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单位净值 (2024-04-16)

1.02450.00%
近1月:0.11%
近1年:1.63%

累计净值

1.0894
近3月:0.46%
近3年:7.24%

近6月:0.81%
成立来:9.08%
类型:债券型-长债规模:0.11亿元(2023-12-31)基金经理:张楠
成 立 日:2020-01-20管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.0245 1.0894 0.00%
    04-15 1.0245 1.0894 -0.01%
    04-12 1.0246 1.0895 0.02%
    04-11 1.0244 1.0893 0.00%
    04-10 1.0244 1.0893 0.00%
    04-09 1.0244 1.0893 -0.01%
    04-08 1.0245 1.0894 0.01%
    04-03 1.0244 1.0893 0.01%
    04-02 1.0243 1.0892 0.02%
    04-01 1.0241 1.0890 -0.01%
    03-29 1.0242 1.0891 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.11%
    0.46%
    0.81%
    0.42%
    1.63%
    3.06%
    7.24%
    同类平均
    0.18%
    0.59%
    1.67%
    2.71%
    1.79%
    4.78%
    7.79%
    12.49%
    沪深300
    -0.63%
    -1.65%
    6.37%
    -3.18%
    2.33%
    -14.20%
    -16.18%
    -29.30%
    同类排名
    2595 | 2773
    2695 | 2767
    2624 | 2689
    2470 | 2524
    2630 | 2685
    2298 | 2368
    1962 | 2021
    1608 | 1739
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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