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单位净值 (2025-01-17)

1.1184--
近1月:0.39%
近1年:2.65%

累计净值

1.2444
近3月:1.62%
近3年:10.87%

近6月:0.76%
成立来:25.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.06亿元(2024-09-30)基金经理:张楠
成 立 日:2018-11-27管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-03~03-28/03-03~03-28
预估开放申购时间:
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.1184 1.2444 --
    01-10 1.1188 1.2448 --
    01-03 1.1179 1.2439 --
    12-31 1.1174 1.2434 --
    12-27 1.1179 1.2439 --
    12-20 1.1168 1.2428 --
    12-13 1.1141 1.2401 --
    12-06 1.1083 1.2343 --
    11-29 1.1058 1.2318 0.00%
    11-28 1.1058 1.2318 -0.01%
    11-27 1.1059 1.2319 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.39%
    1.62%
    0.76%
    0.09%
    2.65%
    7.09%
    10.87%
    同类平均
    -0.08%
    0.22%
    1.63%
    2.33%
    -0.02%
    5.05%
    9.65%
    12.24%
    沪深300
    2.14%
    -2.80%
    0.64%
    8.87%
    -3.11%
    18.06%
    -7.85%
    -20.03%
    同类排名
    548 | 3324
    415 | 3287
    1392 | 3189
    2989 | 3078
    538 | 3315
    2498 | 2766
    1816 | 2365
    997 | 2006
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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