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单位净值 (2024-07-19)

1.11920.03%
近1月:0.34%
近1年:4.72%

累计净值

2.2130
近3月:1.09%
近3年:14.52%

近6月:2.74%
成立来:140.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:48.28亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1192 2.2130 0.03%
    07-18 1.1189 2.2127 -0.01%
    07-17 1.1190 2.2128 0.01%
    07-16 1.1189 2.2127 0.03%
    07-15 1.1186 2.2124 0.04%
    07-12 1.1181 2.2119 0.04%
    07-11 1.1176 2.2114 0.02%
    07-10 1.1174 2.2112 0.02%
    07-09 1.1172 2.2110 0.04%
    07-08 1.1168 2.2106 -0.05%
    07-05 1.1174 2.2112 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.34%
    1.09%
    2.74%
    3.09%
    4.72%
    9.23%
    14.52%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    401 | 3369
    643 | 3344
    388 | 3229
    741 | 3065
    623 | 3055
    471 | 2787
    197 | 2416
    152 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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