中加丰裕纯债债券C(015672)基金净值_估值

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中加丰裕纯债债券C(015672

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单位净值 (2025-11-14): 1.01280.00%; 近1月：0.43%; 近1年：0.32%

累计净值: 1.0278; 近3月：-0.19%; 近3年：2.75%

: 近6月：-0.70%; 成立来：2.77%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2025-09-30）	基金经理：王霈
成立日：2022-05-06	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0128	1.0278	0.00%
11-13	1.0128	1.0278	0.00%
11-12	1.0128	1.0278	0.02%
11-11	1.0126	1.0276	0.03%
11-10	1.0123	1.0273	0.00%
11-07	1.0123	1.0273	-0.03%
11-06	1.0126	1.0276	-0.07%
11-05	1.0133	1.0283	0.02%
11-04	1.0131	1.0281	0.00%
11-03	1.0131	1.0281	0.00%
10-31	1.0131	1.0281	0.08%

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中加丰裕纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-08-11 每份派现金0.0150元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★
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上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	2025-09-30	★

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.43%	-0.19%	-0.70%	-0.87%	0.32%	2.16%	2.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.44%	0.28%	0.53%	1.00%	2.47%	6.96%	10.64%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2149 \| 3513	1462 \| 3491	3239 \| 3460	3216 \| 3356	3146 \| 3243	3091 \| 3164	2572 \| 2609	2212 \| 2233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-1.36%	0.86%	-0.85%	1.55%	-0.18%	0.64%	0.44%	0.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3199 \| 3497	1921 \| 3451	2702 \| 3040	2109 \| 3316	2874 \| 3195	2889 \| 3360	2976 \| 3226	2650 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.47%	1.97%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2601 \| 3316	2572 \| 3108	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-06~至今	王霈	2年又72天	1.88%
2023-02-17~2023-09-05	王霈李子家	200天	1.31%
2022-05-06~2023-02-16	王霈	286天	-0.42%

点击	标题	作者	最新更新时间
53	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:38
64	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:42
298	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	08-08 07:09
119	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换	基金资讯	08-07 07:01
89	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:32
121	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025	基金资讯	05-06 09:06
138	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-06 09:06
94	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:40
92	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:28
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98	如果你正在寻找一个既能快速增值又能有效抵御风险的投	温暖宝宝5537	03-01 08:02
412	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	01-23 07:07
377	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换	基金资讯	01-22 07:05
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439	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:22
352	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 09:11
383	公告中加丰裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:18
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