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单位净值 (2025-04-21)

1.1518-0.04%
近1月：0.46%
近1年：2.53%

累计净值

1.2802
近3月：0.93%
近3年：11.79%

近6月：1.94%
成立来：29.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.53亿元（2024-12-31）基金经理：张楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：07-07～08-01/07-07～08-01
预估开放申购时间：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月04日15:00~08月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1518 1.2802 -0.04%
    04-18 1.1523 1.2807 0.03%
    04-17 1.1520 1.2804 -0.03%
    04-16 1.1524 1.2808 0.06%
    04-15 1.1517 1.2801 0.01%
    04-14 1.1516 1.2800 0.00%
    04-11 1.1516 1.2800 0.02%
    04-10 1.1514 1.2798 0.00%
    04-09 1.1514 1.2798 0.00%
    04-08 1.1514 1.2798 -0.17%
    04-07 1.1534 1.2818 0.24%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
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融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
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    7.46%
    11.79%
    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
    0.68%
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中加聚利纯债定开A
    对比
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    张楠
    张楠
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    3年又256天
    现任基金资产规模：
    172.11亿(17只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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