中加聚利纯债定开A(006588)基金净值_估值

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中加聚利纯债定开A(006588

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单位净值 (2024-11-20): 1.12920.00%; 近1月：-0.16%; 近1年：2.63%

累计净值: 1.2564; 近3月：-0.51%; 近3年：11.74%

: 近6月：0.49%; 成立来：27.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.27亿元（2024-09-30）	基金经理：张楠
成立日：2018-11-27	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-04～11-29/2024-11-04～11-29

开放申购时间：
2024年11月01日15:00~11月29日15:00
开放赎回时间：
2024年11月01日15:00~11月29日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.44% --
24豫港01 7.55% --
24柯桥 7.54% --
24厦轨01 7.50% --
23赣州 5.93% --
前五持仓占比合计：37.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	9.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1292	1.2564	0.00%
11-19	1.1292	1.2564	0.00%
11-18	1.1292	1.2564	-0.01%
11-15	1.1293	1.2565	-0.04%
11-14	1.1297	1.2569	0.04%
11-13	1.1293	1.2565	0.00%
11-12	1.1293	1.2565	0.00%
11-11	1.1293	1.2565	0.01%
11-08	1.1292	1.2564	0.00%
11-07	1.1292	1.2564	0.01%
11-06	1.1291	1.2563	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.16%	-0.51%	0.49%	1.99%	2.63%	6.64%	11.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2417 \| 2891	2828 \| 2875	2717 \| 2808	2572 \| 2672	2262 \| 2454	2064 \| 2348	1288 \| 2005	355 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.45%	1.06%	1.11%	1.23%	0.86%	1.43%	1.03%	-0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3008 \| 3195	1987 \| 3365	1777 \| 3231	432 \| 3113	395 \| 2944	525 \| 2851	1032 \| 2778	1592 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.63%	4.06%	3.46%	2.05%	7.49%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	582 \| 3113	119 \| 2732	1529 \| 2414	1342 \| 2201	55 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-07~至今	张楠	2年又319天	11.04%
2021-08-20~2022-01-06	袁素张楠	139天	1.36%
2020-11-23~2021-08-19	袁素	269天	2.36%
2020-10-23~2020-11-22	闫沛贤袁素	30天	-0.74%
2018-11-27~2020-10-22	闫沛贤	1年又330天	11.09%

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2024-06-27	每份派现金0.0150元
2024-02-29	每份派现金0.0120元
2023-11-02	每份派现金0.0014元
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