净值估算(24-07-22 11:30)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.0553 | 1.1033 | 0.02% |
07-18 | 1.0551 | 1.1031 | -0.04% |
07-17 | 1.0555 | 1.1035 | -0.01% |
07-16 | 1.0556 | 1.1036 | 0.00% |
07-15 | 1.0556 | 1.1036 | 0.04% |
07-12 | 1.0552 | 1.1032 | 0.05% |
07-11 | 1.0547 | 1.1027 | 0.04% |
07-10 | 1.0543 | 1.1023 | 0.01% |
07-09 | 1.0542 | 1.1022 | 0.07% |
07-08 | 1.0535 | 1.1015 | -0.07% |
07-05 | 1.0542 | 1.1022 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 0.26% | 0.75% | 2.29% | 2.45% | 3.36% | 6.56% | 10.38% |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | -0.07% | -0.10% | 0.12% | 0.37% | -0.09% | 0.20% | -0.17% | 0.15% |
同类排名 | 449 | 495 | 241 | 489 | 248 | 453 | 184 | 412 | 180 | 404 | 185 | 346 | 125 | 285 | 93 | 209 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 3.36%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中加纯债债券 | 34人 |
博时富瑞纯债债券C | 27人 |
永赢中债-1-5年国开 | 26人 |
广发中债7-10年国开 | 26人 |
上银中债5-10年国开 | 25人 |
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