中加纯债一年A(000552)基金净值_估值_行情走势

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中加纯债一年A(000552

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单位净值 (2025-03-07): 1.1531--; 近1月：-0.89%; 近1年：2.28%

累计净值: 1.7153; 近3月：0.19%; 近3年：13.08%

: 近6月：0.68%; 成立来：90.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.23亿元（2024-12-31）	基金经理：张楠
成立日：2014-03-24	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-21～08-01/07-21～08-01

预估开放申购时间：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23工行 7.91% --
24泉州 7.04% --
前五持仓占比合计：38.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.1531	1.7153	--
02-28	1.1547	1.7169	--
02-21	1.1581	1.7203	--
02-14	1.1624	1.7246	--
02-07	1.1634	1.7256	--
01-27	1.1617	1.7239	0.12%
01-24	1.1603	1.7225	--
01-17	1.1613	1.7235	--
01-10	1.1627	1.7249	--
01-03	1.1640	1.7262	--
12-31	1.1599	1.7221	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.89%	0.19%	0.68%	-0.59%	2.28%	8.39%	13.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2061 \| 3339	2274 \| 3334	1923 \| 3254	2590 \| 3139	1993 \| 3308	2311 \| 2838	636 \| 2390	191 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.15%	-0.96%	1.25%	1.58%	1.41%	1.07%	1.51%	1.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 3316	3060 \| 3195	1355 \| 3363	484 \| 3229	233 \| 3111	155 \| 2942	364 \| 2849	262 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.05%	6.01%	4.51%	5.16%	3.41%	6.15%	6.58%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1898 \| 3316	154 \| 3111	57 \| 2730	373 \| 2412	369 \| 2199	123 \| 1722	469 \| 1269	188 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：定开债券，基金经理8年固收从业经验，所管理的基金都获得了丰厚的回报

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-09~至今张楠 306天 1.35%
2014-03-24~2024-05-08 闫沛贤 10年又48天 87.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-09~至今	张楠	306天	1.35%
2014-03-24~2024-05-08	闫沛贤	10年又48天	87.82%

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223	0	$中加纯债一年A$这个鸡的经理太差了，没有用	有正义感的常皓2	03-07 22:19
176	0	居然不如中加纯债债券，定期干不过活期，可以下课了	强强19820909	03-04 10:26
509	1	上了贼船下不来了	武可取玳	01-29 14:53
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283	2	怎么样才能把你抛了，去年跟今年完全不一样，失望	璨然懒洋洋	11-07 21:49
383	0	张楠加油！	老股民养鸡	11-01 22:46
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2022-12-09	每份派现金0.0490元
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2020-10-28	每份派现金0.0480元
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