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单位净值 (2025-11-21)

1.1508-0.03%
近1月:0.50%
近1年:2.53%

累计净值

1.2850
近3月:0.53%
近3年:9.34%

近6月:0.16%
成立来:30.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.20亿元(2025-09-30)基金经理:张楠
成 立 日:2018-11-27管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-02~2026-03-06/2026-03-02~...
预估开放申购时间:
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.1508 1.2850 -0.03%
    11-20 1.1512 1.2854 0.00%
    11-19 1.1512 1.2854 -0.02%
    11-18 1.1514 1.2856 0.00%
    11-17 1.1514 1.2856 0.06%
    11-14 1.1507 1.2849 0.01%
    11-13 1.1506 1.2848 -0.02%
    11-12 1.1508 1.2850 0.04%
    11-11 1.1503 1.2845 0.04%
    11-10 1.1498 1.2840 0.03%
    11-07 1.1495 1.2837 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.50%
    0.53%
    0.16%
    1.45%
    2.53%
    5.23%
    9.34%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.47%
    0.52%
    1.01%
    2.42%
    6.89%
    10.83%
    沪深300
    -3.77%
    -3.35%
    3.86%
    13.72%
    13.18%
    11.64%
    24.37%
    18.16%
    同类排名
    2284 | 3514
    360 | 3492
    1109 | 3463
    2619 | 3369
    858 | 3242
    1181 | 3173
    2024 | 2616
    1248 | 2245
    四分位排名

    一般

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    良好

    良好

    不佳

    一般

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