南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金净值_估值

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南方骏元中短期利率债债券A(008761

)

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单位净值 (2025-09-15): 1.04390.01%; 近1月：-0.11%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.1799; 近3月：-0.08%; 近3年：8.35%

: 近6月：0.73%; 成立来：19.16%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：24.58亿元（2025-06-30）	基金经理：王润栋
成立日：2020-02-27	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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25附息 18.43% --
25附息 18.43% --
24农发 16.94% --
24农发 16.94% --
24国开 14.57% --
前五持仓占比合计：85.31%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	18.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0439	1.1799	0.01%
09-12	1.0438	1.1798	0.04%
09-11	1.0434	1.1794	0.01%
09-10	1.0433	1.1793	-0.07%
09-09	1.0440	1.1800	-0.04%
09-08	1.0444	1.1804	-0.05%
09-05	1.0449	1.1809	-0.06%
09-04	1.0455	1.1815	-0.01%
09-03	1.0456	1.1816	0.06%
09-02	1.0450	1.1810	0.01%
09-01	1.0449	1.1809	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.11%	-0.08%	0.73%	0.31%	1.85%	5.97%	8.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	0.03%	0.27%	1.08%	1.03%	1.98%	5.34%	7.95%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	830 \| 960	888 \| 961	889 \| 946	823 \| 940	876 \| 936	442 \| 895	114 \| 787	137 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.79%	-0.31%	1.73%	0.71%	1.05%	1.17%	0.84%	0.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	204 \| 957	863 \| 917	53 \| 908	26 \| 878	125 \| 862	133 \| 846	325 \| 832	545 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.73%	2.98%	2.60%	5.91%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 908	495 \| 832	112 \| 729	15 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-11~至今	王润栋	67天	-0.18%
2023-05-26~2025-07-10	黄斌斌王润栋	2年又46天	7.14%
2021-06-18~2023-05-25	刘骥	1年又341天	5.90%
2020-02-27~2021-06-17	黄斌斌	1年又111天	5.22%

点击	标题	作者	最新更新时间
52	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 08:08
69	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 08:07
86	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	07-16 08:09
104	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	07-16 08:08
88	公告关于南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金变更基金	基金资讯	07-12 08:06
99	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额恢复	基金资讯	06-25 06:59
140	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额限制	基金资讯	06-21 08:18
159	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-21 08:18
98	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 08:05
145	今天估计收19个蛋	任尔南北东西	04-09 12:28
136	今日预收36蛋	股友r72901t188	04-07 17:31
127	今天估计收37个蛋	任尔南北东西	04-07 12:40
137	今日预收15蛋	股友r72901t188	04-02 16:31
123	今天估计收4个蛋	任尔南北东西	04-02 12:11
139	今天预计收0蛋	灵动活泼的霜序7	03-31 12:53
102	公告南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 08:05
161	今天预计收11个蛋	铁面无私的青崖	03-26 17:11
126	今日预收5蛋	股友r72901t188	03-26 14:49
134	今日预收7蛋	股友r72901t188	03-24 15:27
141	今天估计收9个蛋	基民0197G51h21	03-18 12:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-06-18	每份派现金0.0100元
2024-03-26	每份派现金0.0150元
2023-06-20	每份派现金0.0200元
2022-08-29	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0250元
2022-03-22	每份派现金0.0450元
2020-06-11	每份派现金0.0080元

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