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单位净值 (2025-06-06)

1.1694--
近1月:0.29%
近1年:2.39%

累计净值

1.7316
近3月:1.27%
近3年:12.97%

近6月:1.61%
成立来:93.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2025-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-21~08-01/07-21~08-01
预估开放申购时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-06 1.1694 1.7316 --
    05-30 1.1681 1.7303 --
    05-23 1.1684 1.7306 --
    05-16 1.1671 1.7293 --
    05-09 1.1676 1.7298 --
    04-30 1.1660 1.7282 --
    04-25 1.1648 1.7270 --
    04-18 1.1649 1.7271 --
    04-11 1.1646 1.7268 --
    04-03 1.1614 1.7236 --
    03-28 1.1581 1.7203 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.29%
    1.27%
    1.61%
    0.82%
    2.39%
    7.91%
    12.97%
    同类平均
    0.10%
    0.19%
    0.94%
    1.44%
    0.60%
    3.42%
    7.91%
    11.57%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    980 | 3423
    867 | 3390
    340 | 3320
    841 | 3227
    842 | 3279
    2384 | 2995
    690 | 2447
    242 | 2080
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

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    良好

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