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单位净值 (2024-07-26)

1.06810.03%
近1月:0.45%
近1年:5.22%

累计净值

1.2086
近3月:1.30%
近3年:11.40%

近6月:2.84%
成立来:22.50%
类型:债券型-中短债规模:20.75亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2018-09-14管 理 人中加基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0681 1.2086 0.03%
    07-25 1.0678 1.2083 0.05%
    07-24 1.0673 1.2078 0.00%
    07-23 1.0673 1.2078 0.07%
    07-22 1.0666 1.2071 0.12%
    07-19 1.0653 1.2058 0.04%
    07-18 1.0649 1.2054 -0.01%
    07-17 1.0650 1.2055 0.00%
    07-16 1.0650 1.2055 0.02%
    07-15 1.0648 1.2053 0.04%
    07-12 1.0644 1.2049 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.45%
    1.30%
    2.84%
    3.31%
    5.22%
    8.23%
    11.40%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    21 | 868
    30 | 862
    18 | 852
    22 | 837
    18 | 831
    14 | 771
    18 | 614
    22 | 376
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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