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中加聚盈四个月定开债A(007061
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单位净值 (2025-08-29)

1.0428--
近1月：0.23%
近1年：3.16%

累计净值

1.3103
近3月：1.13%
近3年：9.97%

近6月：1.64%
成立来：34.68%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：4.60亿元（2025-06-30）基金经理：邹天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-01～09-12/09-01～09-12
开放申购时间：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
开放赎回时间：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
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金额：
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    08-29 1.0428 1.3103 --
    08-22 1.0539 1.3134 --
    08-15 1.0516 1.3111 --
    08-08 1.0528 1.3123 --
    08-01 1.0485 1.3080 --
    07-25 1.0484 1.3079 --
    07-18 1.0491 1.3086 --
    07-11 1.0476 1.3071 --
    07-04 1.0472 1.3067 --
    06-30 1.0446 1.3041 0.02%
    06-27 1.0444 1.3039 --
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    1.13%
    1.64%
    1.40%
    3.16%
    6.51%
    9.97%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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    11.87%
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    2022-12-310.17%
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    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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