基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-30)

1.1641--
近1月:-0.30%
近1年:2.52%

累计净值

1.7263
近3月:-0.63%
近3年:10.62%

近6月:0.52%
成立来:92.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.28亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-10~2026-08-28/2026-08-10~...
预估开放申购时间:
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.57% 0.057% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.057%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1641 1.7263 --
    09-26 1.1637 1.7259 --
    09-19 1.1659 1.7281 --
    09-12 1.1659 1.7281 --
    09-05 1.1679 1.7301 --
    08-29 1.1676 1.7298 --
    08-22 1.1671 1.7293 --
    08-15 1.1687 1.7309 --
    08-08 1.1701 1.7323 0.02%
    08-07 1.1699 1.7321 0.02%
    08-06 1.1697 1.7319 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    -0.30%
    -0.63%
    0.52%
    0.36%
    2.52%
    5.90%
    10.62%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    -- | 3190
    2727 | 3481
    2504 | 3436
    2034 | 3326
    1714 | 3250
    1080 | 3122
    1356 | 2560
    358 | 2192
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
93 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的 基金资讯 09-17 17:25
43 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年中 基金资讯 08-29 09:42
87 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-21 09:48
169 2 今天7月18号,怎么还不开放卖出?? 风姿绰约的逸飞 07-19 10:56
266 0 公告中加基金管理有限公司董事长变更公告 基金资讯 07-16 07:31
103 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎 基金资讯 07-14 09:35
204 0 为什么赎回还没开放 璨然懒洋洋 07-09 08:44
220 0 公告关于系统升级临时暂停网上交易、微信交易服务的通知 基金资讯 06-18 10:49
71 0 走你 偏偏爱债劵 06-13 20:43
241 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的 基金资讯 06-12 10:33
299 0 今年什么时候分红? 风姿绰约的逸飞 06-07 09:41
111 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 05-13 09:07
117 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书( 基金资讯 05-13 09:07
281 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的 基金资讯 04-24 18:55
95 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-22 09:40
341 0 公告中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌 基金资讯 04-04 11:21
552 0 公告中加基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资讯 03-31 20:26
113 0 公告中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-28 09:28
332 0 公告中加基金管理有限公司关于基金对账单服务规则调整的公 基金资讯 03-27 20:50
366 0 公告中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代 基金资讯 03-20 18:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1