中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 198,617.08 336,798.15 181,566.51 290,557.25
本期利润 详情 274,112.33 411,975.71 253,093.85 213,413.19
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 525,096.90 404,322.09 463,812.71 381,852.29
期末基金资产净值 详情 12,798,984.86 11,855,638.11 11,853,334.75 11,148,156.95
  • 2024
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