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单位净值 (2024-07-26)

1.12270.05%
近1月:0.56%
近1年:5.11%

累计净值

2.2165
近3月:1.51%
近3年:14.67%

近6月:2.93%
成立来:141.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:48.28亿元(2024-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1227 2.2165 0.05%
    07-25 1.1221 2.2159 0.07%
    07-24 1.1213 2.2151 0.03%
    07-23 1.1210 2.2148 0.07%
    07-22 1.1202 2.2140 0.09%
    07-19 1.1192 2.2130 0.03%
    07-18 1.1189 2.2127 -0.01%
    07-17 1.1190 2.2128 0.01%
    07-16 1.1189 2.2127 0.03%
    07-15 1.1186 2.2124 0.04%
    07-12 1.1181 2.2119 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.56%
    1.51%
    2.93%
    3.41%
    5.11%
    9.38%
    14.67%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    641 | 3376
    464 | 3348
    362 | 3248
    654 | 3073
    570 | 3053
    431 | 2788
    181 | 2419
    151 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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