中加丰裕纯债债券C(015672)基金净值_估值

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中加丰裕纯债债券C(015672

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.02530.03%; 近1月：0.29%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.0253; 近3月：0.18%; 近3年：--

: 近6月：0.54%; 成立来：2.53%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王霈
成立日：2022-05-06	管理人：中加基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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21国开 7.91% --
24国开 6.51% --
23宁波 5.81% --
24杭州 5.73% --
前五持仓占比合计：36.47%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0253	1.0253	0.03%
11-21	1.0250	1.0250	0.05%
11-20	1.0245	1.0245	0.00%
11-19	1.0245	1.0245	0.02%
11-18	1.0243	1.0243	-0.05%
11-15	1.0248	1.0248	0.03%
11-14	1.0245	1.0245	0.00%
11-13	1.0245	1.0245	-0.05%
11-12	1.0250	1.0250	0.05%
11-11	1.0245	1.0245	0.02%
11-08	1.0243	1.0243	0.00%

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中加丰裕纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.29%	0.18%	0.54%	1.33%	1.87%	2.86%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2091 \| 3244	2017 \| 3206	2629 \| 3137	2890 \| 2997	2713 \| 2770	2594 \| 2662	2255 \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.18%	0.64%	0.44%	0.55%	-0.10%	0.80%	0.71%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2874 \| 3195	2894 \| 3365	2979 \| 3231	2652 \| 3113	2786 \| 2944	2351 \| 2851	1587 \| 2778	1956 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2575 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-06~至今	王霈	1年又80天	1.64%
2023-02-17~2023-09-05	王霈李子家	200天	1.31%
2022-05-06~2023-02-16	王霈	286天	-0.42%

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234	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:18
372	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-18 12:04
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447	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换	基金资讯	05-14 07:12
362	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-07 09:05
350	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书2024年	基金资讯	05-07 09:04
301	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:13
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552	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-24 09:05
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557	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-20 09:28
685	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	05-17 07:05
690	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换	基金资讯	05-16 07:13
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745	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-08 09:05

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