中银纯债债券C(380006)基金净值_估值_行情走势

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中银纯债债券C(380006

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净值估算(18-05-23 09:24)

1.0461

+0.0001+0.01%

近1月：-0.38%

近1年：4.34%

单位净值 (2018-05-22): 1.04600.10%; 近3月：1.74%; 近3年：10.03%

累计净值: 1.2460; 近6月：2.94%; 成立来：25.44%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.95亿元（2018-03-31）	基金经理：陈玮
成立日：2012-12-12	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日投资上限5000万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
18国开	7.19%	--	--
17农发	4.45%	--	--
18附息	3.56%	--	--
16浙商	3.54%	--	--
16徽商	3.54%	--	--

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7天4.90%14天4.58%
30天4.68%60天4.49%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.0460	1.2460	0.10%
05-21	1.0450	1.2450	0.10%
05-18	1.0440	1.2440	0.00%
05-17	1.0440	1.2440	0.00%
05-16	1.0440	1.2440	-0.10%
05-15	1.0450	1.2450	0.00%
05-14	1.0450	1.2450	0.00%
05-11	1.0450	1.2450	-0.10%
05-10	1.0460	1.2460	0.00%
05-09	1.0460	1.2460	-0.10%
05-08	1.0470	1.2470	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-05-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	-0.38%	1.74%	2.94%	2.74%	4.34%	4.76%	10.03%
同类平均	0.03%	0.35%	1.31%	2.03%	2.10%	4.90%	6.46%	6.07%
沪深300	-0.46%	3.86%	-3.62%	-7.60%	-3.09%	14.51%	26.90%	-21.11%
同类排名	414 \| 1311	1106 \| 1308	340 \| 1288	279 \| 1256	295 \| 1270	522 \| 1169	339 \| 692	174 \| 558
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.85%	-0.29%	0.68%	0.49%	0.29%	-1.71%	1.63%	0.82%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	304 \| 1336	837 \| 1331	906 \| 1349	872 \| 1305	599 \| 1242	491 \| 892	440 \| 763	123 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.17%	1.68%	8.11%	10.35%	-0.70%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	710 \| 1331	204 \| 648	431 \| 564	379 \| 491	230 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：二星级纯债基金，收益一般，基金经理业绩稳定性好，抗风险能力强

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-31~至今陈玮 3年又144天 14.24%
2012-12-12~2014-12-30 陈国辉 2年又18天 10.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-31~至今	陈玮	3年又144天	14.24%
2012-12-12~2014-12-30	陈国辉	2年又18天	10.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-27	每份派现金0.0080元
2017-12-26	每份派现金0.0050元
2017-09-27	每份派现金0.0060元
2017-06-22	每份派现金0.0060元
2017-03-22	每份派现金0.0050元
2016-12-13	每份派现金0.0700元
2016-03-08	每份派现金0.1000元

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