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单位净值 (2025-02-18)

1.0548-0.08%
近1月:-0.18%
近1年:4.59%

累计净值

1.1838
近3月:1.59%
近3年:9.90%

近6月:2.15%
成立来:19.64%
类型:债券型-长债规模:41.36亿元(2024-12-31)基金经理:李子家
成 立 日:2019-07-12管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-09~04-22/04-09~04-22
预估开放申购时间:
2025年04月08日15:00~04月22日15:00
预估开放赎回时间:
2025年04月08日15:00~04月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172021-012023-012025-011.031.041.041.051.051.061.06
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172021-012023-012025-011.171.171.181.181.191.191.20
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0548 1.1838 -0.08%
    02-17 1.0556 1.1846 -0.13%
    02-14 1.0570 1.1860 -0.13%
    02-13 1.0584 1.1874 -0.03%
    02-12 1.0587 1.1877 -0.02%
    02-11 1.0589 1.1879 0.01%
    02-10 1.0588 1.1878 -0.13%
    02-07 1.0602 1.1892 -0.01%
    02-06 1.0603 1.1893 0.10%
    02-05 1.0592 1.1882 0.09%
    01-27 1.0583 1.1873 0.18%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.39%
    -0.18%
    1.59%
    2.15%
    -0.31%
    4.59%
    7.51%
    9.90%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    2529 | 3001
    2548 | 3002
    922 | 2917
    742 | 2804
    2629 | 2993
    711 | 2502
    1310 | 2095
    1049 | 1745
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中加颐瑾定开债券A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3101020304050
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102550
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李子家
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    2年又112天
    现任基金资产规模:
    124.49亿(7只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%1%2%3%4%5%6%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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