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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-31 1.0470 1.2388 0.02% 12-30 1.0468 1.2386 -0.01% 12-29 1.0469 1.2387 -0.06% 12-26 1.0475 1.2393 0.01% 12-25 1.0474 1.2392 0.01% 12-24 1.0473 1.2391 0.00% 12-23 1.0473 1.2391 0.03% 12-22 1.0470 1.2388 -0.01% 12-19 1.0471 1.2389 0.06% 12-18 1.0465 1.2383 0.03% 12-17 1.0462 1.2380 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.03%0.14%0.56%0.31%0.97%0.97%6.31%10.99%同类平均0.03%0.14%0.51%0.69%1.55%1.55%4.90%8.58%沪深300-0.09%2.28%-0.23%17.63%17.66%17.66%34.94%19.59%同类排名920 | 974243 | 968197 | 960867 | 949821 | 928821 | 92849 | 82828 | 709四分位排名
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