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单位净值 (2025-03-10)

1.0185-0.02%
近1月:-0.60%
近1年:2.02%

累计净值

1.2251
近3月:0.00%
近3年:8.97%

近6月:0.50%
成立来:24.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-12-31)基金经理:于跃
成 立 日:2018-07-25管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0185 1.2251 -0.02%
    03-07 1.0187 1.2253 -0.12%
    03-06 1.0199 1.2265 -0.06%
    03-05 1.0205 1.2271 0.02%
    03-04 1.0203 1.2269 0.00%
    03-03 1.0203 1.2269 0.06%
    02-28 1.0197 1.2263 0.00%
    02-27 1.0197 1.2263 -0.06%
    02-26 1.0203 1.2269 0.02%
    02-25 1.0201 1.2267 -0.03%
    02-24 1.0204 1.2270 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.60%
    0.00%
    0.50%
    -0.47%
    2.02%
    6.52%
    8.97%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    1188 | 2997
    1235 | 3003
    1336 | 2945
    2533 | 2835
    1212 | 2988
    2210 | 2529
    1468 | 2108
    1275 | 1757
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

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    一般

    一般

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