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单位净值 (2025-09-08)

1.0148-0.08%
近1月:-0.40%
近1年:2.33%

累计净值

1.2216
近3月:-0.12%
近3年:10.80%

近6月:1.17%
成立来:24.39%
类型:债券型-长债规模:10.08亿元(2025-06-30)基金经理:石玲玲
成 立 日:2018-11-29管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0148 1.2216 -0.08%
    09-05 1.0156 1.2224 -0.09%
    09-04 1.0165 1.2233 0.06%
    09-03 1.0159 1.2227 0.06%
    09-02 1.0153 1.2221 0.01%
    09-01 1.0152 1.2220 0.05%
    08-29 1.0147 1.2215 0.01%
    08-28 1.0146 1.2214 -0.09%
    08-27 1.0155 1.2223 0.01%
    08-26 1.0154 1.2222 0.07%
    08-25 1.0147 1.2215 0.08%
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    0.85%
    2.33%
    6.40%
    10.80%
    同类平均
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    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
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    38.26%
    19.45%
    10.65%
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    1129 | 2252
    278 | 1914
    四分位排名

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