中加优选中高等级债券C(007558)基金净值_估值

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中加优选中高等级债券C(007558

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单位净值 (2025-03-19): 1.06450.07%; 近1月：-0.62%; 近1年：2.25%

累计净值: 1.1655; 近3月：-0.36%; 近3年：9.37%

: 近6月：0.28%; 成立来：17.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-12-31）	基金经理：魏泰源
成立日：2019-12-05	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

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24进出 10.44% --
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24甘金 8.20% --
前五持仓占比合计：60.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-19	1.0645	1.1655	0.07%
03-18	1.0638	1.1648	0.05%
03-17	1.0633	1.1643	-0.13%
03-14	1.0647	1.1657	0.04%
03-13	1.0643	1.1653	0.10%
03-12	1.0632	1.1642	0.08%
03-11	1.0623	1.1633	-0.16%
03-10	1.0640	1.1650	-0.07%
03-07	1.0647	1.1657	-0.22%
03-06	1.0670	1.1680	-0.07%
03-05	1.0678	1.1688	0.03%

更多净值信息>

中加优选中高等级债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-13 每份派现金0.0500元
2023-06-14 每份派现金0.0350元
2022-11-28 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-0.62%	-0.36%	0.28%	-0.64%	2.25%	6.66%	9.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	-0.51%	-0.26%	0.95%	-0.55%	3.29%	8.18%	11.33%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 3013	2013 \| 3007	1822 \| 2970	2577 \| 2850	1799 \| 2988	2064 \| 2562	1353 \| 2120	1132 \| 1770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	-0.20%	1.13%	1.19%	1.11%	0.70%	1.13%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1603 \| 3316	2903 \| 3195	1751 \| 3363	1488 \| 3229	684 \| 3111	713 \| 2942	1600 \| 2849	607 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.02%	4.44%	0.98%	4.61%	2.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1933 \| 3316	667 \| 3111	2141 \| 2730	631 \| 2412	1121 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-15~至今	魏泰源	3年又126天	9.77%
2020-11-06~2021-11-14	杨宇俊魏泰源	1年又8天	4.08%
2019-12-05~2020-11-05	杨宇俊	336天	2.45%

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532	0	公告关于中加优选中高等级债券型证券投资基金调整托管费率	基金资讯	12-18 09:06
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