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中加聚盈四个月定开债A(007061
)

单位净值 (2025-10-10)

1.0450--
近1月:0.37%
近1年:3.67%

累计净值

1.3125
近3月:0.56%
近3年:10.41%

近6月:1.61%
成立来:34.97%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:4.60亿元(2025-06-30)基金经理:邹天培
成 立 日:2019-05-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-05~2026-01-16/2026-01-05~...
预估开放申购时间:
2026年01月02日15:00~01月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月02日15:00~01月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0450 1.3125 --
    09-30 1.0444 1.3119 --
    09-26 1.0414 1.3089 --
    09-19 1.0432 1.3107 --
    09-12 1.0426 1.3101 0.03%
    09-11 1.0423 1.3098 0.12%
    09-10 1.0411 1.3086 -0.17%
    09-09 1.0429 1.3104 -0.15%
    09-08 1.0445 1.3120 0.00%
    09-05 1.0445 1.3120 0.21%
    09-04 1.0423 1.3098 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.37%
    0.56%
    1.61%
    1.61%
    3.67%
    6.79%
    10.41%
    同类平均
    0.06%
    0.33%
    0.62%
    1.86%
    2.40%
    4.88%
    7.83%
    9.95%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    408 | 869
    171 | 856
    237 | 831
    271 | 806
    336 | 773
    352 | 754
    346 | 653
    220 | 592
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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