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单位净值 (2025-01-17)

1.0171-0.03%
近1月:0.31%
近1年:4.01%

累计净值

1.2139
近3月:1.81%
近3年:11.62%

近6月:1.80%
成立来:23.46%
类型:债券型-长债规模:9.93亿元(2024-09-30)基金经理:石玲玲
成 立 日:2018-11-29管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.0171 1.2139 -0.03%
    01-16 1.0174 1.2142 -0.03%
    01-15 1.0177 1.2145 -0.01%
    01-14 1.0178 1.2146 0.04%
    01-13 1.0174 1.2142 -0.06%
    01-10 1.0180 1.2148 -0.01%
    01-09 1.0181 1.2149 -0.05%
    01-08 1.0186 1.2154 0.00%
    01-07 1.0186 1.2154 -0.04%
    01-06 1.0190 1.2158 0.05%
    01-03 1.0185 1.2153 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.31%
    1.81%
    1.80%
    0.10%
    4.01%
    9.60%
    11.62%
    同类平均
    -0.08%
    0.22%
    1.63%
    2.33%
    -0.02%
    5.05%
    9.65%
    12.24%
    沪深300
    2.14%
    -2.80%
    0.64%
    8.87%
    -3.11%
    18.06%
    -7.85%
    -20.03%
    同类排名
    1731 | 3324
    774 | 3287
    1045 | 3189
    1822 | 3078
    473 | 3315
    1771 | 2766
    647 | 2365
    717 | 2006
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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