中加基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询:
期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 336,798.15 181,566.51 290,557.25 136,831.59
本期利润 详情 411,975.71 253,093.85 213,413.19 138,786.52
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 404,322.09 463,812.71 381,852.29 376,883.11
期末基金资产净值 详情 11,855,638.11 11,853,334.75 11,148,156.95 10,204,226.63
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2013
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