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单位净值 (2025-11-14)

1.01440.00%
近1月:0.60%
近1年:2.94%

累计净值

1.2262
近3月:0.28%
近3年:11.20%

近6月:0.51%
成立来:24.96%
类型:债券型-长债规模:9.97亿元(2025-09-30)基金经理:石玲玲
成 立 日:2018-11-29管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0144 1.2262 0.00%
    11-13 1.0144 1.2262 0.01%
    11-12 1.0143 1.2261 0.02%
    11-11 1.0141 1.2259 0.02%
    11-10 1.0139 1.2257 0.03%
    11-07 1.0136 1.2254 -0.03%
    11-06 1.0139 1.2257 -0.03%
    11-05 1.0142 1.2260 0.02%
    11-04 1.0140 1.2258 0.01%
    11-03 1.0139 1.2257 0.04%
    10-31 1.0135 1.2253 0.09%
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    近3月
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    0.08%
    0.60%
    0.28%
    0.51%
    1.31%
    2.94%
    6.04%
    11.20%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
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    1513 | 2609
    452 | 2233
    四分位排名

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