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中加优选中高等级债券C(007558
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0841-0.06%
近1月:-0.06%
近1年:2.24%

累计净值

1.1851
近3月:0.47%
近3年:8.72%

近6月:1.82%
成立来:19.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:魏泰源
成 立 日:2019-12-05管 理 人中加基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0841 1.1851 -0.06%
    09-05 1.0847 1.1857 -0.04%
    09-04 1.0851 1.1861 0.05%
    09-03 1.0846 1.1856 0.05%
    09-02 1.0841 1.1851 0.02%
    09-01 1.0839 1.1849 0.12%
    08-29 1.0826 1.1836 0.01%
    08-28 1.0825 1.1835 -0.04%
    08-27 1.0829 1.1839 0.02%
    08-26 1.0827 1.1837 0.05%
    08-25 1.0822 1.1832 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.06%
    0.47%
    1.82%
    1.19%
    2.24%
    6.58%
    8.72%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    567 | 3157
    772 | 3160
    274 | 3112
    191 | 2998
    479 | 2959
    1274 | 2798
    1009 | 2252
    932 | 1914
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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