基金品种

全球市场

单位净值 (2026-01-26)

1.02490.02%
近1月:0.25%
近1年:1.59%

累计净值

1.2455
近3月:0.58%
近3年:9.07%

近6月:0.69%
成立来:27.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.28亿元(2025-12-31)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0249 1.2455 0.02%
    01-23 1.0247 1.2453 0.02%
    01-22 1.0245 1.2451 0.01%
    01-21 1.0244 1.2450 0.03%
    01-20 1.0241 1.2447 0.01%
    01-19 1.0240 1.2446 0.01%
    01-16 1.0239 1.2445 0.03%
    01-15 1.0236 1.2442 0.01%
    01-14 1.0235 1.2441 0.01%
    01-13 1.0234 1.2440 0.01%
    01-12 1.0233 1.2439 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.25%
    0.58%
    0.69%
    0.22%
    1.59%
    4.84%
    9.07%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    1869 | 3233
    956 | 3246
    1205 | 3211
    1407 | 3162
    1519 | 3247
    1022 | 2987
    1771 | 2468
    1308 | 2095
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
45 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-20 09:07
96 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:38
98 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025 基金资讯 10-27 09:15
114 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 10-27 09:14
102 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:11
86 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:20
163 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 07-11 07:11
269 0 内需成关键抓手!细读5月数据:外需存压,政策发力扩 中加基金于跃 06-19 15:02
305 0 央行首次提前预告!1万亿买断式逆回购释放什么信号? 中加基金于跃 06-11 09:37
282 1 中美关系、央行出手、供需博弈!六月债市关键看什么? 中加基金于跃 06-04 11:12
310 1 透过4月经济数据看债市:震荡中藏机遇,票息资产值得 中加基金于跃 05-28 11:22
359 1 中美日内瓦会谈超预期,短期经济与债市迎来新契机? 中加基金于跃 05-21 10:41
315 1 央行“双降”后,债市最佳击球区在哪里? 中加基金于跃 05-14 11:42
144 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-14 09:07
385 1 4月PMI不及预期!降准降息落地,债市结构性机会显 中加基金于跃 05-07 15:21
325 1 重磅会议释放关键信号!震荡行情下,票息策略或更具确 中加基金于跃 04-30 15:29
339 1 季报解读资金面紧平衡下波动放大,如何把握债市投资机 中加基金于跃 04-28 10:51
456 1 债市窄幅震荡,二季度紧盯中美关税谈判和国内政策风向 中加基金于跃 04-24 11:06
152 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:40
143 0 公告中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:50
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1