中加颐信纯债债券A(006068)基金净值_估值

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中加颐信纯债债券A(006068

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单位净值 (2024-12-23): 1.05690.04%; 近1月：1.64%; 近1年：5.45%

累计净值: 1.2430; 近3月：1.43%; 近3年：11.28%

: 近6月：2.93%; 成立来：26.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.52亿元（2024-09-30）	基金经理：李子家
成立日：2018-06-14	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22附息 9.18% --
23进出 9.10% --
22农发 8.84% --
23华夏 7.95% --
24南京 7.88% --
前五持仓占比合计：42.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.0569	1.2430	0.04%
12-20	1.0565	1.2426	0.22%
12-19	1.0542	1.2403	0.03%
12-18	1.1039	1.2400	-0.07%
12-17	1.1047	1.2408	-0.05%
12-16	1.1052	1.2413	0.18%
12-13	1.1032	1.2393	0.20%
12-12	1.1010	1.2371	0.05%
12-11	1.1005	1.2366	0.05%
12-10	1.1000	1.2361	0.26%
12-09	1.0971	1.2332	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.64%	1.43%	2.93%	5.12%	5.45%	8.49%	11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.25%	1.36%	2.51%	5.09%	5.39%	9.80%	12.59%
沪深300	0.56%	1.76%	22.44%	12.53%	14.64%	17.87%	2.75%	-20.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	496 \| 2929	638 \| 2915	1096 \| 2852	618 \| 2732	768 \| 2450	774 \| 2433	1128 \| 2064	848 \| 1730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	1.09%	1.28%	1.06%	0.49%	1.05%	0.40%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1017 \| 3195	1918 \| 3365	1192 \| 3231	827 \| 3113	1423 \| 2944	1826 \| 2851	2374 \| 2778	473 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.49%	3.49%	2.52%	3.92%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1823 \| 3113	897 \| 2732	1502 \| 2414	1058 \| 2201	745 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	李子家	1年又166天	6.57%
2021-12-21~2023-07-11	颜灵珊	1年又202天	4.53%
2021-05-20~2021-12-20	于跃颜灵珊	214天	2.08%
2020-03-04~2021-05-19	于跃	1年又76天	2.59%
2018-06-14~2020-03-03	杨旸	1年又263天	8.45%

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2022-09-09	每份派现金0.0120元
2022-06-09	每份派现金0.0100元
2022-02-21	每份派现金0.0100元
2021-09-27	每份派现金0.0100元
2021-06-28	每份派现金0.0100元
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2020-06-08	每份派现金0.0080元
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