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单位净值 (2025-06-20)

1.11950.03%
近1月:0.41%
近1年:2.53%

累计净值

2.2373
近3月:1.50%
近3年:12.12%

近6月:1.34%
成立来:145.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.61亿元(2025-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1195 2.2373 0.03%
    06-19 1.1192 2.2370 0.03%
    06-18 1.1189 2.2367 0.03%
    06-17 1.1186 2.2364 0.06%
    06-16 1.1179 2.2357 0.02%
    06-13 1.1177 2.2355 0.01%
    06-12 1.1176 2.2354 0.01%
    06-11 1.1175 2.2353 0.03%
    06-10 1.1172 2.2350 0.01%
    06-09 1.1171 2.2349 0.04%
    06-06 1.1166 2.2344 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.41%
    1.50%
    1.34%
    1.12%
    2.53%
    7.48%
    12.12%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    895 | 3432
    777 | 3396
    738 | 3336
    622 | 3254
    696 | 3272
    2275 | 3019
    1109 | 2461
    422 | 2090
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

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