中加颐信纯债债券C(006069)基金净值_估值

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中加颐信纯债债券C(006069

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单位净值 (2025-03-10): 1.0450-0.03%; 近1月：-1.14%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.2317; 近3月：-0.30%; 近3年：9.42%

: 近6月：0.83%; 成立来：25.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：李子家
成立日：2018-06-14	管理人：中加基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0450	1.2317	-0.03%
03-07	1.0453	1.2320	-0.27%
03-06	1.0481	1.2348	-0.19%
03-05	1.0501	1.2368	0.05%
03-04	1.0496	1.2363	-0.02%
03-03	1.0498	1.2365	0.12%
02-28	1.0485	1.2352	0.12%
02-27	1.0472	1.2339	-0.16%
02-26	1.0489	1.2356	0.04%
02-25	1.0485	1.2352	0.12%
02-24	1.0472	1.2339	-0.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	-1.14%	-0.30%	0.83%	-1.09%	2.95%	7.04%	9.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2609 \| 2997	2630 \| 3003	2550 \| 2945	1838 \| 2835	2751 \| 2988	1199 \| 2529	1207 \| 2108	1145 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.35%	0.45%	1.08%	1.25%	1.03%	0.48%	1.02%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	768 \| 3316	1063 \| 3195	1940 \| 3363	1331 \| 3229	906 \| 3111	1471 \| 2942	1907 \| 2849	2490 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.21%	2.91%	2.45%	3.50%	2.53%	3.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	867 \| 3316	1944 \| 3111	969 \| 2730	1492 \| 2412	1053 \| 2199	715 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	李子家	1年又243天	5.46%
2021-12-21~2023-07-11	颜灵珊	1年又202天	4.41%
2021-05-20~2021-12-20	于跃颜灵珊	214天	2.09%
2020-03-04~2021-05-19	于跃	1年又76天	2.59%
2018-06-14~2020-03-03	杨旸	1年又263天	8.54%

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780	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-18 12:04
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2022-02-21	每份派现金0.0100元
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