基金品种

全球市场

单位净值 (2025-06-06)

1.1677--
近1月:0.25%
近1年:1.99%

累计净值

1.6820
近3月:1.16%
近3年:11.65%

近6月:1.41%
成立来:85.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.98亿元(2025-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-21~08-01/07-21~08-01
预估开放申购时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-06 1.1677 1.6820 --
    05-30 1.1665 1.6808 --
    05-23 1.1669 1.6812 --
    05-16 1.1657 1.6800 --
    05-09 1.1663 1.6806 --
    04-30 1.1648 1.6791 --
    04-25 1.1636 1.6779 --
    04-18 1.1639 1.6782 --
    04-11 1.1637 1.6780 --
    04-03 1.1606 1.6749 --
    03-28 1.1573 1.6716 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.25%
    1.16%
    1.41%
    0.65%
    1.99%
    7.07%
    11.65%
    同类平均
    0.10%
    0.19%
    0.94%
    1.44%
    0.60%
    3.42%
    7.91%
    11.57%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    1223 | 3423
    1149 | 3390
    594 | 3320
    1342 | 3227
    1351 | 3279
    2699 | 2995
    1234 | 2447
    516 | 2080
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
44 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的 基金资讯 06-12 10:33
69 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 05-13 09:07
77 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 05-13 09:07
124 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的 基金资讯 04-24 18:55
71 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-22 09:40
182 0 公告中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌 基金资讯 04-04 11:21
367 0 公告中加基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资讯 03-31 20:26
79 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-28 09:28
158 0 公告中加基金管理有限公司关于基金对账单服务规则调整的公 基金资讯 03-27 20:50
178 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代 基金资讯 03-20 18:08
337 0 公告关于系统升级临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务 基金资讯 03-17 17:56
215 0 方正睿利的眼光果然独到,这只基金的年度表现(565 股友82250u737C 03-04 11:30
519 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的 基金资讯 01-23 09:14
126 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-21 09:14
171 0 这个方正富邦鸿远就是牛呀!今天收到了21个蛋呢,优 积极阳光向上 11-25 23:00
249 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-24 09:23
711 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧 基金资讯 10-23 09:06
846 0 公告关于系统升级临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务 基金资讯 10-15 18:55
805 0 公告中加基金管理有限公司关于提示投资者及时提供或更新身 基金资讯 09-19 09:10
256 0 【债市收评】连日多晴,暖阳相伴! 中加基金 09-05 17:01
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1