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单位净值 (2024-05-23)

1.03760.06%
近1月:0.01%
近1年:3.97%

累计净值

1.2112
近3月:0.86%
近3年:10.55%

近6月:2.53%
成立来:23.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2024-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.0376 1.2112 0.06%
    05-22 1.0370 1.2106 0.03%
    05-21 1.0367 1.2103 0.00%
    05-20 1.0367 1.2103 0.04%
    05-17 1.0363 1.2099 0.00%
    05-16 1.0363 1.2099 -0.01%
    05-15 1.0364 1.2100 0.02%
    05-14 1.0362 1.2098 0.04%
    05-13 1.0358 1.2094 0.06%
    05-10 1.0352 1.2088 0.00%
    05-09 1.0352 1.2088 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.01%
    0.86%
    2.53%
    1.90%
    3.97%
    6.35%
    10.55%
    同类平均
    0.05%
    0.10%
    1.14%
    2.72%
    2.11%
    4.43%
    7.61%
    12.22%
    沪深300
    0.04%
    3.87%
    4.36%
    2.25%
    6.14%
    -6.94%
    -10.17%
    -29.07%
    同类排名
    173 | 2835
    1822 | 2838
    1844 | 2728
    1338 | 2582
    1320 | 2680
    951 | 2385
    1088 | 2045
    997 | 1755
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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