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中加聚盈四个月定开债A(007061
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0432--
近1月:-0.04%
近1年:3.18%

累计净值

1.3107
近3月:0.94%
近3年:10.34%

近6月:1.94%
成立来:34.73%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:4.60亿元(2025-06-30)基金经理:邹天培
成 立 日:2019-05-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-05~2026-01-16/2026-01-05~...
预估开放申购时间:
2026年01月02日15:00~01月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月02日15:00~01月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0432 1.3107 --
    09-12 1.0426 1.3101 0.03%
    09-11 1.0423 1.3098 0.12%
    09-10 1.0411 1.3086 -0.17%
    09-09 1.0429 1.3104 -0.15%
    09-08 1.0445 1.3120 0.00%
    09-05 1.0445 1.3120 0.21%
    09-04 1.0423 1.3098 0.02%
    09-03 1.0421 1.3096 0.12%
    09-02 1.0409 1.3084 -0.09%
    09-01 1.0418 1.3093 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.04%
    0.94%
    1.94%
    1.44%
    3.18%
    6.71%
    10.34%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    53 | 859
    372 | 850
    224 | 827
    206 | 794
    342 | 776
    339 | 750
    359 | 658
    199 | 594
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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