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单位净值 (2025-01-27)

1.16170.12%
近1月:0.35%
近1年:3.62%

累计净值

1.7239
近3月:2.43%
近3年:14.53%

近6月:0.95%
成立来:91.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.23亿元(2024-12-31)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-21~08-01/07-21~08-01
预估开放申购时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1617 1.7239 0.12%
    01-24 1.1603 1.7225 --
    01-17 1.1613 1.7235 --
    01-10 1.1627 1.7249 --
    01-03 1.1640 1.7262 --
    12-31 1.1599 1.7221 --
    12-27 1.1576 1.7198 --
    12-20 1.1572 1.7194 --
    12-13 1.1568 1.7190 --
    12-06 1.1509 1.7131 --
    11-29 1.1440 1.7062 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.35%
    2.43%
    0.95%
    0.16%
    3.62%
    10.08%
    14.53%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    -- | 2991
    415 | 3311
    619 | 3196
    2818 | 3085
    731 | 3310
    2020 | 2777
    500 | 2364
    118 | 2006
    四分位排名

    --

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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