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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0104
0.0003-0.02%
近1月:0.18%
近1年:4.25%

单位净值 (2019-10-18)

1.01070.00%
近3月:0.88%
近3年:--

累计净值

1.0628
近6月:2.15%
成立来:6.41%
基金类型:债券型基金规模:7.77亿元(2019-06-30)基金经理:杨旸
成 立 日:2018-06-14管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0107 1.0628 0.00%
    10-17 1.0107 1.0628 0.01%
    10-16 1.0106 1.0627 0.00%
    10-15 1.0106 1.0627 -0.01%
    10-14 1.0107 1.0628 0.02%
    10-11 1.0105 1.0626 0.01%
    10-10 1.0104 1.0625 0.00%
    10-09 1.0104 1.0625 0.02%
    10-08 1.0102 1.0623 0.08%
    09-30 1.0094 1.0615 0.01%
    09-27 1.0093 1.0614 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.18%
    0.88%
    2.15%
    2.94%
    4.25%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    781 | 1966
    843 | 1945
    1107 | 1831
    768 | 1710
    1003 | 1543
    976 | 1388
    -- | 1184
    -- | 802
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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