中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2025-09-19

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 09-19 0.30% 17.01% 70.10% 77.23% 169.89% 87.43% 90.22%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 09-19 0.29% 16.96% 69.87% 76.71% 168.56% 86.66% 88.69%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 09-19 1.56% 30.55% 84.49% 56.39% 122.92% 81.48% 85.76%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 09-19 1.55% 30.50% 84.31% 56.08% 122.03% 80.95% 81.91%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 09-19 0.53% 25.09% 80.15% 47.32% 108.32% 73.65% 120.13%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 09-19 0.52% 25.05% 79.96% 47.03% 107.56% 73.15% 115.50%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 09-19 0.32% 28.74% 78.66% 57.55% 97.41% 73.13% 36.53%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 09-19 0.31% 28.66% 78.32% 56.91% 95.84% 72.15% 32.76%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 09-19 0.96% 30.62% 69.88% 50.58% 92.11% 66.79% 329.48%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 09-19 0.94% 30.53% 69.54% 49.98% 90.58% 65.84% 304.92%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 09-19 -0.99% 2.59% 26.13% 26.17% 68.13% 37.94% 87.69%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 09-19 -1.00% 2.57% 26.04% 25.98% 67.63% 37.65% 83.17%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 09-19 -0.05% 2.12% 18.35% 13.29% 65.36% 26.18% 19.85%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 09-19 -0.05% 2.10% 18.25% 13.12% 64.83% 25.90% 18.40%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 09-19 0.21% 3.59% 19.78% 23.03% 59.73% 29.49% -13.46%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 09-19 0.20% 3.56% 19.66% 22.78% 59.08% 29.13% -15.10%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 09-19 -0.13% 5.91% 23.07% 18.66% 55.78% 25.78% 19.59%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 09-19 -0.14% 5.88% 22.98% 18.48% 55.32% 25.50% 17.78%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 09-19 -1.04% 11.11% 18.66% 15.51% 52.96% 24.05% 16.45%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 09-19 -1.04% 11.07% 18.54% 15.29% 52.38% 23.70% 14.79%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 09-19 -0.99% 2.53% 21.02% 18.65% 48.71% 24.54% 3.74%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 09-19 -1.02% 2.46% 20.78% 18.16% 47.53% 23.82% 0.38%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 09-19 -1.18% 4.10% 23.68% 19.53% 47.23% 23.17% 37.10%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 09-19 -1.20% 4.03% 23.43% 19.05% 46.08% 22.47% 31.31%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 09-19 -0.26% 4.03% 27.46% 19.52% 43.37% 27.78% 23.68%
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 09-19 -2.21% -1.88% 11.70% 6.63% 35.84% 17.29% -11.81%
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 09-19 -2.22% -1.93% 11.54% 6.31% 35.03% 16.78% -13.23%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 09-17 2.52% 8.29% 17.11% 13.14% 31.37% 18.90% 7.66%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 09-19 1.06% 12.17% 20.53% 14.74% 24.01% 15.60% 24.92%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 09-19 1.06% 12.12% 20.38% 14.45% 23.41% 15.19% 22.44%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-17 0.73% 2.42% 5.31% 4.75% 12.18% 6.81% 9.01%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-17 0.72% 2.39% 5.22% 4.57% 11.81% 6.55% 22.25%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 09-19 -0.17% 1.05% 5.25% 4.54% 11.25% 5.92% 1.04%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 09-19 -0.18% 1.02% 5.15% 4.33% 10.79% 5.62% -0.71%
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 09-19 -0.04% 1.51% 7.19% 5.08% 9.26% 7.43% 7.77%
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 09-19 -0.05% 1.47% 7.05% 4.82% 8.71% 7.04% 5.79%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 09-19 -0.20% 0.37% 2.23% 2.58% 7.58% 3.18% 48.14%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 09-19 -0.20% 0.37% 2.21% 2.53% 7.47% 3.11% 68.67%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 09-19 0.02% 1.48% 3.82% 4.15% 6.90% 3.62% 12.64%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 09-19 0.12% 0.95% 3.07% 3.87% 6.89% 3.30% 14.09%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 09-19 0.12% 0.93% 2.96% 3.67% 6.51% 3.00% 12.58%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 09-19 0.02% 1.44% 3.71% 3.95% 6.48% 3.32% 10.63%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 09-19 0.00% 0.17% 2.08% 2.12% 6.38% 2.40% 32.03%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-19 0.10% 1.19% 2.95% 3.09% 6.04% 2.95% 36.58%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-19 0.09% 1.15% 2.84% 2.88% 5.62% 2.66% 33.68%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 09-19 0.09% 0.63% 1.60% 2.76% 3.26% 2.00% 3.09%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 09-19 0.10% 0.62% 1.57% 2.71% 3.18% 1.94% 2.93%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-19 0.06% -0.04% 0.94% 1.94% 3.18% 1.44% 34.73%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 09-19 0.05% 0.18% 0.53% 2.12% 3.08% 2.02% 12.67%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 09-19 0.05% 0.16% 0.48% 2.01% 2.89% 1.87% 11.96%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-19 0.05% -0.08% 0.83% 1.73% 2.87% 1.14% 31.53%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-19 0.09% -0.22% -0.06% 1.72% 2.82% 0.98% 42.62%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.24% 0.68% 1.29% 2.82% 1.76% 17.18%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-19 0.09% -0.25% -0.13% 1.56% 2.51% 0.76% 39.29%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 09-19 0.06% -0.02% 0.27% 1.87% 2.47% 1.54% 2.45%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 09-19 0.06% -0.04% 0.24% 1.84% 2.41% 1.51% 21.03%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 09-19 0.04% 0.06% 0.11% 1.46% 2.35% 0.96% 33.17%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.06% -0.24% 1.31% 2.28% 0.94% 17.77%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.15% 0.23% 1.87% 2.25% 1.24% 20.97%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 09-19 0.02% -0.04% -0.17% 1.04% 2.24% 0.69% 9.91%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 09-19 0.00% 0.07% 0.57% 1.17% 2.23% 1.57% 16.46%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.12% 0.22% 1.53% 2.22% 1.36% 15.76%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 09-19 0.04% 0.07% -0.03% 1.11% 2.21% 0.72% 20.91%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-19 0.03% 0.00% 0.33% 1.55% 2.13% 1.19% 34.08%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 09-19 0.01% 0.08% 0.25% 1.18% 2.13% 1.06% 8.18%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 09-19 0.03% 0.00% -0.33% 1.29% 2.09% 0.75% 44.79%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 09-19 0.05% 0.00% -0.37% 1.22% 2.07% 0.74% 36.88%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 09-19 -0.01% -0.09% -0.50% 1.07% 2.07% 0.68% 24.18%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.05% -0.31% 1.29% 2.06% 0.99% 30.20%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 09-19 0.02% 0.07% 0.25% 1.52% 2.05% 1.17% 36.16%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.14% 0.18% 1.77% 2.05% 1.11% 19.11%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 09-19 0.06% 0.11% -0.18% 1.31% 2.03% 0.65% 11.28%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.04% -0.34% 1.26% 2.02% 0.95% 63.97%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 09-19 0.04% -0.04% -0.43% 0.73% 1.97% 0.17% 18.71%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 09-19 0.03% 0.02% -0.27% 1.37% 1.97% 0.62% 3.99%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 09-19 0.05% 0.05% -0.09% 0.83% 1.96% 0.26% 14.36%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 09-19 0.04% -0.04% -0.43% 0.72% 1.95% 0.15% 2.06%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 09-19 0.07% 0.06% -0.22% 0.71% 1.93% 0.43% 25.38%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 09-19 0.03% -0.02% -0.37% 1.19% 1.90% 0.60% 6.14%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 09-19 0.04% -0.02% -0.07% 1.81% 1.89% 1.08% 24.62%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-19 0.04% -0.14% 0.15% 1.30% 1.88% 0.79% 51.57%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 09-19 0.07% 0.05% -0.20% 0.70% 1.82% 0.34% 7.38%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 09-19 0.04% -0.07% -0.49% 0.63% 1.76% 0.02% 16.82%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 09-19 0.03% -0.09% -0.15% 1.83% 1.76% 0.81% 10.60%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-19 0.00% -0.24% -0.41% 1.18% 1.75% 0.52% 92.47%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 09-19 0.11% 0.04% -0.58% 0.58% 1.71% -0.23% 13.38%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 09-19 0.07% -0.01% -0.59% 0.43% 1.68% -0.21% 33.38%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 09-19 0.06% 0.05% -0.14% 1.43% 1.67% 0.96% 145.55%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 09-19 0.06% 0.05% -0.09% 1.00% 1.67% 0.31% 15.78%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 09-19 0.08% -0.01% -0.60% 0.39% 1.61% -0.26% 6.03%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 09-19 0.06% 0.09% -0.06% 1.13% 1.57% 0.61% 20.56%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 09-19 0.04% 0.01% -0.42% 1.07% 1.53% 0.69% 26.12%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 09-19 -0.03% -0.11% -0.31% 1.08% 1.49% -0.15% 26.52%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 09-19 0.05% 0.02% -0.19% 1.31% 1.47% 0.81% 37.08%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 09-19 0.05% -0.11% -0.74% 0.73% 1.41% -0.08% 38.45%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 09-19 -0.03% -0.13% -0.34% 1.02% 1.40% -0.24% 26.24%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 09-19 0.07% 0.03% -0.56% 0.64% 1.38% -0.56% 11.99%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-19 0.00% -0.27% -0.51% 0.98% 1.36% 0.24% 84.34%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 09-19 0.07% 0.00% -0.58% 0.93% 1.34% -0.23% 19.74%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 09-19 0.02% 0.08% 0.23% 0.68% 1.32% 0.78% 5.75%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 09-19 0.01% 0.05% -0.96% 0.36% 1.31% -0.28% 36.49%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 09-19 0.05% -0.11% -0.76% 0.69% 1.28% -0.18% 8.98%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 09-19 0.05% -0.06% -0.45% 0.94% 1.27% -0.39% 12.48%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 09-19 0.07% -0.14% -1.04% 0.17% 1.25% 0.71% 29.32%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 09-19 0.02% 0.10% 0.26% 0.65% 1.19% 0.50% 10.86%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 09-19 0.05% -0.17% -1.14% -0.03% 0.87% 0.43% 26.24%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 09-19 0.02% 0.10% -0.01% 0.29% 0.59% -0.06% 16.56%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 09-19 0.00% -0.15% -0.53% 1.29% 0.59% 0.39% 2.60%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 09-19 0.10% -0.25% -1.41% -0.27% 0.28% -1.64% 7.48%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 09-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 09-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 09-19 -0.02% -0.05% -1.21% -0.11% -0.11% -1.17% 2.47%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 09-19 -0.04% -0.04% -0.04% -0.12% -0.53% -0.71% -1.01%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 09-19 0.00% -0.05% -0.35% 0.25% -0.65% -0.46% 3.49%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 09-19 -1.49% -2.28% 20.13% 26.44% - 51.72% 51.05%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 09-19 -1.48% -2.24% 20.25% 26.69% - 52.14% 51.55%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 09-19 0.06% -0.14% -1.06% 0.15% - 0.80% 1.74%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-19 0.09% -0.21% 0.03% 1.75% - 0.85% 2.92%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 09-19 -0.03% 0.05% -0.06% 0.24% - -0.11% -0.11%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 09-19 -0.56% 6.66% 20.24% 15.29% - - 19.18%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 09-19 -0.55% 6.69% 20.36% 15.53% - - 19.49%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-17 0.22% 0.49% 0.76% - - - 0.81%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-17 0.23% 0.52% 0.84% - - - 0.90%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 09-19 0.04% 0.09% - - - - 0.21%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 09-19 0.14% 0.65% - - - - 0.79%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 09-19 0.13% 0.61% - - - - 0.74%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 09-19 0.03% 0.07% - - - - -0.04%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-19 -0.65% - - - - - -0.74%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-19 -0.66% - - - - - -0.75%

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 09-19 1.4060% 1.43% 1.32% 1.32% 0.34% 0.74%
中加货币E 020097 详情 09-19 1.4060% 1.43% 1.32% 1.32% 0.34% 0.74%
中加货币A 000331 详情 09-19 1.1670% 1.19% 1.08% 1.08% 0.28% 0.62%
中加货币F 025079 详情 09-19 1.1000% 1.07% 0.96% 0.96% - -