南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金净值_估值

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南方骏元中短期利率债债券A(008761

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0435-0.02%; 近1月：1.07%; 近1年：4.73%

累计净值: 1.1765; 近3月：1.71%; 近3年：10.67%

: 近6月：2.42%; 成立来：18.78%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：28.50亿元（2024-09-30）	基金经理：黄斌斌等
成立日：2020-02-27	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21国开 12.78% --
24国开 8.89% --
24国开 7.22% --
24农发 7.02% --
前五持仓占比合计：48.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	12.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0435	1.1765	-0.02%
12-27	1.0437	1.1767	0.07%
12-26	1.0430	1.1760	0.07%
12-25	1.0423	1.1753	-0.09%
12-24	1.0432	1.1762	-0.03%
12-23	1.0435	1.1765	0.06%
12-20	1.0429	1.1759	0.16%
12-19	1.0412	1.1742	0.07%
12-18	1.0405	1.1735	-0.03%
12-17	1.0408	1.1738	-0.02%
12-16	1.0410	1.1740	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.07%	1.71%	2.42%	4.71%	4.73%	7.85%	10.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	807 \| 901	35 \| 900	43 \| 871	22 \| 849	37 \| 815	37 \| 815	90 \| 708	40 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.71%	1.05%	1.17%	0.84%	0.47%	1.19%	0.45%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 878	125 \| 862	133 \| 846	325 \| 832	545 \| 802	119 \| 771	656 \| 751	153 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	2.60%	5.91%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 832	112 \| 729	15 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-26~至今	黄斌斌王润栋	1年又219天	6.62%
2021-06-18~2023-05-25	刘骥	1年又341天	5.90%
2020-02-27~2021-06-17	黄斌斌	1年又111天	5.22%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-18	每份派现金0.0100元
2024-03-26	每份派现金0.0150元
2023-06-20	每份派现金0.0200元
2022-08-29	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0250元
2022-03-22	每份派现金0.0450元
2020-06-11	每份派现金0.0080元

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