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单位净值 (2025-08-29)

1.03670.03%
近1月:-0.08%
近1年:2.28%

累计净值

1.1857
近3月:0.00%
近3年:7.75%

近6月:0.63%
成立来:19.87%
类型:债券型-长债规模:40.65亿元(2025-06-30)基金经理:李子家
成 立 日:2019-07-12管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-16~10-22/10-16~10-22
预估开放申购时间:
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0367 1.1857 0.03%
    08-28 1.0364 1.1854 -0.10%
    08-27 1.0374 1.1864 0.01%
    08-26 1.0373 1.1863 0.06%
    08-25 1.0367 1.1857 0.10%
    08-22 1.0357 1.1847 -0.02%
    08-21 1.0359 1.1849 0.05%
    08-20 1.0354 1.1844 -0.02%
    08-19 1.0356 1.1846 0.04%
    08-18 1.0352 1.1842 -0.27%
    08-15 1.0380 1.1870 -0.07%
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    0.10%
    -0.08%
    0.00%
    0.63%
    -0.12%
    2.28%
    5.77%
    7.75%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    1505 | 2515
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