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单位净值 (2024-07-26)

1.1508--
近1月:0.48%
近1年:5.25%

累计净值

1.7130
近3月:1.12%
近3年:17.33%

近6月:2.65%
成立来:89.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.12亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-07-21~08-01/2025-07-21~08-01
预估开放申购时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1508 1.7130 --
    07-19 1.1473 1.7095 0.01%
    07-18 1.1472 1.7094 0.00%
    07-17 1.1472 1.7094 0.01%
    07-16 1.1471 1.7093 0.01%
    07-15 1.1470 1.7092 0.02%
    07-12 1.1468 1.7090 0.01%
    07-11 1.1467 1.7089 0.01%
    07-10 1.1466 1.7088 0.01%
    07-09 1.1465 1.7087 0.01%
    07-08 1.1464 1.7086 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.48%
    1.12%
    2.65%
    3.24%
    5.25%
    10.50%
    17.33%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    641 | 3376
    902 | 3348
    1492 | 3248
    1096 | 3073
    762 | 3053
    364 | 2788
    95 | 2419
    68 | 2112
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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