中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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开放式基金

最新更新日期:2024-03-29

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

23年2季度

中加颐慧定开债券发起式A 005336 债券型-长债 0.75% 18.45% 0.82% 0.46% 1.43%
中加瑞享纯债债券A 008765 债券型-长债 1.44% 6.10% 1.36% 0.96% 1.51%
中加纯债一年A 000552 债券型-长债 1.58% 6.01% 1.41% 1.07% 1.51%
中加丰尚纯债债券A 003155 债券型-长债 1.25% 5.96% 1.32% 1.18% 1.54%
中加纯债债券 000914 债券型-长债 1.49% 5.71% 1.22% 0.88% 1.67%
中加纯债一年C 000553 债券型-长债 1.50% 5.61% 1.31% 0.94% 1.43%
中加颐智纯债债券 006411 债券型-长债 0.71% 5.30% 1.20% 1.39% 1.28%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 债券型-长债 1.71% 5.29% 1.57% 0.91% 1.43%
中加纯债两年债券A 003660 债券型-长债 0.99% 5.23% 1.04% 1.05% 1.19%
中加丰泽纯债债券A 003417 债券型-长债 1.48% 5.18% 1.20% 0.93% 1.51%
中加丰润纯债债券A 002881 债券型-长债 1.36% 5.15% 1.14% 0.74% 1.51%
中加聚盈四个月定开债A 007061 债券型-长债 1.36% 5.13% 1.07% 0.90% 1.58%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 债券型-长债 1.65% 5.00% 1.52% 0.83% 1.36%
中加纯债两年债券C 003661 债券型-长债 0.93% 4.96% 0.97% 0.99% 1.12%
中加丰润纯债债券C 002882 债券型-长债 1.32% 4.93% 1.09% 0.69% 1.46%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 债券型-长债 1.40% 4.89% 0.98% 0.70% 1.43%
中加颐睿纯债债券A 006066 债券型-长债 1.33% 4.72% 1.04% 0.83% 1.32%
中加聚盈四个月定开债C 007062 债券型-长债 1.26% 4.71% 0.97% 0.79% 1.47%
中加优选中高等级债券A 007557 债券型-长债 1.26% 4.65% 1.16% 0.75% 1.18%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 混合型-灵活 0.08% 4.63% 1.12% -1.69% 1.66%
中加聚利纯债定开A 006588 债券型-长债 1.11% 4.63% 1.23% 0.86% 1.43%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 债券型-中短债 1.36% 4.61% 1.07% 0.94% 1.19%
中加优选中高等级债券C 007558 债券型-长债 1.19% 4.44% 1.11% 0.70% 1.13%
中加博裕纯债债券 008785 债券型-长债 1.21% 4.44% 0.97% 0.67% 1.17%
中加颐兴定开债券 005879 债券型-长债 1.37% 4.43% 1.04% 0.71% 1.22%
中加颐鑫纯债债券A 006304 债券型-中短债 1.56% 4.41% 1.45% 0.58% 1.40%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 债券型-中短债 1.31% 4.40% 1.02% 0.89% 1.14%
中加紫金灵活配置混合A 005373 混合型-灵活 -11.10% 4.33% 2.36% -0.06% 0.02%
中加聚利纯债定开C 006589 债券型-长债 1.01% 4.27% 1.14% 0.78% 1.34%
中加丰盈一年定开债 003428 债券型-长债 1.11% 4.25% 0.90% 0.75% 1.17%
中加丰尚纯债债券C 017677 债券型-长债 1.23% 4.12% 1.32% 0.89% 0.79%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 混合型-灵活 -0.04% 4.11% 0.99% -1.82% 1.53%
中加恒享三个月定开债券 015076 债券型-长债 1.38% 4.06% 1.33% 0.92% 1.01%
中加紫金灵活配置混合C 005374 混合型-灵活 -11.17% 4.05% 2.31% -0.13% -0.05%
中加丰享纯债债券 003445 债券型-长债 0.98% 4.05% 0.87% 0.51% 1.36%
中加丰裕纯债债券A 003673 债券型-长债 0.94% 3.93% 1.12% 0.36% 1.33%
中加颐睿纯债债券C 006067 债券型-长债 1.24% 3.92% 0.94% 0.73% 1.22%
中加纯债定开债券A 004911 债券型-长债 0.87% 3.91% 0.92% 0.53% 1.19%
中加瑞鑫纯债债券 006827 债券型-长债 1.00% 3.58% 0.85% 0.58% 1.14%
中加瑞合纯债债券 010397 债券型-长债 1.17% 3.47% 0.87% 0.52% 1.34%
中加恒泰定开债券A 007478 债券型-长债 1.57% 3.32% 1.94% 1.35% 0.79%
中加聚享增盈债券A 015371 债券型-混合二级 1.73% 3.29% 0.31% 0.12% 0.27%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 指数型-固收 1.04% 3.21% 0.83% 0.38% 1.16%
中加民丰纯债A 007572 债券型-长债 1.13% 3.18% 0.88% 0.57% 1.24%
中加颐合纯债债券A 006180 债券型-长债 1.19% 3.12% 0.52% 0.59% 0.92%
中加颐信纯债债券A 006068 债券型-长债 1.28% 3.03% 1.06% 0.49% 1.05%
中加瑞利纯债债券A 006453 债券型-长债 0.30% 3.00% 0.64% 0.34% 1.13%
中加安盈一年定开债发起 015552 债券型-混合一级 1.06% 2.99% 0.72% 0.39% 1.16%
中加颐信纯债债券C 006069 债券型-长债 1.25% 2.91% 1.03% 0.48% 1.02%
中加优悦一年定开债券 013087 债券型-长债 1.25% 2.88% 0.82% 0.37% 1.27%
中加1-5年国开债指数 012039 指数型-固收 1.30% 2.88% 0.66% 0.43% 1.31%
中加聚享增盈债券C 015372 债券型-混合二级 1.63% 2.87% 0.20% 0.02% 0.16%
中加裕盈纯债债券 007121 债券型-长债 0.68% 2.81% 0.73% 0.47% 0.93%
中加博盈一年定开债发起 016009 债券型-长债 1.51% 2.79% 0.51% 0.60% 1.31%
中加颐瑾定开债券A 006963 债券型-长债 1.09% 2.74% 0.67% 0.36% 1.09%
中加瑞利纯债债券C 006454 债券型-长债 0.17% 2.73% 0.59% 0.29% 1.02%
中加享润两年定开债 007928 债券型-长债 0.56% 2.66% 0.77% 0.67% 0.62%
中加颐享纯债债券A 004910 债券型-长债 1.14% 2.56% 0.67% 0.28% 1.08%
中加穗盈纯债债券 011187 债券型-长债 1.19% 2.51% 0.79% 0.45% 0.83%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 指数型-固收 0.50% 2.22% 0.58% 0.40% 0.68%
中加享利三年债券 007680 债券型-长债 0.49% 2.21% 0.48% 0.60% 0.64%
中加邮益一年持有混合A 012471 混合型-偏债 1.34% 2.09% -0.43% -0.92% 1.57%
中加1-3年政金债指数 008574 指数型-固收 1.17% 2.08% 0.59% 0.45% 0.01%
中加丰裕纯债债券C 015672 债券型-长债 0.44% 1.97% 0.55% -0.10% 0.80%
中加科丰价值精选混合 008356 混合型-偏债 0.99% 1.66% -0.07% -0.30% 0.48%
中加邮益一年持有混合C 012472 混合型-偏债 1.21% 1.59% -0.55% -1.04% 1.44%
中加优享纯债债券A 007480 债券型-长债 0.39% 1.55% 0.37% 0.24% 0.64%
中加颐鑫纯债债券C 016540 债券型-中短债 1.53% 1.54% 1.43% 0.11% 0.00%
中加心享混合A 002027 混合型-灵活 0.61% 1.38% -0.53% -0.64% 0.26%
中加心享混合C 002533 混合型-灵活 0.59% 1.26% -0.57% -0.66% 0.23%
中加瑞享纯债债券C 011245 债券型-长债 -0.10% 1.22% 0.15% 0.30% 0.77%
中加科瑞混合A 011543 混合型-偏债 -0.21% 1.04% 0.21% -1.54% 1.16%
中加科鑫混合A 010543 混合型-偏债 -1.65% 0.99% 0.20% -0.43% -0.35%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 混合型-偏债 1.58% 0.93% 0.98% -7.20% 4.82%
中加颐享纯债债券C 016536 债券型-长债 0.70% 0.88% 0.20% -0.15% 0.67%
中加科瑞混合C 011544 混合型-偏债 -0.28% 0.60% 0.13% -1.67% 1.03%
中加科鑫混合C 010544 混合型-偏债 -1.73% 0.58% 0.09% -0.53% -0.45%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 混合型-偏债 1.48% 0.53% 0.88% -7.29% 4.71%
中加颐合纯债债券C 017678 债券型-长债 0.90% 0.24% 0.05% -0.05% 0.00%
中加聚优一年定开混合A 011433 混合型-偏债 0.85% 0.07% -0.22% -1.71% 0.66%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 债券型-长债 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加纯债定开债券C 004912 债券型-长债 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 债券型-长债 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加优享纯债债券C 013835 债券型-长债 0.10% -0.40% 0.00% -0.35% 0.00%
中加科盈混合A 008033 混合型-偏债 - -0.41% - - -
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 FOF-稳健型 -1.02% -0.42% 0.21% -2.00% -0.78%
中加聚优一年定开混合C 011434 混合型-偏债 0.72% -0.43% -0.34% -1.84% 0.53%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 FOF-稳健型 -1.08% -0.63% 0.07% -2.08% -0.84%
中加聚隆持有期混合A 010545 混合型-偏债 1.22% -0.68% 0.40% -3.17% 0.95%
中加科盈混合C 008034 混合型-偏债 - -1.01% - - -
中加聚隆持有期混合C 010546 混合型-偏债 1.13% -1.08% 0.30% -3.26% 0.85%
中加转型动力混合A 005775 混合型-灵活 2.74% -2.31% -2.47% -6.73% 1.91%
中加转型动力混合C 005776 混合型-灵活 2.55% -3.09% -2.67% -6.92% 1.71%
中加核心智造混合A 009242 混合型-偏股 -1.60% -4.00% -0.18% -11.29% 2.78%
中加核心智造混合C 009243 混合型-偏股 -1.69% -4.39% -0.28% -11.38% 2.67%
中加量化研选混合A 014691 混合型-偏股 -4.13% -5.09% -3.98% -3.25% -1.91%
中加量化研选混合C 014692 混合型-偏股 -4.21% -5.37% -4.05% -3.32% -1.99%
中加中证500指数增强A 010153 指数型-股票 -0.60% -5.99% -3.74% -4.61% -3.35%
中加中证500指数增强C 010154 指数型-股票 -0.67% -6.26% -3.80% -4.69% -3.43%
中加改革红利混合 001537 混合型-灵活 1.16% -7.52% -7.29% -21.14% 10.76%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 FOF-进取型 -6.37% -8.05% 0.19% -6.78% -4.81%
中加医疗创新混合发起式A 016756 混合型-偏股 -11.39% -9.17% 4.93% -5.48% -5.27%
中加医疗创新混合发起式C 016757 混合型-偏股 -11.47% -9.71% 4.75% -5.61% -5.41%
中加心悦混合C 005372 混合型-灵活 5.01% -10.08% -5.36% 0.06% -5.95%
中加心悦混合A 005371 混合型-灵活 5.00% -10.09% -5.38% 0.05% -5.95%
中加优势企业混合A 009853 混合型-偏股 0.93% -16.01% -7.81% -18.91% 1.56%
中加龙头精选混合A 013771 混合型-偏股 2.20% -16.26% -4.71% -11.40% -3.11%
中加龙头精选混合C 013772 混合型-偏股 2.10% -16.60% -4.81% -11.49% -3.21%
中加优势企业混合C 009854 混合型-偏股 0.73% -16.69% -8.00% -19.07% 1.35%
中加新兴成长混合A 009855 混合型-偏股 1.24% -17.48% -4.26% -12.04% -3.26%
中加新兴成长混合C 009856 混合型-偏股 1.14% -17.81% -4.36% -12.13% -3.36%
中加消费优选混合A 012202 混合型-偏股 -1.56% -18.73% -9.56% -9.90% -5.57%
中加消费优选混合C 012203 混合型-偏股 -1.74% -19.39% -9.76% -10.08% -5.76%
中加新兴消费混合A 010176 混合型-偏股 -0.78% -21.04% -12.30% -10.10% -8.75%
中加新兴消费混合C 010177 混合型-偏股 -0.87% -21.36% -12.39% -10.20% -8.85%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 混合型-偏股 7.12% -27.16% -1.08% -14.05% -3.70%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 混合型-偏股 6.93% -27.75% -1.29% -14.22% -3.90%
中加纯债分级债券B 000915 债券型-长债 - - - - -
中加瑞盈债券 002440 债券型-混合二级 - - - - -
中加安瑞平衡养老三年(FOF) 008930 FOF-均衡型 - - - - -
中加科享混合C 010399 混合型-偏债 - - - - -
中加科享混合A 010398 混合型-偏债 - - - - -
中加科尚混合A 011878 混合型-偏债 - - - - -
中加科尚混合C 011896 混合型-偏债 - - - - -
中加中债1-5年政金债指数 014442 指数型-固收 - - - - -
中加恒泰定开债券C 017806 债券型-长债 0.00% - 0.00% 0.00% -0.09%
中加民丰纯债C 018639 债券型-长债 0.00% - -0.02% -0.22% -
中加丰泽纯债债券C 020280 债券型-长债 1.44% - - - -
中加科技创新混合发起式A 020661 混合型-偏股 - - - - -
中加科技创新混合发起式C 020662 混合型-偏股 - - - - -
中加睿盈纯债债券 020446 债券型-长债 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2024-03-29

基金名称 代码 收益详情 基金类型

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

23年2季度

中加货币C 000332 货币型-普通货币 0.57% 2.14% 0.49% 0.55% 0.55%
中加货币A 000331 货币型-普通货币 0.51% 1.89% 0.43% 0.49% 0.49%
中加货币E 020097 货币型-普通货币 0.57% - - - -