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单位净值 (2024-09-30)

1.1355-0.46%
近1月:-0.72%
近1年:3.30%

累计净值

1.6977
近3月:-0.96%
近3年:13.98%

近6月:0.27%
成立来:87.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.12亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-21~08-01/2025-07-21~08-01
预估开放申购时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1355 1.6977 -0.46%
    09-27 1.1408 1.7030 --
    09-20 1.1466 1.7088 --
    09-13 1.1459 1.7081 --
    09-06 1.1453 1.7075 --
    08-30 1.1437 1.7059 --
    08-23 1.1466 1.7088 --
    08-16 1.1487 1.7109 --
    08-09 1.1517 1.7139 --
    08-02 1.1550 1.7172 --
    07-26 1.1508 1.7130 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    -0.72%
    -0.96%
    0.27%
    1.86%
    3.30%
    7.90%
    13.98%
    同类平均
    -0.45%
    0.00%
    0.48%
    1.78%
    3.21%
    4.18%
    7.24%
    11.51%
    沪深300
    25.06%
    20.97%
    16.07%
    13.58%
    17.10%
    8.90%
    5.60%
    -17.44%
    同类排名
    -- | 2820
    3100 | 3147
    3062 | 3071
    2857 | 2913
    2386 | 2774
    1736 | 2601
    307 | 2225
    118 | 1916
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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122 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-18 09:50
77 0 这货水平不行 强强19820909 07-16 22:58
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