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中加聚利纯债定开C(006589
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单位净值 (2025-10-09)

1.11480.12%
近1月：-0.27%
近1年：1.53%

累计净值

1.2466
近3月：-1.45%
近3年：6.86%

近6月：-0.62%
成立来：26.05%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-06-30）基金经理：张楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-03～11-07/11-03～11-07
预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-30 1.1135 1.2453 0.09%
    09-29 1.1125 1.2443 -0.05%
    09-26 1.1131 1.2449 0.03%
    09-25 1.1128 1.2446 -0.05%
    09-24 1.1134 1.2452 -0.19%
    09-23 1.1155 1.2473 -0.13%
    09-22 1.1170 1.2488 0.04%
    09-19 1.1165 1.2483 -0.13%
    09-18 1.1180 1.2498 -0.06%
    09-17 1.1187 1.2505 0.13%
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    0.28%
    1.53%
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    同类平均
    0.06%
    -0.06%
    -0.46%
    0.28%
    0.49%
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    6.65%
    9.86%
    沪深300
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