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中加优选中高等级债券A(007557
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0506-0.02%
近1月:0.15%
近1年:2.25%

累计净值

1.2016
近3月:0.23%
近3年:9.31%

近6月:1.87%
成立来:20.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.85亿元(2025-06-30)基金经理:魏泰源
成 立 日:2019-12-05管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0506 1.2016 -0.02%
    09-18 1.0508 1.2018 -0.02%
    09-17 1.0510 1.2020 0.04%
    09-16 1.0506 1.2016 0.01%
    09-15 1.0505 1.2015 0.04%
    09-12 1.0501 1.2011 0.01%
    09-11 1.0500 1.2010 -0.02%
    09-10 1.0502 1.2012 -0.08%
    09-09 1.0510 1.2020 -0.04%
    09-08 1.0514 1.2024 -0.05%
    09-05 1.0519 1.2029 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.15%
    0.23%
    1.87%
    1.24%
    2.25%
    6.87%
    9.31%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    397 | 3471
    624 | 3417
    220 | 3312
    532 | 3250
    911 | 3110
    830 | 2543
    778 | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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