基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>中加1-5年国开债指数手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中加1-5年国开债指数(012039
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-09-30 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.01%

单位净值 (2025-09-30)

1.08240.08%
近3月：-0.58%
近3年：8.33%

累计净值

1.1304
近6月：0.33%
成立来：13.36%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：39.12亿元（2025-06-30）基金经理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.04元(费率0.04%，节省0.04元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

中加基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版，净值估算随身看

股票持仓

债券持仓

更多 >

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.80%09-30

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

单位净值走势

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0824 1.1304 0.08%
    09-29 1.0815 1.1295 -0.03%
    09-26 1.0818 1.1298 0.05%
    09-25 1.0813 1.1293 0.02%
    09-24 1.0811 1.1291 -0.12%
    09-23 1.0824 1.1304 -0.07%
    09-22 1.0832 1.1312 0.06%
    09-19 1.0826 1.1306 -0.07%
    09-18 1.0834 1.1314 -0.05%
    09-17 1.0839 1.1319 0.09%
    09-16 1.0829 1.1309 0.09%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-09-30
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.06%
    -0.58%
    0.33%
    -0.25%
    2.01%
    5.77%
    8.33%
    同类平均
    -0.01%
    -0.08%
    -0.28%
    0.64%
    0.30%
    2.30%
    6.20%
    8.74%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    跟踪标的
    0.00%
    -0.18%
    -0.79%
    -0.81%
    -2.34%
    -0.93%
    -0.48%
    -1.23%
    同类排名
    350 | 648
    397 | 633
    504 | 613
    484 | 580
    452 | 558
    257 | 523
    175 | 352
    141 | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

中加1-5年国开债指数基金吧

进入中加基金公司吧
进入中加1-5年国开债指数基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
188 0 2025-09-30每日收蛋情况 公正的任熙 09-30 20:33
171 0 2025-09-29每日收蛋情况 公正的任熙 09-29 21:34
207 1 2025-09-26每日收蛋情况 公正的任熙 09-29 21:08
48 0 我之前对固收+基金了解不多，买了兴利二级债基后才发 牵手看日出 09-29 13:28
61 0 之前买过一些基金，要么收益低，要么风险高。兴利二级 Z7V 09-29 13:02
64 0 我之前总怕理财波动大，直到接触兴利二级债基。它股债 多一点真诚 09-29 12:46
198 0 2025-09-25每日收蛋情况 公正的任熙 09-25 22:14
218 0 2025-09-24每日收蛋情况 公正的任熙 09-24 21:04
71 0 市场这段时间总在弱势震荡，我天天看持仓都有点没耐心 鲸鱼1 09-24 11:05
52 0 我最近被市场弱势震荡搞得没什么信心，直到发现兴华兴 花儿3 09-24 09:56
189 0 2025-09-23每日收蛋情况 公正的任熙 09-23 21:49
92 0 【债市收评】分化，利率债表现优于信用债 中加基金 09-23 21:47
52 0 昨天看兴华兴利的收益，居然收了41个蛋，这个成绩我 幸运草66 09-23 13:41
267 0 2025-09-22每日收蛋情况 公正的任熙 09-22 21:02
195 0 2025-09-19每日收蛋情况 公正的任熙 09-19 21:44
62 0 面对当前不稳定的市场，大家投资都小心翼翼。我也不例 村口乘凉客 09-19 15:40
181 0 2025-09-18每日收蛋情况 公正的任熙 09-18 20:42
116 0 【债市收评】两个原因致今日债市偏弱 中加基金 09-18 18:26
186 0 2025-09-17每日收蛋情况 公正的任熙 09-17 21:02
113 0 【债市收评】利率债延续强势，普遍收红！财政部开展国 中加基金 09-17 17:31
查看更多中加1-5年国开债指数基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 消费电子
  • 元件
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
南方中债7-10年国开 594人
东财瑞利债券C 588人
交银中证红利低波动10 573人
易方达沪深300ETF 583人
中欧纯债债券(LOF)C 576人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1