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净值估算(19-11-21 15:00)

1.0480
+0.0004+0.04%
近1月:0.39%
近1年:--

单位净值 (2019-11-15)

1.0476--
近3月:2.10%
近3年:--

累计净值

1.0722
近6月:4.53%
成立来:7.33%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:11.07亿元(2019-09-30)基金经理:闫沛贤
成 立 日:2018-11-27管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

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民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-02~03-06/03-02~03-06
预估开放申购时间:
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2020年03月01日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0476 1.0722 --
    11-08 1.0461 1.0707 0.02%
    11-07 1.0459 1.0705 0.07%
    11-06 1.0452 1.0698 0.09%
    11-05 1.0443 1.0689 0.03%
    11-04 1.0440 1.0686 0.00%
    11-01 1.0440 1.0686 --
    10-25 1.0468 1.0694 --
    10-18 1.0460 1.0686 --
    10-11 1.0455 1.0681 --
    09-30 1.0436 1.0662 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.39%
    2.10%
    4.53%
    6.46%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.19%
    0.22%
    0.53%
    2.14%
    4.09%
    4.68%
    10.22%
    10.37%
    沪深300
    -0.42%
    0.23%
    2.85%
    6.08%
    29.19%
    20.55%
    -7.78%
    13.03%
    同类排名
    218 | 723
    46 | 705
    6 | 660
    10 | 604
    30 | 562
    -- | 547
    -- | 365
    -- | 253
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

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    • 3月
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    • 1年
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中加基金

管理规模:912.88亿旗下基金:58只
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