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单位净值 (2024-07-26)

1.1529--
近1月:0.44%
近1年:4.88%

累计净值

1.6672
近3月:1.03%
近3年:16.05%

近6月:2.45%
成立来:82.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.21亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-21~08-01/2025-07-21~08-01
预估开放申购时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1529 1.6672 --
    07-19 1.1495 1.6638 0.00%
    07-18 1.1495 1.6638 0.01%
    07-17 1.1494 1.6637 0.00%
    07-16 1.1494 1.6637 0.01%
    07-15 1.1493 1.6636 0.02%
    07-12 1.1491 1.6634 0.01%
    07-11 1.1490 1.6633 0.01%
    07-10 1.1489 1.6632 0.00%
    07-09 1.1489 1.6632 0.01%
    07-08 1.1488 1.6631 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.44%
    1.03%
    2.45%
    3.01%
    4.88%
    9.65%
    16.05%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    701 | 3376
    1214 | 3348
    1849 | 3248
    1448 | 3073
    1080 | 3053
    543 | 2788
    147 | 2419
    88 | 2112
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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