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单位净值 (2025-07-10)

1.0339-0.09%
近1月:0.11%
近1年:2.97%

累计净值

1.2998
近3月:0.27%
近3年:8.59%

近6月:0.42%
成立来:34.14%
类型:债券型-长债规模:26.44亿元(2025-03-31)基金经理:于跃
成 立 日:2017-07-27管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0339 1.2998 -0.09%
    07-09 1.0348 1.3007 -0.01%
    07-08 1.0349 1.3008 -0.04%
    07-07 1.0353 1.3012 0.02%
    07-04 1.0351 1.3010 0.02%
    07-03 1.0349 1.3008 0.01%
    07-02 1.0348 1.3007 0.07%
    07-01 1.0341 1.3000 0.04%
    06-30 1.0337 1.2996 -0.03%
    06-27 1.0340 1.2999 0.02%
    06-26 1.0338 1.2997 0.04%
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    0.11%
    0.27%
    0.42%
    0.36%
    2.97%
    5.85%
    8.59%
    同类平均
    -0.04%
    0.25%
    0.67%
    0.83%
    0.89%
    3.38%
    7.85%
    11.45%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    2293 | 3113
    2570 | 3118
    2725 | 3056
    2328 | 2985
    2428 | 2977
    1460 | 2740
    1701 | 2198
    1490 | 1856
    四分位排名

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