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单位净值 (2024-05-20)

1.06400.03%
近1月:0.10%
近1年:4.88%

累计净值

1.1968
近3月:1.23%
近3年:11.40%

近6月:3.16%
成立来:21.15%
类型:债券型-中短债规模:20.63亿元(2024-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2018-09-14管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.0640 1.1968 0.03%
    05-17 1.0637 1.1965 0.01%
    05-16 1.0636 1.1964 -0.02%
    05-15 1.0638 1.1966 0.02%
    05-14 1.0636 1.1964 0.02%
    05-13 1.0634 1.1962 0.08%
    05-10 1.0625 1.1953 0.02%
    05-09 1.0623 1.1951 -0.04%
    05-08 1.0627 1.1955 -0.01%
    05-07 1.0628 1.1956 0.06%
    05-06 1.0622 1.1950 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.10%
    1.23%
    3.16%
    2.17%
    4.88%
    7.70%
    11.40%
    同类平均
    0.07%
    0.20%
    0.96%
    1.97%
    1.48%
    3.38%
    6.09%
    10.00%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    305 | 838
    728 | 835
    38 | 825
    23 | 805
    29 | 818
    18 | 740
    26 | 567
    29 | 342
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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