中加纯债一年A(000552)基金净值_估值_行情走势

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中加纯债一年A(000552

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净值估算(18-05-25 15:00)

1.0803

+-0.0007+0.03%

近1月：-0.35%

近1年：6.36%

单位净值 (2018-05-25): 1.0810--; 近3月：2.28%; 近3年：20.99%

累计净值: 1.3680; 近6月：3.70%; 成立来：39.75%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：8.66亿元（2018-05-25）	基金经理：闫沛贤
成立日：2014-03-24	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计申购开放日：05-07～05-16

预计开放申购时间：
2019年05月06日15:00~05月16日15:00
预计开放赎回时间：
2019年05月06日15:00~05月16日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15青投	9.62%	--	--
15万达01	9.43%	--	基本资料
16财信债	9.31%	--	基本资料
14北农债	8.10%	--	基本资料
13陕有色	7.91%	--	基本资料

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7天4.93%14天4.53%
30天4.72%60天4.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.0810	1.3680	--
05-18	1.0800	1.3670	--
05-11	1.1220	1.3692	--
05-04	1.1250	1.3720	0.00%
05-03	1.1250	1.3720	0.00%
05-02	1.1250	1.3720	0.00%
04-27	1.1250	1.3720	0.00%
04-26	1.1250	1.3720	0.00%
04-25	1.1250	1.3720	0.00%
04-24	1.1250	1.3720	0.09%
04-23	1.1240	1.3710	-0.09%

更多净值信息>

中加纯债一年A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-05-17 每份派现金0.0400元
2017-04-10 每份派现金0.0752元
2016-03-30 每份派现金0.1100元
2015-03-18 每份派现金0.0620元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-05-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.35%	2.28%	3.70%	3.51%	6.36%	9.12%	20.99%
同类平均	0.03%	-0.04%	1.07%	2.02%	1.82%	3.73%	5.17%	8.04%
沪深300	-2.22%	-0.32%	-6.25%	-7.01%	-5.32%	9.49%	24.75%	-25.16%
同类排名	240 \| 543	387 \| 534	21 \| 489	12 \| 437	14 \| 457	10 \| 378	14 \| 212	2 \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	15年4季度
阶段涨幅	2.31%	-0.37%	0.93%	1.42%	0.71%	-1.83%	3.51%	3.49%
同类平均	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%	2.50%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	16.49%
同类排名	28 \| 526	315 \| 470	162 \| 441	17 \| 419	36 \| 389	136 \| 272	24 \| 232	27 \| 158
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.71%	4.68%	16.39%	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	67 \| 470	14 \| 178	7 \| 141	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：定开债券，基金经理8年固收从业经验，所管理的基金都获得了丰厚的回报

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-24~至今闫沛贤 4年又66天 39.75%

更多中加纯债一年A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-24~至今	闫沛贤	4年又66天	39.75%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-05-17	每份派现金0.0400元
2017-04-10	每份派现金0.0752元
2016-03-30	每份派现金0.1100元
2015-03-18	每份派现金0.0620元

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