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净值估算(19-01-22 15:00)

1.0246
+0.0006+0.06%
近1月:0.78%
近1年:6.20%

单位净值 (2019-01-22)

1.02400.00%
近3月:1.66%
近3年:--

累计净值

1.0807
近6月:3.45%
成立来:8.31%
基金类型:债券型基金规模:12.21亿元(2018-12-31)基金经理:廉晓婵
成 立 日:2017-07-27管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0240 1.0807 0.00%
    01-21 1.0240 1.0807 0.02%
    01-18 1.0238 1.0805 0.01%
    01-17 1.0237 1.0804 0.05%
    01-16 1.0232 1.0799 0.05%
    01-15 1.0227 1.0794 -0.01%
    01-14 1.0228 1.0795 0.01%
    01-11 1.0227 1.0794 0.02%
    01-10 1.0225 1.0792 0.06%
    01-09 1.0219 1.0786 0.04%
    01-08 1.0215 1.0782 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.78%
    1.66%
    3.45%
    0.65%
    6.20%
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    1.07%
    2.12%
    2.84%
    0.87%
    4.98%
    8.09%
    10.32%
    沪深300
    0.49%
    3.76%
    -3.88%
    -10.01%
    4.41%
    -27.52%
    -6.31%
    0.96%
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    523 | 1196
    -- | 996
    -- | 596
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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