中加聚利纯债定开C(006589)基金净值_估值

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中加聚利纯债定开C(006589

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1300--; 近1月：0.34%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.2280; 近3月：0.94%; 近3年：12.16%

: 近6月：2.34%; 成立来：23.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-03-31）	基金经理：张楠
成立日：2018-11-27	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-05/2024-07-01～07-05

预估开放申购时间：
2024年06月28日15:00~07月05日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月28日15:00~07月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 7.55% --
23华靖 5.75% --
19津城 5.74% --
22华发03 5.74% --
22国丰 5.72% --
前五持仓占比合计：30.50%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	7.55%	--
23华靖	5.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1300	1.2280	--
04-19	1.1316	1.2296	--
04-12	1.1296	1.2276	--
04-03	1.1272	1.2252	--
03-29	1.1267	1.2247	--
03-22	1.1262	1.2242	--
03-15	1.1253	1.2233	--
03-08	1.1256	1.2236	-0.01%
03-07	1.1257	1.2237	0.02%
03-06	1.1255	1.2235	0.02%
03-05	1.1253	1.2233	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.34%	0.94%	2.34%	1.31%	4.29%	8.21%	12.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2554 \| 3258	2449 \| 3214	2453 \| 3104	1763 \| 2931	2187 \| 3084	1029 \| 2756	435 \| 2374	657 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.01%	1.14%	0.78%	1.34%	0.94%	-0.50%	1.70%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2064 \| 3230	605 \| 3114	537 \| 2943	761 \| 2851	1159 \| 2778	1679 \| 2732	114 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	3.70%	3.09%	1.69%	7.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	759 \| 3114	189 \| 2732	1720 \| 2413	1474 \| 2201	67 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-07~至今	张楠	2年又111天	9.54%
2021-08-20~2022-01-06	袁素张楠	139天	1.22%
2020-11-23~2021-08-19	袁素	269天	2.10%
2020-10-23~2020-11-22	闫沛贤袁素	30天	-0.78%
2018-11-27~2020-10-22	闫沛贤	1年又330天	10.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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283	0	公告中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	10-12 09:06
308	0	公告关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整管理	基金资讯	10-12 09:05
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