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中加优选中高等级债券C(007558
)

单位净值 (2026-01-23)

1.09230.03%
近1月:0.28%
近1年:2.00%

累计净值

1.1933
近3月:0.64%
近3年:10.61%

近6月:0.84%
成立来:20.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-12-31)基金经理:魏泰源
成 立 日:2019-12-05管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0923 1.1933 0.03%
    01-22 1.0920 1.1930 0.02%
    01-21 1.0918 1.1928 0.02%
    01-20 1.0916 1.1926 0.03%
    01-19 1.0913 1.1923 0.01%
    01-16 1.0912 1.1922 0.04%
    01-15 1.0908 1.1918 0.03%
    01-14 1.0905 1.1915 0.02%
    01-13 1.0903 1.1913 0.00%
    01-12 1.0903 1.1913 0.04%
    01-09 1.0899 1.1909 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.64%
    0.84%
    0.27%
    2.00%
    5.68%
    10.61%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1646 | 3518
    837 | 3514
    940 | 3478
    625 | 3428
    904 | 3518
    565 | 3251
    1325 | 2721
    826 | 2332
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

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