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单位净值 (2025-09-19)

1.0281-0.03%
近1月:-0.01%
近1年:1.68%

累计净值

1.2940
近3月:-0.59%
近3年:6.87%

近6月:0.43%
成立来:33.38%
类型:债券型-长债规模:33.39亿元(2025-06-30)基金经理:于跃
成 立 日:2017-07-27管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0281 1.2940 -0.03%
    09-18 1.0284 1.2943 -0.01%
    09-17 1.0285 1.2944 0.04%
    09-16 1.0281 1.2940 0.04%
    09-15 1.0277 1.2936 0.03%
    09-12 1.0274 1.2933 0.04%
    09-11 1.0270 1.2929 0.01%
    09-10 1.0269 1.2928 -0.07%
    09-09 1.0276 1.2935 -0.03%
    09-08 1.0279 1.2938 -0.10%
    09-05 1.0289 1.2948 -0.06%
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    -0.59%
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    -0.21%
    1.68%
    5.17%
    6.87%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    329 | 3495
    1990 | 3471
    2586 | 3417
    2884 | 3312
    2615 | 3250
    2007 | 3110
    1954 | 2543
    1835 | 2178
    四分位排名

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