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中加1-5年国开债指数(012039
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净值估算(25-09-12 15:00)

--
近1月：-0.36%
近1年：1.66%

单位净值 (2025-09-12)

1.08140.06%
近3月：-0.55%
近3年：8.14%

累计净值

1.1294
近6月：0.46%
成立来：13.25%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：39.12亿元（2025-06-30）基金经理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    09-12 1.0814 1.1294 0.06%
    09-11 1.0807 1.1287 0.02%
    09-10 1.0805 1.1285 -0.15%
    09-09 1.0821 1.1301 -0.07%
    09-08 1.0829 1.1309 -0.12%
    09-05 1.0842 1.1322 -0.09%
    09-04 1.0852 1.1332 -0.01%
    09-03 1.0853 1.1333 0.09%
    09-02 1.0843 1.1323 0.06%
    09-01 1.0836 1.1316 0.05%
    08-29 1.0831 1.1311 0.05%
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    阶段涨幅
    -0.26%
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    -0.55%
    0.46%
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    1.66%
    5.81%
    8.14%
    同类平均
    -0.15%
    -0.20%
    -0.18%
    0.87%
    0.28%
    2.14%
    6.30%
    8.58%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    跟踪标的
    -0.17%
    -0.42%
    -0.85%
    -0.56%
    -2.29%
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160 0 2025-09-02每日收蛋情况 公正的任熙 09-03 08:26
150 0 2025-09-01每日收蛋情况 公正的任熙 09-01 23:40
79 0 【债市收评】利率债多数反弹，10年国债韧性强 中加基金 09-01 17:53
173 1 2025-08-29每日收蛋情况 公正的任熙 08-29 21:23
114 0 【债市收评】信用债多云，利率债反弹，整体依旧偏晴天 中加基金 08-29 17:50
24 0 公告中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金202 基金资讯 08-29 09:42
140 0 2025-08-28每日收蛋情况 公正的任熙 08-28 20:40
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