743	758 \| 2340	253 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.04%	1.14%	1.50%	1.31%	0.94%	1.43%	1.81%	-0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3063 \| 3195	1739 \| 3365	622 \| 3231	320 \| 3113	286 \| 2944	537 \| 2851	288 \| 2778	1250 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.61%	4.08%	4.80%	2.98%	5.78%	6.10%	2.44%	4.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	228 \| 3113	117 \| 2732	539 \| 2414	639 \| 2201	159 \| 1724	580 \| 1271	239 \| 1021	28 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定开债券，基金经理8年固收从业经验，所管理的基金都获得了丰厚的回报

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-09~至今张楠 226天 1.47%
2014-03-24~2024-05-08 闫沛贤 10年又48天 80.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-09~至今	张楠	226天	1.47%
2014-03-24~2024-05-08	闫沛贤	10年又48天	80.82%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-05-22	每份派现金0.0100元
2022-12-09	每份派现金0.0490元
2021-07-01	每份派现金0.0250元
2020-11-11	每份派现金0.0400元
2020-10-28	每份派现金0.0480元
2018-11-16	每份派现金0.0150元
2018-09-14	每份派现金0.0230元
2018-05-17	每份派现金0.0360元
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