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单位净值 (2024-07-19)

1.14730.01%
近1月:0.22%
近1年:5.21%

累计净值

1.7095
近3月:0.76%
近3年:17.19%

近6月:2.49%
成立来:89.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.12亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-21~08-01/2025-07-21~08-01
预估开放申购时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.57% 0.057% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1473 1.7095 0.01%
    07-18 1.1472 1.7094 0.00%
    07-17 1.1472 1.7094 0.01%
    07-16 1.1471 1.7093 0.01%
    07-15 1.1470 1.7092 0.02%
    07-12 1.1468 1.7090 0.01%
    07-11 1.1467 1.7089 0.01%
    07-10 1.1466 1.7088 0.01%
    07-09 1.1465 1.7087 0.01%
    07-08 1.1464 1.7086 -0.02%
    07-05 1.1466 1.7088 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.22%
    0.76%
    2.49%
    2.92%
    5.21%
    10.26%
    17.19%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2580 | 3369
    2269 | 3344
    1720 | 3229
    1160 | 3065
    814 | 3055
    289 | 2787
    102 | 2416
    70 | 2109
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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