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单位净值 (2025-07-14)

1.0243-0.03%
近1月:0.01%
近1年:2.93%

累计净值

1.2454
近3月:0.19%
近3年:9.68%

近6月:0.19%
成立来:26.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.16亿元(2025-03-31)基金经理:李子家
成 立 日:2018-06-14管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0243 1.2454 -0.03%
    07-11 1.0246 1.2457 0.00%
    07-10 1.0246 1.2457 -0.09%
    07-09 1.0606 1.2467 -0.01%
    07-08 1.0607 1.2468 -0.03%
    07-07 1.0610 1.2471 -0.01%
    07-04 1.0611 1.2472 0.01%
    07-03 1.0610 1.2471 0.01%
    07-02 1.0609 1.2470 0.05%
    07-01 1.0604 1.2465 0.06%
    06-30 1.0598 1.2459 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.01%
    0.19%
    0.19%
    0.07%
    2.93%
    6.83%
    9.68%
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    1868 | 3112
    2703 | 3113
    2778 | 3051
    2585 | 2978
    2697 | 2969
    1371 | 2740
    1143 | 2195
    1061 | 1860
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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