中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2025-10-09

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 10-09 -0.97% 10.57% 55.12% 122.78% 94.78% 85.51% 88.27%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 10-09 -0.99% 10.51% 54.87% 122.12% 93.64% 84.66% 86.67%
中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 10-09 -1.32% 14.57% 65.12% 91.71% 72.10% 77.04% 81.22%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 10-09 -1.33% 14.52% 64.95% 91.33% 71.40% 76.48% 77.42%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 10-09 0.32% 18.67% 69.06% 82.67% 69.68% 73.95% 347.93%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 10-09 0.30% 18.60% 68.73% 81.95% 68.33% 72.89% 322.15%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 10-09 -1.44% 12.49% 60.30% 81.22% 61.58% 67.21% 111.97%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 10-09 -1.46% 12.46% 60.12% 80.86% 60.93% 66.69% 107.46%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 10-09 -1.20% 12.36% 61.57% 85.90% 58.00% 68.72% 33.05%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 10-09 -1.22% 12.30% 61.27% 85.17% 56.73% 67.69% 29.32%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 10-09 0.97% 3.04% 18.95% 44.71% 45.86% 40.64% 91.36%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 10-09 0.96% 3.01% 18.86% 44.49% 45.41% 40.32% 86.72%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 10-09 4.87% 9.99% 29.45% 40.55% 40.41% 38.33% 29.85%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 10-09 4.49% 9.57% 28.87% 39.79% 39.36% 37.42% 27.53%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 10-09 1.41% 4.86% 16.10% 30.77% 38.20% 30.53% 23.98%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 10-09 1.40% 4.84% 16.01% 30.57% 37.78% 30.22% 22.46%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 10-09 2.04% 7.32% 22.13% 37.22% 33.92% 31.92% 25.43%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 10-09 2.03% 7.28% 22.03% 37.00% 33.51% 31.60% 23.51%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 10-09 0.09% 5.27% 17.07% 33.75% 28.62% 30.11% -13.05%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 10-09 0.08% 5.23% 16.95% 33.48% 28.11% 29.70% -14.72%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 10-09 1.79% 12.54% 30.68% 32.61% 25.82% 25.42% 35.53%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 10-09 1.78% 12.50% 30.53% 32.29% 25.20% 24.95% 32.81%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 10-09 1.16% 9.38% 29.27% 34.10% 24.24% 30.88% 26.68%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 详情 FOF-进取型 09-29 0.60% 2.38% 16.38% 15.74% 23.16% 18.87% 7.64%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 10-09 0.72% 3.80% 17.31% 35.48% 21.77% 26.11% 5.05%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 10-09 0.70% 3.74% 17.08% 34.94% 20.81% 25.34% 1.61%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 10-09 -0.65% 3.80% 18.46% 33.88% 18.71% 23.08% 37.00%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 10-09 -0.67% 3.73% 18.23% 33.36% 17.77% 22.33% 31.16%
中加医疗创新混合发起式A 016756 详情 混合型-偏股 10-09 1.22% -1.46% 13.91% 10.11% 11.83% 19.90% -9.85%
中加医疗创新混合发起式C 016757 详情 混合型-偏股 10-09 1.23% -1.50% 13.75% 9.79% 11.18% 19.35% -11.32%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 09-29 0.23% 1.12% 5.12% 5.09% 9.34% 6.82% 9.02%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 09-29 0.22% 1.08% 5.03% 4.91% 8.99% 6.55% 22.25%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 10-09 0.37% 1.17% 4.69% 8.10% 7.72% 6.70% 1.78%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 10-09 0.36% 1.14% 4.59% 7.89% 7.27% 6.37% 0.00%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 10-09 0.45% 1.88% 4.56% 6.35% 6.29% 5.08% 14.22%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 10-09 0.43% 1.84% 4.45% 6.13% 5.86% 4.74% 12.15%
中加邮益一年持有混合A 012471 详情 混合型-偏债 10-09 -0.01% 2.64% 6.68% 7.50% 5.75% 7.41% 7.75%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 10-09 0.22% 0.81% 1.74% 2.97% 5.52% 2.59% 3.68%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 10-09 0.22% 0.80% 1.71% 2.91% 5.41% 2.51% 3.51%
中加邮益一年持有混合C 012472 详情 混合型-偏债 10-09 -0.02% 2.59% 6.55% 7.23% 5.22% 6.99% 5.74%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 10-09 0.17% 0.65% 1.95% 3.95% 5.19% 3.74% 48.94%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 10-09 0.17% 0.65% 1.92% 3.89% 5.09% 3.66% 69.56%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 10-09 0.35% 0.90% 2.14% 4.29% 5.06% 3.22% 33.08%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 10-09 0.08% 0.54% 2.50% 4.54% 4.99% 3.60% 14.42%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 10-09 0.08% 0.52% 2.40% 4.35% 4.58% 3.29% 12.89%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 10-09 0.08% 0.05% 0.30% 1.42% 4.31% 2.05% 12.70%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 10-09 0.07% 0.04% 0.25% 1.32% 4.11% 1.88% 11.98%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 09-30 - 0.88% 3.33% 4.03% 3.86% 3.56% 37.38%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.10% -0.05% 0.80% 3.71% 1.18% 20.89%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 09-30 - 0.15% 0.75% 1.87% 3.61% 1.55% 34.89%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.11% -0.09% 0.70% 3.52% 1.04% 19.02%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 09-30 - 0.85% 3.22% 3.81% 3.44% 3.24% 34.44%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.05% -0.38% 0.35% 3.36% 0.67% 9.89%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.06% -0.55% 0.26% 3.26% 0.91% 63.89%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.06% -0.47% 0.39% 3.25% 0.89% 17.72%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.12% -0.46% 0.45% 3.24% 0.85% 145.29%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.14% -0.65% 0.32% 3.24% 0.67% 44.69%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.08% -0.15% 0.64% 3.21% 0.91% 33.10%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 09-30 - 0.13% 0.65% 1.66% 3.20% 1.25% 31.67%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.07% -0.53% 0.31% 3.19% 0.94% 30.14%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-长债 09-30 - -0.01% 0.07% 1.40% 3.16% 1.47% 2.38%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 10-09 0.06% -0.01% -0.37% 0.49% 3.15% 0.64% 11.27%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-长债 09-30 - -0.03% 0.04% 1.36% 3.09% 1.43% 20.94%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.14% -0.52% 0.35% 3.04% 0.69% 36.92%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.02% 0.01% 0.87% 3.03% 1.33% 15.72%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.16% -0.69% 0.23% 3.03% 0.52% 6.05%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 09-30 - -0.20% -0.37% 1.10% 3.00% 0.79% 42.36%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.11% -0.29% 0.53% 2.88% 1.04% 24.56%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 10-09 0.03% 0.09% 0.26% 0.75% 2.87% 1.13% 8.26%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.21% -0.74% 0.09% 2.86% 0.59% 24.07%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 10-09 0.11% -0.04% 0.03% 0.86% 2.82% 1.16% 36.15%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.05% -0.22% 0.48% 2.80% 0.67% 20.85%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 09-30 - 0.23% 0.64% 1.28% 2.79% 1.84% 17.28%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.10% -0.64% 0.10% 2.77% 0.62% 26.04%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 09-30 - -0.28% -0.15% 0.79% 2.73% 0.60% 51.28%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.09% -0.16% 0.38% 2.70% 0.79% 10.58%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 09-30 - -0.23% -0.44% 0.95% 2.69% 0.57% 39.02%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.18% -0.59% 0.30% 2.68% 0.51% 3.87%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 09-30 - -0.11% 0.13% 1.11% 2.64% 1.08% 33.93%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 10-09 0.07% -0.10% -0.66% 0.29% 2.56% 0.68% 36.80%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 09-30 - -0.30% -0.63% 0.52% 2.52% 0.36% 92.18%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 10-09 0.05% 0.07% -0.27% 0.23% 2.49% 0.46% 25.41%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.02% -0.57% 0.09% 2.42% 0.14% 18.67%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.02% -0.59% 0.08% 2.41% 0.12% 2.03%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 10-09 -0.02% -0.06% -0.36% -0.03% 2.38% -0.17% 26.50%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 10-09 0.06% 0.07% -0.25% 0.22% 2.38% 0.37% 7.41%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 10-09 0.07% 0.12% -0.06% 0.54% 2.36% 0.36% 14.48%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 10-09 -0.03% -0.07% -0.39% -0.09% 2.27% -0.26% 26.22%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.03% -0.63% 0.00% 2.22% -0.01% 16.78%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 10-09 0.06% -0.01% -0.56% -0.07% 2.20% -0.36% 12.51%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 10-09 0.06% -0.08% -0.78% -0.04% 2.19% -0.29% 19.67%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 10-09 0.06% 0.11% -0.59% -0.21% 2.18% -0.15% 33.46%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 10-09 0.02% 0.03% 0.40% 1.08% 2.17% 1.60% 16.50%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 10-09 0.05% 0.07% -0.59% -0.05% 2.16% -0.20% 13.41%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 09-30 - -0.33% -0.74% 0.32% 2.12% 0.07% 84.02%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 10-09 0.05% 0.10% -0.61% -0.25% 2.11% -0.21% 6.08%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 10-09 0.05% 0.04% -0.18% 0.39% 2.08% 0.33% 15.80%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-长债 10-09 0.06% 0.09% -0.56% -0.07% 1.97% -0.51% 12.05%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 10-09 0.04% 0.02% -0.15% 0.50% 1.94% 0.62% 20.57%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 10-09 0.12% -0.24% -1.35% -0.42% 1.91% 0.56% 29.13%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.04% -0.88% -0.17% 1.88% -0.08% 38.45%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.15% -1.12% -0.49% 1.88% -0.37% 36.37%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 10-09 0.08% -0.04% -0.90% -0.22% 1.75% -0.18% 8.98%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 10-09 0.06% -0.29% -0.82% -0.05% 1.54% 0.25% 2.45%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 10-09 0.12% -0.27% -1.45% -0.62% 1.53% 0.28% 26.05%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 10-09 0.03% 0.09% 0.24% 0.58% 1.36% 0.85% 5.82%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-长债 10-09 0.02% 0.09% 0.26% 0.58% 1.20% 0.54% 10.91%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 10-09 0.03% 0.14% 0.12% 0.25% 0.94% 0.05% 16.69%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 10-09 0.07% -0.02% -1.50% -0.84% 0.72% -1.64% 7.48%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 10-09 0.02% -0.30% -1.41% -1.03% 0.43% -1.34% 2.29%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-长债 10-09 0.00% -0.15% -0.60% -0.40% 0.10% -0.61% 3.33%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 09-30 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 09-30 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 10-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 10-09 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-长债 10-09 -0.04% -0.11% -0.11% -0.16% -0.53% -0.78% -1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 10-09 -0.12% 0.01% 9.37% 41.63% - 52.14% 51.47%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 10-09 -0.11% 0.04% 9.48% 41.90% - 52.60% 52.00%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 10-09 0.12% -0.24% -1.37% -0.44% - 0.66% 1.60%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 09-30 - -0.18% -0.31% 1.13% - 0.68% 2.75%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 10-09 0.00% -0.02% -0.04% 0.09% - -0.11% -0.11%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 10-09 1.20% 5.42% 19.07% 32.58% - - 23.78%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 10-09 1.21% 5.44% 19.19% 32.83% - - 24.12%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 09-29 0.03% 0.12% 0.61% - - - 0.76%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 09-29 0.02% 0.09% 0.53% - - - 0.66%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 10-09 0.06% 0.06% 0.23% - - - 0.26%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 10-09 0.17% 0.67% - - - - 1.20%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 10-09 0.16% 0.63% - - - - 1.13%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 10-09 0.05% 0.04% - - - - 0.00%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 09-30 - - - - - - -1.19%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 09-30 - - - - - - -1.20%

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-10-09

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 10-09 1.3260% 1.31% 1.39% 1.37% 0.33% 0.72%
中加货币E 020097 详情 10-09 1.3260% 1.31% 1.39% 1.37% 0.33% 0.72%
中加货币F 025079 详情 10-09 1.1340% 1.13% 1.15% 1.10% - -
中加货币A 000331 详情 10-09 1.0830% 1.07% 1.14% 1.13% 0.27% 0.60%