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单位净值 (2025-09-19)

1.0981-0.05%
近1月:0.02%
近1年:1.47%

累计净值

1.3471
近3月:-0.19%
近3年:9.68%

近6月:1.31%
成立来:37.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.74亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0981 1.3471 -0.05%
    09-18 1.0986 1.3476 -0.01%
    09-17 1.0987 1.3477 0.04%
    09-16 1.0983 1.3473 0.03%
    09-15 1.0980 1.3470 0.05%
    09-12 1.0975 1.3465 0.01%
    09-11 1.0974 1.3464 -0.03%
    09-10 1.0977 1.3467 -0.05%
    09-09 1.0983 1.3473 -0.05%
    09-08 1.0988 1.3478 -0.05%
    09-05 1.0994 1.3484 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.02%
    -0.19%
    1.31%
    0.81%
    1.47%
    6.05%
    9.68%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    1602 | 3471
    1632 | 3417
    815 | 3312
    1082 | 3250
    2369 | 3110
    1387 | 2543
    623 | 2178
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

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