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净值估算(18-11-16 09:38)

1.0188
+0.0001+0.01%
近1月:0.63%
近1年:5.87%

单位净值 (2018-11-15)

1.01870.02%
近3月:1.33%
近3年:--

累计净值

1.0692
近6月:3.28%
成立来:7.10%
基金类型:债券型基金规模:12.15亿元(2018-09-30)基金经理:廉晓婵
成 立 日:2017-07-27管 理 人中加基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0187 1.0692 0.02%
    11-14 1.0185 1.0690 0.07%
    11-13 1.0178 1.0683 0.03%
    11-12 1.0175 1.0680 0.04%
    11-09 1.0171 1.0676 0.04%
    11-08 1.0167 1.0672 0.03%
    11-07 1.0164 1.0669 0.03%
    11-06 1.0161 1.0666 0.03%
    11-05 1.0158 1.0663 0.04%
    11-02 1.0154 1.0659 0.00%
    11-01 1.0154 1.0659 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.63%
    1.33%
    3.28%
    5.49%
    5.87%
    --
    --
    同类平均
    0.35%
    0.95%
    0.97%
    2.18%
    4.30%
    4.15%
    4.95%
    8.76%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
    -20.41%
    -5.47%
    -13.45%
    同类排名
    869 | 1394
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    551 | 1319
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    469 | 1211
    408 | 1197
    -- | 865
    -- | 571
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
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    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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