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1.05240.00%
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累计净值

1.2317
近3月：0.37%
近3年：11.56%

近6月：1.85%
成立来：25.20%
类型：债券型-中短债规模：20.63亿元（2024-12-31）基金经理：张楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0524 1.2317 0.00%
    04-17 1.0524 1.2317 -0.01%
    04-16 1.0525 1.2318 0.02%
    04-15 1.0523 1.2316 -0.01%
    04-14 1.0524 1.2317 0.01%
    04-11 1.0523 1.2316 0.01%
    04-10 1.0522 1.2315 0.04%
    04-09 1.0518 1.2311 0.02%
    04-08 1.0516 1.2309 -0.14%
    04-07 1.0531 1.2324 0.23%
    04-03 1.0507 1.2300 0.18%
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申万菱信消费增 1.2470 -1.89%
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    同类平均
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    0.42%
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    沪深300
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300中加颐鑫纯债债券A
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    张楠
    张楠
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    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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