中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2025-05-23

  • 全部
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 05-23 -0.04% 3.85% 3.02% 8.66% 18.09% 7.69% 46.52%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 05-23 -0.04% 3.82% 2.94% 8.49% 17.73% 7.56% 43.12%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 05-23 -1.08% -0.63% -3.47% 7.30% 16.82% 4.47% -0.77%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 05-23 -1.09% -0.66% -3.55% 7.13% 16.46% 4.35% -1.87%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 05-23 -2.15% 4.55% -15.45% -0.74% 10.87% -2.18% -0.72%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 05-23 1.54% 3.21% 4.94% 13.77% 10.71% 8.30% -27.62%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 05-23 3.07% 2.72% -0.10% 6.03% 10.60% 4.22% -2.17%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 05-23 -2.16% 4.50% -15.58% -1.03% 10.31% -2.40% -1.34%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 05-23 1.53% 3.16% 4.82% 13.53% 10.25% 8.12% -28.91%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 05-23 3.05% 2.68% -0.20% 5.82% 10.18% 4.05% -3.44%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 05-23 -0.51% 1.52% -1.47% 3.43% 9.23% 1.43% -3.56%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 05-23 -0.51% 1.48% -1.55% 3.27% 8.90% 1.30% -4.93%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 05-23 1.08% 2.69% 1.30% 7.47% 7.76% 4.48% -12.97%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 05-23 1.08% 2.64% 1.11% 7.05% 6.91% 4.16% -15.56%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 05-23 0.15% 0.42% 1.04% 2.56% 4.44% 0.76% 42.32%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 05-23 0.14% 0.39% 0.95% 2.41% 4.11% 0.64% 39.12%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 05-23 0.80% 2.18% -2.28% 4.39% 4.11% 1.71% 13.21%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.37% 0.71% 2.24% 3.71% 0.65% 9.86%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 05-23 0.15% 0.45% 0.89% 2.22% 3.62% 0.74% 44.78%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 05-23 0.07% 0.27% 0.62% 1.79% 3.51% 0.03% 20.06%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 05-23 0.06% 0.24% 0.62% 1.81% 3.50% 0.10% 13.76%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 05-23 0.04% 0.11% 0.53% 1.73% 3.45% -0.07% 26.63%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 05-23 0.06% 0.17% 0.59% 1.72% 3.43% 0.43% 25.38%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 05-23 0.15% 0.43% 0.85% 2.11% 3.42% 0.65% 6.20%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.35% 0.91% 2.34% 3.41% 0.89% 24.43%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 05-23 0.04% 0.11% 0.51% 1.68% 3.37% -0.10% 26.41%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 05-23 0.12% 0.40% 0.86% 1.85% 3.36% 0.62% 32.73%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 05-21 0.03% 0.42% -0.65% 1.45% 3.36% 1.13% 3.21%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 05-23 0.18% 0.48% 1.04% 2.29% 3.36% 1.05% 1.95%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 05-23 0.13% 0.39% 0.86% 1.85% 3.35% 0.56% 3.93%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 05-23 0.08% 0.35% 0.77% 1.85% 3.34% 0.51% 20.66%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 05-23 0.13% 0.50% 1.30% 2.44% 3.34% 1.19% 11.75%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 05-23 0.18% 0.47% 1.02% 2.27% 3.32% 1.04% 20.47%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 05-23 0.05% 0.21% 0.62% 1.66% 3.30% 0.35% 39.04%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 05-21 -0.02% 1.61% -4.18% 0.77% 3.30% 1.07% -8.48%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 05-23 0.79% 2.11% -2.47% 3.97% 3.30% 1.39% 8.71%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 05-23 -0.06% 0.40% -0.29% 1.03% 3.29% 0.32% -4.30%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 05-23 0.06% 0.15% 0.57% 1.61% 3.29% 0.33% 7.38%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 05-23 0.05% 0.19% 0.35% 1.51% 3.27% -0.28% 12.30%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 05-23 0.04% 0.26% 0.83% 1.96% 3.24% 0.61% 10.38%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 05-23 0.04% 0.21% 0.36% 1.17% 3.21% -0.50% 8.73%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 05-23 0.13% 0.48% 1.04% 2.20% 3.18% 0.79% 36.95%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.32% 0.80% 1.86% 3.17% 0.43% 37.46%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 05-23 0.05% 0.21% 0.60% 1.58% 3.17% 0.28% 9.49%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 05-23 -0.03% 0.28% 0.25% 2.01% 3.16% 0.78% 44.69%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.35% 1.07% 2.48% 3.16% 0.95% 30.16%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.43% 1.04% 2.32% 3.16% 0.85% 17.67%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 05-23 0.03% 0.10% 0.59% 1.87% 3.14% 0.14% 33.85%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 05-23 0.12% 0.48% 1.24% 2.32% 3.13% 1.09% 11.11%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 05-23 0.05% 0.19% 0.45% 1.57% 3.11% -0.21% 12.68%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 05-23 0.02% 0.20% 0.59% 1.56% 3.09% 0.07% 14.15%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 05-23 -0.03% 0.27% 0.23% 1.96% 3.06% 0.74% 64.80%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 05-23 0.02% 0.09% 0.56% 1.83% 3.06% 0.11% 6.41%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 05-21 0.02% 0.40% -0.73% 1.30% 3.04% 1.00% 15.88%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 05-23 0.12% 0.38% 0.95% 2.23% 3.00% 0.68% 20.30%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.36% 1.06% 2.44% 2.95% 0.97% 64.00%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 05-23 0.04% 0.23% 0.58% 1.36% 2.93% 0.20% 15.66%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 05-23 0.10% 0.39% 0.83% 1.60% 2.92% 0.72% 33.45%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 05-23 0.13% 0.28% 1.01% 2.39% 2.89% 1.31% 30.09%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 05-23 0.10% 0.39% 0.89% 2.25% 2.89% 0.56% 11.17%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 05-23 -0.07% 0.36% -0.39% 0.84% 2.87% 0.17% -5.83%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 05-23 0.08% 0.38% 0.83% 1.44% 2.83% 0.70% 35.52%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.37% 0.96% 1.97% 2.80% 0.83% 24.31%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.40% 0.87% 1.61% 2.80% 0.90% 15.23%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 05-23 0.12% 0.37% 0.90% 2.13% 2.79% 0.62% 18.53%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 05-23 0.04% 0.23% 0.60% 1.36% 2.76% 0.93% 16.22%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 05-23 0.01% 0.14% 0.91% 1.58% 2.74% 0.70% 7.80%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 05-23 0.12% 0.39% 0.84% 2.33% 2.70% 0.76% 145.07%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 05-23 0.08% 0.36% 0.78% 1.76% 2.68% 0.53% 51.17%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.32% 0.97% 2.28% 2.63% 0.80% 26.26%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 05-23 0.11% 0.30% 0.89% 2.60% 2.54% 0.73% 92.89%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 05-23 0.12% 0.26% 0.93% 2.22% 2.52% 1.17% 27.17%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 05-23 0.09% 0.27% 0.42% 1.96% 2.52% 0.32% 18.88%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 05-23 0.12% 0.37% 0.78% 2.22% 2.49% 0.69% 36.91%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 05-23 0.07% 0.42% 0.25% 1.95% 2.44% 0.27% 33.18%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 05-23 0.04% 0.21% 0.54% 1.06% 2.40% 0.82% 15.60%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 05-23 0.08% 0.25% 0.37% 1.86% 2.30% 0.23% 17.07%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 05-23 0.10% 0.26% 0.79% 2.40% 2.14% 0.58% 84.95%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 05-23 0.06% 0.39% 0.16% 1.74% 2.11% 0.11% 30.18%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 05-23 0.06% 0.27% 0.75% 1.16% 2.01% 0.39% 20.30%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 05-23 0.68% 1.22% -0.49% 0.59% 1.93% -2.05% 5.84%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 05-23 0.11% 0.38% 0.37% 1.64% 1.92% 0.17% 1.23%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 05-23 -0.07% 0.11% -0.14% 1.04% 1.88% 0.01% 28.95%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 05-23 0.11% 0.36% 0.34% 1.58% 1.84% 0.13% 1.10%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 05-23 0.01% 0.12% 0.46% 0.72% 1.49% 0.45% 5.40%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 05-23 0.19% 0.55% 0.50% 1.46% 1.47% 0.09% 10.55%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 05-23 0.08% 0.24% 0.53% 0.98% 1.47% -0.14% 3.53%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 05-23 0.67% 1.17% -0.61% 0.33% 1.43% -2.25% 3.90%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-长债 05-23 0.00% 0.12% 0.36% 0.34% 1.31% -0.05% 16.57%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 05-23 0.03% 0.14% 0.40% 0.67% 1.19% 0.16% 10.48%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 05-23 0.13% 0.39% -0.67% 0.87% 1.10% -0.36% 8.31%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 05-23 0.18% 0.52% 0.40% 1.25% 1.10% -0.07% 9.23%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 05-23 0.08% 0.37% -0.76% 0.79% 1.03% -0.27% 32.30%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 05-23 0.05% 0.24% 0.93% 1.38% 0.88% 0.63% 2.85%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 05-23 0.11% 0.36% -0.76% 0.66% 0.69% -0.52% 6.51%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 05-23 0.06% 0.33% -0.86% 0.58% 0.61% -0.44% 29.65%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 05-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 05-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 05-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 05-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 05-23 0.00% 0.00% -0.12% -0.37% -0.62% -0.62% -0.92%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 05-23 0.05% 0.15% 0.30% 0.25% -0.75% -0.06% 3.90%
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 05-23 -0.19% -0.11% -1.13% -0.02% -0.78% 0.89% 1.21%
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 05-23 -0.20% -0.15% -1.26% -0.27% -1.28% 0.69% -0.49%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 05-23 -0.79% 0.40% -3.30% -0.72% -1.34% 2.89% -0.41%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 05-23 -0.94% -0.31% -11.38% -2.33% -1.53% -4.07% 147.03%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 05-23 -0.96% -0.38% -11.56% -2.73% -2.32% -4.37% 133.50%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 05-23 -3.16% -2.37% -20.63% -4.29% -3.57% -8.12% -5.95%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 05-23 -1.42% -0.22% -14.96% -6.94% -3.73% -7.72% -27.23%
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 05-23 -0.62% -0.12% -2.15% 3.06% -3.81% 6.45% -19.96%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 05-23 -3.16% -2.39% -20.71% -4.48% -3.96% -8.27% -7.78%
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 05-23 -0.63% -0.18% -2.29% 2.75% -4.39% 6.19% -21.10%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 05-23 -1.44% -0.28% -15.13% -7.33% -4.51% -8.01% -29.06%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 05-23 -3.73% -2.77% -22.81% -6.07% -7.73% -9.23% 15.07%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 05-23 -3.73% -2.79% -22.88% -6.25% -8.05% -9.36% 12.81%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 05-23 0.09% 0.27% 0.42% 1.96% - 0.30% 2.21%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 05-23 0.11% 6.32% 12.11% 23.89% - 24.22% 23.67%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 05-23 0.12% 6.35% 12.22% 24.13% - 24.41% 23.92%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 05-23 0.13% 0.29% 1.05% 2.41% - 1.42% 2.37%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 05-23 0.13% 0.32% 0.96% 2.38% - 0.57% 2.63%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-长债 05-23 0.00% 0.12% 0.36% - - -0.05% -0.05%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 05-23 -0.04% 2.52% -2.19% - - - -0.55%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 05-23 -0.03% 2.54% -2.09% - - - -0.42%

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-05-23

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 05-23 1.5380% 1.56% 1.56% 1.59% 0.39% 0.81%
中加货币E 020097 详情 05-23 1.5380% 1.55% 1.56% 1.59% 0.39% 0.81%
中加货币A 000331 详情 05-23 1.2920% 1.31% 1.32% 1.35% 0.33% 0.69%