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单位净值 (2024-07-19)

1.02940.02%
近1月:0.27%
近1年:3.29%

累计净值

1.1584
近3月:0.76%
近3年:9.39%

近6月:2.34%
成立来:16.76%
类型:债券型-长债规模:20.37亿元(2024-06-30)基金经理:李子家
成 立 日:2019-07-12管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-18~10-08/2024-09-18~10-08
预估开放申购时间:
2024年09月13日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月13日15:00~10月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0294 1.1584 0.02%
    07-18 1.0292 1.1582 -0.02%
    07-17 1.0294 1.1584 0.01%
    07-16 1.0293 1.1583 0.00%
    07-15 1.0293 1.1583 0.06%
    07-12 1.0287 1.1577 0.05%
    07-11 1.0282 1.1572 0.03%
    07-10 1.0279 1.1569 0.02%
    07-09 1.0277 1.1567 0.08%
    07-08 1.0269 1.1559 -0.11%
    07-05 1.0280 1.1570 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.27%
    0.76%
    2.34%
    2.41%
    3.29%
    5.65%
    9.39%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1556 | 3344
    1720 | 3229
    1450 | 3065
    1668 | 3055
    1874 | 2787
    1814 | 2416
    1516 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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