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单位净值 (2025-07-18)

1.01980.00%
近1月:0.18%
近1年:3.06%

累计净值

1.2266
近3月:0.79%
近3年:12.07%

近6月:1.25%
成立来:25.00%
类型:债券型-长债规模:10.06亿元(2025-03-31)基金经理:石玲玲
成 立 日:2018-11-29管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0198 1.2266 0.00%
    07-17 1.0198 1.2266 0.01%
    07-16 1.0197 1.2265 0.02%
    07-15 1.0195 1.2263 0.06%
    07-14 1.0189 1.2257 -0.02%
    07-11 1.0191 1.2259 -0.02%
    07-10 1.0193 1.2261 -0.04%
    07-09 1.0197 1.2265 0.01%
    07-08 1.0196 1.2264 -0.04%
    07-07 1.0200 1.2268 0.03%
    07-04 1.0197 1.2265 0.03%
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    0.18%
    0.79%
    1.25%
    1.35%
    3.06%
    7.90%
    12.07%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
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    609 | 3268
    1403 | 3045
    661 | 2476
    379 | 2113
    四分位排名

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