东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金净值_估值

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东吴鼎泰纯债债券A(006026

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.09900.02%; 近1月：-0.02%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.1840; 近3月：-0.35%; 近3年：8.44%

: 近6月：0.95%; 成立来：19.39%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.13亿元（2024-09-30）	基金经理：邵笛等
成立日：2018-11-02	管理人：东吴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22河钢 3.58% --
20农发 3.58% --
24农发 3.54% --
24津城 3.50% --
24汇金 3.50% --
前五持仓占比合计：17.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22河钢	3.58%	--
20农发	3.58%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0990	1.1840	0.02%
11-19	1.0988	1.1838	0.03%
11-18	1.0985	1.1835	0.02%
11-15	1.0983	1.1833	0.04%
11-14	1.0979	1.1829	0.05%
11-13	1.0974	1.1824	0.04%
11-12	1.0970	1.1820	0.07%
11-11	1.0962	1.1812	0.02%
11-08	1.0960	1.1810	0.02%
11-07	1.0958	1.1808	0.00%
11-06	1.0958	1.1808	-0.02%

更多净值信息>

东吴鼎泰纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-11-26 每份派现金0.0300元
2020-06-10 每份派现金0.0400元
2019-06-25 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2022-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2022-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	-0.02%	-0.35%	0.95%	3.56%	4.20%	5.91%	8.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 2891	2770 \| 2875	2675 \| 2808	2239 \| 2672	822 \| 2454	798 \| 2348	1587 \| 2005	1383 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	1.56%	1.84%	1.11%	0.64%	-0.05%	0.27%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2549 \| 3195	521 \| 3365	237 \| 3231	662 \| 3113	854 \| 2944	2748 \| 2851	2595 \| 2778	357 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.99%	2.05%	3.27%	2.64%	3.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2568 \| 3113	1546 \| 2732	1632 \| 2414	958 \| 2201	747 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-26~至今	邵笛杜澄楷	1年又27天	4.61%
2022-05-09~2023-10-25	邵笛	1年又169天	2.02%
2021-07-19~2022-05-08	陈晨	293天	2.60%
2018-11-08~2021-07-18	陈晨黄婧丽	2年又253天	9.04%
2018-11-02~2018-11-07	陈晨	5天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派现金0.0300元
2020-06-10	每份派现金0.0400元
2019-06-25	每份派现金0.0150元

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