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单位净值 (2025-03-13)

1.04450.03%
近1月:-1.18%
近1年:3.03%

累计净值

1.2312
近3月:-0.64%
近3年:9.30%

近6月:0.59%
成立来:25.11%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:李子家
成 立 日:2018-06-14管 理 人中加基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.0445 1.2312 0.03%
    03-12 1.0442 1.2309 0.13%
    03-11 1.0428 1.2295 -0.21%
    03-10 1.0450 1.2317 -0.03%
    03-07 1.0453 1.2320 -0.27%
    03-06 1.0481 1.2348 -0.19%
    03-05 1.0501 1.2368 0.05%
    03-04 1.0496 1.2363 -0.02%
    03-03 1.0498 1.2365 0.12%
    02-28 1.0485 1.2352 0.12%
    02-27 1.0472 1.2339 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    -1.18%
    -0.64%
    0.59%
    -1.14%
    3.03%
    6.97%
    9.30%
    同类平均
    -0.21%
    -0.70%
    -0.21%
    1.06%
    -0.55%
    3.41%
    8.26%
    11.58%
    沪深300
    -1.13%
    0.16%
    -0.55%
    23.81%
    -0.59%
    9.50%
    -2.42%
    -9.17%
    同类排名
    2415 | 2998
    2611 | 2999
    2583 | 2950
    2271 | 2842
    2692 | 2985
    1218 | 2540
    1217 | 2113
    1171 | 1762
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

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