中加颐睿纯债债券C(006067)基金净值_估值

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中加颐睿纯债债券C(006067

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单位净值 (2025-03-13): 1.01880.06%; 近1月：-0.58%; 近1年：2.16%

累计净值: 1.2254; 近3月：-0.13%; 近3年：9.07%

: 近6月：0.44%; 成立来：24.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：于跃
成立日：2018-07-25	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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24国开 9.75% --
22交行 4.16% --
24渤海 3.81% --
23中行 3.32% --
22农发 3.13% --
前五持仓占比合计：24.17%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0188	1.2254	0.06%
03-12	1.0182	1.2248	0.06%
03-11	1.0176	1.2242	-0.09%
03-10	1.0185	1.2251	-0.02%
03-07	1.0187	1.2253	-0.12%
03-06	1.0199	1.2265	-0.06%
03-05	1.0205	1.2271	0.02%
03-04	1.0203	1.2269	0.00%
03-03	1.0203	1.2269	0.06%
02-28	1.0197	1.2263	0.00%
02-27	1.0197	1.2263	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.58%	-0.13%	0.44%	-0.44%	2.16%	6.51%	9.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	966 \| 2998	1224 \| 2999	1103 \| 2950	2489 \| 2842	1138 \| 2985	2169 \| 2540	1445 \| 2113	1239 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.64%	-0.34%	1.17%	1.24%	0.94%	0.73%	1.22%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1967 \| 3316	2979 \| 3195	1632 \| 3363	1354 \| 3229	1191 \| 3111	624 \| 2942	1250 \| 2849	1102 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.75%	3.92%	1.87%	4.27%	2.74%	4.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2119 \| 3316	970 \| 3111	1743 \| 2730	859 \| 2412	866 \| 2199	436 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-08~至今	于跃	2年又127天	6.47%
2021-12-15~2022-11-07	王霈于跃	327天	2.84%
2020-03-03~2021-12-14	王霈	1年又286天	4.87%
2019-11-13~2020-03-02	杨旸	110天	2.96%
2018-08-10~2019-11-12	廉晓婵杨旸	1年又94天	5.42%

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2024-08-14	每份派现金0.0170元
2024-04-08	每份派现金0.0100元
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2022-10-12	每份派现金0.0090元
2022-07-11	每份派现金0.0100元
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