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单位净值 (2024-07-19)

1.11230.02%
近1月:0.32%
近1年:4.50%

累计净值

1.3273
近3月:1.04%
近3年:13.79%

近6月:2.63%
成立来:34.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.44亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 活期宝转入
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1123 1.3273 0.02%
    07-18 1.1121 1.3271 -0.01%
    07-17 1.1122 1.3272 0.02%
    07-16 1.1120 1.3270 0.02%
    07-15 1.1118 1.3268 0.04%
    07-12 1.1113 1.3263 0.04%
    07-11 1.1109 1.3259 0.03%
    07-10 1.1106 1.3256 0.02%
    07-09 1.1104 1.3254 0.04%
    07-08 1.1100 1.3250 -0.05%
    07-05 1.1106 1.3256 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.32%
    1.04%
    2.63%
    2.97%
    4.50%
    8.79%
    13.79%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    841 | 3344
    507 | 3229
    922 | 3065
    761 | 3055
    602 | 2787
    281 | 2416
    232 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
93768 147 【留言赢3000元京东卡】“靠利息生活”卷起来了! 中加基金 07-21 00:08
211 0 2024-07-19每日收蛋情况 公正的任熙 07-19 19:55
197 0 【债市收评】雨后放晴欢度周末,央行连续5日净投放 中加基金 07-19 16:50
655 0 两个世界的悲欢并不相通,我只觉得自己吵闹:走心二季 十拳剑灵 07-19 11:53
78 0 这基回撤控制还不错,债市波动也不用太焦虑 有同情心的董琨10 07-19 09:10
104 0 哈哈哈,梦中情“基”,半年就能收268个蛋,在同类 有教养的姜泓9 07-19 08:37
102 0 朋友买的几个债的收益,都没跑过我的,这基还是牛的 蓝天的欧阳艳1 07-19 08:35
105 0 权益涨涨跌跌,幸好多买了一些债,还能给我回点血呢# 小小木木 07-19 08:35
245 0 2024-07-18每日收蛋情况 公正的任熙 07-18 20:00
212 0 【债市收评】今日有雨,会见风雨也见晴 中加基金 07-18 17:07
164 0 公告中加丰润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:24
116 0 低风险,无压力持基,希望今天接着收蛋啊 蓝天的欧阳艳1 07-18 08:41
116 0 放进去一段时间发现真不错,接下来每个月都存点,就当 有教养的姜泓9 07-18 08:40
113 0 这里每天都有蛋收,有子弹了就先布局债基,还是稳的好 小小木木 07-18 08:38
115 0 无论市场如何,债基的配置是必要的,这基波动小,产蛋 有同情心的董琨10 07-18 08:21
113 0 这基是真稳,拿的省心,挣钱开心#晒收益# 生活总会有点甜 07-18 08:19
120 0 #晒收益#非常满意,如果买股基输到阿妈都认唔到。 法拉dee 07-17 21:57
241 0 2024-07-17每日收蛋情况 公正的任熙 07-17 20:26
211 0 【债市收评】尾盘回暖整体多云偏晴,央行连续大手笔逆 中加基金 07-17 16:38
125 0 本来只是喜欢稳健的,没想到收益也还不错呢#晒收益# 生活总会有点甜 07-17 09:16
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