中加纯债一年A(000552)基金净值_估值_行情走势

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中加纯债一年A(000552

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.0782

+-0.0008+0.02%

近1月：0.46%

近1年：5.52%

单位净值 (2018-09-21): 1.0790--; 近3月：2.80%; 近3年：18.05%

累计净值: 1.3912; 近6月：3.99%; 成立来：42.73%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：8.65亿元（2018-09-21）	基金经理：闫沛贤
成立日：2014-03-24	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-07～05-16/05-07～05-16

预估开放申购时间：
2019年05月06日15:00~05月16日15:00
预估开放赎回时间：
2019年05月06日15:00~05月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 26.67% --
15万达01 8.81% --
16财信债 6.52% --
14北农债 5.61% --
18均瑶 5.58% --
前五持仓占比合计：53.19%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	26.67%	--
15万达01	8.81%	--
16财信债	6.52%	--
14北农债	5.61%	--
18均瑶	5.58%	--

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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0790	1.3912	--
09-14	1.0780	1.3900	--
09-07	1.1020	1.3890	--
08-31	1.1010	1.3880	--
08-24	1.1000	1.3870	--
08-17	1.0990	1.3860	--
08-10	1.1020	1.3890	--
08-03	1.1020	1.3890	--
07-27	1.0930	1.3800	--
07-20	1.0870	1.3740	--
07-13	1.0810	1.3680	--

更多净值信息>

中加纯债一年A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2018-09-14 每份派现金0.0250元
2018-05-17 每份派现金0.0400元
2017-04-10 每份派现金0.0752元
2016-03-30 每份派现金0.1100元
2015-03-18 每份派现金0.0620元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.46%	2.80%	3.99%	5.72%	5.52%	7.15%	18.05%
同类平均	0.13%	0.34%	1.79%	2.53%	3.62%	3.60%	3.98%	10.20%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	244 \| 566	116 \| 559	46 \| 531	67 \| 480	30 \| 430	48 \| 393	29 \| 243	6 \| 150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.71%	2.31%	-0.37%	0.93%	1.42%	0.71%	-1.83%	3.51%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	350 \| 568	28 \| 527	316 \| 471	162 \| 442	17 \| 422	36 \| 390	138 \| 274	24 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.71%	4.68%	16.39%	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	67 \| 471	14 \| 180	7 \| 143	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：定开债券，基金经理8年固收从业经验，所管理的基金都获得了丰厚的回报

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-24~至今闫沛贤 4年又183天 42.73%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-24~至今	闫沛贤	4年又183天	42.73%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-14	每份派现金0.0250元
2018-05-17	每份派现金0.0400元
2017-04-10	每份派现金0.0752元
2016-03-30	每份派现金0.1100元
2015-03-18	每份派现金0.0620元

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