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单位净值 (2025-09-19)

1.00940.01%
近1月:0.10%
近1年:1.19%

累计净值

1.1058
近3月:0.26%
近3年:3.52%

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成立来:10.86%
类型:债券型-长债规模:0.11亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2020-01-20管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0094 1.1058 0.01%
    09-18 1.0093 1.1057 0.00%
    09-17 1.0093 1.1057 0.00%
    09-16 1.0093 1.1057 0.00%
    09-15 1.0093 1.1057 0.01%
    09-12 1.0092 1.1056 0.01%
    09-11 1.0091 1.1055 -0.01%
    09-10 1.0092 1.1056 0.02%
    09-09 1.0090 1.1054 -0.01%
    09-08 1.0091 1.1055 0.01%
    09-05 1.0090 1.1054 0.00%
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    0.10%
    0.26%
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    0.50%
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    2.52%
    3.52%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    2661 | 3110
    2494 | 2543
    2147 | 2178
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