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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-30 1.0364 1.1874 0.04% 12-27 1.0360 1.1870 0.10% 12-26 1.0350 1.1860 0.01% 12-25 1.0349 1.1859 -0.05% 12-24 1.0354 1.1864 -0.04% 12-23 1.0358 1.1868 0.04% 12-20 1.0354 1.1864 0.08% 12-19 1.0346 1.1856 -0.04% 12-18 1.0350 1.1860 -0.01% 12-17 1.0351 1.1861 -0.01% 12-16 1.0352 1.1862 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%1.02%1.78%1.62%4.11%4.13%8.97%10.28%同类平均0.03%1.04%1.85%2.34%5.12%5.12%9.66%12.46%沪深3001.66%2.11%-0.47%15.52%16.55%16.55%3.29%-18.74%同类排名487 | 29341304 | 29161433 | 28551967 | 27331639 | 24451625 | 2445826 | 20691154 | 1734四分位排名
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