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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0802 1.2169 0.04% 07-25 1.0798 1.2165 0.06% 07-24 1.0791 1.2158 0.00% 07-23 1.0791 1.2158 0.06% 07-22 1.0784 1.2151 0.12% 07-19 1.0771 1.2138 0.04% 07-18 1.0767 1.2134 -0.02% 07-17 1.0769 1.2136 0.02% 07-16 1.0767 1.2134 0.00% 07-15 1.0767 1.2134 0.05% 07-12 1.0762 1.2129 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.29%0.47%1.16%2.38%2.69%4.05%6.43%9.68%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名766 | 3376986 | 33481335 | 32481585 | 30731572 | 30531293 | 27881427 | 24191418 | 2112四分位排名
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