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单位净值 (2026-04-20)

1.03660.01%
近1月:0.28%
近1年:1.01%

累计净值

1.3075
近3月:0.73%
近3年:7.75%

近6月:1.18%
成立来:35.14%
类型:债券型-长债规模:46.45亿元(2026-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2017-07-27管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.0366 1.3075 0.01%
    04-17 1.0365 1.3074 0.07%
    04-16 1.0358 1.3067 0.01%
    04-15 1.0357 1.3066 0.02%
    04-14 1.0355 1.3064 0.00%
    04-13 1.0355 1.3064 0.03%
    04-10 1.0352 1.3061 0.01%
    04-09 1.0351 1.3060 -0.02%
    04-08 1.0353 1.3062 0.01%
    04-07 1.0352 1.3061 0.04%
    04-03 1.0348 1.3057 0.04%
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    0.28%
    0.73%
    1.18%
    0.86%
    1.01%
    4.22%
    7.75%
    同类平均
    0.12%
    0.42%
    0.88%
    1.38%
    1.04%
    1.78%
    5.31%
    10.43%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    同类排名
    1433 | 3225
    2314 | 3229
    2122 | 3225
    1958 | 3187
    2094 | 3223
    2489 | 3044
    1887 | 2603
    1706 | 2144
    四分位排名

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