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单位净值 (2025-02-18)

1.0370-0.07%
近1月:-0.15%
近1年:3.88%

累计净值

1.2929
近3月:1.54%
近3年:8.80%

近6月:2.02%
成立来:33.25%
类型:债券型-长债规模:26.56亿元(2024-12-31)基金经理:于跃
成 立 日:2017-07-27管 理 人中加基金基金评级

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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172019-012024-011.021.021.031.031.041.04
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172019-012024-011.271.281.281.291.291.30
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0370 1.2929 -0.07%
    02-17 1.0377 1.2936 -0.07%
    02-14 1.0384 1.2943 -0.08%
    02-13 1.0392 1.2951 -0.03%
    02-12 1.0395 1.2954 -0.01%
    02-11 1.0396 1.2955 -0.01%
    02-10 1.0397 1.2956 -0.10%
    02-07 1.0407 1.2966 0.00%
    02-06 1.0407 1.2966 0.08%
    02-05 1.0399 1.2958 0.06%
    01-27 1.0393 1.2952 0.12%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.25%
    -0.15%
    1.54%
    2.02%
    -0.31%
    3.88%
    6.71%
    8.80%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    1744 | 2994
    2337 | 2995
    1019 | 2911
    878 | 2797
    2623 | 2987
    1325 | 2495
    1615 | 2091
    1356 | 1743
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中加颐享纯债债券A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31051015202530
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102040
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    于跃
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又2天
    现任基金资产规模:
    180.64亿(8只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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