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中加聚盈四个月定开债A(007061
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单位净值 (2025-05-12)

1.0382-0.09%
近1月：0.27%
近1年：2.37%

累计净值

1.2977
近3月：-0.27%
近3年：11.50%

近6月：1.97%
成立来：33.07%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：5.35亿元（2025-03-31）基金经理：邹天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：05-06～05-16/05-06～05-16
开放申购时间：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
开放赎回时间：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.0382 1.2977 -0.09%
    05-09 1.0391 1.2986 0.03%
    05-08 1.0388 1.2983 0.13%
    05-07 1.0374 1.2969 -0.02%
    05-06 1.0376 1.2971 0.10%
    04-30 1.0366 1.2961 0.06%
    04-29 1.0360 1.2955 --
    04-25 1.0450 1.2945 --
    04-18 1.0447 1.2942 --
    04-11 1.0454 1.2949 --
    04-03 1.0463 1.2958 --
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    -0.27%
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    0.18%
    2.37%
    6.85%
    11.50%
    同类平均
    0.27%
    0.40%
    0.27%
    2.19%
    0.90%
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    7.13%
    10.03%
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    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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