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单位净值 (2025-07-15)

1.11220.06%
近1月:0.31%
近1年:2.22%

累计净值

1.3512
近3月:0.84%
近3年:11.23%

近6月:1.03%
成立来:37.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.57亿元(2025-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.1122 1.3512 0.06%
    07-14 1.1115 1.3505 -0.03%
    07-11 1.1118 1.3508 -0.01%
    07-10 1.1119 1.3509 -0.05%
    07-09 1.1125 1.3515 -0.01%
    07-08 1.1126 1.3516 -0.04%
    07-07 1.1131 1.3521 0.02%
    07-04 1.1129 1.3519 0.04%
    07-03 1.1124 1.3514 0.04%
    07-02 1.1119 1.3509 0.09%
    07-01 1.1109 1.3499 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.31%
    0.84%
    1.03%
    1.19%
    2.22%
    6.86%
    11.23%
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    1728 | 3109
    470 | 3114
    576 | 3055
    838 | 2977
    696 | 2968
    2256 | 2739
    1170 | 2195
    507 | 1860
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    不佳

    一般

    良好

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