中加纯债一年C(000553)基金净值_估值_行情走势

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中加纯债一年C(000553

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.1592

+0.0002+0.37%

近1月：1.58%

近1年：6.23%

单位净值 (2020-02-28): 1.1590--; 近3月：2.84%; 近3年：17.10%

累计净值: 1.4660; 近6月：4.51%; 成立来：52.85%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.79亿元（2019-12-31）	基金经理：闫沛贤
成立日：2014-03-24	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-18～05-29/05-18～05-29

预估开放申购时间：
2020年05月15日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间：
2020年05月15日15:00~05月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18甘农 7.45% --
16投资01 5.45% --
15津开 5.44% --
15新证债 4.53% --
16邵阳 4.53% --
前五持仓占比合计：27.40%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18甘农	7.45%	--
16投资01	5.45%	--
15津开	5.44%	--
15新证债	4.53%	--
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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.1590	1.4660	--
02-21	1.1550	1.4620	--
02-14	1.1520	1.4590	--
02-07	1.1490	1.4560	--
01-23	1.1410	1.4480	--
01-17	1.1370	1.4440	--
01-10	1.1360	1.4430	--
01-03	1.1340	1.4410	--
12-31	1.1340	1.4410	--
12-27	1.1340	1.4410	--
12-20	1.1320	1.4390	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.58%	2.84%	4.51%	2.20%	6.23%	13.45%	17.10%
同类平均	0.09%	0.99%	2.03%	2.65%	1.47%	4.99%	11.61%	14.28%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	73 \| 811	70 \| 806	100 \| 726	42 \| 657	84 \| 791	113 \| 562	140 \| 405	80 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.43%	2.19%	0.37%	1.68%	0.35%	2.80%	0.71%	2.13%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	105 \| 799	36 \| 708	488 \| 635	211 \| 603	513 \| 590	38 \| 576	348 \| 570	47 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.78%	6.10%	2.44%	4.35%	15.95%	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	104 \| 799	241 \| 590	94 \| 473	21 \| 187	10 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：定开债券，基金经理8年固收从业经验，所管理的基金都获得了丰厚的回报

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-24~至今闫沛贤 5年又343天 52.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-24~至今	闫沛贤	5年又343天	52.85%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-16	每份派现金0.0150元
2018-09-14	每份派现金0.0230元
2018-05-17	每份派现金0.0360元
2017-04-10	每份派现金0.0613元
2016-03-30	每份派现金0.1100元
2015-03-18	每份派现金0.0620元

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