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单位净值 (2025-07-17)

1.12690.02%
近1月:0.26%
近1年:2.53%

累计净值

1.2119
近3月:0.83%
近3年:8.95%

近6月:1.40%
成立来:22.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.38亿元(2025-03-31)基金经理:邵笛
成 立 日:2018-11-02管 理 人东吴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.1269 1.2119 0.02%
    07-16 1.1267 1.2117 0.02%
    07-15 1.1265 1.2115 0.03%
    07-14 1.1262 1.2112 0.00%
    07-11 1.1262 1.2112 -0.01%
    07-10 1.1263 1.2113 -0.01%
    07-09 1.1264 1.2114 0.01%
    07-08 1.1263 1.2113 -0.01%
    07-07 1.1264 1.2114 0.04%
    07-04 1.1260 1.2110 0.02%
    07-03 1.1258 1.2108 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.83%
    1.40%
    1.43%
    2.53%
    7.93%
    8.95%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.71%
    0.97%
    0.95%
    3.32%
    7.83%
    11.29%
    沪深300
    0.61%
    4.24%
    6.95%
    5.83%
    2.53%
    15.22%
    4.33%
    -5.04%
    同类排名
    1314 | 3100
    574 | 3102
    697 | 3050
    360 | 2969
    367 | 2957
    1955 | 2735
    566 | 2186
    1339 | 1851
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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    一般

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