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中加优享纯债债券A(007480
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近1月：0.03%
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累计净值

1.1079
近3月：0.18%
近3年：3.85%

近6月：0.44%
成立来：11.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.11亿元（2025-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2020-01-20管 理 人：中加基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-31 1.0115 1.1079 0.02%
    12-30 1.0113 1.1077 -0.01%
    12-29 1.0114 1.1078 -0.09%
    12-26 1.0123 1.1087 0.01%
    12-25 1.0122 1.1086 -0.02%
    12-24 1.0124 1.1088 0.00%
    12-23 1.0124 1.1088 0.05%
    12-22 1.0119 1.1083 -0.03%
    12-19 1.0122 1.1086 0.03%
    12-18 1.0119 1.1083 0.02%
    12-17 1.0117 1.1081 0.02%
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    同类平均
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    0.06%
    0.55%
    0.18%
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    17.66%
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