中加颐信纯债债券C(006069)基金净值_估值

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中加颐信纯债债券C(006069

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单位净值 (2025-12-08): 1.02170.01%; 近1月：0.19%; 近1年：1.17%

累计净值: 1.2434; 近3月：0.20%; 近3年：8.73%

: 近6月：0.07%; 成立来：26.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2025-09-30）	基金经理：李子家
成立日：2018-06-14	管理人：中加基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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25农发 89.64% --
25农发 89.64% --
前二持仓占比合计：179.28%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	1.0217	1.2434	0.01%
12-05	1.0216	1.2433	0.01%
12-04	1.0215	1.2432	0.01%
12-03	1.0214	1.2431	0.00%
12-02	1.0214	1.2431	0.01%
12-01	1.0213	1.2430	0.02%
11-28	1.0211	1.2428	0.01%
11-27	1.0210	1.2427	0.01%
11-26	1.0209	1.2426	-0.01%
11-25	1.0210	1.2427	0.01%
11-24	1.0209	1.2426	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.19%	0.20%	0.07%	0.02%	1.17%	5.93%	8.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.14%	-0.14%	0.19%	0.19%	0.79%	1.64%	6.69%	10.87%
沪深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 3207	141 \| 3222	1792 \| 3193	1972 \| 3114	2348 \| 2964	2085 \| 2914	1293 \| 2401	1381 \| 2052
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.28%	0.95%	-0.88%	2.35%	0.45%	1.08%	1.25%	1.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1664 \| 3497	1550 \| 3451	2738 \| 3040	768 \| 3316	1063 \| 3195	1937 \| 3360	1331 \| 3226	906 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.21%	2.91%	2.45%	3.50%	2.53%	3.98%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	867 \| 3316	1943 \| 3108	969 \| 2727	1492 \| 2409	1052 \| 2196	713 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	李子家	2年又151天	6.64%
2021-12-21~2023-07-11	颜灵珊	1年又202天	4.41%
2021-05-20~2021-12-20	于跃颜灵珊	214天	2.09%
2020-03-04~2021-05-19	于跃	1年又76天	2.59%
2018-06-14~2020-03-03	杨旸	1年又263天	8.54%

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62	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:38
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92	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:20
107	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025	基金资讯	07-14 09:20
114	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-14 09:18
308	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	07-09 07:40
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2023-04-12	每份派现金0.0040元
2022-09-09	每份派现金0.0120元
2022-06-09	每份派现金0.0100元
2022-02-21	每份派现金0.0100元
2021-09-27	每份派现金0.0100元
2021-06-28	每份派现金0.0100元
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