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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.1829
0.0001-0.01%
近1月:0.25%
近1年:8.23%

单位净值 (2020-05-25)

1.18300.00%
近3月:1.89%
近3年:20.74%

累计净值

1.5100
近6月:4.60%
成立来:58.64%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.46亿元(2020-03-31)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间05-18~06-05/05-18~06-05
开放申购时间:
2020年05月15日15:00~06月05日15:00
开放赎回时间:
2020年05月15日15:00~06月05日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.1830 1.5100 0.00%
    05-22 1.1830 1.5100 0.00%
    05-21 1.1830 1.5100 0.00%
    05-20 1.1830 1.5100 0.08%
    05-19 1.1820 1.5090 0.00%
    05-18 1.1820 1.5090 0.00%
    05-15 1.1820 1.5090 --
    05-08 1.1810 1.5080 --
    04-30 1.1820 1.5090 --
    04-24 1.1800 1.5070 --
    04-17 1.1770 1.5040 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.25%
    1.89%
    4.60%
    3.86%
    8.23%
    13.52%
    20.74%
    同类平均
    -0.01%
    -0.26%
    1.46%
    3.51%
    2.89%
    5.80%
    11.97%
    16.23%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    44 | 364
    18 | 387
    117 | 379
    56 | 346
    64 | 374
    27 | 296
    89 | 234
    39 | 160
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
166 1 奇怪啦,中加其它债券基金都跌了一个月多了跌成狗了, 股友yNhCW8 05-22 01:49
257 0 买了持有一年看看,闫经理加油 基民HCja16 05-18 18:07
187 0 不是说15:00开抢吗?为什么没开放申购? 基民diliweng 05-15 15:48
2742 1 交易确认,又一次没让我成功卖掉?有人能告诉我如何确 基民GfZqUy 05-14 11:29
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中加基金

管理规模:1134.65亿旗下基金:66只
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