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单位净值 (2024-05-17)

1.1018-0.01%
近1月:0.20%
近1年:4.32%

累计净值

1.3168
近3月:1.27%
近3年:13.57%

近6月:2.57%
成立来:33.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.89亿元(2024-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.1018 1.3168 -0.01%
    05-16 1.1019 1.3169 -0.01%
    05-15 1.1020 1.3170 0.02%
    05-14 1.1018 1.3168 0.05%
    05-13 1.1012 1.3162 0.05%
    05-10 1.1006 1.3156 0.01%
    05-09 1.1005 1.3155 -0.04%
    05-08 1.1009 1.3159 0.03%
    05-07 1.1006 1.3156 0.10%
    05-06 1.0995 1.3145 0.08%
    04-30 1.0986 1.3136 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.20%
    1.27%
    2.57%
    2.00%
    4.32%
    8.54%
    13.57%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    994 | 3289
    1609 | 3241
    1303 | 3123
    1120 | 2956
    1044 | 3076
    764 | 2752
    288 | 2382
    296 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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