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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-26 1.0432 1.1656 -0.04% 04-25 1.0436 1.1660 0.00% 04-24 1.0436 1.1660 -0.02% 04-23 1.0438 1.1662 0.04% 04-22 1.0434 1.1658 0.03% 04-19 1.0431 1.1655 0.03% 04-18 1.0428 1.1652 0.02% 04-17 1.0426 1.1650 0.02% 04-16 1.0424 1.1648 0.00% 04-15 1.0424 1.1648 0.04% 04-12 1.0420 1.1644 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.38%1.05%2.12%1.31%3.65%6.64%11.13%同类平均0.06%0.65%1.53%2.95%1.96%4.84%7.94%12.51%沪深300-1.11%0.13%5.60%0.74%2.89%-10.91%-7.46%-31.26%同类排名617 | 32582237 | 32142218 | 31042060 | 29312187 | 30841773 | 27561257 | 23741019 | 2057四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
一般
良好
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- 1月
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