中加纯债一年C(000553)基金净值_估值_行情走势

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中加纯债一年C(000553

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.1759

0.0001-0.01%

近1月：0.26%

近1年：7.79%

单位净值 (2020-05-25): 1.17600.00%; 近3月：1.82%; 近3年：19.38%

累计净值: 1.4830; 近6月：4.35%; 成立来：55.09%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.81亿元（2020-03-31）	基金经理：闫沛贤
成立日：2014-03-24	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：05-18～06-05/05-18～06-05

开放申购时间：
2020年05月15日15:00~06月05日15:00
开放赎回时间：
2020年05月15日15:00~06月05日15:00

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金额：

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净值估算平均偏差：0.03%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18甘农 7.32% --
15津开 5.35% --
16投资01 5.35% --
19国开 4.58% --
16邵阳 4.43% --
前五持仓占比合计：27.03%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18甘农	7.32%	--
15津开	5.35%	--
16投资01	5.35%	--
19国开	4.58%	--
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30天2.14%60天1.31%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.1760	1.4830	0.00%
05-22	1.1760	1.4830	0.09%
05-21	1.1750	1.4820	0.00%
05-20	1.1750	1.4820	0.00%
05-19	1.1750	1.4820	0.00%
05-18	1.1750	1.4820	0.00%
05-15	1.1750	1.4820	--
05-08	1.1740	1.4810	--
04-30	1.1750	1.4820	--
04-24	1.1730	1.4800	--
04-17	1.1700	1.4770	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.26%	1.82%	4.35%	3.70%	7.79%	12.74%	19.38%
同类平均	-0.01%	-0.26%	1.46%	3.51%	2.89%	5.80%	11.97%	16.23%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	42 \| 364	17 \| 387	144 \| 379	89 \| 346	81 \| 374	33 \| 296	113 \| 234	54 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	1.43%	2.19%	0.37%	1.68%	0.35%	2.80%	0.71%
同类平均	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	-- \| --	105 \| 799	36 \| 708	488 \| 635	211 \| 603	514 \| 591	38 \| 577	348 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.78%	6.10%	2.44%	4.35%	15.95%	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	104 \| 799	241 \| 591	94 \| 473	21 \| 187	10 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：定开债券，基金经理8年固收从业经验，所管理的基金都获得了丰厚的回报

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-24~至今闫沛贤 6年又65天 55.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-24~至今	闫沛贤	6年又65天	55.09%

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1437	0	到期赎回，想换成混合型基金	基民oYiZJy	05-06 17:06
905	0	只想赎	基民e39TT2	04-23 21:06
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-16	每份派现金0.0150元
2018-09-14	每份派现金0.0230元
2018-05-17	每份派现金0.0360元
2017-04-10	每份派现金0.0613元
2016-03-30	每份派现金0.1100元
2015-03-18	每份派现金0.0620元

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